资金使用 - 2024年5月31日公司审议通过用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年11月29日公司提前归还4000万元闲置募集资金至专项账户[2]

担保情况 - 2024年为全资子公司申请银行综合授信提供不超5000万元担保[2] - 为武汉海讯1000万元授信业务提供连带责任保证[3] - 本次担保后审批担保额度总金额为5757万元[10] - 截至披露日担保总余额4081万元，占净资产4.71%[10] 武汉海讯业绩 - 2024年9月30日资产5616.099603万元，2023年为5007.055336万元[6] - 2024年9月30日负债6414.471857万元，2023年为5015.619233万元[6] - 2024年9月30日净资产 -798.372254万元，2023年为 -8.563897万元[6] - 2024年1 - 9月营收60.355885万元，2023年为2190.386809万元[6] - 2024年1 - 9月营业利润 -789.15883万元，2023年为 -326.240294万元[6] - 2024年1 - 9月净利润 -789.808357万元，2023年为 -325.96361万元[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十五次会议2024年10月15日发通知，10月21日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于2024年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》[4] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》等10月23日披露[3][4] - 《关于2024年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》10月23日在巨潮资讯网披露[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2024年10月21日召开，8位董事全出席[2] 报告审议 - 会议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月23日在巨潮资讯网披露[3] 减值准备 - 会议通过《关于2024年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》[5][6] - 公司对截至2024年9月30日资产检查和减值测试后计提减值准备[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3946.59万元，较上年同期减少33.46%；年初至报告期末营业收入1.46亿元，较上年同期增长3.38%[3] - 年初到报告期末营业总收入1.46亿元，较上期的1.41亿元增长3.38%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3417.52万元，较上年同期减少289.37%；年初至报告期末为 - 9187.40万元，较上年同期减少103.26%[3] - 年初到报告期末净利润为亏损9148.08万元，较上期亏损的4685.59万元扩大95.24%[21] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 - 0.2932元/股，较上年同期减少294.09%；年初至报告期末 - 0.7860元/股，较上年同期减少105.28%[3] - 基本每股收益为-0.7860元，上年同期为-0.3829元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长0.01%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少13.18%[3] - 公司2024年第三季度末资产总计11.74亿元，较期初的11.74亿元基本持平[18] - 第三季度末所有者权益合计7.55亿元，较期初的8.69亿元下降13.09%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计44.85万元；年初至报告期期末合计161.30万元[5] 货币资金情况 - 货币资金期末余额1.26亿元，较期初减少49.57%，主要系日常经营使用及购买理财产品所致[7] - 货币资金期末余额125,826,360.48元，期初余额249,482,739.16元[17] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额6007.46万元，较期初增长100.00%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 交易性金融资产期末余额60,074,602.74元[17] 应收票据情况 - 应收票据期末余额278.13万元，较期初减少95.34%，主要系票据到期终止确认所致[7] - 应收票据期末余额2,781,314.59元，期初余额59,643,306.46元[17] 应收账款情况 - 应收账款期末余额380,764,150.18元，期初余额397,553,576.94元[17] 存货情况 - 存货从197,294,140.20元增至319,295,642.11元，增幅61.84%，因在手订单备货[8] - 存货期末余额319,295,642.11元，期初余额197,294,140.20元[17] 合同负债情况 - 合同负债从45,840,852.58元增至79,893,646.94元，增幅74.28%，因预收款项增加[8] 研发费用情况 - 研发费用从24,935,603.00元降至16,429,168.78元，降幅34.11%，因研发项目及人员投入调整[8] 财务费用情况 - 财务费用从 - 153,598.77元增至1,913,263.29元，增幅1345.62%，因利息费用增加[8] 营业外收入情况 - 营业外收入从4,015.58元增至64,840.87元，增幅1514.73%，因收到违约金等收入[8] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额从26,408,928.32元增至37,693,502.70元，增幅42.73%，因银行贷款增加[9] 股东持股情况 - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）持股34,546,824股，持股比例29.26%[10] - 宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）持股16,942,813股，持股比例14.35%[10] - 蔡惠智持股5,394,033股，持股比例4.57%[10] - 北京实创科技投资有限公司持股1,148,600股，持股比例0.97%[10] - 股东张信伟合计持有780,000股，罗文天合计持有464,439股[12] 限售股情况 - 李红兵期初限售股数9,075股，本期增加8,700股，期末限售股数17,775股，增持股份按75%比例锁定[13] 人员变动情况 - 2024年7月涂英辞去监事会主席等职务，8月1日张华英当选非职工代表监事，程彩当选监事会主席[14][15] - 2024年7月段丽丽辞去副总经理、财务总监职务，7月15日李晖被聘任为副总经理、财务总监[16] 流动资产合计情况 - 流动资产合计期末余额935,356,219.85元，期初余额954,575,192.20元[17] 流动负债合计情况 - 第三季度末流动负债合计4.14亿元，较期初的2.98亿元增长39.14%[18] 非流动负债合计情况 - 第三季度末非流动负债合计4584.97万元，较期初的7120.29万元下降35.61%[18] 负债合计情况 - 第三季度末负债合计4.19亿元，较期初的3.05亿元增长37.39%[18] 营业总成本情况 - 年初到报告期末营业总成本1.44亿元，较上期的1.32亿元增长9.57%[20] 营业利润情况 - 年初到报告期末营业利润为亏损1.08亿元，较上期亏损的5333.79万元扩大101.95%[21] 利润总额情况 - 年初到报告期末利润总额为亏损1.08亿元，较上期亏损的5342.71万元扩大101.62%[21] 综合收益总额情况 - 综合收益总额为-91480778.59元，上年同期为-46855940.66元[22] 经营活动现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为152013765.63元，上年同期为48607952.83元[23] - 经营活动现金流入小计为162930351.85元，上年同期为53340181.30元[23] - 经营活动现金流出小计为251895517.56元，上年同期为177261146.75元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-88965165.71元，上年同期为-123920965.45元[23] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为569447637.62元，上年同期为563482502.88元[24] - 投资活动现金流出小计为641832353.29元，上年同期为636434147.09元[24] 筹资活动现金流入小计情况 - 筹资活动现金流入小计为118607466.12元，上年同期为41550833.33元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为-123656378.68元，上年同期为-170463681.34元[24]

业绩总结 - 2024年1 - 9月拟计提减值准备111,414,730.36元[2] - 本次计提将减少归母净利润和权益94,673,621.15元[9] 数据详情 - 应收票据1 - 9月计提减值 -7,718,628.13元，占比4.92%[2] - 应收账款1 - 9月计提112,413,158.70元，占比 -71.64%[3] - 存货等其他资产1 - 9月也有相应减值计提[3] 决策情况 - 董事会审计委员会认为计提符合准则[10] - 董事会、监事会审议通过计提议案[10][12] - 本次计提无需提交股东大会审议[12]

股价情况 - 中科海讯股票2024年10月14 - 15日收盘价涨跌幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3] 财报安排 - 2024年三季报预约10月23日披露，编制正常[5]

资金使用 - 公司可使用最高1.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可滚动使用[1] - 公司近日用2000万元闲置募集资金买理财产品[1] 产品收益 - 申万宏源证券产品预期年化收益率1.80%（0 - 1.20%浮动）[2] - 2023 - 2024年多笔产品已赎回，各有不同预期年化收益率[7][8][9]

资金使用额度 - 公司可使用最高不超过12000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月且可滚动使用[1] 近期资金投入 - 公司近日使用2000万元闲置募集资金购买申万宏源证券理财产品，预期年化收益率1.80%（0 - 1.20%浮动收益率）[1][2] 过往产品购买 - 2023年9 - 12月购买国泰君安证券产品共6800万元，预期年化收益率2.235% - 2.36%[7] - 2024年1 - 4月购买申万宏源、东兴、国泰君安证券产品共22000万元，预期年化收益率2.40% - 3.70%[7] 已赎回产品 - 多笔已赎回产品本金1500 - 3000万元，收益率1.40% - 2.30%[8] 未到期产品 - 申万宏源证券两笔未到期产品本金共5000万元，收益率1.85% - 1.90%（含浮动）[9]

北京中科海讯数字科技股份有限公司 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-088 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 三、 被担保方基本情况 （一） 优讯诺达 单位名称：北京优讯诺达科技有限公司 成立日期：2023-03-07 法定代表人：蔡婷 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议 案》，同意公司 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供预计不超过 5,000.00 万元的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质 押、抵押或多种担保方式相结合，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终 签署的协议为准。公司根据经营需要在上述额度内为全资子公司申请银行综合授 信额度提供担保，公司董事会不再逐笔进行审议。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表 ...