会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开2次提名、1次薪酬考核、1次独立董事专门会议，独立董事按时出席[4][5] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作累计15天[8] - 2024年按时编制披露报告，信息披露真实准确完整[11] - 2024年12月13日审议通过补选及聘任议案[12]

审计机构相关 - 2024年公司经系列会议同意聘任致同会计师事务所为年度审计机构[2][4] - 致同2024年末合伙人239人、注会1359人，签过证券审计报告注会超400人[1] - 致同对公司2024年财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[3] 报告审议 - 2025年4月27日审计委员会审议通过公司2024年多项报告议案并提交董事会[5]

资产与商誉 - 公司资产组账面金额为64.24万元，分摊商誉原值为1.65亿元[5] - 全部商誉账面价值为1.65亿元，包含商誉的资产组账面价值为1.65亿元[9] 业绩数据 - 2025 - 2029年平均收入增长率为5.05%，平均利润率为10.38%，预测期净利润为1085.93万元[12] - 2030年及以后稳定期营业收入增长率为0，利润率为10.88%，净利润为1250.20万元[12] 评估与减值 - 公司可收回价值评估结果为5648.62万元[2] - 折现率为15.29%，预计未来现金净流量的现值为5648.62万元[12] - 整体商誉减值准备为1.09亿元[14] - 归属于母公司股东的商誉减值准备为6528.43万元，本年度商誉减值损失为646.22万元[14]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理[1][3][7][8] 期限规定 - 现金管理投资和授权期限均自会议通过日起一年内有效[3][7] 风险情况 - 理财产品有系统性风险，操作失误也可能致风险[4] 风控措施 - 筛选投资对象，跟踪净值，多部门监督评价[4] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[4]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][5] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月29日[7]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] - 公司及子公司拟用不超5000万人民币开展，额度有效期一年可滚动使用[3] 资金与对手 - 交易资金为自有及合法筹集资金，不涉及募集资金[4] - 交易对手为有资质金融机构[5] 业务评估 - 开展业务可规避汇率风险，增强财务稳健性，但存在市场等风险[7][9] - 公司称开展业务具有必要性和可行性[13] 风险管控 - 依据制度开展业务，不投机套利，将审合约、控风险[11][12] - 财务部及审计部职责清晰，可控制应对风险[12]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，审议多项报告及议案[3][4] 公司运营 - 2024年公司规范运作，股东大会和董事会程序合法有效[5] - 财务制度健全，财务报告反映真实情况[5] - 建立完善内控体系，控制经营风险[5] - 使用闲置资金买理财审批合规，提高资金效率[6]

杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 29 日 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并基于公司现任独立董事宁庆才先生、脱明忠 先生、李强先生提交的《独立董事独立性自查报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司现任独立董事未在公司 担任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 ...

业绩数据 - 2024年营业收入346,425,444.45元，较2023年减少3.29%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 199,369,603.43元，较2023年减少1907.71%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额55,808,448.35元，较2023年增加56.22%[3] 资产负债 - 2024年末货币资金88,148,158.77元，占总资产12.98%，较年初减少10.91%[4] - 2024年末应收账款230,355,541.24元，占总资产33.94%，较年初增加2.73%[5] - 2024年末固定资产137,095,125.63元，占总资产20.20%，较年初增加66.29%[5] - 2024年末短期借款51,237,923.55元，占总资产7.55%，较年初减少54.71%[6] - 2024年末应付账款89,914,254.03元，占总资产13.25%，较年初增加57.47%[6] - 2024年末股本99,490,300.00元，占总资产14.66%，与年初持平[6] - 2024年末未分配利润11,222,791.81元，占总资产1.65%，较年初减少94.65%[6] 其他指标 - 2024年税金及附加273.22万元，占收入0.79%，同比增23.58%[12] - 2024年资产减值损失 - 22074.11万元，占收入63.72%，同比增1420.07%[12] - 2024年投资活动现金流入22960.30万元，同比增41.92%[14] - 2024年筹资活动现金流出14752.89万元，同比增48.10%[19] - 基本每股收益较上年同期减少1.90元[17] - 加权平均净资产收益率较上年同期减少33.7%[17] - 每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加0.20元[20]

关于杭州万隆光电设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 华| 三| 药同会计师事务所(特殊普通合伙 国北京 朝阳区建国门外大德 坛 5 层 邮编 10000 +86 10 8566 5120 关于杭州万隆光电设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A011210 号 杭州万隆光电设备股份有限公司全体股东: 我们接受杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"万隆光电公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了万隆光电公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 332A019156 号 无保 留 意见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可 目 录 ...