| | | 西安三角防务股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制 性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会 议，审议了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》,并于 2023 年 8 月 7 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会授权，公司按规定为符合解除限售条件的 74 名激励对象持有的 1,281,000 股第一类限制性股票办理解除限售相 关事宜。具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司于2022年2月21日召开第二届董事会第二十八次会 议，审议通过了 ...

西安三角防务股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度 报告》全文及其摘要已于 2023 年 4 月 21 日披露。为促进公司规范运 作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通流，进 一步提升投资者关系管理水平，公司将于 2023 年 5 月 16 日（星期二） 参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩 说明会活动"。 届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行 网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-053 债券代码：123114 债券简称：三角转债 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2023 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到6.58亿元，同比增长53.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元，同比增长54.21%[5] - 公司基本每股收益为0.40元，同比增长37.93%[5] - 公司总资产达到73.76亿元，较上年度末增长5.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，较上年同期大幅增长1821.26%[5] - 财务费用较上期增长255.27%，主要是利息收入大幅增长所致[24] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为37,655股，前十名股东中持股比例最高的为西安航空产业国有法人持有10.92%股份[33] - 广东温氏投资有限公司持有6.57%股份，三森实业投资湖北有限公司持有6.56%股份[33] - 西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有5.93%股份，西安投资控股有限公司持有5.46%股份[33] - 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金持有3.16%股份[34] - 三森实业投资湖北有限公司持有36,042,500.00股人民币普通股，占前十名股东中持股数量最高[34] - 严建亚持有3.64%股份，其中15,000,000.00股为限售股份[33] 资产状况 - 公司报告期末货币资金为3,265,944,703.15元，应收账款为1,257,305,426.13元[40] - 第一季度公司流动资产总额为6,064,695,291.42元，较上期增加352,376,009.73元[41] - 公司固定资产为741,045,826.14元，较上期增加8,689,447.01元[41] - 公司非流动负债合计为914,072,745.49元，较上期增加12,606,146.87元[42] 经营活动 - 公司营业总收入为658,499,725.61元，较上期增加230,749,416.76元[42] - 公司营业总成本为370,150,436.30元，较上期增加124,005,382.95元[42] - 公司研发费用为17,985,497.00元，较上期增加5,150,185.39元[43] - 公司财务费用为-16,770,659.42元，较上期减少12,050,185.44元[43] - 公司净利润为218,228,351.74元，较上期增加76,715,855.39元[43] - 公司本期经营活动产生的现金流入小计为445,876,481.23元，较上期大幅增长[45] - 公司本期经营活动产生的现金流出小计为299,297,744.96元，较上期有所增加[46] 现金流 - 公司投资活动现金流入小计为19,780,486.71元，主要来源于收回投资和取得投资收益[46] - 公司投资活动现金流出小计为143,949,343.24元，主要用于购建固定资产和支付投资[46] - 公司筹资活动现金流入小计为79,000,000.00元，主要来自取得借款[46] - 公司筹资活动现金流出小计为6,026,789.75元，主要用于偿还债务和支付股利[46] - 公司现金及现金等价物净增加额为95,383,089.99元，期末现金余额较上期有所增加[46]

公司基本信息 - 公司股票代码为300775，股票简称为三角防务，法定代表人为严建亚[7] - 公司注册地址为西安市航空基地蓝天二路8号，办公地址也在同一地点[7] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所，签字会计师为张丽芳、张霞[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到18.76亿元，同比增长60.06%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6.25亿元，同比增长51.51%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元，同比增长13.74%[8] - 公司2022年末资产总额达到69.71亿元，同比增长68.73%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为47.01亿元，同比增长91.37%[8] - 公司2022年基本每股收益为1.26元，同比增长51.81%[8] - 公司2022年稀释每股收益为1.26元，同比增长51.81%[8] - 公司2022年加权平均净资产收益率为22.71%，同比增长3.98%[8] 公司业务及产品 - 公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务[16] - 公司产品已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为各类型国产航空发动机供应主要锻件[17] - 公司拥有400MN大型模锻液压机，具有刚性好、压力稳定、压制精度高等特点[18] 公司财务细节 - 公司2022年营业总收入为187,649.10万元，比去年同期增长60.06%[20] - 公司2022年营业利润为71,593.60万元，比去年同期增长50.74%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为62,467.54万元，比去年同期增长51.51%[20] 公司发展规划 - 公司计划在2023年进一步加强市场拓展能力，力争成为国内一流的锻件供应商[1] - 公司将继续加强质量基础设施建设，提高产品质量，满足客户对高质量产品的需求[1] - 公司将全面强化管理规范，实现企业良性发展，加强管理工作的标准化、规范化和信息化建设[1]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.51亿元人民币，同比增长84.42%[7] - 年初至报告期末营业收入为14.63亿元人民币，同比增长91.08%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元人民币，同比增长51.51%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.69亿元人民币，同比增长69.98%[7] - 加权平均净资产收益率为17.40%，同比增长4.37个百分点[7] - 基本每股收益为0.94元/股，同比增长67.86%[7] - 营业收入同比增长91.08%至14.627亿元[16] - 净利润同比增长69.98%至4.687亿元[16] - 营业总收入同比增长91.1%至14.627亿元[40] - 净利润同比增长70.0%至4.687亿元[43] - 基本每股收益为0.94元[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长98.90%至8.035亿元[16] - 营业总成本同比增长93.2%至8.704亿元[40] - 研发费用同比增长20.4%至3809.9万元[40] - 信用减值损失同比下降51.28%至560.46万元[16] - 资产减值损失同比下降58.49%至1209.32万元[16] - 信用减值损失为-4342.5万元[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.52%至5920.71万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额同比下降66.52%至5920.71万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.5%至5920.7万元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.262亿元[47] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长24.9%至7.596亿元[47] - 支付的各项税费同比增长331.4%至1.647亿元[47] - 筹资活动现金流量净额同比下降84.53%至1.316亿元[16] - 取得借款收到的现金为1亿元，对比上期的8.93亿元下降88.8%[50] - 筹资活动现金流入小计为1.84亿元，较上期的8.94亿元下降79.4%[50] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为4886.19万元，较上期的4112.65万元增长18.8%[50] - 筹资活动现金流出小计为5256.20万元，较上期的4343.44万元增长21.0%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.32亿元，较上期的8.51亿元下降84.5%[50] - 现金及现金等价物净增加额为-3540.89万元，较上期的8.41亿元下降104.2%[50] - 期末现金及现金等价物余额为13.36亿元，较期初的13.72亿元下降2.6%[50] 资产项目变化 - 应收账款同比增长157.76%至11.12亿元人民币[13] - 交易性金融资产同比下降75.17%至2020.22万元人民币[13] - 货币资金为13.38亿元，较年初13.73亿元减少2.55%[33] - 应收账款为11.12亿元，较年初4.31亿元增长157.9%[33] - 存货为11.07亿元，较年初10.20亿元增长8.6%[33] - 流动资产合计为39.64亿元，较年初32.46亿元增长22.1%[33] - 固定资产为7.24亿元，较年初6.78亿元增长6.8%[33] 负债项目变化 - 应付票据同比增长64.54%至5.589亿元[16] - 应付账款同比增长43.46%至5.652亿元[16] - 其他应付款同比激增25879.83%至8085.26万元[16] - 短期借款为1.00亿元，年初无短期借款[36] - 应付账款为5.65亿元，较年初3.94亿元增长43.5%[36] 所有者权益变化 - 未分配利润为13.38亿元，较年初9.14亿元增长46.4%[36] 公司资本运作 - 2022年限制性股票激励计划完成首次授予登记368万股，授予价格21.92元/股[26] - 向特定对象发行股票申请已获深交所受理，尚待审核及注册[29][30] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[51]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.117亿元人民币，同比增长95.35%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3.011亿元人民币，同比增长82.35%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.98亿元人民币，同比增长86.87%[26] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长84.85%[26] - 稀释每股收益为0.61元/股，同比增长84.85%[26] - 加权平均净资产收益率为11.54%，同比增加3.40个百分点[26] - 营业收入同比增长95.35%至911,740,759.89元[49] - 扣除非经常性损益后净利润为2.98亿元，较上年同期1.59亿元增长86.87%[194] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长96.93%至488,058,638.24元[49] - 研发投入同比增长20.70%至22,473,603.67元[49] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6182.68万元人民币，同比下降500.05%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降500.05%至-61,826,784.29元[49] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为48.634亿元人民币，同比增长17.72%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为27.164亿元人民币，同比增长10.57%[26] - 应收账款占总资产比例同比上升10.80%至21.24%[53] - 货币资金占总资产比例同比下降7.40%至25.84%[53] - 交易性金融资产期末余额20,200,000元[54] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为2020万元，其中自有资金投资部分本期公允价值变动收益为39.55万元[58] - 公司流动比率从上年末3.86降至本报告期末2.94，下降23.83%[194] - 资产负债率从上年末40.54%升至本报告期末44.15%，增长3.61个百分点[194] - 速动比率从上年末2.61降至本报告期末1.98，下降24.14%[194] - 货币资金为12.57亿元，较年初13.73亿元减少1.16亿元[199] - 应收账款从年初4.31亿元增至10.33亿元，增长近6.02亿元[199] - 存货从年初10.20亿元增至11.93亿元，增长1.73亿元[199] 业务线表现 - 模锻件产品毛利率同比增长1.27%至48.71%[49] - 公司拥有全球最大400MN单缸精密模锻液压机[43] - 持有发明专利8项及实用新型专利8项[43] 子公司表现 - 子公司西安三角航空机械有限公司实现净利润1124.98万元，营业利润1337.99万元[77] - 子公司西安三航材料科技有限责任公司注册资本5100万元人民币[80] - 子公司西安三航材料科技有限责任公司总资产1.6947亿元人民币[80] - 子公司西安三航材料科技有限责任公司净资产5398.23万元人民币[80] - 子公司西安三航材料科技有限责任公司营业收入5398.48万元人民币[80] - 子公司西安三航材料科技有限责任公司净利润825.43万元人民币[80] - 子公司西安三航材料科技有限责任公司营业利润701.61万元人民币[80] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险和应对措施详见报告第三节第十部分[5] - 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监杨伟杰因个人原因于2022年6月21日离任[98] - 2022年限制性股票激励计划首次授予价格为21.92元/股[103] - 公司于2022年7月15日完成限制性股票激励计划首次授予登记[103] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为8.9亿元，报告期内投入9963.07万元，累计投入2.06亿元[59] - 可转换公司债券发行募集资金净额为8.9亿元，其中含银行存款利息净额148.16万元[62] - 先进航空零部件智能互联制造基地项目投资进度为23.1%，累计投入金额2.06亿元[64] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过9亿元，自有资金不超过5亿元[67] - 募集资金置换预先投入项目自筹资金4886.12万元，含发行费用216.53万元[67] - 尚未使用募集资金6.995亿元，其中3.6亿元用于购买定期存款[67] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额1.2亿元，其中募集资金8000万元，自有资金4000万元[72] - 未到期委托理财余额2000万元，均为自有资金购买的银行理财产品[72] 股东和股份变动 - 有限售条件股份减少216,500,000股至15,000,000股，占比从46.72%降至3.03%[154] - 无限售条件股份增加216,589,500股至480,611,229股，占比从53.28%升至96.97%[154] - 可转换债券"三角转债"转股数量为89,500股[157] - 西安航空产业投资有限公司解除限售60,000,000股[158] - 广东温氏投资有限公司解除限售41,070,000股[158] - 西安鹏辉投资管理有限合伙企业解除限售40,000,000股[158] - 西安三森投资有限公司解除限售38,500,000股[158] - 西安投资控股有限公司解除限售30,000,000股[158] - 严建亚持有高管锁定股15,000,000股，本期解除限售5,000,000股[161] - 横琴齐创共享股权投资基金解除限售1,930,000股[161] - 西安航空产业投资有限公司持股12.11%，持有60,000,000股普通股[162] - 西安鹏辉投资管理有限公司持股8.07%，持有40,000,000股普通股[162] - 西安三森投资有限公司持股7.77%，持有38,500,000股普通股[162] - 广东温氏投资有限公司持股7.35%，持有36,430,088股普通股，期内减持4,639,912股[162] - 西安投资控股有限公司持股6.05%，持有30,000,000股普通股[162] - 中国建设银行－易方达国防军工混合型证券投资基金持股4.15%，持有20,573,884股普通股，期内增持642,111股[165] - 严建亚持股4.04%，持有20,000,000股普通股，其中15,000,000股为限售股[165] - 香港中央结算有限公司持股1.44%，持有7,160,414股普通股，期内增持827,937股[165] - 交通银行－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金持股1.36%，持有6,720,633股普通股[165] - 招商银行－易方达智造优势混合型证券投资基金持股1.23%，持有6,106,968股普通股[165] - 三角转债累计转股金额为354.07万元，占发行总额的0.39%，未转股金额为9.01亿元，占比99.61%[185] - 前十名可转债持有人合计持有3.48亿元，占发行总额38.59%[189] 公司治理和承诺 - 公司2022年半年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司2022年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[99] - 主要股东股份限售承诺已于2022年5月20日履行完毕[114] - 董事、监事及高级管理人员股份限售承诺正常履行中[114] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[116][120] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[116][120] - 采用集中竞价交易方式减持时，连续90个自然日内减持不超过公司股份总数1%[120] - 采用大宗交易方式减持时，连续90个自然日内减持不超过公司股份总数2%[120] - 采用协议转让方式减持时，单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[120] - 公司董事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份总数的25%[116] - 严建亚若离职后半年内不转让直接和间接持有的公司股份[116] - 稳定股价承诺履行期限为2019年5月21日至2022年5月20日且已履行完毕[120] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[128] - 公司报告期无违规对外担保情况[129] 可转换公司债券 - 三角转债累计转股金额为354.07万元，占发行总额的0.39%，未转股金额为9.01亿元，占比99.61%[185] - 公司主体信用等级AA-，三角转债信用等级AA-，评级展望稳定[193] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.46%[96] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为47.80%[96] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.81%[96] 企业社会责任 - 公司报告期内捐赠价值超过15万元的生活用品和食品物资[110] - 公司通过"捐款+购买当地产品"模式购买当地农产品80余万元[110] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[108] - 公司通过无纸化办公系统实现资源节约和效率提升[109] 公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] - 公司股票代码为300775，在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址及办公地址为西安市航空基地蓝天二路8号[20] - 公司联系电话为029-81660637，传真为029-81662208[20] - 公司电子信箱为sjfw@400mn.com[20] - 公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人均为严建亚[5][19] - 公司保证半年度报告财务内容的真实、准确、完整[5] - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为378.47万元人民币[31]