募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价30.24元，募集资金总额7.56亿元，净额6.9883亿元[2] - 2024年度募集资金总额69883万元，本年度投入1485.69万元，已累计投入69883万元[27] 项目投入与收益 - 新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目承诺投资39178万元，调整后31305.31万元，本年度投入196.57万元，累计投入进度100%，本年度效益 - 1690.86万元[27] - 研发中心建设项目承诺投资8531万元，调整后7298.05万元，累计投入进度100%[27] - 市场营销与服务网络建设项目承诺投资6174万元，调整后5476.42万元，累计投入进度100%[27] - 补充流动资金项目承诺投资16000万元，调整后25803.22万元，本年度投入1289.12万元，累计投入进度100%[27] 资金管理与使用 - 2024年8月28日，公司同意将募投项目节余资金1723.72533万元永久性补充流动资金[13] - 2019年5月7 - 24日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8992.879624万元及已支付发行费用自有资金666.320741万元[15] - 公司及子公司拟使用不超2000万元闲置募集资金和不超15亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[20] 账户管理 - 2019年5月13日，公司与相关方签订募集资金三方、四方监管协议[5] - 2019年7月1日，公司将“补充流动资金”项目资金转至一般账户并注销账户[5] - 2024年9月25日，公司完成新增产能及市场营销与服务网络建设项目募集资金专用账户注销[6] - 2024年10月25日，公司完成新研发中心项目募集资金账户注销[7] - 截至2024年12月31日，公司所有募集资金专用账户均已注销，节余资金均已永久补充流动资金[7][10][18] 项目调整与延期 - 2019年公司调整部分募投项目实施地点，新增产能项目买150亩土地建厂房，营销项目在武汉增设中心，研发项目新增实施地点[28] - 2019年公司调整市场营销与用户网络建设项目实施方式，由租赁变为购置、租赁结合[28] - 2021年公司对新增产能项目和研发中心项目建设期分别延期至2021年8月31日、2022年4月22日[28] 海外投资 - 2019年公司以1200万美元（折合人民币8483.64万元）自有资金在越南投资设立越南工厂[29]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[16] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司将聚焦智能保管与交付领域，巩固扩大市场份额，加强核心技术研发并寻求并购投资[5] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司将寻求并购投资[5] 其他新策略 - 公司建立系统有效的风险评估体系，对各类风险及时识别并采取应对措施[27] - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权审批程序，设置合理岗位[28] - 公司完善销售业务管理制度，评估客户信用，规范合同管理，加强会计系统控制[29][30] - 公司制定采购管理制度，规范采购流程，重视供应商管理，上线新版ERP T100系统[31] - 公司制定多项资产管理制度，规范固定资产、存货等重要资产的管理[32] - 公司关联交易遵循公平公正等原则，明确审批权限，严格按制度执行[34] - 公司明确对外担保审批权限，制定担保管理制度，2024年关联担保按规定审批披露[35] - 公司制定对外投资管理制度，重大投资决策前进行综合评估和尽职调查[36] - 公司研发部设多个专业部门，对研发项目严格控制，保护研发成果和人才[37] - 公司建立独立会计核算体系，财务部负责财务报告编制及账务处理[39] - 审计部和董事会下属审计委员会对财务报告、内控有效性进行内部监督及审计[39] - 公司严格遵守证监会等相关法律法规履行信息披露职责[40] - 公司在董事会下属审计委员会下设立审计部，对公司财务管理等进行内部审计监督[43] 数据标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：利润总额潜在错报，一般缺陷为错报<利润总额的2%，重要缺陷为利润总额的2%≤错报<利润总额的5%，重大缺陷为错报≥利润总额的5%；营业收入潜在错报，一般缺陷为错报<营业收入的2%，重要缺陷为营业收入的2%≤错报<营业收入的3%，重大缺陷为错报≥营业收入的3%[44] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：重大缺陷为直接财产损失金额500万元以上，重要缺陷为200 - 500万元，一般缺陷为1 - 200万元[47] 内控情况 - 报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[48] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[49] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[49] 人员相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[18] - 截至报告期末，公司共有1254名员工，其中硕士研究生及以上24人，本科生277人，专科生及以下953人[23]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会，独立董事均参会赞同[4] - 2024年独立董事召集5次审计、1次薪酬考核、2次专门会议[5][7][8] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作20天[13] - 2024年8月续聘希格玛为年度审计机构[16] - 2024年薪酬方案合规且严格执行[17]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均赞同[4] - 2024年召开两次独立董事专门会议，审议多项议案[6] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作17天[11] 报告披露 - 公司依法披露定期、审计等相关报告[13] 审计机构 - 2024年8月28日审议通过续聘希格玛为年度审计机构[14] 战略执行 - 公司严格执行2024年战略规划[15]

会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，股东大会召开2次[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项报告和议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬[8] - 2024年召开两次独立董事专门会议，审议多项议案[9] 决策事项 - 2024年8月28日审议续聘希格玛为年度审计机构[16][17] - 2024年度薪酬方案合规且严格执行[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作20天，切实履职[14][19]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日相关资产计提减值准备10,218,808.51元[2] - 本次计提减值损失减少2024年年度利润总额10,218,808.51元[11] 计提详情 - 信用减值准备2,530,289.73元，含应收账款坏账等[3] - 资产减值准备7,688,518.78元，含存货跌价等[3] 计提依据 - 按账龄等划分组合算预期信用损失[5][6][7] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[7]

经核查独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 1 日 深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，深圳市智莱科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月1日正式披露[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可于2025年4月25日15:00 - 17:00通过“证券时报·e公司”在线参与，2025年4月24日17:00前可邮件提问[2] - 出席说明会人员有董事长干德义等[2]

业绩相关 - 监事会认为2024年度公司财务报告真实准确完整反映经营和财务状况[8] - 2024年度公司关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益[9] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，各次会议审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将多方面开展工作保障股东利益[14]

关于深圳市智莱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025) 0095 号 目 录 | 专 项 说 明 ………………………………………………………………………………（ 1-2 ) | | | | --- | --- | --- | | ー、別衣… | 7/1 | 3) | Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025) 0095 号 关于深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市智莱科技股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月31日出具了"希会审字(2025) 1257号"无保留意见的审计报告。 三、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务 ...