业绩数据 - 2023年全年营业收入101.21亿元，同比增长16.22%[2] - 2023年全年利润总额2.62亿元，同比下降38.06%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润2.35亿元，同比下降35.78%[2] 资产负债 - 截至2023年末，资产总额72.51亿元，负债总额33.49亿元，所有者权益39.02亿元[3] - 截至2023年末，资产负债率46.19%，加权平均净资产收益率6.32%，每股净资产9.12元，基本每股收益0.56元[3] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.83亿元，同比增长185.74%[4] - 2023年经营活动现金流入小计113.38亿元，同比增长14.91%[11] - 2023年经营活动现金流出小计110.55亿元，同比增长8.42%[11] 业务收入 - 2023年酒类行业收入100.41亿元，占比99.21%，同比增长16.27%[9] - 2023年白酒收入93.95亿元，占比92.83%，同比增长20.02%[9] - 2023年电商收入12.10亿元，占比11.96%，同比增长182.81%[9] 其他 - 2023年应收账款2.08亿元，占总资产比例2.87%，较年初减少0.60%[6] - 2023年存货33.55亿元，占总资产比例46.26%，较年初增加5.63%[6]

董责险购买 - 拟为董监高买董责险，赔偿限额不超10000万元/年[2] - 保费支出为51万元/年，保险期限12个月[2] 审议情况 - 2024年4月18日相关会议审议通过购买议案[2] - 议案尚需提交2023年度股东大会审议[4] 其他 - 监事会认为买董责险利于完善风险管理体系[4]

业绩总结 - 2023年度公司归属股东净利润235,271,060.42元，母公司净利润79,320,821.20元[2] - 截至期末累计可供分配利润1,112,410,248.63元[2] 利润分配 - 拟10股派1.16元，预计分配47,293,235.26元，占净利润20.10%[2] - 利润分配预案需经股东大会审议，结果不确定[2][8]

财务资助规定 - 资助对象为持股超50%控股子公司且其他股东无控股股东等关联人除外[2] - 董事会审议需经出席会议三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[6] - 单笔或累计资助超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会[6] - 为持股不超50%控股子公司提供资助，其他股东原则上按比例同等资助[8] 信息披露要求 - 披露需公告资助事项概述、被资助对象情况等内容[11] - 已披露资助事项到期未还款需及时披露情况及措施[12] 其他限制与规定 - 逾期未收回不得向同一对象追加资助[12] - 使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不得为控股子公司以外对象提供资助[3] - 不得为《上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供财务资助[7] 部门职责 - 财务部负责风险调查、手续办理及跟踪监督[14][18][19] - 审计部审核风险评估并监督合规性[14][20] - 证券事务部负责信息披露，财务部等协助[17] 监督与责任 - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件并出具报告[20] - 违规造成损失追究经济责任，构成犯罪移交司法机关[15] 制度相关 - 办法由董事会负责制定、解释和修订[17] - 制度自董事会审议通过后生效[18]

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月18日对公司2023年度财务报表出具审计报告[4] 往来资金 - 公司与北京金六福酒有限公司非经营性往来累计66.2万元，期末余额66.20万元[11] - 公司与北京市华致体育发展有限公司非经营性往来累计0.50万元，期末余额0.50万元[11] - 公司与金致酒业有限公司经营性往来累计91.96万元，期末余额91.96万元[11] - 公司与北京京都酪悦贸易有限公司经营性往来累计243.14万元，期末余额243.14万元[11] - 公司与重庆浩通商贸有限公司非经营性往来累计5.04万元，期末余额4.50万元[11] - 公司与华致物流有限公司非经营性往来累计5,001.79万元，期末余额5,001.79万元[11] - 公司与某精品酒水商贸有限公司经营性往来累计3.46万元，期末余额3.46万元[11] - 公司与文华致陈香电子商务有限公司非经营性往来累计29.66万元，期末余额29.66万元[11] - 公司与广州悦享商贸有限公司非经营性往来累计59.02万元，期末余额59.02万元[11] - 2023年期初往来资金余额为3430.17[12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为35518.8[12] - 2023年度偿还累计发生金额为31953.8[12] - 2023年期末往来资金余额为6995.19[12] 子公司往来 - 华骏供应链有限期初余额300.00，2023年度往来累计（不含利息）822.03，累计2122.03[12] - 虬腾商贸有限期初余额608.07，2023年度往来累计（不含利息）378.20，累计3550.0，期末余额5436.2[12] - 数据科技有限公司期初余额1005.17，2023年度往来累计（不含利息）84.57，累计1089.74，期末余额1549.5[12] - 育酒频道营销管理有限公司期初余额87.60，2023年度往来累计（不含利息）1767.76，累计305.8[12] - 致众酒业销售有限公司期初余额221.60，2023年度往来累计（不含利息）3985.9，累计6207.5[12] 公司资本 - 公司注册资本为2670万元[13]

独立董事履职情况 - 2023年李建伟应参加董事会9次，现场1次、通讯8次，出席股东大会3次[5] - 2023年参加审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年参加两次独立董事专门会议，未委托出席或缺席[7] - 2023年现场工作时间不少于十五日[11] 独立董事意见发表 - 对第五届董事会多会议多项议案发表意见[9] 审计工作参与 - 在审计委员会暨年审沟通会审阅定期报告及年审工作安排[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入101.21亿元，同比增长16.22%[2] - 2023年公司净利润2.42亿元，同比下降35.25%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润2.35亿元，同比下降35.78%[2] 未来展望 - 2024年发挥董事会核心作用，做好日常工作[15] - 2024年做好信息披露工作[15] - 2024年健全规章制度，完善运作体系[16] - 2024年加强董监高学习培训[16] 会议情况 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会[3] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议[12] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[12] - 2023年董事会战略委员会召开2次会议[13] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议[13] - 2023年独立董事专门委员会召开2次会议[14] 其他信息 - 公司证券事务部专线电话010 - 56969898，邮箱dongmiban@vatsliquor.com[7]

关联往来 - 控股股东控制的北京金六福酒2023年往来累计发生及偿还金额66.20万元[3] - 控股子公司湖南金致酒业2023年往来累计91.96万元，偿还91.96万元，年末余额0.50万元[3] - 控股子公司迪庆浩通商贸2023年往来累计及偿还金额15001.79万元[3] 其他应收款 - 华致酒行经营管理其他应收款609.99[4] - 西藏华骏供应链其他应收款期初300.00，期末1822.03，合计2122.03[4] - 其他应收款总计期初13430.17，期末35518.87，合计31953.85[4]

独立董事参会情况 - 本报告期应参加董事会9次，现场1次、通讯8次，无委托和缺席[6] - 出席股东大会3次[6] - 2023年参加战略会2次、提名会3次[7] - 2023年召开两次专门会议，无委托和缺席[8] 独立董事工作时间 - 现场工作时间不少于15日[11] 独立董事意见发表 - 对多届董事会多项议案发表意见，涉及增补董事等[9][10]

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-017 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于 接受关联担保的议案》。现将具体情况公告如下： 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 7.2.17 条，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减 免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议案在公司董事会 审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）吴向东 2 吴向东为公司实际控制人、董事长，且不是失信被执行人。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的有关规定，吴向东为公司关联方。 一、关联担保概述 1．为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向银行申请总敞口额 度不超过人 ...