证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-086 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日召开第四届董 事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流 动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品， 期限自2024年1月16日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。 授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现 金管理事项发表了明确同意意见。公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决 议进行现金管理，具体情况如下： 一、本次进行募集资金现金管理情况 1、成都银行"芙蓉锦程"单位结构性存款 三、备查文件 1、《成都银行"芙蓉锦程"单位结构性存款协议》 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

资金使用 - 公司2024年1月5日审议通过用5000万元闲置募集资金现金管理[2] - 全资子公司用1500万元闲置募集资金买结构性存款产品[2] 产品情况 - 结构性存款产品期限为2024年9月30日至12月2日[2] - 产品到期收回本金1500万元[3] - 产品到期取得收益60842.47元[3]

资金管理 - 2024年1月5日公司审议通过用5000万元闲置募集资金现金管理议案[2] - 现金管理期限自2024年1月16日起不超12个月[2] 产品投资 - 全资子公司用2300万元闲置募集资金买结构性存款产品[2] - 产品期限为2024年8月28日至11月28日[2] 投资收益 - 产品到期收回本金2300万元[3] - 产品到期取得收益139303.33元[3]

资金使用 - 2024年1月5日公司审议通过用5000万元闲置募集资金现金管理议案[2] - 现金管理期限自2024年1月16日起不超12个月[2] 产品收益 - 子公司用2300万元闲置募集资金买结构性存款产品[2] - 产品期限2024年8月28日至11月28日[2] - 到期收回本金2300万元，取得收益139303.33元[3]

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席会议股东及代表121人，代表股份107,749,637股，占比35.5507％[5] - 出席中小股东及代表118人，代表股份1,438,440股，占比0.4746％[6] 议案表决 - 《关于公司债务融资的议案》同意107,182,917股，占比99.4740％[7] - 《关于为子公司融资提供担保的议案》同意107,130,577股，占比99.4255％[8] 决议情况 - 律师认为本次会议决议合法有效[10]

会议概况 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日召开[4] - 现场会议在成都公司会议室召开，网络投票时间为11月15日[9] - 会议由董事会召集，董事长魏晓林主持[6][9] 参会情况 - 出席股东及代理人共121人，代表107,749,637股，占比35.5507%[11] - 中小投资者代表1,438,440股，占比0.4746%[12] 议案表决 - 《关于公司债务融资的议案》同意107,182,917股，占比99.4740%[17] - 《关于为子公司融资提供担保的议案》同意107,130,577股，占比99.4255%[19] - 两议案均获通过[18][22]

担保情况 - 公司为子公司融资授权担保总额44000万元，≥70%负债率子公司担保26000万元，＜70%的担保18000万元[3] - 动力部件新增担保10000万元，累计15000万元，占净资产比例9.32%[4] - 鑫三合新增担保2000万元，累计3000万元，占比1.86%[4] - 成都新动能新增担保14143万元，累计18000万元，占比11.18%[5] - 芜湖新动能新增担保5000万元，累计5000万元，占比3.11%[5] - 芜湖电磁机电新增担保3000万元，累计3000万元，占比1.86%[5] - 截至目前担保余额9857万元，新增34143万元，合计44000万元，占净资产比例27.33%[5] 子公司财务数据 - 动力部件2024年9月30日资产总额152208.59万元，负债总额89390.33万元，资产负债率58.73%[7][8] - 鑫三合2024年9月30日资产总额16077.44万元，负债总额5495.02万元，资产负债率34.18%[11] - 芜湖新动能2024年9月30日资产总额93270.19万元，负债总额86122.01万元，资产负债率92.34%[13] - 芜湖西菱电磁机电2024年9月30日资产总额9502.60万元，负债总额8464.25万元，净资产1038.35万元，资产负债率89.07%[15] - 芜湖西菱电磁机电2024年1 - 9月利润总额98.98万元，净利润98.98万元[15] - 芜湖西菱电磁机电2023年12月31日资产总额1904.04万元，负债总额1607.27万元，净资产296.78万元，资产负债率84.41%[15] - 芜湖西菱电磁机电2023年度利润总额 - 119.22万元，净利润 - 119.22万元[15] - 另一主体2024年9月30日资产总额1513.85万元，负债总额1536.54万元，净资产 - 22.68万元，资产负债率101.50%[20] - 另一主体2024年1 - 9月利润总额 - 358.32万元，净利润 - 358.32万元[20] - 另一主体2023年12月31日资产总额265.12万元，负债总额260.74万元，净资产4.38万元，资产负债率98.35%[20] - 另一主体2023年度利润总额 - 110.75万元，净利润 - 110.75万元[20] 其他 - 芜湖西菱电磁机电成立于2023年7月14日，注册资本500万人民币[15] - 截至公告日，公司对外担保余额9857.00万元，占最近一期经审计净资产6.26%，无逾期担保[19]

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年10月22日召开，7位董事全到[3] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告[4][5] - 审议通过债务融资议案，总额不超260,000万元，期限12个月[6][7][8][9] - 审议通过为子公司融资担保议案[10][11][12] - 审议通过控股股东为公司融资担保议案，期限12个月[13] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[14][15]

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年10月22日召开[3] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告，3票赞成[4] - 审议通过债务融资议案，需提交股东大会[5][6][7] - 审议通过为子公司融资担保议案，需提交股东大会[8][9][10] - 审议通过控股股东等为公司融资担保议案，3票赞成[11][12]

股东大会信息 - 公司于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议14：30开始，网络投票9：15 - 15：00[2] - 会议股权登记日为2024年11月11日[6] 会议审议内容 - 审议《关于公司债务融资的议案》等[9] 登记信息 - 登记时间为2024年11月14日9：00 - 16：00[12] - 登记地点为成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室[13] 网络投票信息 - 网络投票代码为“350733”，投票简称为“西菱投票”[24] - 已填参会股东登记表应于11月14日16:00前邮寄或传真到公司[30]