收入和利润表现 - 营业收入19.22亿元，同比增长1.60%[14] - 公司实现营业收入192,210.46万元，同比增长1.60%[34] - 公司2021年总营业收入19.22亿元同比增长1.60%[44] - 归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，同比下降14.35%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为24,159.85万元，同比减少14.35%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.12亿元，同比下降16.98%[14] - 基本每股收益1.27元/股，同比下降14.19%[14] - 加权平均净资产收益率12.35%，同比下降3.39个百分点[14] - 加权平均净资产收益率为12.35%[34] - 第四季度营业收入5.18亿元为全年最高季度[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润4024.93万元为全年最低季度[18] - 2021年非经常性损益总额2962.09万元[21] 成本和费用 - 营业成本12.40亿元同比增长5.69%其中版税及稿酬3.79亿元占比30.55%[49] - 销售费用3.47亿元同比增长4.90%管理费用1.36亿元增长11.72%[53] - 财务费用-1334万元同比增加54.60%主要因新租赁准则导致利息费用增加[53] - 2020年度营业成本调整后增长4.14%至11.73亿元[16] - 2020年度销售费用调整后下降12.36%至3.30亿元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，同比下降11.70%[14] - 经营活动现金流量净额2.85亿元人民币，同比下降11.70%[59] - 投资活动现金流量净额-1.27亿元人民币，同比改善70.59%[59] - 筹资活动现金流量净额-2.17亿元人民币，同比下降231.20%[59] 业务线表现 - 图书出版发行业务收入14.57亿元同比下降0.47%毛利率32.01%下降2.56个百分点[44][47] - 文化消费业务收入4.51亿元同比增长3.47%毛利率28.38%上升2.47个百分点[44][47] - 代销模式收入9.54亿元同比增长14.82%直销模式收入9.68亿元同比下降8.75%[45] - 图书销售量4549.18万册同比增长6.79%生产量5353.75万册增长25.23%[48] - 少儿图书市场占有率提升至3.75%，排名升至第三位[37] - 图书自营收入占比达45%，累计服务用户数2,050万[38] - MCN矩阵覆盖全网粉丝数达3,933万，内容视频播放量27亿次[38] - 有声产品收入同比增长29%，播客订阅数超10万[39] - 公司面向海外输出图书版权412种，覆盖20余个国家[31] - 公司与1.3万位作者、2,000家出版机构合作，拥有版权和IP储备超1.5万种[28] - 公司累计上线视频课程297门，涵盖通用能力、管理能力和专业能力[132] - 公司构建覆盖纸书、电子书、有声书、音频、视频、VR/AR/虚拟人内容、NFT数字藏品的融出版体系[87] - 公司推出中信经典系列NFT产品并推动NFT与出版版权体系绑定[88] - 公司成立"中信少儿文化集团"构建儿童成长服务体系[89] - 公司整合中信书店、中信书院资源搭建会员制知识服务体系[90] 地区表现 - 境外收入138万元同比下降36.42%[45] 研发投入 - 研发投入金额为1736.13万元人民币，占营业收入比例0.90%[56] - 研发人员数量同比增长40.74%至38人，研发人员占比2.84%[56] - 研发支出资本化金额871.14万元人民币，资本化率50.18%[56] 资产和投资 - 交易性金融资产期末余额9500万元人民币[63] - 报告期投资额14.87亿元人民币，同比下降30.06%[66] - 公司对中智上海经济技术合作有限公司增资95,000,000元人民币，持股比例0.86%[67] - 公司以自有资金9,000万元投资北京华普亿方科技集团股份有限公司，持股8.57%[67] - 公司金融资产初始投资成本1,290,500,000元[70] - 报告期内金融资产购入金额1,120,500,000元[70] - 报告期内金融资产售出金额1,195,500,000元[70] - 累计金融投资收益9,406,883.41元[70] - 货币资金18.59亿元人民币，占总资产比例54.93%[62] - 存货5.36亿元人民币，占总资产比例15.84%[62] - 公司2021年末资产总额33.85亿元同比增长16.73%[15] - 归属于上市公司股东的净资产20.33亿元同比增长6.58%[15] - 会计政策变更导致2020年末预付款项调整后增长643.38%至2.47亿元[15] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额6.59亿元占总销售额34.29%[51][52] 募集资金使用 - 2019年首次公开发行募集资金总额64,323.13万元[72] - 累计使用募集资金64,323.13万元，其中本期使用11,122.11万元[72][74] - 募集资金变更用途金额20,000万元，变更比例31.09%[72] - 募集资金专户节余资金841.42万元转入自有资金账户[73] - 内容知识产权投资与运营平台建设项目投资完成100% 投入金额41000万元 本报告期实现效益6308.74万元 累计实现效益34715.6万元[75] - 智慧生活服务体系建设项目已变更 调整后投资总额为0万元 本期及累计投入金额均为0万元[75] - 管理运营体系升级改造项目投资完成100% 投入金额2500万元[75] - 补充流动资金项目投资完成100% 投入金额823.13万元[75] - 内容投资及运营项目投资完成100% 调整后投资总额20000万元 本期投入11121.97万元 累计投入20000万元 本报告期实现效益4196.66万元 累计实现效益6576.99万元[75] - 募集资金投资项目总承诺投资额64323.13万元 调整后投资总额64323.13万元 本期总投入11122.11万元 期末累计投入64323.13万元[75][76] - 募集资金投资项目本报告期累计实现效益10505.4万元 截止报告期末累计实现效益41292.59万元[75][76] - 截至2021年12月31日募集资金已全部使用完毕[77] - 公司2019年使用募集资金置换预先投入自筹资金30708.3万元[76] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[78] 管理层讨论和指引 - 公司计划出版国务院发展研究中心马建堂《奋力迈上共同富裕之路》等2022年重点书籍[85] - 公司设立集整合营销、用户运营、渠道经营为一体的发行集团以提升运营效率[86] - 公司管理团队聘任实行职业经理人制并健全专业人才成长机制[91] - 公司面临疫情及国际版权供应链引起的市场波动风险[92] - 公司图书出版与发行业务享受国家税收优惠和财政补贴政策[93] - 公司头部畅销书面临侵权盗版风险影响图书销量和盈利水平[94] - 2021年图书零售市场码洋规模986.8亿元同比上升1.65%[24] - 线上渠道图书销售占比接近80%短视频电商折扣低至3.9折[24] 公司治理和人员变动 - 2021年10月27日共有5名董事及监事因任期届满离任，包括董事毛益民、孙明、徐京及监事高燕、李艳华[105] - 2021年1月22日董事兼总经理施宏俊因个人原因辞职[106] - 2021年新增选举6名高管，包括副董事长兼总经理陈炜（4月26日聘任）及朱文辉、宋军、刘广等5名董事监事（10月27日选举）[105][106] - 公司现任董事长王斌曾任中信出版社社长，现任中信集团职工董事[107] - 总经理陈炜拥有双博士学位，曾任上海国际集团战略研究部总经理及中信兴业投资副总经理[107] - 新任董事宋军现任中信投资控股总经理，并兼任6家关联企业董事及高管职务[108] - 新任董事朱文辉现任中信集团财务部副总经理，持有北京大学经济学硕士及英国兰卡斯特大学MBA学位[108] - 新任董事刘广曾任中信集团董事会办公室处长，现任该办公室主任助理[108] - 独立董事张克曾任中国注册会计师协会副会长，现任信永中和会计师事务所创始合伙人[109] - 独立董事吴军为美国籍，拥有约翰∙霍普金斯大学博士学历，曾任Google资深研究员及腾讯副总裁[110] - 公司独立董事景旭峰先生生于1970年6月，本科学历[111] - 监事会主席王卓先生生于1964年5月，硕士研究生学历[112] - 监事苏斌先生生于1975年3月，研究生学历[112] - 监事梁景女士生于1983年12月，经济学硕士[112] - 职工代表监事张爱芳女士生于1974年9月，研究生学历[113] - 职工代表监事吴犇先生生于1982年12月，研究生学历，高级经济师[113] - 总编辑洪勇刚先生生于1976年5月，研究生学历[114] - 副总经理潘岳女士生于1969年10月，本科学历[114] - 副总经理汪媛媛女士生于1970年11月，本科学历[114] - 财务总监余金树先生生于1965年1月，北京大学工商管理硕士，高级审计师[115] - 董事长王斌期初持股数为0股，期末持股数保持0股[103] - 董事朱文辉期初持股数为0股，期末持股数保持0股[104] - 董事刘广期初持股数为0股，期末持股数保持0股[104] - 监事会主席王卓期初持股数为0股，期末持股数保持0股[104] - 监事苏斌期初持股数为0股，期末持股数保持0股[104] - 总编辑洪勇刚期初持股数为0股，期末持股数保持0股[104] - 副总经理汪媛媛期初持股数为0股，期末持股数保持0股[104] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为897.92万元[120] - 独立董事年度津贴为每人5万元（税前）[118][120] - 董事长王斌税前报酬总额为128.8万元[120] - 副董事长兼总经理陈炜税前报酬总额为95.6万元[120] - 总编辑洪勇刚税前报酬总额为98.4万元[120] - 副总经理汪媛媛税前报酬总额为100.44万元[120] - 财务总监余金树税前报酬总额为97.34万元[120] - 职工代表监事吴犇税前报酬总额为51.24万元[120] - 职工代表监事张爱芳税前报酬总额为36.1万元[120] - 2021年共召开9次董事会会议[121] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，出席率100%[123] - 独立董事对续聘会计师事务所、关联交易等重大事项发表独立意见[125] - 审计委员会2021年召开4次会议，重点关注存货管理、内控建设和审计整改[126][127] - 公司报告期末在职员工总数1,337人，其中母公司员工779人，主要子公司员工558人[129] - 公司销售人员数量最多，达627人，占员工总数46.9%[129] - 生产人员478人，占员工总数35.8%[129] - 技术人员74人，财务人员51人，行政人员107人[129] - 公司员工教育程度以本科为主，达662人，占总数49.5%[129] - 硕士研究生367人，占员工总数27.4%[129] - 公司大专及以下学历员工299人，占总数22.4%[129] - 报告期内共实施61项培训，总参训5,565人次，总课时1,545小时[132] 股东回报和利润分配 - 以190,151,515股为基数，每10股派发现金红利5.08元（含税）[4] - 2021年度现金分红总额为96,596,969.62元，占利润分配总额的100%[135] - 向全体股东每10股派发现金红利5.08元（含税），分配股本基数为190,151,515股[134][136] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.80元（含税），已于2021年7月完成实施[133] - 公司可分配利润为981,731,524.36元[135] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确[134] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[136] 内部控制与风险管理 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[138] - 公司未发生劳务外包情况[133] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为95.18%[139] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为98.73%[139] - 财务报告重大缺陷定量标准：利润总额潜在错报≥合并利润总额4%或营业收入潜在错报≥合并营业收入0.5%[139] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接财产损失金额≥1000万元人民币[139] - 财务报告重要缺陷定量标准：利润总额潜在错报占合并利润总额2%-4%或营业收入潜在错报占合并营业收入0.3%-0.5%[139] - 非财务报告重要缺陷定量标准：直接财产损失金额500-1000万元人民币[139] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 报告期内非财务报告重要缺陷数量为0个[140] 关联交易和承诺事项 - 公司购买关联方理财产品单日最高额为34,300万元[195] - 关联理财产品年化利率范围为2.1%至3.55%[194] - 公司在中信银行关联存款余额为18,022.36万元[195] - 公司在中信财务有限公司关联存款余额为161,230.18万元[195] - 关联存款合计余额达179,252.54万元[195] - 中信财务有限公司存款利率范围为1%至2.75%[199] - 公司在中信财务有限公司期初存款余额136,338.03万元[199] - 公司在中信财务有限公司本期存入金额148,549.24万元（含结息）[199] - 公司在中信财务有限公司本期取出金额123,657.09万元[199] - 关联存款获批总额度210,000万元（中信银行与中信财务共用）[195][199] - 股份限售承诺正常履行 锁定期36个月[172] - 股份减持承诺正常履行 减持期限5年[172] - 关于同业竞争承诺正常履行 承诺期长期[173] - 中信集团、中信有限及中信投资控股承诺避免与公司发生同业竞争并规范关联交易[174] - 中信集团、中信有限承诺在股价触发条件时通过增持等措施稳定股价[175] - 公司董事及高级管理人员（王斌等9人）承诺在股价触发条件时通过增持等措施稳定股价[175] - 所有稳定股价承诺期限均为3年（2019年7月5日至2022年7月4日）[175] - 关联交易控制承诺自2017年4月28日起长期有效[174] - 稳定股价承诺履行情况均为正常履行[175] - 同业竞争规避措施包括优先向公司提供商业机会[174] - 若存在竞争业务需按市场公平条件优先转让给公司[174] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致不符合发行条件将依法回购全部新股[176] - 回购价格以发行价加算同期银行存款利息与违规事实确认前一日股票均价孰高者确定[176] - 公司承诺若因信息披露问题导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[177] - 赔偿工作将在监管机构认定后十个工作日内启动[177] - 公司高管王斌等承诺若招股说明书存在问题将依法赔偿投资者损失[177] - 股份回购措施将在违规事实确认后10个交易日内启动董事会和股东大会程序[176] - 回购价格需根据派息送股等情况按监管规定作相应调整[176] - 公司承诺将依法购回已转让的原限售股份[176] - 投资者损失金额将依据监管机构或司法机关认定的金额确定[177] - 所有承诺自2019年7月5日起长期有效且目前正常履行中[176][177] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[178] - 赔偿投资者损失工作将在监管机构认定后十个工作日内启动[178] - 公司及控股股东对投资者经济损失承担连带赔偿责任[178] - 公司承诺采取具体措施降低公开发行摊薄即期回报的影响[179] - 公司承诺加强应收账款催收力度并提高资金使用效率[179] - 公司承诺加快募投项目实施进度以确保早日实现预期收益[179] - 公司承诺规范使用募集资金并加强募集资金管理[179] - 公司承诺完善利润分配政策并强化投资者回报[179] - 公司承诺按照《公司章程》和《

营业收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.529亿元，同比下降3.87%[3] - 年初至报告期末营业收入为14.046亿元，同比增长10.42%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5666万元，同比下降27.77%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.013亿元，同比增长11.58%[3] - 营业总收入同比增长10.4%至14.05亿元[21] - 归属于母公司净利润同比增长11.6%至2.01亿元[22] - 基本每股收益1.06元同比增长11.6%[23] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长12.4%至8.53亿元[21] - 销售费用同比增长3.5%至2.77亿元[21] - 研发费用同比增长62.2%至1054万元[21] - 支付职工现金2.94亿元，同比增长25.9%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长20.44%[3] - 销售商品提供劳务收到现金14.28亿元，同比增长9.0%[24] - 经营活动现金流量净额1.19亿元，同比增长20.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.972亿元，同比改善36.06%[10] - 投资活动现金流量净额-1.97亿元，较上年同期-3.08亿元改善36.1%[25] - 投资支付现金9.7亿元，同比增长1.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额2.93亿元，较期初5.52亿元减少46.9%[25] 资产项目变动 - 交易性金融资产为3.008亿元，同比增长76.21%，主要因新购入理财产品[7] - 交易性金融资产为3.01亿元，较年初1.71亿元增长76.0%[17] - 应收账款为1.523亿元，同比增长31.58%，主要因有回款账期的业务收入增加[7] - 应收账款为1.52亿元，较年初1.16亿元增长31.5%[17] - 存货为7.29亿元，较年初7.71亿元下降5.42%[17] - 货币资金为15.49亿元，较年初17.02亿元下降8.98%[17] - 无形资产为1350万元，同比增长49.60%，主要因信息化建设投入[7] 负债和权益变动 - 负债总额同比增长20.1%至13.24亿元[19] - 一年内到期非流动负债同比减少99.4%至76万元[19] - 未分配利润同比增长8.3%至9.28亿元[19] - 租赁负债新增2.5亿元[19] - 未分配利润从857,051,879.34元下降至818,365,418.69元，减少38,686,460.65元[30] - 归属于母公司所有者权益合计从1,907,048,392.38元下降至1,868,361,931.73元，减少38,686,460.65元[30] - 少数股东权益从12,241,843.67元下降至1,171,230.39元，减少11,070,613.28元[30] - 所有者权益合计从1,919,290,236.05元下降至1,869,533,162.12元，减少49,757,073.93元[30] - 负债和所有者权益总计从3,021,879,239.30元上升至3,366,028,419.86元，增加344,149,180.56元[30] 新租赁准则影响 - 新租赁准则调整使资产总额增加3.44亿元[28][29] - 使用权资产新增3.47亿元[28] - 租赁负债新增3.95亿元[29] - 预付款项调整增加171万元[28] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初留存收益及相关项目金额[30] 业务线表现 - 实体门店零售业务亏损影响当季利润1059万元[9] 市场环境与竞争 - 2021年1-9月全国图书零售市场码洋规模同比增长2.99%，但较2019年同期下降4.19%[14] - 三季度线下渠道码洋规模较2020年同期下滑23.45%[14] - 线上渠道销售折扣从2020年6.0折降至2021年三季度5.7折[14] - 短视频电商渠道折扣低至4.0折，少儿类图书折扣最低达3.3折[14] - 公司少儿类图书8-9月市场占有率连续排名第一位[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.5165亿元，同比增长18.82%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.4469亿元，同比增长41.85%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.3394亿元，同比增长52.21%[19] - 基本每股收益为0.76元/股，同比增长40.74%[19] - 加权平均净资产收益率为7.46%，同比增长1.56个百分点[19] - 公司实现营业收入9.52亿元，同比增长18.82%[28] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比增长41.85%[28] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，同比增长52.21%[28] - 公司加权平均净资产收益率为7.46%，同比增长1.56个百分点[28] - 营业收入同比增长18.82%至9.5165亿元[44] - 公司2021年上半年营业总收入为9.5165亿元，同比增长18.8%[137] - 净利润为1.4216亿元，同比增长32.4%[139] - 营业收入同比增长15.8%至7.234亿元，2020年同期为6.246亿元[142] - 营业利润同比增长26.4%至1.463亿元，2020年同期为1.158亿元[143] - 净利润同比增长27.7%至1.481亿元，2020年同期为1.16亿元[143] - 公司2021年上半年综合收益总额为人民币14.81亿元，同比增长27.7%（2020年同期为11.60亿元）[157][160] - 公司2021年上半年净利润较2020年同期的11.60亿元增长27.7%至14.81亿元[157][160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.39%至5.8344亿元[44] - 研发投入同比增长67.68%至615.64万元[44] - 营业成本为5.8344亿元，同比增长22.4%[137] - 销售费用为1.7956亿元，同比增长2.2%[137] - 研发费用为615.64万元，同比增长67.7%[137] - 销售费用同比增长13.8%至9375万元，2020年同期为8236万元[142] - 管理费用同比增长69.8%至4747万元，2020年同期为2794万元[142] - 财务费用为负1200万元，主要来自利息收入1459万元[142] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.0730亿元，同比增长354.09%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比增长354.09%[28] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长354.09%至1.073亿元[44] - 经营活动现金流量净额大幅增长354%至1.073亿元，2020年同期为2363万元[146] - 经营活动产生的现金流量净额为7449.55万元，相比上年同期的-1014.24万元，实现由负转正[150] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，较上年同期的-1.64亿元，净流出扩大8.5%[150] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1508.40万元，较上年同期的-7929.32万元，净流出收窄81.0%[150] - 现金及现金等价物净增加额为-1.19亿元，较上年同期的-2.54亿元，净减少幅度收窄53.0%[150] - 期末现金及现金等价物余额为2.54亿元，较上年同期的3.02亿元下降15.9%[150] - 投资活动现金流量净额为负2.26亿元，较2020年同期的负2.49亿元有所改善[146] - 期末现金及现金等价物余额3.716亿元，较期初5.523亿元减少32.7%[147] 各业务线表现 - 公司经管类图书市场占有率达到15.26%，稳居市场第一位[30] - 公司少儿类图书市场占有率提升至2.81%，排名升至第四位[30] - 公司少儿出版业务实现营业收入2.2亿元，同比增长35%[30] - 一般图书业务收入7.1036亿元，毛利率35.83%[46] - 书店业务收入2.831亿元，同比增长30.38%[46] 市场与行业趋势 - 整体图书零售市场同比增长11.45%，其中网店渠道同比上升3.06%，实体店渠道同比增长51.83%[26] - 2020年中国数字阅读产业规模达351.6亿元，增长率达21.8%，全国数字阅读用户规模达4.94亿[27] 资产和负债变化 - 货币资金为16.4亿元人民币，较年初17.02亿元下降2.3%[129] - 交易性金融资产为2.95亿元人民币，较年初1.71亿元增长73.0%[129] - 应收账款为1.05亿元人民币，较年初1.16亿元下降9.5%[129] - 存货为8.47亿元人民币，较年初7.71亿元增长9.9%[129] - 流动资产合计为29.7亿元人民币，较年初28.53亿元增长4.1%[129] - 资产总计为34.5亿元人民币，较年初30.22亿元增长14.2%[129] - 应付账款为7.72亿元人民币，较年初7.43亿元增长4.0%[131] - 应付职工薪酬为4773.81万元人民币，较年初8324.82万元下降42.7%[131] - 负债合计为15.3亿元人民币，较年初11.03亿元增长38.8%[131] - 未分配利润为8.72亿元人民币，较年初8.57亿元增长1.7%[132] - 货币资金余额为15.18亿元，与2020年末基本持平[134] - 交易性金融资产增长至2.5237亿元，较2020年末增长47.9%[134] - 应收账款增长至1.5561亿元，较2020年末增长13.1%[134] - 存货增长至8.2387亿元，较2020年末增长9.5%[134] - 归属于母公司所有者权益合计为19.22亿元，较期初的18.68亿元增长2.9%[152][153] - 未分配利润为8.72亿元，较期初的8.18亿元增长6.6%[153] - 其他综合收益为-743.95万元，较期初的-717.47万元，亏损扩大3.7%[153] - 少数股东权益为-1540.00万元，较期初的117.12万元，由正转负[153] - 归属于母公司所有者权益总额从期初的1,704,130,790.65元增长至期末的1,726,983,134.06元，增加22,852,343.41元[154][155] - 少数股东权益从-3,324,879.86元大幅增加至18,949,808.66元，变动金额为22,274,688.52元[154][155] - 未分配利润从654,255,716.71元增至676,969,816.44元，增加22,714,099.73元[154][155] - 其他综合收益从-7,296,102.49元改善至-7,157,858.81元，增加138,243.68元[154][155] - 所有者权益合计从1,700,805,910.79元增至1,745,932,942.72元，净增加45,127,031.93元[154][155] - 公司2021年上半年未分配利润增加人民币5685.54万元，期末余额达10.65亿元[157] - 公司所有者权益总额从2020年末的20.67亿元增长至2021年6月末的21.15亿元，增幅2.3%[157][158] - 公司资本公积保持稳定为人民币7.52亿元，与2020年末持平[157][158] - 公司其他综合收益亏损收窄至人民币755.77万元，较2020年末的771.51万元改善2.0%[157][159] - 公司股本保持稳定为人民币1.90亿元，未发生变动[157][158] - 公司盈余公积余额为人民币1.16亿元，与2020年末持平[157][158] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币64,323.13万元[57] - 报告期内投入募集资金总额为5,463.84万元[57] - 已累计投入募集资金总额为58,664.86万元[57] - 累计变更用途的募集资金总额为20,000万元，占比31.09%[57] - “内容+”知识产权投资与运营平台建设项目累计投入40,999.86万元，投资进度100%[58] - 内容投资及运营项目报告期投入5,463.84万元，累计投入14,341.87万元，投资进度71.71%[58] - 承诺投资项目小计报告期实现效益5,393.29万元，累计实现效益36,180.48万元[60] - 募集资金专户余额为6,468.92万元[57] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中政府补助为377.75万元[23] - 交易性金融资产等公允价值变动及投资收益为541.32万元[23] - 交易性金融资产期末余额2.9537亿元[51] - 报告期投资额7.4716亿元，同比减少10.90%[53] - 委托理财发生额为41,300万元，未到期余额29,536.53万元[63] - 银行理财产品未到期余额中本金为29,300.00万元，公允价值变动收益为236.53万元[63] - 关联理财单日最高额3.43亿元，年化收益率2.1%至3.3%[96][97] - 购买关联理财产品获批额度6亿元[97] - 关联存款及理财均未超过审批额度[97] 关联交易 - 关联存款期末余额15.36亿元，其中中信银行1.70亿元，中信财务13.67亿元[96][97] - 关联存款利率范围为1%至2.75%[101] - 关联存款每日最高限额21亿元[101] - 关联授信总额5亿元，报告期实际发生额为0[102] 诉讼和仲裁 - 公司涉及24起诉讼仲裁案件，涉案总金额447.54万元[94] - 诉讼案件中15起已审结，9起未审结[94] - 主诉案件19起，被诉案件5起[94] 公司治理和人事变动 - 公司总经理施宏俊于2021年1月22日因个人原因离任[74] - 公司聘任陈炜为总经理并于2021年4月26日生效[74] - 公司被选举陈炜为副董事长并于2021年6月28日生效[74] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为76.63%[73] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为83.36%[73] 税务和优惠政策 - 公司主营业务享受图书出版与发行及书店零售业务的税收优惠政策[70] 分红和分配政策 - 公司报告期无现金分红、红股或资本公积金转增股本计划[75] - 公司对所有者分配利润79,293,180.93元[155] - 公司2021年上半年向股东分配利润人民币9127.27万元，较2020年同期的7929.32万元增长15.1%[157][160] 环境和合规 - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位且无环境处罚记录[78] 国际化业务 - 报告期内公司向海外新增输出版权111种[81] 电商和渠道表现 - 公司天猫官方旗舰店DSR服务指标高于同行业30%以上[84] 租赁和固定资产 - 公司无自有房产，所有经营场所均为租赁模式取得[106] - 使用权资产新增3.1468亿元（占总资产9.12%）[49] 股权结构 - 公司报告期内股份总数保持稳定，为190,151,515股[113] - 有限售条件股份数量为139,761,364股，占总股本73.50%[113] - 无限售条件股份数量为50,390,151股，占总股本26.50%[113] - 中国中信有限公司为第一大股东，持股119,225,000股，占比62.70%[115] - 中信投资控股有限公司为第二大股东，持股20,536,364股，占比10.80%[115] - 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金持股2,178,775股，占比1.15%[115] - 平安沪深300指数增强股票型养老金产品持股1,898,038股，占比1.00%[115] - 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金持股1,755,607股，占比0.92%[116] - 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金持股1,729,169股，占比0.91%[116]

收入和利润同比增长 - 营业收入为4.725亿元人民币，同比增长46.76%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为6327.95万元人民币，同比增长161.52%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5871.58万元人民币，同比增长196.96%[9] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长153.85%[9] - 加权平均净资产收益率为3.33%，同比上升1.92个百分点[9] - 营业收入同比增长46.76%至4.73亿元[18][20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长161.52%至6327.95万元[20] - 营业总收入为4.725亿元，较上年同期的3.22亿元增长46.8%[42] - 净利润为6273.92万元，较上年同期的3227.31万元增长94.4%[44] - 归属于母公司股东的净利润为6327.95万元，较上年同期的2419.65万元增长161.5%[44] - 营业收入为3.69亿元，同比增长62.5%[47] - 营业利润为7206.12万元，同比增长38.1%[48] - 净利润为7187.84万元，同比增长37.5%[48] - 基本每股收益为0.33元，同比增长153.8%[45] 成本和费用同比增长 - 研发费用同比增长140.22%至332.9万元[18] - 营业成本为2.9169亿元，较上年同期的1.9129亿元增长52.5%[43] - 销售费用为8399.45万元，较上年同期的7850.84万元增长7.0%[43] - 研发费用为332.90万元，较上年同期的138.58万元增长140.2%[43] - 支付给职工现金同比增长178.3%至9667万元[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-521.29万元人民币，同比改善92.18%[9] - 经营活动现金流量净额同比改善92.18%至-521.29万元[19] - 经营活动现金流量净额为-521.29万元，同比改善92.2%[51][52] - 投资活动现金流量净额为-1.70亿元，同比改善1.6%[52] - 销售商品提供劳务收到现金4.31亿元，同比增长50.2%[51] - 购买商品接受劳务支付现金2.67亿元，同比增长34.1%[52] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长69.2%至3.388亿元[54] - 经营活动现金流入小计同比增长82.8%至3.822亿元[54] - 经营活动现金流量净额由负转正为2200万元[54] - 投资活动现金流出小计为1.524亿元[56] - 现金及现金等价物净减少1.36亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额为3.58亿元，同比减少26.5%[53] 资产和负债变化 - 总资产为33.69亿元人民币，较上年度末增长11.49%[9] - 交易性金融资产同比增长89.29%至3.23亿元[17] - 公司货币资金为15.22亿元人民币，较年初17.02亿元下降10.6%[34] - 交易性金融资产为3.23亿元人民币，较年初1.71亿元增长89.2%[34] - 应收账款为1.37亿元人民币，较年初1.16亿元增长18.6%[34] - 存货为7.99亿元人民币，较年初7.71亿元增长3.7%[34] - 使用权资产新增3.37亿元人民币[35] - 应付账款为7.78亿元人民币，较年初7.43亿元增长4.7%[35] - 合同负债为4568万元人民币，较年初5547万元下降17.6%[35] - 应付职工薪酬为2718万元人民币，较年初8325万元下降67.4%[36] - 租赁负债新增3.89亿元人民币[36] - 资产总计33.69亿元人民币，较年初30.22亿元增长11.5%[35] - 货币资金为13.877亿元，较期初的15.191亿元下降8.6%[39] - 交易性金融资产为3.2308亿元，较期初的1.7068亿元增长89.3%[39] - 应收账款为1.614亿元，较期初的1.376亿元增长17.3%[39] - 存货为7.7489亿元，较期初的7.5206亿元增长3.0%[39] - 使用权资产新增3.468亿元[59] - 租赁负债新增3.946亿元[60] - 货币资金期末余额23.74亿元[56] - 公司总资产为3,045,327,112.27元，较调整前增加77,811,839.24元[63] - 新增使用权资产78,545,146.46元[63] - 非流动资产总额303,533,017.82元，其中使用权资产占比25.87%[63] - 租赁负债新增86,904,484.98元[63] - 非流动负债总额103,014,484.98元，租赁负债占比84.36%[63] - 负债总额986,976,900.23元，较调整前增加86,904,484.98元[63] - 固定资产保持稳定为3,356,552.61元[63] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为218.75万元人民币[10] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为271.52万元人民币[10] - 政府补助导致其他收益同比增长1067.37%至327.04万元[18] - 理财产品收益下降致公允价值变动收益减少44.86%[18] 减值损失 - 存货减值损失导致资产减值损失超6.5亿元[18] 股东和权益变化 - 报告期末普通股股东总数为7649名[13] - 未分配利润减少3869万元[60] - 未分配利润减少9,092,645.74元至1,007,752,804.39元[63] - 所有者权益减少9,092,645.74元至2,058,350,212.04元[63] 募集资金使用 - 募集资金累计投入5.54亿元，使用进度86.1%[24] 市场表现 - 全国图书零售市场实体店渠道同比增长55.44%[20] 其他重要事项 - 研发费用未列支，与上期保持一致[47] - 第一季度报告未经审计[65]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为18.92亿元，同比增长0.17%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元，同比增长12.27%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.55亿元，同比增长31.35%[15] - 公司实现营业收入189,175.61万元，同比增长0.17%[40] - 归属于上市公司股东的净利润28,208.93万元，同比增长12.27%[40] - 扣除非经常性损益的净利润25,533.64万元，同比增长31.35%[40] - 2020年总营业收入18.92亿元，同比增长0.17%[51] - 第一季度营业收入为3.22亿元，第二季度环比增长48.8%至4.79亿元，第四季度达6.20亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度2419.65万元增长至第四季度1.02亿元，增幅达320%[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3.77亿元，同比下降4.12%[60] - 财务费用-2937.5万元，同比下降1080.91%，主要系利息收入增加所致[60] - 研发费用984.32万元，同比增长29.19%[60] 各业务线表现 - 2020年图书出版与发行业务实现营收平稳，市场占有率逆势增长[26] - 数字阅读业务通过"中信书院"平台用户数量保持高增长[27] - 少儿出版板块营业收入4.14亿元，同比增长31.39%[43] - 经管类图书市场占有率从14.6%提升至16.89%[41] - 少儿图书市场占有率从1.74%上升至2.57%，排名升至第五位[41] - 书店业务下半年实现归属于上市公司股东的净利润457万元[47] - 一般图书出版与发行业务收入14.64亿元，占营业收入77.37%，同比增长4.31%[51][53] - 数字阅读服务收入7049.84万元，同比增长5.85%[51] - 书店业务收入4.36亿元，同比下降7.53%[51][54] - 一般图书出版与发行业务毛利率36.87%，同比增长0.9个百分点[53] 各地区表现 - 境外收入217.05万元，同比增长31.74%[51] - 公司面向海外输出图书版权421种，覆盖20余个国家和地区[34] - 公司向海外输出版权421种，涉及20余个国家和地区及6个一带一路沿线国家[149] 管理层讨论和指引 - 公司零售业务将全面转型为轻资产运营模式，重点输出品牌、IP策划设计和供应链服务[89] - 公司提出打造"出版人共享平台"，以拓展出版边界并驱动出版业务增长[88] - 公司计划构建以用户为中心的内容链，通过AI技术实现图文到音视频的转化[89] - 公司推进"三年强核"和"三年改革"行动方案，优化业务布局并落实长效激励机制[89] - 公司计划提升自营业务在整体发行规模中的占比[91] - 公司已成立企业服务事业部，打造五大产品线[92] - 公司已组建专业互联网技术团队，将加大数字化投入[94] - 公司计划以IP逻辑深挖少儿图书头部资源[96] - 公司全面布局"三年强核"和"三年改革"行动方案[97] 市场环境与行业趋势 - 2020年中国图书零售市场码洋规模同比下降5.08%至970.8亿元[30] - 数字阅读市场规模达372.1亿元，同比增长27.1%[30] - 实体书店渠道销售额同比下降33.8%[30] - 书店线上零售额同比增长28.4%[47] - 少儿类图书在疫情冲击下仍呈现增长态势，预期趋势将延续较长时间[85] - 短视频和直播日益成为出版机构品牌推广和带货的重要着力点[85] - 公司已搭建超过6000个公号和达人的推广矩阵[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，同比增长3.00%[15] - 经营活动产生的现金流量净额32,260.12万元，同比增长3%[40] - 经营活动现金流量净额从第一季度-6665.34万元改善至第四季度2.24亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为3.23亿元，同比增长3.00%[63] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为-4.31亿元，同比改善48.13%[63] - 筹资活动现金流入2020年为1942万元，同比大幅减少97.04%[63] 研发投入 - 研发费用984.32万元，同比增长29.19%[60] - 研发投入金额2020年为984.32万元，同比增长29.2%，2019年为761.94万元，2018年为724.88万元[61] - 研发投入占营业收入比例2020年为0.52%，2019年为0.40%，2018年为0.44%[61] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1504.29万元，同比增长35.9%[21] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为1310.01万元，同比下降37.2%[21] - 交易性金融资产期末金额为1.71亿元，本期公允价值变动收益67.55万元[68] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币6.432亿元[74] - 截至2020年末公司已使用募集资金人民币5.320亿元，占募集资金总额的82.7%[74] - 募集资金专户余额为人民币1.184亿元，其中包含利息净额人民币720万元[74] - “内容+”知识产权投资与运营平台建设项目投资进度达100%，累计投入人民币4.100亿元[75] - 智慧生活服务体系建设项目发生变更，原承诺投资额人民币2.000亿元[75] - 管理运营体系升级改造项目投资进度100%，投入人民币2500万元[75] - 补充流动资金项目投入人民币823.13万元，完成率100%[75] - 内容投资及运营项目实际投入人民币8878.03万元，投资进度44.39%[77] - 募集资金投资项目累计实现效益人民币3.079亿元[77] - 公司曾使用募集资金置换预先投入自筹资金人民币3.071亿元[78] - 智慧生活服务体系建设项目变更为内容投资及运营项目，涉及募集资金变更金额为20,000万元[81] - 内容投资及运营项目本报告期实际投入金额为8,878.03万元，累计投入金额为8,878.03万元[80] - 内容投资及运营项目投资进度为44.39%[80] - 内容投资及运营项目本报告期实现效益2,380.3万元[80] - 募集资金尚未使用金额为1.11亿元，占募集资金总额31.09%[73] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利4.8元（含税）[5] - 公司以190,151,515股为基数进行利润分配[5] - 公司2020年利润分配方案为每10股派发现金红利4.8元（含税）[105] - 现金分红总额为91,272,727.20元，占利润分配总额的100%[105] - 公司可分配利润为857,051,879.34元[105] - 2020年度现金分红总额为91,272,727.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的32.36%[109] - 2019年度现金分红总额为79,293,180.93元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.56%[109] - 2018年度现金分红总额为65,174,431.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.53%[109] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.80元（含税），总股本基数为190,151,515股[107] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.17元（含税），总股本基数为190,151,515股[107] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.57元（含税），总股本基数为142,613,636股[108] - 公司现金分红在利润分配中占比连续三年超31%，符合成长期企业最低20%的分配要求[106][109] - 公司近三年未进行送股及资本公积转增股本，仅采用现金分红方式[107][108] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[123] - 公司现金分红在利润分配中占比最低要求为成熟期无重大支出安排时80%[123] - 公司现金分红在利润分配中占比最低要求为成熟期有重大支出安排时40%[123] - 公司现金分红在利润分配中占比最低要求为成长期有重大支出安排时未明确具体比例[123] - 公司上市后前三年股东分红回报规划已获股东大会审议通过[123] - 公司重大资金支出安排定义为未来12个月内累计对外投资、收购资产或购买设备支出达到或超过最近一期经审计净资产的10%且超过3000万元人民币[124] - 公司利润分配方案中现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[124] 资产与投资 - 2020年末资产总额为30.22亿元，同比增长11.82%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为19.07亿元，同比增长11.91%[15] - 货币资金2020年末为17.02亿元，占总资产比例56.33%，较2019年末增加8.88个百分点[66] - 应收账款2020年末为1.16亿元，占总资产比例3.83%，较2019年末增加1.00个百分点[66] - 理财产品投资累计投资收益为1404.31万元，期末金额1.71亿元[72] - 委托理财发生额13.97亿元[146] 未到期余额1.71亿元[146] 关联交易 - 公司购买关联方中信银行理财产品交易金额为10000万元人民币[132] - 公司获批的关联交易额度为80000万元人民币[132] - 公司购买关联方中信银行理财产品年化收益率分别为3.85%[133]、3.55%[133]、3.45%[133]、3.25%[133] - 公司购买关联方理财产品金额分别为1亿元[133]、1.432亿元[133]、2500万元[133]、3200万元[133] - 公司在中信银行存款余额2.53亿元[134] 年利率与市场存款利率持平[133] - 公司在中信财务有限公司存款余额13.63亿元[134] 年利率与市场存款利率持平[133] - 关联存款总额16.17亿元未超过审批额度18亿元[134] - 开具承兑汇票票面最高额683.55万元[133] 手续费率与市场费率持平[133] - 关联理财最高额度14.49亿元未超过审批额度8亿元[134] - 综合授信额度4亿元[134] 实际使用未超过额度[134] 风险因素 - 公司面临知识产权被侵害及税收优惠政策变动的风险[99][100] 公司治理与承诺 - 中国中信有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[110] - 北京润信鼎泰资本管理有限公司所持股份限售承诺期为12个月，已于报告期内履行完毕[111] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[112] - 减持股份需提前3个交易日公告并在6个月内完成[112] - 持有公司股份低于5%时豁免减持公告要求[112] - 控股股东中国中信集团承诺避免同业竞争[113] - 关联交易承诺规范并减少资金占用[113] - 公司承诺上市后3年内履行股价稳定预案[114] - 控股股东承诺通过增持等方式稳定股价[114] - 董事及高管承诺通过增持等方式稳定股价[114] - 股价稳定措施包含回购及股东大会表决机制[114] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致不符合发行条件将依法回购全部新股[115][116] - 回购价格以股票发行价加算同期银行存款利息与违规事实确认前一日股票均价孰高者确定[115][116][117] - 公司承诺在监管认定后10个交易日内启动股份回购措施[115][117] - 若信息披露问题导致投资者损失公司将依法赔偿投资者损失[116][117] - 公司高管承诺对投资者经济损失依法承担连带赔偿责任[117] - 赔偿金额依据监管机构或司法机关认定的金额或与投资者协商确定[116][117] - 回购价格需根据派现送股转增等除权除息情况作相应调整[115][117] - 公司承诺募集资金将用于主营业务发展以降低摊薄即期回报的影响[117] - 公司承诺采取增强业务竞争力等措施填补被摊薄即期回报[117] - 相关承诺自2019年7月5日起长期有效且处于正常履行状态[115][116][117] - 公司承诺加强应收账款催收以提高资金使用效率[118] - 公司将严格控制资金成本以节省财务费用支出[118] - 公司计划加快募投项目实施进度以确保早日实现预期收益[118] - 公司已通过《公司章程》完善利润分配政策强化投资者回报[118] - 董事及高管承诺职务消费行为受约束且不与公司利益冲突[119] - 公司实际控制人承诺不干预经营管理活动且不侵占公司利益[119] - 公司若未履行承诺将公开说明原因并向投资者道歉[119][120] - 未履行承诺时相关董事及高管薪酬可能被调减或停发[119] - 实际控制人若未履行承诺需依法承担赔偿责任[120] - 董事及高管承诺若未履行招股书披露事项将公开说明原因[120] - 控股股东中信有限承诺对劳务派遣超规导致的赔偿和损失提供全额赔偿[121] - 控股股东中信有限承诺承担房屋租赁瑕疵导致的搬迁费用和损失[121] - 实际控制人中信集团长期无偿许可公司使用“中信”、“CITIC”商标[121][122] - 中信集团承诺公司独占使用“中信出版”商标且自身不使用[122] - 中信集团承诺未来法律许可时将“中信出版”商标无偿转让给公司[122] 股东与股本结构 - 首次公开发行前股份解除限售2,852,272股，占公司总股本1.50%[165] - 解除限售后有限售条件股份减少至139,761,364股，占比从75.00%降至73.50%[166] - 无限售条件股份增加至50,390,151股，占比从25.00%升至26.50%[166] - 北京润信鼎泰资本管理有限公司持有的2,852,272股限售股于2020年7月4日解除限售[167] - 中国中信有限公司持有119,225,000股，占总股本62.70%，均为限售股[169] - 中信投资控股有限公司持有20,536,364股，占总股本10.80%，均为限售股[169] - 公司总股本保持190,151,515股不变[166] - 国有法人持股数量从142,613,636股减少至139,761,364股[166] - 人民币普通股数量从47,537,879股增加至50,390,151股[166] - 股东总数从年度报告披露日前上一月末的7,074户增至报告期末的7,579户[169] - 中信出版集团控股股东为中国中信有限公司持股比例62.70%[174] - 中信投资控股有限公司为中国中信有限公司全资子公司持股比例10.80%[174] - 公司前10名无限售股东中交银施罗德新生活力基金持股数量3,160,969股[171] - 海通核心优势资管计划持股数量1,480,951股[171] - 大成基金社保17011组合持股数量1,289,574股[171] - 交银施罗德阿尔法核心基金持股数量1,224,052股[171] - 银河稳健证券投资基金持股数量1,161,153股[171] - 大成睿享混合型基金持股数量975,638股[171] - 交银施罗德双息平衡基金持股数量911,790股[171] - 中信集团控股参股境内外上市公司共14家包括中信银行持股65.97%[174] - 实际控制人中国中信集团有限公司成立于1979年实际日期，注册资本未披露，法定代表人朱鹤新[176] - 实际控制人性质为中央国资管理机构，类型为法人，组织机构代码9110000010168558XU[176] - 持股10%以上法人股东中信投资控股有限公司成立于2006年06月22日，注册资本9.28亿元人民币[177] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[177] - 实际控制人业务范围涵盖金融投资、能源、交通基础设施、房地产开发等多元领域[176] - 法人股东中信投资控股主要经营高新科技产业投资、资产管理及进出口业务[177] - 实际控制人通过控股参股方式控制多家境内外上市公司（详见关联披露）[177] - 公司不存在优先股[181] - 公司不存在可转换公司债券[184] 董事、监事及高级管理人员 - 董事、监事及高级管理人员共11人报告期内持股数量均为0股，无增减持变动[186] - 公司2020年1月20日监事刘好退休离任[189] - 公司2020年1月20日财务负责人周波因个人原因辞职离任[189] - 公司2020年3月25日新任财务负责人余金树（56岁）就任[187] - 公司2020年10月28日新任纪委书记秦爱民（45岁）就任[187] - 公司董事施宏俊于2021年1月22日离任董事

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.71亿元人民币，同比增长2.44%[7] - 年初至报告期末营业收入12.72亿元人民币，同比下降6.18%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润7844.19万元人民币，同比增长75.11%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.8亿元人民币，同比增长2.98%[7] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润7477.51万元人民币，同比增长78.9%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性净利润1.63亿元人民币，同比下降1.87%[7] - 公司第三季度实现营业收入4.71亿元，同比增长2.44%[20] - 第三季度归属于母公司净利润7,844万元，同比增长75.11%[20] - 1-9月累计营业收入12.72亿元，同比下降6.2%[21] - 1-9月归属于上市公司股东净利润1.8亿元，同比增长3%[21] - 营业总收入同比增长2.44%至4.71亿元[38] - 营业利润同比大幅增长97.18%至7884万元[40] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长75.14%至7844万元[40] - 母公司营业收入同比增长10.26%至3.69亿元[43] - 母公司营业利润同比增长9.00%至8231万元[44] - 营业总收入同比下降6.2%至12.72亿元[47] - 净利润同比增长13.4%至1.85亿元[48] - 归属于母公司净利润同比下降3.0%至1.80亿元[48] - 母公司营业收入同比下降1.3%至9.93亿元[51] - 母公司净利润同比下降18.6%至1.98亿元[51] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降6.21%至3.96亿元[39] - 销售费用同比下降11.95%至9237万元[39] - 财务费用实现正收益929万元主要来自利息收入951万元[39] - 营业成本同比下降9.2%至7.59亿元[47] - 销售费用同比下降1.5%至2.68亿元[47] - 研发费用同比大幅增长31.4%至649.82万元[47] - 财务费用因利息收入增加转为负2.12亿元[48] 业务线表现 - 数字和有声书业务同比增长80.6%[20] - 市场监控实销码洋21.9亿元，同比增长15.3%[21] - 全国图书零售市场占有率达2.65%，同比增长0.43个百分点[21] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额9878.44万元人民币，同比下降25.47%[7] - 基本每股收益0.95元/股，同比下降16.67%[7] - 基本每股收益从0.26元上升至0.41元增幅57.69%[41] - 基本每股收益同比下降16.7%至0.95元[49] - 销售商品提供劳务收到的现金为13.10亿元，同比下降3.5%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为9878.44万元，同比下降25.5%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.08亿元，同比改善70.8%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6538.85万元，同比由正转负[57] - 母公司经营活动现金流量净额1.04亿元，同比下降37.6%[58] - 母公司投资活动现金流量净额-2.28亿元，同比改善77.5%[58] - 期末现金及现金等价物余额4.51亿元，较期初下降37.9%[57] - 母公司期末现金余额3.54亿元，较期初下降36.4%[60] - 收到税费返还2033.62万元，同比增长16.0%[56] - 支付职工现金2.34亿元，同比下降7.0%[56] - 交易性金融资产期末余额1.32亿元，较期初下降60.29%[17] - 应收账款期末余额1.02亿元，较期初增长32.62%[17] - 资产减值损失-2,324.63万元，同比扩大415.21%[18] - 货币资金从128.22亿元增至155.23亿元，增长21.1%[30] - 交易性金融资产从3.32亿元降至1.32亿元，下降60.3%[30] - 应收账款从0.77亿元增至1.02亿元，增长32.6%[30] - 存货从7.23亿元增至7.85亿元，增长8.7%[30] - 流动资产总额从250.67亿元增至265.70亿元，增长6.0%[30] - 长期股权投资从1.00亿元降至0.97亿元，下降3.3%[31] - 长期待摊费用从0.68亿元降至0.50亿元，下降25.4%[31] - 应付职工薪酬从0.65亿元降至0.35亿元，下降46.5%[32] - 未分配利润从6.54亿元增至7.55亿元，增长15.5%[33] - 母公司货币资金从110.80亿元增至144.53亿元，增长30.4%[33] - 投资收益由负转正至430万元上年同期为-18万元[39] 资产和负债 - 总资产28.3亿元人民币，较上年末增长4.74%[7] - 归属于上市公司股东的净资产18.05亿元人民币，较上年末增长5.94%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.22亿元人民币，同比下降17.36%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2419.65万元人民币，同比下降57.58%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1977.23万元人民币，同比下降64.90%[8] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降67.50%[8] - 加权平均净资产收益率为1.41%，同比下降4.90个百分点[8] - 公司营业收入32,197.32万元，同比减少6,765.38万元[22] - 归属于上市公司股东的净利润2,419.65万元，同比减少3,283.99万元[22] - 营业总收入同比下降17.4%至3.22亿元，对比上年同期3.90亿元[51] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降57.6%至2419.65万元，对比上年同期5703.63万元[53] - 基本每股收益同比下降67.5%至0.13元，对比上年同期0.40元[54] - 母公司营业收入同比下降21.3%至2.27亿元，对比上年同期2.89亿元[56] - 母公司营业利润同比下降32.2%至5219.72万元，对比上年同期7698.92万元[56] - 综合收益总额为5227.24万元，同比下降32.1%[58] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降14.3%至2.92亿元，对比上年同期3.41亿元[52] - 财务费用收益显著增加至606.99万元，对比上年同期收益69.35万元[52] - 销售费用基本持平，同比下降0.5%至7850.84万元[52] - 管理费用同比下降4.0%至2568.69万元[52] - 研发费用同比下降23.7%至138.58万元[52] 各条业务线表现 - 数字阅读业务营业收入1,554万元，同比增长46%[23] - 图书出版与发行业务营业收入同比下滑15%[23] - 实体书店营业收入同比减少33%，净利润同比减少2,273万元[24] - 公司整体图书市场占有率达到2.56%，同比提升0.4个百分点[25] - 经管图书市场占有率达到17.84%，同比提升3.45个百分点[25] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-6665.34万元人民币，同比下降94.10%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-66,653,409.68元，同比下降94.10%[21] - 经营活动现金流量净流出6665.34万元，同比扩大94.1%[61] - 投资活动现金流量净流出1.73亿元，同比收窄51.4%[61] - 现金及现金等价物净减少2.4亿元，期末余额4.87亿元[62] - 销售商品提供劳务收到现金2.87亿元，同比下降20.9%[60] - 购买商品接受劳务支付现金1.99亿元，同比下降11.9%[61] - 支付职工现金1.13亿元，同比下降2.7%[61] - 投资支付现金2.46亿元，同比下降43.6%[61] - 母公司经营活动现金净流出7552.14万元，同比扩大128.6%[63] - 母公司投资活动现金净流出1.19亿元，同比收窄60.5%[65] 资产和负债关键指标变化 - 交易性金融资产499,354,166.30元，同比增长50.58%[19] - 应收账款117,856,477.17元，同比增长53.86%[19] - 货币资金减少至10.398亿元，较期初下降18.9%[43] - 交易性金融资产增长至4.994亿元，较期初上升50.6%[43] - 应收账款增至1.179亿元，较期初增长53.8%[43] - 存货略降至7.162亿元，较期初减少0.9%[43] - 应付职工薪酬降至1721万元，较期初大幅下降73.4%[44] - 应交税费降至784万元，较期初下降37.4%[44] - 未分配利润增至6.785亿元，较期初增长3.7%[45] - 母公司货币资金降至9.109亿元，较期初下降17.8%[46] - 母公司应收账款增至1.863亿元，较期初增长35.6%[46] - 母公司应付职工薪酬降至960万元，较期初下降64.2%[48] 募集资金使用情况 - 公司累计投入募集资金总额为44018.91万元[36] - 本季度投入募集资金总额为1999.2万元[36] - 内容+知识产权投资与运营平台项目投入进度达99.26%[36] - 管理运营体系升级改造项目投入进度达100%[36] - 补充流动资金项目投入进度达100%[36] - 内容+知识产权投资与运营平台项目本期实现效益1959.6万元[36] - 智慧生活服务体系建设项目未使用募集资金投入[36] - 公司募集资金总额为64323.13万元[36] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益贡献478.91万元人民币[10] - 政府补助贡献24.43万元人民币[9] 其他重要事项 - 公司为近2万名医务工作者免费提供全年好书快听权益卡[29] - 公司计划年内推出近百个专题出版项目[29]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为18.88亿元，同比增长15.56%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，同比增长21.56%[17] - 基本每股收益为1.55元/股，同比增长6.90%[17] - 第四季度营业收入为5.33亿元，为全年最高季度[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7602.57万元[20] - 公司实现营业收入188,846.24万元，同比增长15.56%[42] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润25,126.12万元，同比增长21.56%[42] - 公司整体营业收入18.88亿元同比增长15.56%[55] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为251,261,246.99元，母公司净利润为321,421,393.04元[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中版税及稿酬支出3.84亿元占比33.12%[61] - 数字阅读服务成本3663.48万元同比增长34.78%[61] - 销售费用同比增长27.98%至3.93亿元，主要因零售业务新增网点及营业面积[65] - 研发投入金额同比增长5.11%至761.94万元，占营业收入比例0.40%[65][66] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，同比增长34.26%[17] - 经营活动产生的现金流量净额31,321.07万元，同比增长34.26%[42] - 经营活动现金流量净额同比增长34.26%至3.13亿元，因加强应收账款管理及使用银行承兑汇票支付[68][69] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出同比激增80.42%至26.10亿元，主要因增加理财产品和定期存款购买[68][69] - 投资活动现金流入同比增长33.03%至17.79亿元，因赎回理财产品及投资收益增加[68][69] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入同比暴涨3,537.22%至6.55亿元，主要来自首次公开发行股票募集资金[68][69] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例上升8.04个百分点至47.45%，达12.82亿元[71] - 存货占总资产比例下降12.59个百分点至26.74%，金额为7.23亿元[71] - 交易性金融资产期末余额3.32亿元，本期公允价值变动收益161.85万元[73][78] - 受限货币资金5.56亿元，主要为3个月以上定期存款及票据保证金[74] - 公司总资产270234.64万元较期初增长57.96%[179] - 归属于上市公司股东的所有者权益170413.08万元较期初增长94.81%[179] - 资产负债率从48.09%降至37.06%[179] 图书出版业务表现 - 图书出版年新书品种超1400种[28] - 公司拥有31个出版子品牌[28] - 公司出版新书1,471种，同比增长12%[43] - 出版码洋31.9亿，同比增长21%；实销27.5亿码洋，同比增长22%[43] - 图书出版和发行业务收入140,313.61万元，同比增长14.14%[43] - 一般图书出版与发行业务收入14.03亿元同比增长14.14%占总收入74.3%[55] - 图书出版物销售量4135.5万册同比增长12.19%库存量增长44.45%[59] 数字阅读业务表现 - 数字阅读业务收入6660.16万元同比增长35.62%[51][55] - 中信书院平台用户规模达400万累计上线有声书628本电子书4382本课程195门[51] - 公司版权库拥有授权期内各类版权超过15,000种，其中数字和IP产品超过6,000种[38] 书店零售业务表现 - 书店业务营业收入同比增长39%减亏613.48万元[52][55] - 书店业务收入4.71亿元同比增长39.31%占总收入24.97%[55] 互联网销售业务表现 - 自营互联网销售同比增长44.8%[48] 海外业务表现 - 海外版权输出达421种[38] - 公司报告期内向海外输出版权400余种[158] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为5686.01万元，较2018年增长180.3%[24] - 政府补助收入1106.64万元，同比增长63.8%[23] - 金融资产公允价值变动及投资收益2086.14万元，同比增长63.4%[24] - 非流动资产处置收益2588.88万元[23] - 委托资产管理收益157.24万元（2017年）[23] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为705,937,503.15元，实际募集资金净额为643,231,303.15元[79] - 截至2019年12月31日，公司已使用募集资金420,197,000元，占募集资金总额的65.3%[79][80] - 募集资金专户余额为227,161,300元，其中包含利息净额4,127,000元[79] - “内容+”知识产权投资与运营平台建设项目投资进度达94.38%，累计投入386,965,700元[81] - “内容+”项目报告期内实现效益92,222,500元，累计实现效益190,580,500元[81] - 智慧生活服务体系建设项目投资进度为0%，暂未使用募集资金[81] - 管理运营体系升级改造项目投资进度100%，已全额投入25,000,000元[81] - 补充流动资金项目投资进度100%，已全额投入8,231,300元[81] - 公司使用闲置募集资金260,000,000元购买银行保本理财产品[83] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金307,083,046.79元[82] 资产处置和投资收益 - 公司出售北京中博智学教育科技发展股权交易价格为3,775.5万元[87] - 该股权出售贡献净利润2,175.4万元[87] - 该交易贡献净利润占净利润总额比例为10.60%[87] - 公司通过公开挂牌方式转让股权[87] 公司发展战略和经营计划 - 公司总体发展战略聚焦内容运营平台和产业共享平台双轮驱动[92] - 2020年经营计划包括打造大众出版共享平台[93] - 公司计划拓展数字内容和服务业务[94] - 公司将以内容IP为切入点进行多形态产品开发[94] - 公司计划利用互联网生态提供知识服务[95] - 公司将继续发展互联网销售业务并整合用户资源[98] - 募集资金将用于主营业务发展以提升公司竞争力和盈利能力[127] - 公司将加强应收账款催收力度以提高资金使用效率和控制成本[127] - 推进预算管理优化流程并加强成本控制以降低经营风险[127] - 加快募投项目实施进度确保早日实现预期收益[127] - 规范募集资金管理按照既定用途实现预期收益[127] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利4.17元（含税）[6] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的20%[113] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[113] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到40%[113] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到20%[113] - 公司优先采取现金方式分配股利[112] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配[112] - 2019年度现金分红总额为79,293,181.76元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.56%[118] - 2019年度每10股派发现金红利4.17元（含税），分配股本基数为190,151,515股[115] - 2018年度现金分红金额65,174,431.63元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的31.53%[118] - 2017年度现金分红金额64,603,977.08元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的35.62%[118] - 公司近三年现金分红比例稳定在31%-36%之间，未进行送股及资本公积转增股本[118] - 2019年度可分配利润为808,723,566.59元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[115] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准明确且决策程序完备[115] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[131] - 重大资金支出安排定义为未来12个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过3000万元[131] - 公司发展阶段属成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[131] - 公司发展阶段属成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[131] - 公司发展阶段属成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[131] 关联交易和委托理财 - 公司购买关联方理财产品金额总计140,447.18万元[142] - 公司在中信银行关联存款余额为37,947.18万元[141][142] - 公司委托理财发生额总计205,200万元[153] - 自有资金委托理财发生额179,200万元[153] - 募集资金委托理财发生额26,000万元[153] - 银行理财产品未到期余额33,161.85万元[153] - 关联理财产品年化收益率最高达4.10%[141] - 关联存款获批额度140,000万元[141][142] - 中信财务公司综合授信额度最高10亿元[146] - 公司在中信财务公司日存款最高额79,990.10万元[146] 股东结构和持股变化 - 首次公开发行人民币普通股股票4753.7879万股[174][178] - 公司总股本从发行前的14261.3636万股增至19015.1515万股[174][179] - 有限售条件股份从8366.6667万股增至14261.3636万股[173] - 无限售条件股份从5894.6969万股减至4753.7879万股[173] - 国有法人持股比例从58.67%增至75%[173] - 人民币普通股比例从41.33%降至25%[173] - 中信投资控股持股从627.5万股增至2053.6364万股[173] - 报告期末普通股股东总数9,569人，较上一月末7,944人增加20.5%[181] - 中国中信有限公司持股比例62.70%，持有119,225,000股[181] - 中信投资控股有限公司持股比例10.80%，持有20,536,364股，较期初增加14,261,364股[181] - 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.64%，持有3,118,842股[181] - 北京润信鼎泰资本管理有限公司持股比例1.50%，持有2,852,272股[181] - 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.26%，持有2,399,869股[182] - 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金持股比例0.74%，持有1,402,945股[182] - 中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.68%，持有1,288,856股[182] - 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金持股比例0.63%，持有1,188,878股[182] - 中国农业银行股份有限公司－汇添富中国高端制造股票型证券投资基金持股比例0.55%，持有1,051,450股[182] - 中信出版集团控股股东为中国中信有限公司，持股比例为73.5%，其中中国中信有限公司直接持股62.7%，中信投资控股有限公司持股10.8%[187] - 中国中信有限公司成立于2011年12月27日，组织机构代码为911100007178317092，法定代表人常振明[185] - 中信投资控股有限公司为持股10%以上的法人股东，注册资本为92,800万元[194] - 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[194] 承诺事项 - 公司实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[119] - 北京润信鼎泰资本管理有限公司股份限售承诺自上市日起12个月内不转让或委托他人管理股份[120] - 中国中信有限公司等股东股份减持承诺限售期满后2年内减持价格不低于发行价[120] - 中国中信集团有限公司等关于同业竞争承诺长期有效避免与公司业务竞争[120] - 中国中信集团有限公司等承诺长期规范并减少关联交易[121] - 中信出版集团股份有限公司IPO稳定股价承诺有效期3年含回购股票等措施[121] - 中国中信集团有限公司等股东IPO稳定股价承诺有效期3年含增持股票等措施[121] - 王斌等董事及高管IPO稳定股价承诺有效期3年含增持股票等措施[121] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[123] - 股份回购价格以发行价加同期银行存款利息与违规确认前一日股票均价孰高确定[123][125] - 公司承诺在监管认定后10个交易日内启动回购程序[123][125] - 公司对因信息披露问题导致投资者损失承担依法赔偿责任[123][125] - 控股股东中国中信集团及中国中信有限公司承担连带回购责任[123] - 董事及高管王斌、施宏俊等17人承诺对投资者损失承担连带赔偿责任[125] - 赔偿金额以监管机构或司法机关认定的数额为准[123][125] - 相关承诺于2019年7月5日签署并长期有效[123][125] - 承诺履行状态正常[123][125] - 董事及高管承诺职务消费约束不动用公司资产从事无关活动[127] - 薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[127] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[127] - 若未履行承诺将在指定媒体公开说明原因并道歉[127] - 中信集团长期无偿许可中信出版及其控股子公司使用中信、CITIC及图形商标[129] - 中信集团承诺中信出版独占使用中信出版商标且自身不使用[129] - 中信集团承诺未来法律许可时将无偿转让中信出版商标给中信出版[129] - 控股股东中信有限承诺承担劳务派遣违规导致的全部赔偿责任[128] - 控股股东中信有限承诺承担房屋租赁瑕疵导致的搬迁费用和损失[128] - 实际控制人中信集团承诺未履行承诺时公开道歉并承担赔偿责任[128] - 公司董事及高管承诺未履行承诺时停止领取薪酬并冻结股份转让[128] - 控股股东中信有限承诺未履行赔偿前不得转让IPO前股份[128] - 所有承诺状态均为正常履行且长期有效[128][129] - 报告期公司控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体无股份限制减持情况[195] 风险因素 - 税收优惠政策变动可能影响公司图书出版与发行业务及书店零售业务的经营业绩[108] - 新冠病毒疫情持续可能对公司2020年度经营业绩和财务状况产生不确定性影响[106] - 公司报告期发生重大诉讼仲裁案件涉案金额为16824.39万元[137] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率为20.51%，同比下降5.67个百分点[17] - 加权平均净资产收益率为20.51%，同比下降5.67个百分点[42] - 前五名客户销售额合计7.15亿元占年度销售总额比例37.84%[62][63] - 公司聘任普华永道中天会计师事务所为2019年度审计机构支付报酬180万元[135] - 公司会计政策变更依据财政部2019年发布的多项企业会计准则修订通知[133] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[132] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[134] - 公司报告期内不存在优先股[197] - 公司报告期内不存在可转换公司债券[200] - 数字阅读市场规模254.5亿元（2018年），同比增长19.6%[33] - 数字阅读用户规模4.32亿，人均阅读量12.4本[33] - 图书出版营业收入增速6.6%（2018年），居产业类别首位[33] - 双11电商购物节全渠道客户服务量超15000人次[159] - 公司无荧光纸张使用比例达20%以上[159] - 公司女性员工占比69%[161] - 报告期内实施培训101项总参训2862人次[161] - 培训课时累计1774.5小时总课时数19021.5小时[161] - 在线学习系统知识沉淀累计890条以上[161] - 2019年在线学习系统累计阅读量73000次以上[161] - 2020年计划面向20所贫困山区小学开展精准扶贫[166] - 2020年计划组织至少10人次编辑进课堂活动[166]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.88亿元，同比增长15.56%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增长21.56%[17] - 基本每股收益1.55元/股，同比增长6.90%[17] - 第四季度营业收入5.33亿元，为全年最高单季收入[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润7602.57万元[19] - 公司营业收入188,846.24万元同比增长15.56%[40] - 归属于上市公司股东的净利润25,126.12万元同比增长21.56%[40] - 公司整体营业收入18.88亿元，同比增长15.56%[53] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为251,261,246.99元[115] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长27.98%至3.93亿元，主要因零售业务新增网点及营业面积[63] - 财务费用同比增长49.98%至-248.7万元，因上市后流动资金增加导致利息收入提升[63] - 研发投入金额761.9万元，占营业收入比例0.40%，研发人员18人占比1.00%[64] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额3.13亿元，同比增长34.26%[17] - 经营活动产生的现金流量净额31,321.07万元同比增长34.26%[40] - 经营活动现金流量净额同比增长34.26%至3.13亿元，因加强应收账款管理及使用银行承兑汇票支付[65][67] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出同比增加80.42%至26.1亿元，主要因购买理财产品和定期存款增加[65][67] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入同比激增3,537.22%至6.55亿元，因首次公开发行股票获得募集资金[65][67] 资产和负债结构 - 资产总额27.02亿元，同比增长57.96%[17] - 归属于上市公司股东的净资产17.04亿元，同比增长94.81%[17] - 加权平均净资产收益率20.51%，同比下降5.67个百分点[17] - 加权平均净资产收益率20.51%同比下降5.67个百分点[40] - 公司总资产270,234.64万元较期初增长57.96%[40] - 货币资金占总资产比例上升8.04个百分点至47.45%，金额达12.82亿元[69] - 存货占总资产比例下降12.59个百分点至26.74%，金额为7.23亿元[69] - 交易性金融资产期末余额3.32亿元，本期公允价值变动收益161.9万元[71] - 报告期末公司总资产为270,234.64万元，较期初增长57.96%[178] - 归属于上市公司股东的所有者权益170,413.08万元，较期初增长94.81%[178] - 报告期末公司资产负债率为37.06%，较期初48.09%下降11个百分点[178] 图书出版和发行业务表现 - 公司年出版新书品种超过1400种[27] - 出版新书1,471种同比增幅12%出版码洋31.9亿码洋同比增长21%[41] - 图书出版和发行业务收入140,313.61万元同比增长14.14%[41] - 一般图书出版与发行收入14.03亿元，同比增长14.14%，毛利率35.97%[56] - 图书出版物销售量4135.5万册，同比增长12.19%[57] - 少儿类图书库存量145.73万册，同比增长44.45%[57] 数字阅读业务表现 - 数字阅读业务收入6660.16万元，同比增长35.62%[49] - 中信书院平台用户规模达400万，上线有声书628本、电子书4382本、课程195门[49] 书店业务表现 - 书店业务营业收入同比增长39%，减亏613.48万元[50] - 书店业务收入4.71亿元，同比增长39.31%，毛利率34.85%[56] 市场地位和业务亮点 - 财经类图书市场占有率14.62%保持市场第一[44] - 少儿类图书市场排名提升5位[45] - 自营互联网销售同比增长44.8%[46] - 海外输出版权400余种[157] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年为2588.88万元，2017年为-77.19万元[22] - 计入当期损益的政府补助2019年为1106.64万元，2018年为675.74万元，2017年为848.65万元[22] - 金融资产公允价值变动及处置收益2019年为2086.14万元，2018年为1277.11万元，2017年为1380.15万元[23] - 其他营业外收支2019年为-24.19万元，2018年为95.69万元，2017年为160.02万元[23] - 非经常性损益合计2019年为5686.01万元，2018年为2028.67万元，2017年为2420.81万元[23] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售金额合计7.15亿元，占年度销售总额比例37.84%[61] - 前五名供应商采购金额合计2.07亿元，占年度采购总额比例18.77%[61] 募集资金使用情况 - 募集资金净额6.43亿元，截至期末已使用4.20亿元，专户余额2.27亿元[77] - 公司2019年首次公开发行募集资金总额为64,323.13万元[78] - 本期已使用募集资金总额为42,019.7万元[78] - 已累计使用募集资金总额为42,019.7万元[78] - 尚未使用募集资金总额为22,303.43万元[78] - “内容+”知识产权投资与运营平台建设项目投资进度达94.38%[79] - “内容+”项目累计投入募集资金38,696.57万元[79] - 智慧生活服务体系建设项目投资进度为0%[79] - 管理运营体系升级改造项目投资进度达100%[79] - 公司使用闲置募集资金26,000万元购买银行保本理财产品[81] 股权交易和投资收益 - 公司转让参股公司上海财金通教育投资股份有限公司股权资产[33] - 公司出售股权交易价格为未披露具体数值[84] - 公司出售上海财经通教育投资股权获得收益约2175.4万元，占交易额约10.60%[85] - 公司2019年12月16日完成股权转让交易，交易总额为3775.5万元[85] 战略规划和业务发展 - 公司计划构建出版共享平台，聚合全产业链从业者，打造内容研发生产分发生态系统[91] - 公司将以内容IP为核心进行多形态产品开发，包括纸质电子音频视频等[92] - 公司积极布局线上流量运营，覆盖主流城市及二三线城市消费群体[93] - 公司依靠自身内容和品牌市场号召力，提升流量获取和运营能力，开拓新流量平台[96] - 公司助力知识型组织成长，提供员工成长战略创新和品牌服务等多种产品[95] - 公司持续发力少儿教育，聚焦获取稀缺头部IP能力，建立全球优质少儿内容资源库[97] - 公司启动少儿流媒体业务，推出知识网红主线和专属流媒体产品[98] - 公司引进欧美英语分级阅读平台，联合开发中文分级阅读评测体系[99] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利4.17元（含税）[6] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的20%[111] - 重大资金支出安排定义为对外投资或收购资产累计支出超净资产10%且超过3,000万元[111] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[111] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[111] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[111] - 2019年现金分红总额为79,293,181.76元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.56%[117] - 2019年母公司净利润为321,421,393.04元，提取10%即32,142,139.31元列入法定公积金[115] - 2019年分配预案以总股本190,151,515股为基数，每10股派发现金红利4.17元（含税）[114] - 2018年现金分红金额为65,174,431.63元，占当年净利润的31.53%[117] - 2017年现金分红金额为64,603,977.08元，占当年净利润的35.62%[117] - 2019年可分配利润为808,723,566.59元[114] - 现金分红政策符合公司章程规定，各项决策程序完备[114] - 公司近三年现金分红比例稳定在31%-36%之间[117] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[130] - 重大资金支出安排定义为未来12个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过3000万元[130] - 2018年度利润分配以142,613,636股为基础每10股派发现金4.57元（含税）[110] 风险因素 - 公司面临新冠病毒疫情对经营业绩和财务状况的持续影响风险[104] - 知识产权被侵害风险长期存在且形式更隐蔽[105] - 税收优惠政策变动可能影响图书出版与发行业务业绩[106] - 公司建立全面风险管理体系以提升风险预警和处置能力[102] 承诺事项 - 控股股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[119] - 控股股东承诺限售期满后2年内减持仍保持控股地位且减持价格不低于发行价[119] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并优先向公司提供商业机会[119] - 关联方承诺不以任何方式非法占用公司资金或资产[120] - 公司承诺上市后3年内若触发条件将实施稳定股价措施包括回购股票[120] - 实际控制人中信集团承诺上市后3年内支持稳定股价方案并在股东大会投赞成票[120] - 公司董事及高管承诺上市后3年内履行稳定股价措施包括增持股票[120] - 董事及高管承诺不因职务变更或离职放弃稳定股价承诺[120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[122] - 回购价格以发行价加算同期银行存款利息与违规确认前一日股票均价孰高确定[122][124] - 公司承诺在监管认定后10个交易日内启动回购程序[122][124] - 公司对因信息披露问题导致投资者损失承担赔偿责任[122][124] - 赔偿金额以监管机构或司法机关认定金额为准[122][124] - 公司董事及高管人员承诺对投资者损失承担连带赔偿责任[124] - 承诺有效期自2019年7月5日起长期有效[122][124] - 所有承诺目前处于正常履行状态[122][124] - 募集资金将用于主营业务发展以提升公司竞争力和盈利能力[126] - 公司将加强应收账款催收力度并努力提高资金使用效率[126] - 公司承诺控制资金成本以节省财务费用支出[126] - 公司将推进预算管理并加强成本控制[126] - 募集资金到位后将按照《公司章程》等法规规范管理[126] - 公司将加快募投项目实施进度以确保早日实现预期收益[126] - 公司已通过《公司章程（上市修订稿）》完善利润分配政策[126] - 董事及高管承诺职务消费约束且薪酬制度与填补回报措施挂钩[126] - 实际控制人承诺不干预经营活动且不侵占公司利益[126] - 若未履行承诺将在指定媒体公开说明原因并道歉[126] - 中信集团和中信有限承诺若未履行招股说明书披露事项将承担赔偿责任并公开道歉[127] - 公司董事及高管承诺若未履行招股说明书披露事项将停止领取薪酬并冻结股份转让[127] - 中信有限承诺全额赔偿公司因劳务派遣比例不合规导致的损失和处罚[127] - 中信有限承诺承担公司因租赁房屋瑕疵产生的搬迁费用和损失[127] - 中信集团长期无偿许可公司使用"中信"、"CITIC"商标[128] - 中信集团承诺公司独占使用"中信出版"商标且不授权第三方[128] - 中信集团承诺在法律许可时将"中信出版"商标无偿转让给公司[128] - 所有承诺事项均处于正常履行状态且长期有效[127][128] 关联交易 - 公司购买中信银行理财产品金额总计为102,500万元，年化利率分别为3.45%、4.10%和4.00%[140] - 公司在中信银行的关联存款余额为37,947.18万元[140][141] - 公司日常关联交易获批额度为购买理财产品及关联存款各140,000万元[141] - 公司报告期内购买关联方中信银行理财产品的最高额度为79,300.00万元[141] - 公司与中信财务有限公司签署协议，存款日最高余额不超过8亿元，综合授信余额最高不超过10亿元[145] - 公司在中信财务有限公司的日存款最高额为79,990.10万元[145] 委托理财 - 公司委托理财发生额总计205,200万元，其中自有资金179,200万元，募集资金26,000万元[152] - 公司报告期末银行理财产品未到期余额33,161.85万元，其中本金33,000.00万元[153] 行业背景和数据 - 2018年中国数字阅读市场规模达254.5亿元，同比增长19.6%[32] - 2018年数字阅读用户规模4.32亿人，人均阅读量12.4本[32] - 图书出版营业收入2018年增长6.6%，利润总额增长2.76%[32] 公司治理和股东结构 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[131] - 控股股东中国中信有限公司成立于2011年12月27日，组织机构代码为911100007178317092[184] - 中国中信有限公司持有中信银行股份有限公司65.97%股份（A股代码601998.SH，H股代码00998.HK）[186] - 中国中信有限公司持有中信证券股份有限公司16.50%股份（A股代码600030.SH，H股代码06030.HK）[186] - 中国中信有限公司持有中信重工机械股份有限公司67.27%股份（A股代码601608.SH）[186] - 中国中信有限公司持有中信出版集团股份有限公司73.50%股份（A股代码300788.SZ）[186] - 中信资源控股有限公司持股比例为59.50%（H股代码01205.HK）[186] - 中信国际电讯集团有限公司持股比例为58.19%（H股代码01883.HK）[186] - 中信泰富特钢集团股份有限公司持股比例为83.85%（A股代码000708.SZ）[186] - 大昌行集团有限公司持股比例为56.81%（H股代码01828.HK）[186] - 实际控制人中国中信集团有限公司成立于1979年，组织机构代码为9110000010168558[191] - 中信投资控股有限公司为持股10%以上法人股东，注册资本92,800万元[193] - 公司无实际控制人通过信托或资管方式控制的情况[193] - 报告期末普通股股东总数为9,569名[180] - 披露日前上一月末普通股股东总数为7,944名[180] - 中国中信有限公司持股比例为62.70%，持股数量为119,225,000股[180] - 中信投资控股有限公司持股比例为10.80%，持股数量为20,536,364股[180] - 交通银行国泰金鹰基金持股比例为1.64%，持股数量为3,118,842股[180] - 北京润信鼎泰资本持股比例为1.50%，持股数量为2,852,272股[180] - 中信银行交银施罗德基金持股比例为1.26%，持股数量为2,399,869股[181] - 中国建设银行交银阿尔法基金持股比例为0.74%，持股数量为1,402,945股[181] - 中国建设银行国泰价值基金持股比例为0.68%，持股数量为1,288,856股[181] - 招商银行兴全合润基金持股比例为0.63%，持股数量为1,188,878股[181] - 有限售条件股份由83,666,667股增至142,613,636股，占比从58.67%升至75.00%[171] - 无限售条件股份由58,946,969股减至47,537,879股，占比从41.33%降至25.00%[171] - 中信投资控股持股从6,275,000股增加至20,536,364股[171] - 中国中信有限公司期末限售股数为119,225,000股，为首发前机构类限售股[176] - 北京润信鼎泰资本管理有限公司获配首发前机构类限售股2,852,272股[176] - 公司首次公开发行人民币普通股股票47,537,879股，发行价格为14.85元/股[177] - 首次公开发行后公司总股本由142,613,636股增至190,151,515股，增幅33.33%[172][178] 会计政策和审计 - 公司变更会计政策以遵循财政部2019年发布的多项企业会计准则修订[132] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[133] - 聘任普华永道中天会计师事务所为2019年度审计机构报酬为180万元[134] 诉讼和仲裁 - 公司涉及与广州白云机场合同纠纷仲裁案件金额为16824.39万元[136] 企业社会责任和员工发展 - 无荧光纸张使用比例超过20%[158] - 双11电商购物节全渠道客户

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.60亿元人民币，同比增长31.45%[9] - 年初至报告期末累计营业收入13.56亿元人民币，同比增长22.45%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4479.45万元人民币，同比增长54.91%[9] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润1.75亿元人民币，同比增长21.42%[9] - 营业总收入同比增长31.5%至4.6亿元（上期3.5亿元）[39] - 归属于母公司净利润同比增长54.9%至4479万元（上期2892万元）[40] - 母公司营业收入同比增长36.3%至3.34亿元（上期2.45亿元）[43] - 母公司净利润同比增长36.0%至7556万元（上期5554万元）[43] - 营业总收入同比增长22.5%至13.56亿元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长21.4%至1.75亿元[48] - 母公司营业收入同比增长21.7%至10.06亿元[51] - 母公司营业利润同比增长18.0%至2.43亿元[52] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长30%[9] - 基本每股收益同比增长30%至0.26元（上期0.20元）[41] - 基本每股收益同比增长12.9%至1.14元[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长30.5%至2.87亿元（上期2.2亿元）[39] - 销售费用同比增长43.3%至1.05亿元（上期7318万元）[39] - 销售费用增长35.32%至2.72亿元，因零售门店租赁支出增加[18] - 营业总成本同比增长24.7%至12.04亿元[46] - 母公司营业成本同比增长28.8%至6.51亿元[51] - 销售费用同比增长35.3%至2.72亿元[46] - 研发费用同比微降1.9%至169万元（上期173万元）[39] - 支付职工现金同比增长17.4%至2.511亿元[56] - 财务费用改善显著至-117万元（上期+10万元），主要因利息收入增长259%[39] - 财务费用为负值-241.74万元主要因利息收入380.81万元[46] - 资产减值损失减少62.00%至-451万元，因存货减值损失计提减少[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.33亿元人民币，同比大幅增长251.76%[9] - 经营活动现金流量净额大幅增长251.76%至1.33亿元，因销售回款增加[19] - 投资活动现金流量净额下降204.03%至-10.55亿元，因理财产品投资支出增加[19] - 筹资活动现金流量净额增长1207.45%至5.74亿元，因发行新股[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长251.9%至1.325亿元[56] - 投资活动现金流出大幅增至16.82亿元，同比增长30.7%[57] - 筹资活动现金净流入5.74亿元，主要来自吸收投资6.52亿元[57][60] - 母公司经营活动现金流净额同比增长100.3%至1.672亿元[59][60] - 母公司投资支付现金达15.8亿元，同比增长39.8%[60] - 经营活动现金流入销售商品收款13.58亿元[55] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长22.2%至13.96亿元[56] - 收到的税费返还同比增长21.5%至1753万元[56] - 取得投资收益收到现金同比下降26.7%至572万元[57] 资产和负债变动 - 公司总资产达到25.21亿元人民币，较上年末增长47.36%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为16.28亿元人民币，较上年末大幅增长86.15%[9] - 货币资金减少45.65%至3.66亿元，主要因理财产品未到期[17] - 应收账款增长46.10%至1.09亿元，因销售规模扩张[17] - 其他流动资产激增4286.86%至10.33亿元，因理财产品未到期[17] - 股本增长33.33%至1.90亿股，因报告期发行新股[17] - 资本公积增长382.89%至7.51亿元，因报告期发行新股[17] - 流动资产合计从15.07亿元大幅增长至23.06亿元，增幅达53.1%[30] - 资产总计从17.11亿元增长至25.21亿元，增幅达47.4%[30] - 归属于母公司所有者权益合计从8.75亿元增长至16.28亿元，增幅达86.1%[32] - 货币资金从4.69亿元减少至2.37亿元，降幅达49.4%[34] - 应收账款从9040.54万元增长至1.38亿元，增幅达52.7%[34] - 存货从6.67亿元增长至6.99亿元，增幅达4.8%[34] - 其他流动资产从34.93万元大幅增长至10.10亿元，主要由于短期投资增加[34] - 应付账款从4.98亿元增长至5.57亿元，增幅达11.9%[36] - 未分配利润从5.85亿元增长至7.63亿元，增幅达30.5%[37] - 母公司所有者权益合计从9.60亿元增长至17.81亿元，增幅达85.6%[37] - 期末现金及现金等价物余额同比减少35.4%至3.251亿元[57] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率16.39%，同比下降2.51个百分点[9] - 非经常性损益项目中政府补助贡献317.83万元人民币[10] - 投资收益改善至744.5万元（上期343.8万元），其中联营企业亏损收窄48.5%[43]