出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长梁定郊先生，董事兼总经理 黄勇先生，副总经理兼财务总监何伶俐女士，副总经理兼董事会秘书王云龙先生， 独立董事段淳林女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-020 广东电声市场营销股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告全文 及摘要已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网。 为了让广大投资者进一步了解公司的经营管理等情况，公司将于 2024 年 5 月 20 日(星期一)15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业 绩说明会将 ...

公司基本信息 - 公司于2019年11月1日获批发行4233万股人民币普通股，11月21日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为42323万元[5] - 公司股份总数为4.2323亿股，全部为人民币普通股[14] 股东信息 - 梁定郊持有112262400股，占比31.184%[12] - 黄勇持有46774800股，占比12.993%[13] - 曾俊持有28065600股，占比7.796%[13] - 吴芳持有12571200股，占比3.492%[13] - 袁金涛持有9846000股，占比2.735%[13] - 张黎持有6480000股，占比1.800%[13] - 添赋国际集团发展有限公司持有24267600股，占比6.741%[13] - 广州博舜、顶添、赏岳、谨创投资管理中心（有限合伙）出资额分别为540万美元、720万美元、360万美元、360万美元，占比分别为1.5%、2%、1%、1%[14] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[19] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内收益归公司所有[20] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对相关人员提起诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自当日向公司书面报告[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[67] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[62] 董事会相关 - 董事会决定公司对外单笔捐赠金额或连续12个月累计捐赠金额达到公司上年度经审计净资产0.1%但不超过1%的捐赠事项[67] - 董事会审批交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况[68] 高级管理人员相关 - 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等为高级管理人员[87] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名[94] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[104] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[104] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[104] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[106] - 任意三个连续会计年度，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[106] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[116]

业绩总结 - 2023年公司营业收入22.51亿元，同比增长3.51%[2] - 2023年公司净利润3290.43万元，同比扭亏为盈[2] - 2023年销售费用同比下降27.78%，管理费用同比下降39.32%[2] - 截至2023年末公司持有货币资金8.77亿元[2] - 2023年医药行业营销服务业务营收7895.68万，同比增长20.36%[3] - 2023年新能源汽车销售及相关业务营收9289.57万元，同比增长267.00%[3] - 2023年新能源汽车出行业务营收1666.38万元[3] - 2023年零售终端管理业务营收9.90亿元，同比增长7.35%，占比43.96%[5] - 2023年数字零售业务营收7.90亿元，同比增长5.78%，占比35.09%[7] - 2023年数字零售B2B业务营收5.43亿元，同比下滑2.16%[7] - 2023年数字零售B2C业务营收2.47亿元，同比增长28.65%[7] - 2023年互动展示业务营收2.87亿元，同比增长25.36%，占比12.76%[10] - 公司品牌传播业务2023年营收1.59亿元，同比下滑39.30%，占比7.07%[12] 用户数据 - 2023年公司新能源汽车销售车辆504台，营收9289.57万元[9] - 截至2023年底运营出行车辆779台，出行业务营收1666.38万元[9] - 2023年为安盛保险策划新能源车险营销活动，覆盖16个城市区域[12] - 2023年为飞利浦提供用户代运营服务，打造内容矩阵[12] 未来展望 - 2024年公司将在传统业务拓展新行业覆盖，探索外延式并购[3][4] - 公司战略定位是成为全球领先的科技创新型综合营销服务集团[26] 新产品和新技术研发 - 公司将应用新技术推动业务数字化、智能化转型[26] 市场扩张和并购 - 公司将通过内生式发展和外延并购打造品牌产品矩阵[26] 其他新策略 - 2023年公司召开5次董事会会议[14] - 2023年董事会提议召集股东大会2次[17] - 2023年召开3次董事会战略委员会会议[21] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[22] - 2023年召开5次董事会审计委员会会议[23] - 2023年召开1次董事会提名委员会会议[25]

公司章程修订 - 2024年4月24日召开第三届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订内容最终以市场监督管理部门核准内容为准[16] 股东大会规则 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[3] - 股东大会特别决议事项中，公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%[4] - 年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] - 股东大会审议特定事项需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过，且除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[4][5] 董事会审批 - 董事会审批交易事项中，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[5] - 交易成交金额（含债务和费用）占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[6] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[6] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[6] - 公司与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需关注[6] - 董事会审议对外担保、财务资助事项需全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[7] - 资助对象为公司合并报表内且持股比例超50%的控股子公司可不提交董事会审议[7] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[7] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[8] - 公司董事会拟定现金股利分配方案由股东大会经普通决议表决通过，拟定股票股利分配方案由股东大会经特别决议表决通过[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[8] - 上一会计年度盈利但董事会未提现金利润分配预案，需在定期报告说明未分红原因、资金用途及增强投资者回报举措[9][11] - 当年不进行或低于章程规定现金分红比例，董事会需在定期报告披露原因，议案经董事会审议后提交股东大会批准，需详细说明原因及资金用途，提供网络投票，以特别决议表决通过[9][11][12] - 调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违规，议案经董事会审议后提交股东大会批准，详细说明调整条件及程序，提供网络投票，以特别决议表决通过[9][11][12] - 股东违规占用公司资金，公司应扣减其现金红利偿还占用资金[10][12] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策和股东回报规划情况及决策程序，出现特定情况应出具专项审核意见[12] - 公司应在年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况，对多项事项专项说明，调整政策还需说明调整条件及程序合规性[12] - 公司实行持续、稳定利润分配政策，重视投资者回报并兼顾可持续发展，注重现金分红[13] - 利润分配形式可采取现金、股票或二者结合，优先现金分配，满足条件时董事会可进行中期分红，方案经董事会审议后提交股东大会批准[13] - 公司当年度盈利且累计未分配利润为正，采取现金分红；采用股票股利需有合理因素，董事会综合考虑多因素提出差异化现金分红政策[13] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[13] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低40%[14] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低20%[14] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%[14] - 公司实施现金分红，该年度或半年度可分配利润为正且现金流充裕，累计可供分配利润为正，审计报告为标准无保留意见[14][15] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[15] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[15] - 公司每年度进行一次分红，有条件可进行中期分红[15] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况时，可以不进行利润分配[14] 审议安排 - 上述事项需提交公司2023年度股东大会审议[16]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月26日对三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事未兼任他职，与公司等无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-014 广东电声市场营销股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关 ...

业绩总结 - 毕马威华振于2024年4月24日对电声股份2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 成都瑞盟汽车2023年期初往来资金余额330万元，偿还330万元，期末余额为0[9] - 东莞迈达欣旺汽车代垫费用2023年期初余额19.034695万元，偿还14.844175万元，期末余额4.19052万元[9] - 东莞迈达欣旺汽车集团管理费2023年往来累计54.018235万元，偿还34.319875万元，期末余额19.69836万元[9] - 东莞迈达悦行科技资金拆借及利息2023年期初余额350万元，往来1237万元，偿还1487万元，期末余额100万元[9] - 广州电声投资资金拆借及利息2023年期初余额5360万元，往来1490万元，偿还550万元，期末余额6300万元[10] - 广州快闪客云集团管理费2023年往来累计274.45546万元，偿还198.203428万元，期末余额76.252032万元[10] - 广州迈达欣旺汽车集团管理费2023年往来累计179.419087万元，偿还151.57555万元，期末余额27.843537万元[10] - 广东电声企业服务资金拆借及利息2023年往来累计500万元，期末余额500万元[9] - 广东电声企业服务代垫费用2023年往来累计54.204137万元，期末余额54.204137万元[9] 其他应收款 - 广州迈达营销策划资金拆借及利息800万美元，集团管理费34.68366万美元[11] - 广州迈达悦行数字科技资金拆借及利息7080万美元，代垫费用14.066456万美元，集团管理费129.489675万美元[11] - 广州明日视界文化科技代垫费用65.498673万美元，集团管理费68.551864万美元[11] - 广州市博瑞传媒科技代垫费用27.043572万美元，集团管理费286.084595万美元[11] - 广州市尚瑞营销策划资金拆借及利息1.2亿美元，代垫费用37.003149万美元，集团管理费1308.201148万美元[11][12] - 广州市天诺营销策划代垫费用50.815838万美元，集团管理费20.638951万美元[12] - 广州有趣嘿店文化传媒资金拆借及利息200万美元[12] - 海南迈达悦行网络科技资金拆借及利息2157万美元[12] - 江苏电盛展览展示代垫费用2.72965万美元，资金拆借及利息1400万美元[13] - 公司其他应收款总计期初余额1.9087665161亿美元，期末余额2.4989329315亿美元[14]

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，现将2023年度财务决算情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（万元） | 225,116.11 | 217,483.28 | 3.51% | 284,686.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,290.43 | -14,762.42 | 122.29% | -3,430.49 | | （万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 2,198.55 | -15,764.52 | 113.95% | -4,267.10 | | 经常性损益的净利润（万元） | | | | | ...

广东电声市场营销股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创 业板上市公司规范运作》和广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙)（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 202 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4233万股A股，每股发行价10.20元，募集资金总额4.31766亿元，扣除费用后实际可使用3.7948719013亿元[12] - 截至2019年11月18日，首次公开发行股票募集资金全部到账并入账[13] - 永久性补充流动资金2915.230476万元[16] - 累计利息收入扣除手续费及汇兑损益净额1971.758283万元[16] - 已累计投入承诺投资项目1.9360726953亿元，其中2023年度投入859.046448万元[16] - 截至2023年12月31日募集资金专户余额1.7644519867亿元[16] 项目变更情况 - 2020年同意新增天诺营销为募投项目实施主体，向天诺营销增资6000万元并签订相关监管协议[17] - 2021年11月15日，公司将原募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”中8000万元未使用募集资金变更用于“数字零售升级项目”[18] - 2021年公司将“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”延期至2023年12月31日[29] - 2023年12月21日，公司将“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”延期至2025年12月31日[30] 各项目投入进度 - 补充上市公司流动资金项目累计投入2271.89，进度100.00%[35] - 体验营销服务升级扩容建设项目本年度投入15.43，累计投入10825.67，进度99.61%，2021年已提前终止[35][36] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目本年度投入258.01，累计投入4307.07，进度27.00%，延期至2025年12月31日[35][36] - 信息化管理平台建设项目累计投入855.08，进度100.00%，2020年9月30日达到预定可使用状态，不单独核算效益[35][36] - 数字零售升级项目本年度投入585.61，累计投入3372.91，进度42.16%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[35] 其他情况 - 公司与广发证券等开立募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》[17] - 2019年公司用募集资金置换先期已投入的自筹资金37856948.50元及已支付发行费用4586586.47元[36] - 2022年12月6日公司募集资金专户两笔款项合计324387.64元被冻结，2023年分别解除冻结[37] - 公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在重大违规情形[31]