募资情况 - 公司2019年4月17日首次公开发行2500万股A股，发行价30.24元，募集资金总额7.56亿元，净额6.9883亿元[2] - 2023年公司投入募投项目使用的募集资金为142.21万元，累计使用68397.31万元，专户余额1912.65万元[4] 项目资金使用 - 2019年公司使用39178万元对湖北智莱增资，其注册资本由1000万元增至40178万元[6] - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行深圳罗湖支行账户余额6265270.10元用于新增产能项目[10] - 截至2023年12月31日，中信银行深圳盐田支行账户余额2353919.30元用于研发中心项目[10] - 截至2023年12月31日，华夏银行深圳南园支行账户余额10507342.53元用于市场营销与服务网络建设项目[10] 项目调整 - 新增产能项目新增土地购置费2500万元，减少辅助设备购置与安装费[15] - 研发中心项目新增建设期场地租赁费300万元和人员费用2745万元，减少硬件设备购置安装费等[16] - 市场营销与服务网络建设项目新增建设期人员费用1400万元、场地购置费用2200万元，调整实施方式并新增武汉实施地点[16] 资金置换与补充 - 2019年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金89928796.24元及已支付发行费用的自有资金6663207.41元[18] - 2021年9月6日公司将新增产能项目结项，剩余募集资金9248.196338万元永久性补充流动资金[20] - 2023年4月27日公司将研发中心建设项目结余募集资金及累计利息1309.11万元永久补充流动资金[21] 现金管理 - 2023年4月24日公司同意使用不超2000万元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理[24] 项目进度与效益 - 新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目承诺投资39178万元，调整后31669.35万元，累计投入31108.75万元，投入进度98.23%，2021年8月31日达预定可使用状态，本年度效益 -2660.75万元[33] - 研发中心建设项目承诺投资8531万元，调整后7525.55万元，累计投入7298.04万元，投入进度96.98%，2022年4月22日达预定可使用状态[33] - 市场营销与服务网络建设项目承诺投资6174万元，调整后6174万元，累计投入5476.42万元，投入进度88.70%[33] - 补充流动资金项目承诺投资16000万元，调整后24514.10万元，累计投入24514.10万元，投入进度100%[33] 历史资金决策 - 2019 - 2023年公司逐年调整闲置募集资金和自有资金现金管理额度[35][36] 海外投资 - 2019年公司以1200万美元（折合人民币8483.64万元）自有资金在越南投资设立越南工厂[36]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬议案于4月8日董事会会议通过[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 按职务领薪，无职务不领，兼任就高不就低[3][4][6] - 经股东大会批准生效，可适当调整[6] - 离任按实际任期算薪，独董差旅费实报实销[6]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月9日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月26日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可在2024年4月26日15:00 - 17:00通过“证券时报·e公司”在线参与说明会[2] - 投资者可在2024年4月25日17:00前将问题发至公司邮箱[2] - 出席说明会人员有董事长干德义、董秘陈才玉、财务总监干龙琴、独董邓志明[2]

股权情况 - 公司持有美赛尔40.9917%股权，直接持有36.9834%，间接持有4.0083%[3][8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，美赛尔总资产2,985.27万元，净资产2,632.12万元[7] - 2023年度美赛尔实现营业收入17.43万元，净利润 - 926.82万元[7] - 截至2023年12月31日，湖北智莱与美赛尔关联交易金额共计1,086,818.01元[11] 2024年预计 - 2024年预计向美赛尔提供原材料采购支持、技术服务金额300,000元，上年发生56,097.62元[5] - 2024年预计向美赛尔提供房屋租赁金额1,200,000元，已发生270,470.04元，上年发生1,030,720.39元[6] 会议情况 - 2024年4月8日，公司第三届董事会第十次会议、监事会第八次会议审议通过相关议案[3]

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》以及证监会、交易所发布最新的法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职 责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。同时，董事会按照公司既 定的发展战略，积极推动各项工作，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系， 进一步提升公司法人治理水平；加快技术创新和管理创新，推动公司持续、健康、 稳定地发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务，实现营业收入 40,994.24 万元，较上年度下降 53.02%；实现利润总额 3,119.62 万元，较上年度同比下降 83.99%；实现净利润 2,318.86 万元，较上年度下降 86.37%。公司主营业务情况 如下： | 产品分类 | 营业收入（万 元） | 占营业收入比重 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 智能快件箱类设备 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会，独立董事均参会并投赞成票[5] - 独立董事多次发表同意的独立意见及事前认可意见[6][7] - 2023年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8][10][11] 人事变动 - 2023年7月6日干德义辞去总经理，王兴平接任[20] - 2023年7月12日谢德友辞去财务总监，干龙琴接任[21][22] 财务相关 - 2023年聘任希格玛会计师事务所为年度审计机构[18] - 2023年10月通过回购股份方案，拟不超14.55元/股回购250 - 500万股用于员工持股或股权激励计划[23]

公司治理 - 董事会召开7次会议和2次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 独立董事多次发表同意意见及事前认可意见[5][6] 人事变动 - 2023年7月6日干德义辞总经理，王兴平接任[18] - 2023年7月12日谢德友辞财务总监，干龙琴接任[19] 财务相关 - 2023年聘任希格玛会计师事务所为年度审计机构[16] - 2023年10月25日拟不超14.55元/股回购250 - 500万股股份[22]

公司规模与员工构成 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司共有1461名员工，其中硕士研究生及以上21人，本科生293人，专科生及以下1147人[14] 公司治理与制度建设 - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[7] - 公司建立完善协调的内部组织机构，各部门职能分工明确[11] - 公司制定制度保证审计部工作正常开展及独立性[13] - 公司坚持“以人为本”用人原则，实行全员劳动合同制[14] - 公司建立系统有效的风险评估体系，及时识别并应对各类风险[18] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序，遵循岗位分离原则[19] - 公司设立国内销售部、海外部，制定制度管理销售各环节，防范信用风险[21] - 公司修订采购管理制度，规范采购流程，重视供应商管理[22] - 公司制定多项资产管理制度，规范固定资产、存货等资产管理[24] - 公司关联交易遵循公平等原则，按制度执行，保护投资者利益[25] - 公司依据相关规定管理募集资金，审计部每季度审计，无违规情况[26] - 公司制定对外投资管理制度，综合评估重大投资决策，防范投资风险[30] - 公司完善信息披露等制度控制信息披露和内部沟通[34] - 公司要求财务信息纳入与财务报告相关的信息系统[35] - 公司建立内外部信息传递和沟通渠道保证经营高效健康[37] - 公司审计部对各部门进行财务等审计并报告审计委员会[38] 公司业务与市场地位 - 公司成为全球物品智能保管与交付设备领域最具规模和影响力企业之一[15] - 公司布局多样化业务，涉及多个行业[15] - 公司推出系列产品及软硬件技术解决方案满足客户定制化需求[16] - 公司秉持“稳健、务实、安全、服务”经营理念，推崇特定企业文化[17] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：利润总额潜在错报2%以下、2%-5%、5%以上；营业收入潜在错报2%以下、2%-3%、3%以上[41] - 财务报告内部控制重大缺陷特征含董监高舞弊等4项[41] - 财务报告内部控制重要缺陷特征含未依准则选会计政策等2项[41] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为500万元以上，重要缺陷为200 - 500万元，一般缺陷为1 - 200万元[43][45] - 非财务报告内部控制重大缺陷特征含经营违法等4项[47] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[45][48] 其他事项 - 2023年公司向银行申请授信额度暨关联担保，按规定履行审批程序并披露[28]

募资情况 - 2019年4月首次公开发行2500万股，发行价30.24元/股，募资总额75600万元，净额69883万元[1] - 募资净额投资项目总计70126万元，投入69883万元[2] 现金管理 - 2019 - 2023年各年同意用不同额度闲置募集和自有资金现金管理[3][4][5][6] - 本次拟用不超2000万元闲置募集和不超150000万元闲置自有资金现金管理[8] 审批情况 - 2024年4月8日董事会、监事会通过现金管理议案，尚需股东大会批准[14] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[15]

募集资金 - 首次公开发行股票2500万股，发行价30.24元，募集资金总额7.56亿元，净额6.99亿元，2019年4月17日到账[3] - 2023年投入募投项目资金142.21万元，累计使用68397.31万元，专户余额1912.65万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额19126531.93元，利息收入扣除手续费4269670.42元，尚未使用14856861.51元[9] - 募集资金总额69883万元，本年度投入142.21万元[26] - 已累计投入募集资金总额68397.31万元，投入进度97.87%[26] 项目投入 - 上海浦东发展银行深圳罗湖支行存储余额6265270.10元，用于新增产能项目[12] - 中信银行深圳盐田支行存储余额2353919.30元，用于研发中心项目[12] - 华夏银行深圳南园支行存储余额10507342.53元，用于市场营销与服务网络建设项目[12] - 新增产能项目新增土地购置费2500万元[13] - 研发中心项目新增场地租赁费300万元和人员费用2745万元[13] - 市场营销与服务网络建设项目新增人员费用1400万元、场地购置费用2200万元[14] - “新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”投入进度98.23%，本年度效益 - 2660.75万元[26] - “研发中心建设项目”投入进度96.98%[26] - “市场营销与服务网络建设项目”投入进度88.70%[26] - “补充流动资金项目”投入进度100%[26] 资金管理与项目调整 - 2021年9月6日，公司将新增产能项目结项并向剩余募集资金永久性补充流动资金9248.196338万元[18] - 2022年4月27日，公司将截至2022年4月22日的“研发中心建设项目”结余募集资金及累计利息1309.11万元永久补充流动资金[18] - 2023年4月24日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金和不超过12亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[20] - 2021年4月28日，公司将“新增产能项目”和“研发中心项目”分别延期至2021年8月31日和2023年4月22日[21][22] - 2019年同意使用不超5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[28] - 2020年同意使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理[28] - 2021年同意使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[28] - 2022年同意使用不超4000万元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金进行现金管理[28] - 2023年同意使用不超2000万元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理[29] - 截至2021年8月31日，新增产能项目节余募集资金9248.2万元，含募集资金7508.65万元等[29] - 截至2023年4月22日，研发中心建设项目结余募集资金1309.11万元，含募集资金1005.45万元等[29] - 2021年将新增产能项目结余募集资金及累计利息9259.72万元转入自有资金账户[30] - 2022年将研发中心建设项目结余募集资金及累计利息1311.6万元转入自有资金账户[30] 对外投资 - 2019年对湖北智莱增资39178万元，注册资本增至40178万元[6] - 2019年以1200万美元（折合人民币8483.64万元）自有资金在越南投资设立公司[29]