募集资金 - 首次公开发行股票2500万股,发行价30.24元,募集资金总额7.56亿元,净额6.99亿元,2019年4月17日到账[3] - 2023年投入募投项目资金142.21万元,累计使用68397.31万元,专户余额1912.65万元[4] - 截至2023年12月31日,募集资金账户余额19126531.93元,利息收入扣除手续费4269670.42元,尚未使用14856861.51元[9] - 募集资金总额69883万元,本年度投入142.21万元[26] - 已累计投入募集资金总额68397.31万元,投入进度97.87%[26] 项目投入 - 上海浦东发展银行深圳罗湖支行存储余额6265270.10元,用于新增产能项目[12] - 中信银行深圳盐田支行存储余额2353919.30元,用于研发中心项目[12] - 华夏银行深圳南园支行存储余额10507342.53元,用于市场营销与服务网络建设项目[12] - 新增产能项目新增土地购置费2500万元[13] - 研发中心项目新增场地租赁费300万元和人员费用2745万元[13] - 市场营销与服务网络建设项目新增人员费用1400万元、场地购置费用2200万元[14] - “新增年产8万台(2万套)智能快件箱产能扩建项目”投入进度98.23%,本年度效益 - 2660.75万元[26] - “研发中心建设项目”投入进度96.98%[26] - “市场营销与服务网络建设项目”投入进度88.70%[26] - “补充流动资金项目”投入进度100%[26] 资金管理与项目调整 - 2021年9月6日,公司将新增产能项目结项并向剩余募集资金永久性补充流动资金9248.196338万元[18] - 2022年4月27日,公司将截至2022年4月22日的“研发中心建设项目”结余募集资金及累计利息1309.11万元永久补充流动资金[18] - 2023年4月24日,公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金和不超过12亿元自有资金进行现金管理,使用期限12个月[20] - 2021年4月28日,公司将“新增产能项目”和“研发中心项目”分别延期至2021年8月31日和2023年4月22日[21][22] - 2019年同意使用不超5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[28] - 2020年同意使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理[28] - 2021年同意使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[28] - 2022年同意使用不超4000万元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金进行现金管理[28] - 2023年同意使用不超2000万元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理[29] - 截至2021年8月31日,新增产能项目节余募集资金9248.2万元,含募集资金7508.65万元等[29] - 截至2023年4月22日,研发中心建设项目结余募集资金1309.11万元,含募集资金1005.45万元等[29] - 2021年将新增产能项目结余募集资金及累计利息9259.72万元转入自有资金账户[30] - 2022年将研发中心建设项目结余募集资金及累计利息1311.6万元转入自有资金账户[30] 对外投资 - 2019年对湖北智莱增资39178万元,注册资本增至40178万元[6] - 2019年以1200万美元(折合人民币8483.64万元)自有资金在越南投资设立公司[29]
智莱科技:关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告