证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-077 广州广哈通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州广哈通信股份有限公司董事会现就提名向凌女士为 广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广州广哈通信股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州广哈 通 信 股 份 有 限 公司 第 四 届 董 事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

重组问询回复 - 公司2023年11月10日收到深交所重组问询函，原需11月15日前回复[1] - 11月14日首次申请延期至11月30日，后再次延至12月7日[2] 财务资料情况 - 交易标的最近一期财务资料基准日为2023年5月31日，有效期将过期[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购暨通信息60%控股权[2][4] - 2023年10月20日签收购及业绩补偿协议[5] - 交易尚需深交所审查和股东大会通过[3][9] 其他情况 - 本次交易构成关联交易及重大资产重组[2][5] - 2023年11月10日收到深交所《重组问询函》[7] - 申请延期至2023年11月30日前回复[7]

重组问询 - 公司2023年11月10日收到深交所重组问询函[1] - 深交所要求公司2023年11月15日前报送说明材料[1] - 公司申请延期至2023年11月30日前回复问询函[2] 财务资料 - 交易标的经审计最近一期财务资料基准日为2023年5月31日，有效期将过期[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买标的公司60%股权[1] 业绩总结 - 2021 - 2023年1 - 5月，标的公司净利润分别为849.61万元、1039.13万元、50.03万元[7] - 2021 - 2023年1 - 5月，标的公司毛利率分别为19.76%、18.60%、16.03%，预测期从18.32%逐年提高至18.79%[8] - 预测期标的公司营业收入或净利润降1%，评估值降29.98%[9] 数据相关 - 2021 - 2023年1 - 5月，标的公司研发费用分别为968.12万元、1124.95万元、467.41万元，占比分别为4.06%、4.17%、4.26%[2] - 2022年度标的公司向关联方提供劳务服务发生额为5501.66万元，占当年营业收入比重20.38%，截至2023年5月末关联方应收账款余额621.42万元[3] - 2021 - 2023年5月末，标的公司应收账款账面价值分别为5617.11万元、8897.34万元、9816.27万元，占期末总资产比例分别为19.16%、31.21%、36.56%，2023年5月末1 - 2年账龄占比41.90%，坏账准备计提比例10%[5] - 2021 - 2023年5月末，标的公司合同资产账面价值分别为985.70万元、846.69万元、724.85万元，项目质保金为合同总金额3% - 5%[5] - 2021 - 2023年5月末，标的公司存货账面价值分别为9903.99万元、9068.38万元、6964.89万元，均为合同履约成本，未计提减值准备[6] 其他 - 截至草案出具日，标的公司核心技术团队7人，占员工总数5.07%[9]

人事变动 - 2023年10月30日职工代表监事刘小青因退休辞职[1] - 2023年10月31日选举艾云飞为职工代表监事[1] 股份情况 - 刘小青直接持股129,888股，占总股本0.05%[2] - 任期内和届满后半年每年转让股份不超25%[2] - 离职后半年内不转让股份[2]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-063 广州广哈通信股份有限公司 关于增补第四届监事会职工代表监事的公告 附件： 艾云飞先生简历 艾云飞，职工监事，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，大学专科学历， 无境外居留权。艾云飞先生自 1995 年 7 月开始公司任职，历任公司生产部工 艺员、开发部工程师、销售经理、营销部总监、人力资源部总监等职务，现任 公司纪检室主任兼任工会主席。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司职工代表监事刘小青先生提交的《辞职报告》，原定任期至第四届监 事会届满之日 2023 年 12 月 24 日止。辞职后，刘小青先生不再担任公司任何职 务。以上内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上 披露 的《 关于 职工 代表 监事 退休 离任 的公 告 》 （2023-062）。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入71,453,862.03元，同比增长7.63%；年初至报告期末营业收入202,729,611.50元，同比增长14.82%[5] - 营业总收入202,729,611.50元，较上期176,564,386.00元增长约14.82%[37] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,339,431.39元，同比下降55.64%；年初至报告期末为16,845,724.19元，同比增长59.15%[5] - 净利润16,845,724.19元，较上期10,584,544.18元增长约59.15%[38] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -38,029,570.19元，同比下降33.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38,029,570.19元，上期为 - 28,531,184.48元[40] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产920,258,282.34元，较上年度末下降3.97%；归属于上市公司股东的所有者权益661,007,034.49元，较上年度末增长0.04%[5] - 资产总计920,258,282.34元，较上期958,280,305.03元有所下降[36] 应收票据情况 - 2023年9月30日应收票据21,981,810.64元，较2022年12月31日增长134.53%[11] - 2023年9月30日应收票据为21,981,810.64元，1月1日为9,372,699.57元[35] 预付款项情况 - 2023年9月30日预付款项11,449,304.27元，较2022年12月31日增长91.62%[12] 信用减值损失情况 - 2023年1 - 9月信用减值损失935,891.72元，较上年同期变动 -110.77%[23] 营业外收入情况 - 2023年1 - 9月营业外收入2,998,945.01元，较上年同期增长88.68%[24] 投资活动现金流量净额情况 - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 -2,948,021.98元，较上年同期增长86.96%[29] 筹资活动现金流量净额情况 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 -16,658,446.23元，较上年同期增长27.14%[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,796，表决权恢复的优先股股东总数为0[32] - 广州无线电集团有限公司持股比例66.33%，持股数量165,277,565股[32] 限售股份情况 - 限售股份期初总数1,124,034股，本期增加80,550股，期末总数1,306,648股[34] - 孙业全期初限售股数276,480股，期末331,776股[34] - 卢永宁期初限售股数207,405股，期末248,886股[34] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金为368,753,813.38元，1月1日为422,441,409.51元[35] 应收账款情况 - 2023年9月30日应收账款为167,582,750.60元，1月1日为216,050,986.89元[35] 存货情况 - 2023年9月30日存货为238,612,697.21元，1月1日为189,492,639.52元[35] 流动资产合计情况 - 2023年9月30日流动资产合计819,919,440.38元，1月1日为854,323,284.25元[35] 营业总成本情况 - 营业总成本187,276,411.60元，较上期161,768,517.04元增长约15.76%[37] 营业利润情况 - 营业利润14,632,931.47元，较上期4,815,401.55元增长约203.88%[38] 利润总额情况 - 利润总额17,563,525.07元，较上期6,371,736.44元增长约175.65%[38] 每股收益情况 - 基本每股收益0.0676元，较上期0.0425元增长约59.06%[39] - 稀释每股收益0.0676元，较上期0.0425元增长约59.06%[39] 应付账款情况 - 应付账款84,985,688.89元，较上期51,924,421.43元增长约63.67%[36] 长期应付款情况 - 长期应付款125,787.52元，较上期631,666.29元下降约80.09%[36] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为241,351,815.64元，上期为209,829,911.46元[40] 收到的税费返还情况 - 收到的税费返还本期为1,122,347.79元，上期为3,556,629.71元[40] 经营活动现金流入小计情况 - 经营活动现金流入小计本期为249,925,750.36元，上期为219,697,404.43元[40] 经营活动现金流出小计情况 - 经营活动现金流出小计本期为287,955,320.55元，上期为248,228,588.91元[40] 投资活动现金流入小计情况 - 投资活动现金流入小计本期为11,590.00元，上期为6,840.00元[40] 投资活动现金流出小计情况 - 投资活动现金流出小计本期为2,959,611.98元，上期为22,609,326.25元[41] 筹资活动现金流出小计情况 - 筹资活动现金流出小计本期为16,658,446.23元，上期为22,863,479.56元[41] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 57,020,391.55元，上期为 - 71,935,259.45元[41] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额本期为359,922,330.79元，上期为310,290,496.12元[41]

会计政策变更情况 - 2023年10月23日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更涉及单项交易递延所得税等内容[4][5][6] 政策施行时间 - 《准则解释第16号》部分规定自2023年1月1日或公布之日起施行[2] 变更影响及审议情况 - 对公司业务无实质性影响，无需追溯调整[8] - 经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[9]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十次会议通知于2023年10月20日送达监事，10月23日通讯召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，3票同意[4][5] 政策影响 - 本次会计政策变更按财政部规定进行，无实质性影响[4][5]