北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市智莱科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智莱科技股 份有限公司（以下简称"智莱科技"或"公司"、"上市公司"）委托，指派本所律师 现场出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市智莱科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-026 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 4,997,000 股，占公司当前总股本的 2.08%，最高成 交价为 10.8 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月8日15:00[2] - 网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年4月30日[3] 会议信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 地点在深圳龙岗天安云谷二期四栋37层会议室[3] 议案情况 - 需审议9项议案，不同议案由不同会议提交[4][5] - 议案8关联股东干德义回避表决[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月7日09:30 - 11:30、13:00 - 17:30[9] - 信函或传真登记须在2024年5月7日17:30前送达或传真到公司[9] - 登记地点在深圳龙岗天安云谷二期四栋37层董事会办公室[10] 其他信息 - 会议联系电话为0755 - 28657760，传真为0755 - 86021660[14] - 网络投票代码为350771，投票简称为智莱投票[25]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入77,131,212.41元，同比增长4.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8,793,819.06元，同比增长198.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额30,448,302.12元，同比减少46.24%[5] - 本报告期末总资产2,206,679,052.24元，较上年度末减少2.20%[5] - 2024年第一季度营业总收入7713.12万元，上年同期为7357.52万元，同比增长4.83%[34] - 2024年第一季度营业总成本8468.73万元，上年同期为9153.35万元，同比下降7.48%[34] - 2024年第一季度净利润850.91万元，上年同期净亏损943.49万元[34] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3044.83万元，上年同期为5664.24万元，同比下降46.24%[37] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 9189.79万元，上年同期为3113.92万元[37] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2374.21万元，上年同期为5981.78万元[37] - 2024年第一季度基本每股收益0.04元，上年同期为 - 0.04元[35] - 2024年第一季度稀释每股收益0.04元，上年同期为 - 0.04元[35] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金12008.03万元，上年同期为15908.85万元，同比下降24.40%[36] - 2024年第一季度收回投资收到的现金58830.13万元，上年同期为27446.37万元，同比增长114.34%[37] 资产项目关键指标变化 - 衍生金融资产较上期减少89.06%，主要因部分期货产品到期[8] - 应收票据较上期减少30.62%，因期初应收票据到期兑付[9] - 应收账款较上期减少38.41%，因期初应收账款在报告期收回[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额457,912,912.27元，期初余额544,954,216.75元；交易性金融资产期末余额1,075,537,559.81元，期初余额1,009,128,724.37元[32] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额45,989,201.67元，期初余额74,672,297.50元；存货期末余额190,034,045.42元，期初余额195,262,878.38元[32] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,832,123,545.08元，期初余额1,881,708,798.71元；非流动资产合计期末余额374,555,507.16元，期初余额374,525,207.96元[32] - 2024年3月31日，公司资产总计期末余额2,206,679,052.24元，期初余额2,256,234,006.67元[32] 负债项目关键指标变化 - 2024年3月31日，公司应付票据期末余额4,580,000.00元，期初余额9,480,000.00元；应付账款期末余额29,093,903.39元，期初余额30,633,090.14元[33] - 2024年3月31日，公司流动负债合计期末余额258,889,582.96元，期初余额286,599,867.11元；非流动负债合计期末余额18,492,088.44元，期初余额14,795,657.00元[33] - 2024年3月31日，公司负债合计期末余额277,381,671.40元，期初余额301,395,524.11元[33] 所有者权益关键指标变化 - 2024年3月31日，公司所有者权益合计期末余额1,929,297,380.84元，期初余额1,954,838,482.56元[33] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用较上期减少164.39%，因本报告期汇兑损失较上期减少[15] - 其他收益较上期增加272.87%，因本报告期收到的政府补助增加[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,998，表决权恢复的优先股股东总数为0[29] - 前10名股东中，干德义持股56,840,314股，持股比例23.68%；易明莉持股14,501,181股，持股比例6.04%；王兴平持股11,056,656股，持股比例4.61%；张鸥持股10,504,180股，持股比例4.38%[29]

财务表现 - 2023年公司实现营业收入40,994.24万元，同比下降53.02%[2] - 2023年公司实现净利润2,318.86万元，同比下降86.37%[2] - 2023年营业收入为409,942,362.47元，同比下降53.02%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为24,542,058.14元，同比下降85.76%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,971,929.70元，同比下降107.17%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为106,036,870.44元，同比下降62.85%[17] - 2023年基本每股收益为0.10元，同比下降86.11%[17] - 2023年稀释每股收益为0.10元，同比下降86.11%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为1.23%，同比下降7.67个百分点[17] - 2023年末资产总额为2,256,234,006.67元，同比增长0.78%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,956,387,853.86元，同比下降2.96%[17] - 2023年非经常性损益合计为36,513,987.84元[21] - 2023年营业收入为409,942,362.47元，同比下降53.02%[54] - 智能快件箱类设备收入为280,134,012.73元，同比下降61.61%[54] - 出口销售收入为232,218,812.22元，同比下降63.70%[54] - 工业类销售量同比减少45.71%，库存量增加42.01%[58] - 前五名客户合计销售金额为243,899,930.91元，占年度销售总额的59.50%[61] - 前五名供应商合计采购金额为53,967,897.41元，占年度采购总额的33.11%[61] - 销售费用为53,307,521.50元，同比下降12.05%[62] - 管理费用为38,230,069.11元，同比下降16.74%[62] - 财务费用为-35,472,351.30元，同比减少60.72%[62] - 研发费用为62,785,935.13元，同比下降5.77%[62] - 公司2023年实现营业收入40,994.24万元，同比下降53.02%[44] - 公司2023年实现净利润2,318.86万元，同比下降86.37%[44] - 公司2023年海外销售收入23,221.88万元，同比下降63.70%[46] - 公司2023年国内销售收入16,183.99万元，同比下降19.42%[48] - 公司2023年研发投入6,278.59万元，占营业收入的15.32%[49] - 截至2023年末，公司总资产225,623.40万元，同比上升0.78%[44] - 截至2023年末，公司净资产195,483.85万元，同比下降3.00%[44] - 公司2023年回购股份1,539,270股，占公司当前总股本的0.64%[53] - 公司2023年加强产品质量管理，提高产品整体出厂质量合格率[52] 行业与市场 - 公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业最后一公里的物流配送环节[2] - 公司属于专用设备制造业，分类代码为C35[24] - 2023年，邮政行业寄递业务量累计完成1,624.8亿件，同比增长16.8%[27] - 2023年，快递业务量累计完成1,320.7亿件，同比增长19.4%[27] - 公司产品远销至北美、欧洲、东南亚等地区，已成为全球智能保管与交付行业多家知名运营企业的重要供应商[26] - 公司产品主要分为智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备四大类[31] - 公司境外客户主要集中在北美、欧洲和东南亚等地区，出口商品主要使用美元结算[4] - 公司面临下游客户景气度、市场竞争、客户集中、原材料价格波动、汇率波动以及行业政策等风险[2] - 公司面临下游行业景气度风险，若全球宏观经济下行导致电商和快递业增长放缓，可能影响公司业绩[132] - 公司面临市场竞争加剧风险，竞争对手可能提升研发能力、扩大产能、降低产品价格[135] - 公司面临客户集中风险，销售收入来自几个大型客户的部分占比高，若客户减少合作可能影响业绩[138] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料价格上升可能增加成本，影响利润水平[140] - 公司境外客户主要集中在北美、欧洲和东南亚，报告期内海外销售收入23,221.88万元，占主营业务收入的58.93%[142] - 公司面临汇率波动风险，若结算汇率短期内波动较大，可能造成汇兑损失，影响外销产品的市场竞争力和盈利能力[142] - 公司面临行业政策风险，国家邮政局发布的新政策可能影响公司智能快件箱产品的销售[144] - 公司采取应对措施包括加大研发投入、开拓新市场和新客户、进行外汇套期保值等[134][137][139][141][143] 研发与创新 - 公司研发部负责产品硬件、软件和结构方案的整体开发[38] - 公司2023年研发投入6,278.59万元，占营业收入的15.32%[49] - 公司研发人员数量从2022年的348人减少到2023年的314人，减少比例为9.77%[74] - 研发人员数量占比从2022年的19.12%增加到2023年的21.57%，增加比例为2.45%[74] - 研发投入金额从2022年的66,631,764.47元减少到2023年的62,785,935.13元[75] - 研发投入占营业收入比例从2022年的7.64%增加到2023年的15.32%[75] - 截至2023年末，公司拥有专利授权512件，其中发明专利43件，实用新型363件，外观设计106件，软件著作权188件[41][50] 采购与生产 - 公司主要原材料及零部件包括工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备、钢材、PCBA、电器元件等[3] - 公司采取“以产定购”的采购模式，根据产品批次生产物料需求进行统一直接采购[36] - 公司采取“以单定产”的生产模式，根据客户订单的需求量和交货期安排生产任务[37] - 公司已建立严格的供应商管理制度，对采购流程进行严格的管控[36] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，符合法律法规要求[151] - 公司监事会由3名监事组成，包括1名监事会主席、1名监事和1名职工代表监事[152] - 公司控股股东、实际控制人依法行使权力并履行责任，无占用公司资金或越权行使职权的情形[153] - 公司独立于控股股东、实际控制人，拥有完整的业务体系和独立经营能力[158] - 公司资产完整，产权界定清晰，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[159] - 公司董事、监事及高级管理人员的选聘和任职程序符合相关法律法规和公司章程规定[160] - 公司建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度[161] - 公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立行使职权[162] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[163] - 公司报告期内召开了2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会，投资者参与比例分别为42.43%和45.18%[164] - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况，包括任职状态、持股数量等[165] - 公司于2023年7月6日任命王兴平先生为总经理[167] - 公司于2023年7月12日任命干龙琴女士为财务总监[168] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：干德义先生辞去总经理职务，王兴平先生接任；谢德友先生辞去财务总监职务，干龙琴女士接任[169] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历[169] - 干德义先生自2023年7月起担任公司法定代表人、董事长[169] - 王兴平先生自2023年7月起担任公司董事、总经理兼研发总监[170] - 陈才玉先生自2022年9月起担任公司董事、副总经理兼董事会秘书[172] - 干龙琴女士自2023年7月起担任公司董事、财务总监[173] - 梅玉山先生自2022年9月起担任公司董事[174] - 夏凌云先生自2022年9月起担任公司董事[175] - 2023年董事、监事及高级管理人员薪酬合计465.00万元[183] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[180] - 公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会审议后提交股东大会审议[181] - 公司依据经营业绩、工作能力、岗位职级等考核确定并发放董事、监事及高级管理人员薪酬[182] - 公司内部董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月支付，独立董事津贴按季度支付[183] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计为1,456人[193] - 报告期末母公司在职员工数量为346人[193] - 报告期末主要子公司在职员工数量为1,110人[193] - 生产人员数量为794人[193] - 销售人员数量为251人[193] - 技术人员数量为314人[193] - 财务人员数量为25人[193] - 行政人员数量为72人[193] - 高中及以下教育程度员工数量为674人[193] - 本科及以上教育程度员工数量为309人（包括本科288人，硕士及以上21人）[193] 分红与激励 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 公司2023年度现金分红总额为23,500,300元，占利润分配总额的100%[198] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为24,542,058.14元，归属于母公司净利润为18,339,216.86元[198] - 公司2023年度可供股东分配的利润为928,180,640.58元，母公司可供股东分配的利润为699,335,106.93元[198] - 公司2023年度每10股派息数为1元（含税），不送股，不以公积金转增股本[199] - 公司2023年度分配预案的股本基数为235,003,000股[197] - 公司2023年度现金分红金额为1.00元（含税），以其他方式现金分红金额为0.00元[197] - 公司2023年度未提出现金红利分配预案[200] - 公司2023年度无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[200] 其他 - 2023年因汇率波动产生的汇兑收益为946.03万元[4] - 2023年底国家邮政局发布《快递市场管理办法》，对公司智能快件箱产品的销售造成影响[4] - 公司主要从事智能保管与交付解决方案和产品的研发、生产、销售及服务[24] - 公司2023年营业收入为409,942,362.47元，同比下降53.02%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为24,542,058.14元，同比下降85.76%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,971,929.70元，同比下降107.17%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为106,036,870.44元，同比下降62.85%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.10元，同比下降86.11%[17] - 公司2023年稀释每股收益为0.10元，同比下降86.11%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.23%，同比下降7.67个百分点[17] - 公司2023年末资产总额为2,256,234,006.67元，同比增长0.78%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,956,387,853.86元，同比下降2.96%[17] - 公司2023年非经常性损益合计为36,513,987.84元[21] - 公司2023年营业收入为409,942,362.47元，同比下降53.02%[54] - 智能快件箱类设备收入为280,134,012.73元，同比下降61.61%[54] - 出口销售收入为232,218,812.22元，同比下降63.70%[54] - 工业类销售量同比减少45.71%，库存量增加42.01%[58] - 前五名客户合计销售金额为243,899,930.91元，占年度销售总额的59.50%[61] - 前五名供应商合计采购金额为53,967,897.41元，占年度采购总额的33.11%[61] - 销售费用为53,307,521.

| .. 一、审计报告 . | | --- | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1 △ 并 容 产 ( 信号 · | | 2 合 并 利润 表 . | | 3 合 并 现 全 流 量 考 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… √ | | 4 合并股东权益变动表 | | (二)母公司财务报表 | | 1 母 公司 资 产 负 债 表 ………………………………………………(11-12) | | 2 母公司利润表 . | | 2 母 八 司 刊 令 演 音 | | 4. 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 ( 15-16 ) | | 二、财备报表附注…………………………………………………………………… (17-103) | | 四、证书复印件 ... | (一)注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 希会审字(2024) 2041 号 t and the 深圳市智莱科技股份有限公司 审 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-017 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关联担保概述 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 及子公司（含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币 6 亿元的 综合授信额度。 三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易 截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人干德义先生与公司发 生的关联交易如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 （万元） | | | 担保起始日 | | | | | 担保到期日 | | | 毕 | 担保是 否已经 履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2024 年 4 月 9 日 经核查独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，深圳市智莱科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展外汇套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于公司继续开展外汇套期保值的议案》，同意公司及子公司使用银行套期保值工 具在人民币 5 亿元（或等值外币）的额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇 套期保值业务。 一、公司开展外汇套期保值的原因 为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公 司与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外 汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关， 能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险， 增加财务稳定性。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、业务品种：公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生 产品业务。 2、业务额度：5 亿人民币 ...

关于深圳市智莱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024) 0097 号 目 录 一、专项说明…………………………………………………………………………………………… (1-2) 二、附表…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………（３） 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的要求,贵公司编制了后附的深圳市智莱 科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和 ...