会议情况 - 2025年4月22日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 2025年4月23日披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 报告将刊登在巨潮资讯网[1]

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-020 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计 事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自 2024 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月，上述担保额度在有效期内可循环使用。 上海矩子科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度对 外担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为支持子公司经营发展需要，公司及其子公司 2025 年度拟向公司合并报表范 围内的子公司 Jutze Interconnect Sdn. Bhd（以下简称"Jutze Interconnect"）提供预计 不超过人民币 4,000 万元（含等值外币）的担保额度。被担保对象资产负债率为 70% 以上。 注：（1）除特殊说明外，本公告金额单位为人 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: | | Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA2B0058 上海矩子科技股份有限公司 上海矩子科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海矩子科技股份有限公司（以下简称上 海矩子公司）2024 年度财务报表，包括 20 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 2025年4月21日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[13] - 2025年4月22日董事会和监事会通过续聘议案，待股东大会审议[14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用80万元，财报审计费68万元，内控审计费12万元[11]

资产情况 - 2024年末流动资产15.3450193386亿元，较年初15.4954881476亿元略有下降[2] - 2024年末非流动资产3.1052315083亿元，较年初3.185337201亿元有所减少[2] - 2024年末资产总计18.4502508469亿元，较年初18.6808253486亿元有所降低[2] - 2024年末货币资金615,102,650.25元，较年初增长11.87%[6] - 2024年末交易性金融资产75,867,482.54元，较年初下降74.73%[6] - 2024年末应收票据7,946,417.74元，较年初增长1515.13%[6] - 2024年末流动资产1,082,058,180.44元，较年初下降9.86%[6] 负债情况 - 2024年末流动负债2.0549929425亿元，较年初1.371189649亿元大幅增加[4] - 2024年末非流动负债2126.31287万元，较年初2487.504615万元有所减少[4] - 2024年末负债合计2.2676242295亿元，较年初1.6199401105亿元显著上升[4] - 2024年末短期借款589,593.01元，较年初增长1865.31%[8] - 2024年末应付账款186,622,926.74元，较年初下降23.72%[8] - 2024年末合同负债34,371,501.31元，较年初增长681.79%[8] - 2024年末负债合计240,143,518.55元，较年初下降14.94%[8] 权益情况 - 2024年末归属于母公司股东权益16.1827839941亿元，较年初17.0569767259亿元有所下降[4] - 2024年末少数股东权益 - 1.573767万元，年初为39.085122万元[4] - 2024年末股东权益合计16.1826266174亿元，较年初17.0608852381亿元有所减少[4] - 2024年末股本289,295,555.00元，与年初持平[8] - 2024年末股东权益合计1,236,531,347.67元，较年初下降6.05%[8] 经营业绩 - 2024年营业总收入5.61亿元，2023年为6.62亿元[11] - 2024年营业总成本5.06亿元，2023年为6.08亿元[11] - 2024年净利润8134.14万元，2023年为6470.79万元[11] - 2024年归属于母公司所有者的净利润6630.25万元，2023年为8243.24万元[11] - 2024年基本每股收益0.23元/股，2023年为0.30元/股[11] - 2024年营业收入2.63亿元，2023年为2.36亿元[13] - 2024年营业利润7461.38万元，2023年为4197.32万元[13] - 2024年利润总额7466.13万元，2023年为4170.01万元[13] - 2024年所得税费用25.27万元，2023年为192.91万元[13] - 2024年综合收益总额7440.87万元，2023年为3977.10万元[13] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计699,841,985.30元，同比增长15.30%[15] - 2024年经营活动现金流出小计678,675,979.77元，同比增长43.62%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21,166,005.53元，同比下降84.25%[15] - 2024年投资活动现金流入小计4,127,745,498.68元，同比增长24.53%[15] - 2024年投资活动现金流出小计3,924,008,279.19元，同比增长11.30%[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额203,737,219.49元，同比增长196.70%[15] - 2024年筹资活动现金流入小计40,386,749.95元，同比下降90.61%[15] - 2024年筹资活动现金流出小计173,776,735.04元，同比增长177.94%[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 133,389,985.09元，同比下降136.29%[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额94,238,005.88元，同比下降67.66%[15] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额66037078.27元[20] - 2024年股东投入和减少资本 - 107976181.70元[20] - 2024年利润分配 - 45452520.80元[20] - 2024年专项储备增加1185277.69元[20] - 2024年股东权益增减变动金额 - 79,654,255.24元[24] - 2023年股本259,923,971.00元，2024年为289,295,555.00元[24][26] - 2023年资本公积513,776,018.28元，2024年为905,889,861.03元[24][26]

外汇交易计划 - 拟以不超10000万元自有资金开展外汇衍生品交易[1] - 业务品种含远期结售汇、外汇掉期等[3] - 授权期限自2025年4月22日起十二个月，额度可循环[4] 风险与应对 - 交易存在市场、内控等风险[7] - 执行规避汇率风险交易，禁投机[8] - 制定制度规范，定期核查[8] 备查文件 - 包含董事会、监事会等会议决议及保荐人核查意见[15]

上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四 届董事会第三次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将 本次会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-024 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会，会议的召集经第四届董事会第三次会议审议通 过。 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-014 上海矩子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 22 日以现 场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关规定，忠实勤勉履行职责。监事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进 行了监督和审查，对公司 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-013 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 4 月 22 日以现场 及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 经与会董事审议，认为《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润66,302,491.71元，上年度82,432,373.58元，上上年度128,939,727.18元[7] - 2024年母公司实现净利润74,408,655.16元[4] 利润分配 - 提取10%法定盈余公积金7,440,865.52元[4] - 预计派发现金股利总额44,496,672.48元（含税）[5] 资金使用 - 2024年现金分红44,496,672.48元，股份回购支付109,189,108.14元（不含交易费）[6] 累计数据 - 近三年累计现金分红131,537,028.64元，累计研发投入202,478,127.86元，占累计营收10.62%[7]