营业收入及净利润 - 公司2023年第四季度营业收入为104,130,011.35元，归属于上市公司股东的净利润为17,200,610.42元[1] - 第一季度营业收入为134,878,398.02元，净利润为23,054,333.99元[4] - 第二季度营业收入为143,815,139.83元，净利润为14,852,758.69元[4] - 第三季度营业收入为178,114,294.26元，净利润为27,324,670.48元[4] 工业营业收入构成 - 2023年公司工业营业收入构成中，机器视觉设备占比下降至42.70%，控制线缆组件占比下降至35.00%[2] 营业成本构成 - 控制单元及设备直接材料占营业成本比重为90.70%，直接人工占比为2.91%[3] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为14,186,094.33元、28,039,773.25元、33,427,850.27元、58,776,744.56元[4]

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-031 上海矩子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性 文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十一条 | 第二十一条 | | | 公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的 | | | 规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 | 规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 | | | 列方式增加资本： | 列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | | ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-023 上海矩子科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经 验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连 续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能 力。在过去的审计服务中，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够 客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及 ...

上海矩子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，在 2023 年度（以下简称：报告期），本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事监督作用，认 真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及专门委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现将本人报告期履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司召开的10次董事会和2次股东大会，本人出席的会议如下： （一）基本情况 张浩，1 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-032 一、本次股东大会召开的基本情况 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三 届董事会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将本次会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）13:30 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

关于上海矩子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA2B0047 上海矩子科技股份有限公司 上海矩子科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海矩子科技股份有限公司（以下简称上 海矩子公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024SHAA2B0040 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 上海矩子公司编制了本专项说明所附的上海矩子公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是上海矩子公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海矩 子公司 2023 年度财务 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-025 上海矩子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十 二次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审 议。 2、公司及子公司与关联方发生的日常关联交易符合公司正常的生产经营需要，关 联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公 司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议，一致同意该议案并 同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构出具了相关的核查意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联 交易预计议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （二）日常关联交易概述 根据日常生产运营和业务发展需要，公司及子公司向关联方成都乐创自 ...

上海矩子科技股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况及对外担保情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，我们作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司截至 2023 年 12 月 31 日关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下 专项说明： 1、关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 经核查，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 （以下无正文） （此页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度控 股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的专项说明》之签署页） 独立董事签字： 杨克武 张浩 上海矩子科技股份有限公 ...

上海矩子科技股份有限公司 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-022 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第三届董事 会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》。具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配本预案的具体内容 经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为 82,432,373.58 元，其中母公司实现净利润为 39,770,955.88 元，根据《公 司章程》等的相关规定，以母公司净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积金 3,977,095.59 元，余下可供分配的净利润为 78,455,277.99 元，加上年初未分配利润 504,360,257.92 元，减去报告期内派发的现金股利 41,587,835.36 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-030 上海矩子科技股份有限公司 关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4月 19日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合 计不超过 27,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 60,000 万元自有资金进行现金管理， 上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案 尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金投资额 （万元） | | --- | --- | --- | ...