担保额度 - 2024年度为子公司担保总额度不超7.5亿元或等值外币[1] - 为全资孙公司香港网创提供不超3000万元或等值外币担保[4] 担保现状 - 截至公告日，担保总额度7.5亿元，余额35,739.67万元[6] - 担保余额占2024年6月30日净资产12.56%，2023年12月31日12.72%[6] 其他情况 - 被担保方子公司资产负债率低于70%[1] - 香港网创担保期限至2027年5月30日[4] - 无对合并报表外单位担保、逾期担保、涉诉担保及败诉担损[6]

担保情况 - 公司为香港网创最高不超2000万元债务承担一般保证责任[1] - 公司及子公司担保总额度7.5亿元，提供担保总余额35739.67万元[7] - 担保余额占2024年3月末净资产12.59%，占2023年末股东净资产12.72%[7] 业绩数据 - 香港网创2023年末资产26566.20万元，2024年3月末24203.87万元[5] - 2023年末负债17587.38万元，2024年3月末14852.38万元[5] - 2023年末净资产8978.82万元，2024年3月末9351.49万元[5] - 2023年营收33861.49万元，2024年1 - 3月5581.88万元[5] - 2023年净利润202.63万元，2024年1 - 3月357.48万元[5] - 2023年利润总额142.94万元，2024年1 - 3月427.46万元[5] 股权结构 - 公司持有杭州网创电子100%股权，杭州网创电子持有香港网创100%股权[3]

股东持股与质押 - 实际控制人林振宇解除质押900,000股，占其所持4.46%，占总股本0.38%[1] - 丽水网创持股71,757,996股，比例30.09%，质押数为0[2] - 林振宇持股20,178,747股，比例8.46%，质押3,350,000股[3] - 股东及其一致行动人合计持股91,936,743股，比例38.55%，质押3,350,000股[3] 股本数据 - 计算总股本比例所用总股本数为238,498,772股[4] - 计算剔除回购股份后比例所用股本数为237,029,372股[4] 风险情况 - 林振宇及其一致行动人股份质押占比3.64%，无冻结等风险[5]

关联交易额度 - 2024年度与原关联方日常关联交易不超3000万元[1] - 拟增加向醇意咖啡日常关联交易预计额度8000万元[3] 醇意咖啡情况 - 醇意咖啡注册资本1000万元，2023年12月成立暂无财务数据[3][5] - 截至披露日与醇意咖啡关联交易金额为0，上年也为0[3] 交易事项决议 - 2024年5月20日审议通过新增关联方及增交易预计议案[2] - 独立董事同意新增2024年度日常关联交易预计事项[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年5月20日召开[2] - 会议以现场表决方式在公司会议室举行[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司新增关联方及2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2024年5月20日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司新增关联方及2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 关联董事王张铭回避表决[3] - 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[3]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.35元（含税），不送股、不转增[1][3] - 本次权益分派总股数2.37029372亿股，预计派现3199.896522万元（含税）[2][12] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月21日，除权除息日为5月22日[8] 其他调整 - 权益分派后调整限制性股票回购、授予价格及最低减持价格限制[13]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月20日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于2024年5月10日14点在杭州召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股份相关 - 公司总股本238,498,772股，有表决权股份总数为237,029,372股[7] - 出席股东大会股东及授权代表7人，代表有表决权股份124,299,047股，占比52.4404%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比多为100%，如《2023年度董事会工作报告》等[11][13][14][15] - 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数占比99.7791%[13]

会议投票情况 - 2024年5月10日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为同日[3] - 7位股东通过现场和网络投票，代表股份124,299,047股，占比52.4404％[5] - 5位股东通过现场投票，代表股份123,308,343股，占比52.0224%[5] - 2位股东通过网络投票，代表股份990,704股，占比0.4180%[5] - 2位中小股东代表股份990,704股，占比0.4180%[5] 议案审议结果 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》获100.0000％同意[6] - 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》99.7791％同意，0.2209％反对[10] - 《关于公司2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案的议案》非关联股东100.0000％同意[11] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东100.0000％同意[13] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》获100.0000％同意[14] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》获100.0000％同意[14] - 《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》获100.0000％同意[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》获100.0000％同意[16] 关联股东情况 - 关联股东合计持有104,303,406股，对董事等薪酬方案议案回避表决[11] - 关联股东丽水网创等合计持有97,246,735股，对日常关联交易议案回避表决[13]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.82亿元，较上年同期增长1.22%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2927.88万元，较上年同期下降31.29%[6] - 经营活动产生的现金流量净额1746.89万元，较上年同期下降41.90%[6] - 本报告期末总资产30.21亿元，较上年度末下降1.39%[6] - 资产总计30.21亿元，较上期30.64亿元略有下降[19] - 流动负债合计1.57亿元，较上期2.29亿元减少[19] - 负债合计1.82亿元，较上期2.54亿元大幅降低[19] - 营业总收入2.82亿元，较上期2.79亿元略有增长[20] - 营业总成本2.53亿元，较上期2.46亿元有所增加[20] - 营业利润3474.70万元，较上期5382.04万元下降[20][21] - 利润总额3344.54万元，较上期5362.48万元降低[21] - 净利润2934.95万元，较上期4266.77万元减少[21] - 基本每股收益0.12元，较上期0.18元下降[21] - 稀释每股收益0.12元，较上期0.18元下降[21] 特定项目财务指标变化 - 短期借款期末为0，较期初减少100%，系承兑汇票到期偿还所致[9] - 合同负债期末356.23万元，较期初增长49.67%，系分销款增加所致[9] - 税金及附加2024年1 - 3月较2023年1 - 3月下降50.37%，系跨境综合税减少所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额6454.80万元，较上年同期变动 - 153.83%，系收到分红款所致[9] - 存货较上年期末减少4493万元，系加强库存管理所致[11] 业务规模指标 - 截止2024年一季度，公司累计实现GMV41.22亿元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,831，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 丽水网创品牌管理有限公司持股比例30.09%，持股数量71,757,996股[12] - 林振宇持股比例8.46%，持股数量20,178,747股，其中限售股15,134,060股，质押4,250,000股[12] - 林振宇、张帆、吴舒、卢华亮分别持有网创品牌53.16%、10%、21.05%和15.79%股权[13] 股份回购与限售情况 - 截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1,469,400股[16] - 本期限售股份合计期初29,762,720股，解除限售5,267,021股，期末24,495,699股[17] 具体资产负债项目金额变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额1,013,863,972.74元，期初余额940,730,137.83元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额227,659,894.31元，期初余额216,510,264.75元[18] - 2024年3月31日存货期末余额299,830,002.98元，期初余额344,758,366.69元[18] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额1,895,226,237.17元，期初余额1,907,951,717.03元[18] 现金流量明细变化 - 经营活动现金流入小计本期为479,178,242.90元，上期为525,879,056.86元[23] - 经营活动现金流出小计本期为461,709,357.62元，上期为495,811,574.28元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,468,885.28元，上期为30,067,482.58元[23] - 投资活动现金流入小计本期为73,246,001.41元，上期为44,991,759.02元[23] - 投资活动现金流出小计本期为8,697,971.53元，上期为164,897,273.15元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为64,548,029.88元，上期为 - 119,905,514.13元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为500,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为13,003,524.43元，上期为21,311,079.24元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,503,524.43元，上期为28,688,920.76元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为68,854,632.00元，上期为 - 64,642,833.13元[24]