财务表现 - 公司2023年营业收入为17.17亿元，同比下降4.65%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比下降7.72%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，同比增长36.63%[20] - 基本每股收益为0.61元，同比下降7.58%[20] - 加权平均净资产收益率为5.59%，同比下降0.57个百分点[20] - 公司2023年末资产总额为33.37亿元，同比增长4.52%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为21.06亿元，同比增长2.14%[20] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为6188.48万元，同比下降47.75%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增长36.63%，达到2.00亿元[20] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为426,742,009.99元、445,910,531.16元、413,000,765.69元、431,303,778.75元[22] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9,924,830.36元，扣除非经常性损益后的净利润为-56,862,368.18元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额在第四季度达到121,982,476.39元，较前三季度显著增长[22] - 公司2023年实现营业收入171,695.71万元，同比下降4.65%；归属于上市公司股东的净利润11,635.72万元，同比下降7.72%[38] - 公司2023年总营业成本为1,118,271,339.14元，同比下降5.56%[50] - 印装费同比下降14.68%，占营业成本比重从17.43%降至15.75%[50] - 版税及稿酬同比下降4.98%，占营业成本比重从32.84%微增至33.05%[50] - 数字阅读成本同比增长10.15%，占营业成本比重从2.34%增至2.73%[50] - 前五名客户合计销售金额为454,871,248.53元，占年度销售总额的26.50%[53] - 研发费用同比增长24.89%，达到11,188,850.23元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.63%，达到200,024,067.06元，主要由于公司加大应收账款催收力度，销售回款增加[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,054.93%，为-203,917,996.15元，主要由于赎回定期存款减少和新增对中国经济信息社有限公司的投资[60] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加33.68%，为-118,944,489.71元，主要由于公司优化调整部分低效店面，租金支出减少[60] - 货币资金占总资产比例下降4.57%，从54.42%降至49.85%，金额为1,663,576,927.67元[61] - 应收账款占总资产比例下降1.96%，从3.70%降至1.74%，金额为58,141,944.37元，主要由于公司加大应收账款催收力度[61] - 使用权资产占总资产比例增加2.44%，从3.71%升至6.15%，金额为205,209,592.00元，主要由于办公楼租赁合同变更[61] - 租赁负债占总资产比例增加2.38%，从2.24%升至4.62%，金额为154,328,286.22元，主要由于办公楼租赁合同变更[61] - 报告期投资额同比下降38.24%，为774,968,439.23元[65] - 公司2023年度可分配利润为1,060,646,445.34元[125] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[125] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.10元（含税），合计拟派发现金红利58,946,969.65元[127] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.52元（含税），2023年7月完成权益分派实施[124] 业务表现 - 公司图书出版与发行业务收入1,319,396,838.89元，占总营业收入的76.84%，同比下降5.20%[46] - 知识服务业务收入58,088,193.34元，同比增长15.02%，占总营业收入的3.38%[46] - 文化消费业务收入391,072,697.39元，同比下降2.37%，占总营业收入的22.78%[46] - 公司图书市场实洋市场占有率为3.25%，较去年同期提升0.22个百分点[40] - 公司图书动销品种数同比增长6.3%，实洋品种效率提升0.12，达到5.18[41] - 公司原创投教视频栏目《麦子店观察》总观看量超过800万人次[42] - 公司实体门店整体坪效同比提升68%[44] - 公司境外营业收入1,893,116.18元，同比增长61.38%[46] - 公司直销模式收入1,028,717,041.22元，同比增长6.24%，占总营业收入的59.92%[46] - 公司2023年入选国家、部委级图书奖项和重点出版项目44项，版权输出404项至30余个国家和地区[33] - 公司探索AIGC技术应用于出版业，上线AIGC数智出版平台，提升出版效率和精准营销[37] - 公司2023年向海外30余个国家和地区输出版权404项，新增伊朗、孟加拉为合作国家，目前已与27个共建"一带一路"国家展开出版合作[136] - 公司2023年联合主办的"ESG全球领导者大会"邀请160位国内外嘉宾参会，大会视频全网曝光总量1.2亿，海外媒体播发稿件和视频30余篇，累计阅读量超200万[137] - 公司出品图书荣获国家及部委级奖项、入选国家重点规划及推荐项目共44项[136] - 公司旗下电商平台信选商城覆盖50多个市县，产品SKU超过1700种[145] 市场与行业趋势 - 2023年中国图书零售市场码洋规模同比增长4.72%，但实洋规模同比下降7.04%[30] - 2023年短视频电商渠道同比增长70.1%，成为图书零售市场增长的主要动力[30] - 2023年知识付费用户规模预计突破5.7亿人，市场规模约为1,802.7亿元[30] 技术与创新 - AI工具整合平台已完成一阶段目标，显著提升编辑、营销和内容生产效率[57] - 出版协同平台建设到中后期阶段，已纳入出版核心流程管理[57] - 供应链协同平台已上线运营，支持千余家供应商在线协同管理[57] - 研发人员数量同比增长4.55%，达到46人，占公司总人数的4.66%[57] 公司治理与股东结构 - 公司计划以190,151,515股为基数，每10股派发现金红利3.10元（含税）[4] - 公司2023年独立董事津贴从每人每年税前5万元调整为12万元[107] - 公司董事长王斌和副董事长陈炜的税前报酬总额均为167.43万元[109] - 公司职工代表监事吴蒋的税前报酬总额为60万元[109] - 公司总编辑洪勇刚的税前报酬总额为113.40万元[109] - 公司副总经理潘臣的税前报酬总额为122.10万元[109] - 公司副总经理汪媛媛的税前报酬总额为125.57万元[109] - 公司财务总监黄征的税前报酬总额为66.15万元[109] - 公司董事会秘书张海东的税前报酬总额为93.57万元[109] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为1214.57万元[109] - 公司董事会对各类议案作出审慎决策，采纳了董事提出的专业性建议[116] - 公司2023年内部审计项目计划已通过审议，重点关注二级子公司轮检安排和存货管理[117] - 公司2022年度报告和内部控制评价报告已通过审议，审计委员会严格按照相关法规开展工作[117] - 公司2023年第一季度内部审计工作总结和报告已通过审议[117] - 公司2023年半年度报告及第二季度内部审计工作总结已通过审议[117] - 公司2023年第三季度内部审计工作总结和报告已通过审议，同时续聘会计师事务所[117] - 公司第五届董事会审计委员会主任委员选举议案已通过审议[118] - 公司聘任高级管理人员的议案已通过审议[118] - 公司补选第五届董事会独立董事的议案已通过审议[118] - 公司调整独立董事津贴的议案已通过审议[118] - 公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员选举议案已通过审议[118] - 公司股份总数为190,151,515股，全部为无限售条件股份[184] - 公司普通股股东总数为15,377人，优先股股东总数为0人[186] - 中国中信有限公司持有公司62.70%的股份，持股数量为119,225,000股[186] - 中信投资控股有限公司持有公司10.80%的股份，持股数量为20,536,364股[186] - 香港中央结算有限公司持有公司0.51%的股份，持股数量为961,481股[186] - 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金持有公司0.47%的股份，持股数量为900,000股[187] - 中国银行股份有限公司－招商体育文化休闲股票型证券投资基金持有公司0.47%的股份，持股数量为889,700股[187] - 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金持有公司0.47%的股份，持股数量为884,300股[187] - 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金持有公司0.36%的股份，持股数量为675,917股[187] - 中国工商银行股份有限公司－泓德研究优选混合型证券投资基金持有公司0.31%的股份，持股数量为585,070股[187] - 中国国际金融股份有限公司持有公司0.26%的股份，持股数量为499,874股[187] - 前十名股东中新增股东包括香港中央结算有限公司、中国银行股份有限公司－招商体育文化休闲股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金等[190] - 前十名股东中退出股东包括阿拉丁传奇科技有限公司、平安资管－工商银行－如意2号资产管理产品、创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰32号集合资产管理计划等[190] - 公司控股股东为中国中信有限公司，成立于2011年12月27日，主要经营业务包括投资和管理金融业及非金融业[191] - 中信集团控股或参股的主要上市公司包括中国中信股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司等[193] - 公司实际控制人为中国中信集团有限公司，成立于1982年9月15日，主要经营业务涵盖金融、能源、交通、矿产、机械制造、房地产开发等多个领域[195] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[196] - 中信投资控股有限公司为公司持股10%以上的法人股东，注册资本为172,800万元[196] - 报告期公司不存在优先股[199] 社会责任与可持续发展 - 公司坚持将ISO14001/绿色印刷资质/排污合格证明等环境认证作为印装供应商招标的必备资质，并对中标企业的废水、废气排放设备及操作流程实地监督考评[140] - 公司2023年未出现因环境问题受到行政处罚的情形[135] - 公司向甘肃省永靖县、会宁县和靖远县捐赠1,100余册科普类图书[143] - 公司团委组织近200名团员青年，全年组织活动近50场，服务人次超20万[143] - 公司在云南省、河北省、山西省等地偏远地区乡村学校完成30所中小学、幼儿园的"梦想书屋"建设[145] - 2023年公司捐赠图书1.2万余册及书架100余个[145] - 公司在云南省元阳县和屏边县投入10万元捐赠资金，并提供大量线上精品课程[145] 风险管理与内部控制 - 公司2023年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.86%[131] - 公司2023年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为99.99%[131] - 公司2023年度内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[129] - 公司2023年财务报告重大缺陷数量为0，非财务报告重大缺陷数量为0[132] - 公司2023年财务报告重要缺陷数量为0，非财务报告重要缺陷数量为0[132] - 公司2023年利润总额潜在错报金额≥合并会计报表利润总额的4%，营业收入潜在错报金额≥合并会计报表营业收入的0.5%[132] - 公司2023年直接财产损失金额≥1000万元人民币[132] - 公司报告期内涉及2529起诉讼、仲裁案件，其中740起已审结，1789起未审结[160] - 公司报告期内购买关联方中信银行股份有限公司理财产品的单日最高额为13,400万元[163] - 公司报告期末在中信银行股份有限公司和中信财务有限公司的关联存款余额分别为28,653.55万元和130,609.69万元，合计159,263.24万元[163] - 公司报告期内与关联方中信财务有限公司的存款业务每日最高存款限额为300,000万元，存款利率范围为0.9%-2.75%[168] - 公司报告期内与关联方中信财务有限公司的授信总额为50,000万元[168] - 公司于2023年8月1日审议通过与中国经济信息社有限公司共同投资的议案[170] - 公司投资10,000万元人民币，持有中国经济信息社有限公司1.2406%的股权[171] - 公司租赁嘉铭中心A座3层、5层、6层、9层、18层及B座18层，租赁资产涉及金额16,312.8万元，租赁收益为2,090.77万元[175] - 公司租赁天津嘉松仓储有限公司的嘉民西青物流中心4号库、9号库，租赁资产涉及金额6,520.67万元，租赁收益为1,542.36万元[176] - 公司报告期内委托理财发生额为13,400万元，未到期余额为4,804.28万元[179] - 公司报告期末银行理财产品未到期余额为4,804.28万元，其中本金4,800.00万元，公允价值变动收益4.28万元[179] - 公司报告期内不存在重大担保情况[177] - 公司报告期内不存在托管、承包情况[173][174] - 公司报告期内不存在其他重大合同[180] - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[181] 战略规划与未来发展 - 公司以创建影响力世界一流企业为远景目标，聚焦发挥国有头部大众出版机构的引领力，推进"文化强国主题出版精品工程"等战略规划[73] - 公司将持续深化国有企业改革，铸造"优质内容创作"和"智能化的知识数据"两大核心竞争力[73] - 公司计划2024年加大投入构筑版权壁垒，推进十大重点出版工程，涵盖财经、社科学术通俗读物、国际传播、前沿科技、生命科学、国漫、青年文学、国风国潮美学、"健康中国"等领域[74] - 公司将继续深化出版人平台机制改革，推进内部"举手制"和外部"招手制"，激发出版人活力，并推广AIGC技术在出版流程的应用[74] - 公司计划加速构建青少年阅读服务体系，聚焦儿童成长特质，为家庭提供有效、系统的阅读整体解决方案[74] - 公司将重点发力垂类渠道运营和内容营销能力，建立基于内容策划的短视频营销专业体系和基于数据的数字化分发体系[75] - 知识服务业务重心向B端转移，围绕产业升级进程中的企业需求构建产品和服务体系，重组为三条业务线：政企知识服务、财经专家智库论坛、信息知识创新服务平台[76][77] - 文化消费业务将继续夯实内容策划、选品、供应链的专业能力，拓展对外输出专业能力的商业模式，进一步发展新媒体内容电商矩阵[78] - 公司将积极研究、沟通多种市值管理直接工具，择机推进投资并购，加速构建第二增长曲线[79] - 公司面临数字化转型升级的挑战，将扎实推进数字化转型升级，以进促稳[80] - 公司承诺加强财务管理，提高盈利能力，拓宽与国内外知名作者的合作范围，加大优质内容版权储备力度[151] - 公司将加快募投项目实施进度，加强募集资金管理，确保募投项目早日实现预期收益[151] - 公司完善利润分配政策，强化投资者回报，严格按照要求进行利润分配[152] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[152] - 公司承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束[152] - 公司承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[152] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩[152] - 公司承诺股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[152] - 公司实际控制人和控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[152] - 公司承诺未履行承诺时将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[152] - 公司控股子公司中信出版日本株式会社于2023年10月完成全部股权转让，不再纳入合并报表范围[157] - 公司控股股东中信有限承诺对因劳务派遣问题导致的赔偿和处罚进行全额赔偿[153] - 公司控股股东中信有限承诺对因租赁房屋瑕疵导致的搬迁费用和损失进行赔偿[154] - 中信集团承诺长期无偿许可公司及其控股子公司使用“中信”、“CITIC”等商标[154] - 中信集团承诺独占性许可公司使用“中信出版”商标，

业绩总结 - 公司在2023年度报告中显示，营业收入为17.17亿元，同比下降4.65%[1] - 公司2023年实际市场占有率为3.25%，较去年同期提升0.22个百分点[2] - 公司预计2024-2026年归属于上市公司股东的净利润将分别达到1.55/1.61/1.74亿元，同比增长33.33%/3.96%/7.86%[3] - 公司预测2026年流动资产将达到3213.89百万元，较2023年增长19.4%[5] - 2026年营业利润预计为175.77百万元，较2023年增长134.4%[5] - 2026年净利润预计为179.34百万元，较2023年增长50%[5] - 营业利润率预计2026年将达到6.59%，较2023年增长42.1%[5] 评级标准 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[9] - 推荐等级要求相对基准指数涨幅在10%以上，中性等级在-5%至10%之间，回避等级要求相对基准指数跌幅在5%以上[9] - 不同市场有不同的基准指数，如A股市场以沪深300指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准[9]

业绩数据 - 2023年营业收入171,695.71万元，同比降4.65%[3] - 2023年净利润11,635.72万元，同比降7.72%[3] - 2023年经营现金流净额20,002.41万元，同比增36.63%[3] 资产与负债 - 2023年末应收账款5,814.19万元，同比减50.75%[4] - 2023年末其他非流动金融资产19,500.00万元，同比增105.26%[5] - 2023年末租赁负债15,432.83万元，同比增116.24%[6] 收支情况 - 2023年资产处置收益74.07万元，同比增113.52%[8] - 2023年营业外收入660.89万元，同比增72.52%[8] - 2023年营业外支出393.19万元，同比减66.21%[8] - 2023年所得税费用 -4,175.62万元，同比减22,840.70%[8]

中信出版集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 相关规定的要求，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中信 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、 财务公司基本情况 1.财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2012 年 10 月 11 日取得原中国银行保险监督 管理委员会北京监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 财务公司注册资本为 47.51 亿元，股权结构如下： | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 | 42.94 | | 中 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.86%，营收占99.99%[5] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报有利润总额、营收定量标准[7] - 非财务报告内控直接财产损失有定量标准[9] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务内控重大及重要缺陷[10][11] 报告审议 - 2023年3月董事会通过内控评价报告议案[13] - 审计委、监事会认可2023年度内控评价报告[14]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润116,357,228.74元[1] - 2023年度可供股东分配利润1,060,646,445.34元[1] - 2023年母公司净利润98,333,215.29元[2] 股本与分红 - 2023年12月31日总股本190,151,515股[2] - 每10股派现金红利3.10元，拟派58,946,969.65元[2] - 本年度不送股及转增股本[2] 其他 - 2023年法定盈余公积金累计超注册资本50%，不再提取[1] - 利润分配预案待2023年年度股东大会批准[6]

财务数据 - 2023年度公司营业收入17.17亿元，同比减少4.66%[22] - 2023年度合并净利润1.20亿元，同比增长9.03%[22] - 2023年末现金及现金等价物余额3.55亿元，2022年末为4.80亿元[24] - 2023年研发总支出2.14亿元，较2022年下降5.05%[173] 资产负债 - 2023年12月31日公司合并资产总计33.37亿元，2022年为31.93亿元[20] - 2023年12月31日存货账面价值4.74亿元，2022年为5.21亿元[20] - 2023年末应收账款坏账准备679.52万元，较2022年末增长32.58%[179] 业务模式 - 图书出版物销售包括线上代销、线下代销、线上直销和线下直销模式[8] - 数字阅读产品运营商包月分成收入和点播收入根据结算单核对后确认[102] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行解释16号相关会计处理规定，对财务报表无重大影响[32] - 金融资产初始确认以公允价值计量[48] 税务情况 - 公司2019 - 2023年免缴企业所得税，2024年起不再享受减免政策[124] - 2021 - 2027年公司下属子公司免征图书批发、零售环节增值税[124] 投资情况 - 2023年公司出资1亿元认购中国经济信息社有限公司1.2406%股权[160] - 公司对北京华普亿方科技集团股份有限公司持股比例为8.57%[158]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、1次年度股东大会和1次临时股东大会[4] - 2023年召开5次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议[9] 决策事项 - 2023年审议通过2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计事项[13] - 2023年审议通过续聘普华永道为会计师事务所的议案[16] - 2023年聘任黄征为财务总监[17] - 2023年10月25日审议通过调整独立董事津贴议案[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对多项事项发表意见[7] - 金馨2023年11月16日就任独立董事，参加相关会议[25] - 王飞跃2023年应到会均实到并发表意见[40] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职完善公司治理结构[68]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-002 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于2024年3月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月4日以邮件方 式发出。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会 主席王卓先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 ...

业绩数据 - 2023年营业收入171,695.71万元，同比降4.65%[10] - 2023年净利润11,635.72万元，同比降7.72%[10] - 2023年扣非净利润6,188.48万元，同比降47.75%[10] - 2023年加权平均净资产收益率5.59%[10] 市场表现 - 2023年实洋市场占有率3.25%，较去年升0.22个百分点[11] - 文化消费业务实体门店坪效同比提升68%[14] 业务亮点 - 2023年入选国家、部委级奖项和项目44项[11] - 政企直销和新媒体自播发展迅速[12] - 知识服务业务播放数据创新高[12] 技术创新 - 上线AIGC数智出版平台辅助出版[14] 未来规划 - 定位于服务大文化产业[15] - 聚焦发挥引领力，推进三大重点工程[15] - 以创建世界一流企业为远景目标[15] - 以市值管理视角优化资源配置[15]