公司成立 - 倍杰特（新疆）科技有限公司近日成立，法定代表人为元西方，注册资本300万元[1] 经营范围 - 公司经营范围包括人工智能应用软件开发、碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发、资源再生利用技术研发等[1] 股权结构 - 公司由倍杰特等共同持股[2]

公司会议 - 第四届董事会第三次会议于2024年11月25日召开，9位董事全出席[3] - 同意于2024年12月11日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会[5] 公司决策 - 为全资子公司倍杰特（喀什市）水务发展有限公司提供不超3亿元担保[4] - 聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，期限1年[5]

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-054 倍杰特集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于2024年11月25 日下午13:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年11月20日以邮件、专 人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监 事会主席和少真女士主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 倍杰特集团股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十六日 1、审议通过《关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 经监事会审议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原 则，能够客观、公正、公允地反映公司 ...

审计机构变更 - 公司2024年拟聘任天健为财务及内控审计机构，2023年聘任的是立信[2] - 2024年11月25日会议审议通过聘任天健，聘期一年[3] 天健情况 - 2023年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告的836人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿元，同行业上市公司审计客户10家[4] - 截至2023年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等[5] - 65名从业人员近三年受行政处罚9人次等[6] 审议情况 - 2024年11月22日审计委员会审议通过聘任天健议案[12] - 2024年11月25日董事会、监事会审议通过聘任议案[13] - 本次聘任需提交股东大会审议通过生效[14]

股东大会信息 - 2024年12月11日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月4日[4] 提案与审议 - 3%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[4] - 审议聘任2024年度财务及内控审计机构议案[5] 登记与投票 - 现场登记12月10日10:00 - 17:00，信函传真17:00前送达[7] - 普通股投票代码"350774"，简称"倍杰投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间9:15 - 15:00[16][17] 授权委托 - 授权委托书选一项，多选无效，不填弃权[19]

市场扩张和并购 - 公司与中建新疆建工联合体中标喀什项目，中标金额107400.00万元，特许经营期限30年[3] - 公司以1000万元在喀什市设立全资子公司喀什倍杰特[4] 其他新策略 - 公司拟为喀什倍杰特提供不超过3亿元的担保[4] 数据相关 - 本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为50000万元，占2023年末净资产的34.43%[9] - 累计担保总余额为3000万元，占2023年末净资产的2.07%[9]

营业收入 - 本报告期营业收入120901316.13元同比增长19.12%[2] - 年初至报告期末营业收入653114837.04元同比增长13.89%[2] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18985281.68元同比增长14.04%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润154384186.11元同比增长21.42%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润16106752.67元同比减少0.22%[2] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0464元/股同比增长14.00%[2] - 年初至报告期末基本每股收益0.3777元/股同比增长21.45%[2] 现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额73745872.42元同比增长1067.09%[2] 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产2444841818.93元较上年度末减少12.69%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1504486184.55元较上年度末增长3.59%[2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.21亿元，同比增长19.12%；年初至报告期末营业收入6.53亿元，同比增长13.89%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1898.53万元，同比增长14.04%；年初至报告期末为1.54亿元，同比增长21.42%[2] - 本期营业收入6.53亿元，上期为5.73亿元[15] - 本期营业成本4.36亿元，上期为3.72亿元[15] - 2024年第三季度营业利润为1.78亿元，去年同期为1.57亿元[16] - 2024年第三季度净利润为1.53亿元，去年同期为1.28亿元[16] - 2024年基本每股收益为0.3777，去年同期为0.3110[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为7374.59万元，同比增长1067.09%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -2.93亿元，同比增长647.21%，因偿还银行贷款及分红[6] - 2024年经营活动现金流入小计4.83亿元，去年同期为4.21亿元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7374.59万元，去年同期为 - 762.55万元[18] - 2024年投资活动现金流入小计13.12亿元，去年同期为10.71亿元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6016.54万元，去年同期为 - 423.33万元[19] - 2024年筹资活动现金流入小计2172.87万元，去年同期为1140万元[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.93亿元，去年同期为 - 3918.79万元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产24.45亿元，较上年度末减少12.69%；归属上市公司股东的所有者权益15.04亿元，较上年度末增长3.59%[2] - 货币资金本报告期末为6605.59万元，占总资产2.70%，较上年末减少11.21%，主要因偿还银行贷款及分红减少[5] - 应收账款本报告期末为5.44亿元，占总资产22.24%，较上年末比重增加3.91%[5] - 存货本报告期末为2.24亿元，占总资产9.18%，较上年末减少1.72%，因本期项目完工确认收入[5] - 期末流动资产合计14.39亿元，期初为17.81亿元；非流动资产合计10.06亿元，期初为10.19亿元[12] - 期末负债合计8.28亿元，期初为12.34亿元；所有者权益合计16.17亿元，期初为15.66亿元[13][14] 费用与投入情况 - 管理费用本报告期为3892.94万元，同比增长51.07%，因环保新材料项目完工未投产，相关资产折旧计入管理费用[6] - 研发投入本报告期为1891.74万元，同比减少46.39%，因主要研发投入研发基地建设且未完工[6] - 本期税金及附加460.74万元，上期为412.87万元[15] - 本期销售费用811.79万元，上期为840.16万元[15] - 本期管理费用3892.94万元，上期为2576.93万元[15] - 本期研发费用1891.74万元，上期为3528.72万元[15] - 本期财务费用 - 667.99万元，上期为 - 591.28万元；其中利息费用本期132.80万元，上期23.31万元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,534名[7] - 前10名股东中，权秋红持股比例43.38%，张建飞持股比例14.93%，权思影持股比例11.41%[7] - 权秋红、张建飞、权思影为公司共同实际控制人，分别担任董事长、董事兼总经理、董事兼董事会秘书职务[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为285,012,635股，本期解除限售股数为71,253,159股，期末限售股数为213,759,476股[11] - 权秋红期初限售股数177,338,104股，本期解除限售44,334,526股，期末限售133,003,578股[9] - 张建飞期初限售股数61,035,422股，本期解除限售15,258,856股，期末限售45,776,566股[10] - 权思影期初限售股数46,639,109股，本期解除限售11,659,777股，期末限售34,979,332股[10] 其他收益情况 - 本期投资收益815.39万元，上期为223.05万元[15] - 2024年第三季度公允价值变动收益为608.24万元，去年同期为206.42万元[16]

会议信息 - 倍杰特第四届董事会第二次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月20日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议由董事长权秋红召集并主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[3] 备查文件 - 备查文件含第四届董事会第二次会议决议[4] - 备查文件含第四届董事会审计委员会第一次会议记录[4] 公告日期 - 公告日期为2024年10月26日[5]

会议信息 - 倍杰特第四届监事会第二次会议于2024年10月25日13:00召开[2] - 会议通知于2024年10月20日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票[3]