深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 1、资产构成状况 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 日 2023 | 年 12 月 31 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 488,918,729.08 | | 544,954,216.75 | | -10.28% | | 交易性金融资产 | 1,062,913,112.46 | | 1,009,128,724.37 | | 5.33% | | 衍生金融资产 | 0.00 | | 453,190.00 | | -100.00% | | 应收票据 | 743,775.43 | | 976,435.15 | | -23.83% | | 应收账款 | 78,113,911.42 | | 74,672,297.50 | | 4.61% | | 应收款项融资 | 17,357,704.40 | | 6,470,502.85 | | 168.26% | | 预付款项 | 14,240,897.30 | | 4,368,453.88 | | 225.9 ...

薪酬方案 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 适用对象为在公司领薪的董监高[1] - 独立董事职务津贴每年8万元（税前）[4] 审批与生效 - 高级管理人员薪酬方案经董事会批准后生效[6] - 董事、监事薪酬方案经股东大会批准后生效[6] 薪酬规则 - 董事兼任高管按就高不就低原则领薪[6] - 董事、监事离任按实际任期计算并发放薪酬[6] - 董事、监事年薪可根据情况适当调整[7] 费用报销 - 独立董事差旅费用凭有效票据按实报销[6] 审议情况 - 公司于2025年3月31日审议通过薪酬议案[1]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，希格玛有合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务业务审计报告的139人[1] 审计相关决策 - 2024年度公司续聘希格玛为年度审计机构，相关议案经多会议审议通过[2] - 2024年8月28日，审计委员会通过续聘希格玛为2024年度审计服务机构议案[5] - 2025年3月31日，审计委员会通过2024年年度审计报告等议案并提交董事会[5] 审计意见 - 希格玛认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 希格玛认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为希格玛年报审计公允客观，完成审计工作[7]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-016 深圳市智莱科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相 关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 3、变更程序 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议， 无需提交股东大会审议。 二、本次变更会计政策对公司的影响 本次会计政策的调整对公司 2023 年度合并利润表和母公司利润表的影响如 下： （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日， ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-014 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开公 司 2024 年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-007 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达全体监事。 2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开 展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-006 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长 干德义先生、董事梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达 全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作 报告》以及《独立董事述职报告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-009 深圳市智莱科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）董事会意见 董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证经 营业务发展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公 司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。 （四）监事会意见 1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：以现有公司可参与利润分配的总股本（已扣除回购专用证券账户股份） 235,000,000 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）， 合计派发现金股利人民币 35,250,000.00 元（含税），不送红股。剩余未分配利 润转结至以后年度。若利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本发生变 动的，将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.17元，较2023年的0.10元增长70%，但较2022年的0.72元显著下降 [1] - 每股净资产2024年为8.09元，较2023年的8.15元微降0.74%，较2022年的8.40元持续下滑 [1] - 每股公积金保持稳定，2022-2024年均为2.88元 [1] - 每股未分配利润2024年为3.92元，较2023年的3.87元增长1.29%，但低于2022年的4.07元 [1] - 营业收入2024年为4.51亿元，同比增长10%，但较2022年的8.73亿元大幅下降48.3% [1] - 净利润2024年为0.39亿元，同比增长56%，但仅为2022年1.72亿元的22.7% [1] - 净资产收益率2024年为2.06%，较2023年1.23%提升67.48个百分点，但仍远低于2022年8.90%的水平 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股5220.02万股，占流通股28.8%，较上期增加39.30万股 [1] - 易明莉和干德义为第一、二大股东，分别持股1450.12万股(8.00%)和1421.01万股(7.84%)且持股未变 [2] - 廖怡减持40.42万股至828.45万股(4.57%) [2] - 中信证券增持40.47万股至168.92万股(0.93%) [2] - UBS AG(136.62万股)和招商量化精选基金(130.00万股)新进前十大股东 [2] - 吴亮(122.88万股)和大成中证360互联网+指数A(104.49万股)退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司推出10派1.5元(含税)的分红方案 [2]

企业资质 - 公司获《高新技术企业证书》，编号GR202444201433，2024年12月26日发证，有效期3年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年公司按15%税率缴企业所得税[1] - 2024年度已按15%预缴，重新认定不影响当年业绩[1]