收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入138,296.16万元，同比增长27.29%[4] - 营业收入同比增长27.29%至13.83亿元[37] - 2021年营业收入13.83亿元，同比增长27.29%[77] - 归属于上市公司普通股股东净利润946.67万元，同比下降81.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降81.73%至946.67万元[37] - 归属于上市公司普通股股东净利润946.67万元，同比下降81.73%[71] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降98.30%至61.82万元[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1007.74万元[40] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比下降5.72个百分点[37] - 基本每股收益同比下降82.76%至0.05元/股[37] - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,466,723.64元[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本105,289.73万元，同比增长38.15%[4] - 跨境电商物流费用同比上升约96%，增加约3,980万元[4] - 广告费同比上升约63%，增加约960万元[4] - 利息费用同比增加约736万元，增长约87%[4] - 跨境电商物流费用同比上升约96%，增加约3,980万元[71] - 广告费用同比上升约63%，增加约960万元[71] - 财务费用中利息费用同比增加约736万元，增长约87%[71] - 销售费用同比增长42.35%，从64,471,027.89元增至91,773,892.03元[89] - 财务费用同比增长33.74%，从19,763,572.43元增至26,431,577.73元[89] - 研发费用同比增长9.42%，从66,274,555.35元增至72,516,117.98元[89] - 直接材料成本占营业成本比重35.88%，同比上升3.97个百分点[83] - 运动健身类制造费用同比大幅增长245.01%，从841,366.79元增至2,902,787.95元[84] - 生活家居类直接材料成本同比增长288.23%，从17,765,088.88元增至68,968,810.32元[84] - 生活家居类其他成本同比增长405.93%，从1,608,756.51元增至8,139,206.91元[84] - 卫生防疫类成本同比下降94.74%，从109,623,987.91元减至5,767,954.49元[84] 各业务线表现 - 文教休闲产品综合毛利率同比下降约7%[4] - 时尚文具类收入7.37亿元，占比53.30%，同比增长41.50%[77] - 生活家居类收入1.25亿元，同比增长253.83%[77] - 其他产品收入4908.24万元，同比下降72.78%[77] - 自主品牌收入25,402.06万元，同比增长58.59%，占总营收18.37%[72] - OBM模式收入2.54亿元，同比增长58.59%[78] - 整体毛利率23.87%，同比下降5.99个百分点[80] - 销售量2.67亿件，同比增长34.74%[81] - 库存量1593.45万件，同比增长70.33%[81] - 报告期内美国睿特菲通过美国亚马逊网站销售1446.39万美元，同比增长22.66%[54] - 美国睿特菲通过官网销售526.23万美元，同比增长80.59%[54] - 报告期内美国智源通过美国亚马逊网站销售901.65万美元，同比增长87.49%[55] - 子公司美国智源营业收入同比增长119.26%[72] - 子公司睿特菲运动健身品类同比增长38.21%[72] - 美国睿特菲官网销售占其营业收入比约为26%[62] 各地区表现 - 出口销售额占主营业务收入比例97.14%，其中北美地区占比85.69%[15] - 北美洲地区收入11.74亿元，占比84.89%，同比增长29.90%[78] - 北美占2020年全球体育市场总量的35.0%[51] - 公司产品主要销售市场为北美市场及部分欧洲市场[57] 研发与创新 - 研发投入7,251.61万元，占营业收入5.24%[68] - 研发投入金额72,516,117.98元，占营业收入比例5.24%[94] - 累计获得专利337件，其中发明专利22件，美术著作权5,623件[69] - 公司获得专利三十余项[62][64] - 研发人员数量371人，较去年增加2.77%[94] - 研发人员中硕士学历7人，同比大幅增长133.33%[94] - 异形线圈本自动化冲孔技术研发成功，每小时单机处理12,000至13,000张，效率大幅提升[91] - 再生羊巴革笔记本研发成功，抗撕拉值达40.5N以上，UV印刷色牢度达三级以上[91] - 全再生笔记本研发成功，转向阻力值小于25pa，制板平整度±0.02mm，表面光洁度达Ra6.3以上[91] - 可擦写白板计划本研发成功，擦写次数≥50,000次，白板厚度不超过1.2mm[91] - 女性生理周期灯PCB控制时间精度达±4小时，玩偶填充物透明度达80%-85%[92] - 双通道全自动制盒技术采用PLC可编程序控制器和光电跟踪系统，实现全过程自动化[92] - 印刷自动清洗技术研发成功，可同步清洗多组印刷单元，提升短印刷效率[92] - 贴膜冲缺一体成型工艺技术研发成功，12个月内单台设备完成索引配套加工[92] - 车缝压紧工艺技术研发成功，提升缝纫速度与平整度，减少返工问题[92] - 模糊视觉定位裱衬技术采用飞达后推式送纸和智能视觉识别，实现不停机叠放[92] 子公司表现 - 子公司禾源纺织品净利润10,723,202.05元，主要因生活家居类销售增长及新拓家纺品类[126][127] - 子公司睿特菲净利润2,935,719.73元，主要因跨境电商业务增长及官网渠道建设[126][127] - 子公司杭州创源文创净亏损1,522,875.74元，但亏损幅度下降因自有品牌批发业务增长[126][127] - 子公司美国智源净亏损5,009,546.93元，但亏损幅度下降因跨境电商增长及新拓线下业务[126][128] - 子公司越南创源净亏损4,585,373.66元，亏损幅度增加因海外疫情影响生产效率[126][128] - 子公司创源体育净亏损7,047,888.68元，因处于业务发展初期[126][128] - 子公司安徽创源净亏损8,183,013.50元，主要因营业成本增加及计提存货跌价准备[126][128] - 公司2021年新设合同会社RITFIT JAPAN等三家子公司，均未对业绩产生重大影响[126] - 公司新增4家合并子公司：创源海纳（100%持股）、创源独角兽（57%持股）、日本睿特菲（61.88%持股）和宁波图飞（85%持股）[85] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至1688.68万元，同比增长177.87%[37] - 经营活动现金流量净额16,886,823.55元，同比大幅增长177.87%[96][97] - 投资活动现金流量净额-164,986,830.43元，同比下降969.93%[96] - 筹资活动现金流量净额83,872,005.89元，同比大幅增长521.95%[96] - 现金及现金等价物净增加额-67,014,966.97元，同比上升108.52%[96] - 资产总额同比下降1.94%至13.72亿元[37] - 货币资金减少至1.676亿元，占总资产比例下降6.74个百分点至12.22%，主要因支付产业园基建款项及土地购买[102] - 应收账款减少至2.35亿元，占总资产比例下降7.5个百分点至17.14%，因纸张等供应链贸易减少[102] - 存货增加至2.576亿元，占总资产比例上升6.48个百分点至18.78%，因销售增长及船期延期导致库存增加[102] - 固定资产增加至4.742亿元，占总资产比例上升11.84个百分点至34.57%，因安徽创源及产业园基建转固[102] - 长期借款大幅增加至1.538亿元，占总资产比例上升9.77个百分点至11.21%，因优化有息债务结构[102] - 受限货币资金为924.1万元，系银行承兑汇票保证金[106] - 报告期投资额1.754亿元，同比减少14.12%[107] - 新设子公司宁波创源海纳投资5000万元，持股100%[108][110] 财务费用与汇兑影响 - 汇兑损益为969.59万元，占当期利润总额174.61%[10] - 2019-2021年汇兑损益分别为-957.11万元、1,366.80万元与969.59万元[10] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为874.32万元[43] - 交易性金融资产产生的公允价值变动收益为212.87万元[43] - 资产减值损失-12,350,733.63元，占利润总额-222.42%[100] - 其他收益8,743,183.36元，主要来自政府补助[100] - 信用减值损失3,597,294.80元，占利润总额64.78%[100] - 金融衍生工具公允价值收益25.08万元，期末金额25.08万元[113] - 交易性金融资产公允价值变动损失48.06万元[105] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行募集资金净额为人民币3.645亿元[116] - 绿色文化创意产品扩建项目实际投入2.366亿元，投资进度达99.27%[120] - 研发设计中心建设项目实际投入0.321亿元，超计划完成102.74%[120] - 补充营运资金项目实际投入1.196亿元，超计划完成125.96%[120] - 累计变更用途募集资金6170万元，占募集总额16.93%[115][116] - 募集资金专户注销时结息转入一般户合计336.9万元[117][118] - 绿色文化创意产品扩建项目延期至2021年6月30日达到预定状态[120][121] - 募集资金投资项目整体累计投入3.883亿元，超募资金投入为零[120] - 所有募集资金专户已于2021年8月31日前完成注销[117][118] - 报告期内使用募集资金468.34万元[115][116] - 研发设计中心建设项目及补充营运资金项目结息17,580.91元转入公司一般户[122] - 绿色文化创意产品扩建项目节余募集资金3,351,427.14元转入一般户并永久补充流动资金[122] 管理层讨论和指引 - 公司布局越南生产基地以应对中美贸易摩擦风险[18] - 公司积极开拓国内市场、欧洲市场及东南亚市场以分散贸易风险[18] - 公司通过研发新产品品类提升设计附加值和议价能力[18] - 公司实施精益生产以提高效率和降低消耗[18][19] - 公司产品定位为文创用品和日常消费品，不涉及安全敏感性问题[18] - 中美贸易摩擦可能导致客户转移订单或要求公司承担关税成本[18] - 公司采用按单生产模式，产品高度定制化，全产品矩阵每半年完成一次迭代[59] - 越南公司已组建多条生产线包括本册、便签、剪贴册、卡片生产线[59] - 公司通过亚马逊平台、自营官方网站及阿里巴巴国际站拓展欧美市场跨境电商贸易[57] - 公司完善SRM系统与SAP系统对接实现集团化采购管控[58] - 公司完善MES实施智能制造自动化系统与PMC生产及物料控制系统[59] - 公司引入海外数字化技术高端人才提升工厂数字化管理水平[131] - 公司建立统一科学的职位薪酬体系以提升员工稳定性与归属感[131] - 营销中心严格按照报价模型实行报价并强化成本化管理[131] - 制造中心划小核算单位以降低生产成本增强产品市场竞争力[131] - 技术中心设立新产品开发部推行产品制提升产品定价自主权[131] - 运营中心提高仓位利用率并实施全面质量管理和全程质量控制[132] - 信息部搭建管理驾驶舱为高层提供一站式决策管理信息系统[132] - 财务部完善优化财务共享中心并严格预算优化利润预测[132] - 公司计划与知名热点大IP企业展开合作推进校企合作[132] - 投资中心全面履行投后管理工作对各事业部及子公司业绩作出评价[132] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东变更为宁波市文化旅游投资集团有限公司，实际控制人变更为宁波国资委[20] - 公司董事监事及高管均未在控股股东控制的其他企业中担任除董事监事外的职务[143] - 公司资产不存在被控股股东实际控制人占用或担保的情形[143] - 公司财务独立设立独立会计核算体系及财务管理制度[144] - 公司拥有独立完整的生产系统及辅助生产系统[143] - 审计委员会下设审计部负责监督公司内部控制制度[142] - 公司通过互动易电话专线邮箱等多渠道与投资者沟通[142] - 公司治理状况与证监会规定无重大差异[142] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.33%[145] - 2020年度股东大会投资者参与比例为47.09%[145] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.02%[145] - 公司于2021年8月20日召开第三届董事会第八次会议修订《子公司管理制度》[197] - 公司于2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会[197] 董事、监事及高管变动 - 2021年独立董事罗国芳因个人原因辞去所有职务[149] - 2021年副总裁张超因个人原因辞去副总裁职务[149] - 张超先生因个人原因于2021年9月22日辞去副总裁职务[150] - 罗国芳先生因个人原因于2021年5月6日辞去独立董事职务[150] - 颜乾先生于2021年5月6日被选举为独立董事[150] - 任召国先生自2020年12月起担任公司董事长[151] - 柴孝海先生自2020年12月起担任公司副董事长[152] - 邓建军先生自2020年12月起担任公司董事兼总裁[152] - 王先羽先生自2020年12月起担任公司副总裁[153] - 陈嘉先生自2020年12月起担任公司董事兼秘书长[154] - 赵雅女士自2020年12月起担任公司董事会秘书[158] - 秦再明先生自2020年12月起担任公司监事会主席[156] - 财务总监杜俊俊伟于2020年12月任职[159] - 董事长任召国持有公司股份8,100,000股[147] - 副董事长柴孝海持有公司股份3,071,500股[147] - 董事兼总裁邓建军持有公司股份2,025,000股[147] - 董事王先羽因股权激励计划未达解除限售条件被回购注销7,290股限制性股票后持有26,730股[147] - 董事陈嘉因股权激励计划未达解除限售条件被回购注销7,290股限制性股票后持有26,730股[147] - 监事会主席秦再明因丧失激励对象资格被回购注销全部12,600股限制性股票后持股归零[148] - 董事会秘书赵雅因股权激励计划未达解除限售条件被回购注销4,620股限制性股票后持有16,940股[148] - 原副总裁张超因股权激励计划未达解除限售条件被回购注销6,030股限制性股票后持有36,710股[149] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为412.03万元[165] - 董事长任召国税前报酬总额为31.46万元[166] - 总裁邓建军税前报酬总额为52.85万元[166] - 副总裁王先羽税前报酬总额为44.56万元[166] - 财务总监杜俊伟税前报酬总额为43.77万元[166] - 董事会秘书赵雅税前报酬总额为35.32万元[166] - 监事会主席秦再明税前报酬总额为43.57万元[166] - 公司董事长、总裁及财务总监于2021年8月12日收到宁波证监局警示函[164] - 任召国在宁波睿特菲体育科技有限公司担任董事[160] - 任召国在宁波快邦投资咨询有限公司担任董事长兼总经理[160] - 任召国在安徽创源文化发展有限公司担任董事[160] - 任召国在CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED担任董事[160] - 邓建军在宁波人之初文化发展有限公司担任董事长[161] - 邓建军在宁波创源文创电子商务有限公司担任董事[161] - 邓建军在CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD.担任董事[161] - 王先羽在安徽创源文化发展有限公司担任总经理[162] - 王先羽在CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED担任董事兼总经理[162] 董事会运作 - 报告期内公司共召开9次董事会会议[168] - 董事长任召国报告期内出席董事会会议9

收入和利润表现 - 2021年公司营业收入138,296.16万元，同比增长27.29%[4] - 归属于上市公司普通股股东净利润946.67万元，同比下降81.73%[4] - 2021年公司营业收入为13.83亿元人民币，同比增长27.29%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为946.67万元人民币，同比下降81.73%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61.82万元人民币，同比下降98.30%[37] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降82.76%[37] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比下降5.72个百分点[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1007.74万元人民币[39] - 2021年营业收入138,296.16万元，同比增长27.29%[71] - 归属于上市公司普通股股东净利润946.67万元，同比下降81.73%[71] - 2021年营业收入13.83亿元，同比增长27.29%[77] - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为946.67万元[184] 成本和费用变化 - 营业成本105,289.73万元，同比增长38.15%[4] - 跨境电商物流费用同比上升约96%，增加约3,980万元[4] - 广告费同比上升约63%，增加约960万元[4] - 利息费用同比增加约736万元，增长约87%[4] - 跨境电商物流费用同比上升约96%，增加约3,980万元[71] - 广告费用同比上升约63%，增加约960万元[71] - 财务费用中利息费用同比增加约736万元，增长约87%[71] - 整体毛利率23.87%，同比下降5.99个百分点[80] - 运动健身类产品毛利率34.22%，同比下降9.57个百分点[80] - 直接材料成本占营业成本比重35.88%，同比上升3.97个百分点[83] - 生活家居类直接材料成本同比增长288.23%至68,968,810.32元[84] - 生活家居类其他成本同比增长405.93%至8,139,206.91元[84] - 卫生防疫类成本同比下降94.74%至5,767,954.49元[84] - 销售费用同比增长42.35%至91,773,892.03元[89] - 财务费用同比增长33.74%至26,431,577.73元[89] - 研发费用同比增长9.42%至72,516,117.98元[89] 业务线表现 - 文教休闲产品综合毛利率同比下降约7%[4] - 时尚文具类产品收入7.37亿元，占比53.30%，同比增长41.50%[77] - 生活家居类产品收入1.25亿元，同比增长253.83%[77] - 运动健身类产品毛利率34.22%，同比下降9.57个百分点[80] - 产品销售量2.67亿件，同比增长34.74%[81] - 自主品牌收入25,402.06万元，同比增长58.59%，占总营收18.37%[72] - OBM模式收入2.54亿元，同比增长58.59%，占比提升至18.37%[78] - 公司主营六大类产品包含90多个品项系列[57] - 产品矩阵每半年完成一次迭代[59] - 报告期内美国睿特菲通过美国亚马逊销售1446.39万美元，同比增长22.66%[54] - 报告期内美国睿特菲通过官网销售526.23万美元，同比增长80.59%[54] - 报告期内美国智源通过美国亚马逊销售901.65万美元，同比增长87.49%[55] - 美国睿特菲官网销售占其营业收入比约为26%[62] - 子公司美国智源营业收入同比增长119.26%[72] 地区市场表现 - 出口销售额占主营业务收入比例97.14%，其中北美地区占比85.69%[15] - 北美洲地区收入11.74亿元，占比84.89%，同比增长29.90%[77][78] - 北美占2020年全球体育市场总量的35.0%[51] 研发与创新 - 研发投入7,251.61万元，占营业收入5.24%[68] - 公司累计获得专利337件（发明专利22件、实用新型232件、外观专利83件）及美术著作权5,623件[69] - 2019-2021年研发投入分别为5,845.59万元/6,627.46万元/7,251.61万元，占营收比6.27%/6.10%/5.24%[68] - 研发项目20CD13卡通IP文创产品成功应用，预计每年增加销售额[91] - 研发项目20CD14减压桌面文具产品成功应用，预计每年增加销售额[91] - 研发项目20CD15再生环保益智剪贴本产品成功应用，预计每年增加销售额[91] - 研发项目21CD01异形线圈本自动化冲孔技术成功应用，处理效率达每小时1.2-1.3万张，预计每年增加销售额[91] - 研发项目21CD02再生羊巴革笔记本产品成功应用，抗撕拉值达40.5N以上，预计每年增加销售额[91] - 研发项目21CD03全再生笔记本成功应用，制板平整度±0.02mm，表面光洁度5级=Ra6.3以上，预计每年增加销售额[91] - 研发项目21CD04可擦写白板计划本成功应用，擦写次数≥50000次，预计每年增加销售额[91] - 研发项目21CD05印刷自动清洗技术研发成功应用，解决短印刷问题[92] - 研发项目21CD06贴膜冲缺一体成型工艺技术成功应用，预计生产周期缩短[92] - 研发项目21CD08女性生理周期灯完成PCB板结构试样，玩偶填充物透明度80%-85%，预计每年增加销售额[92] - 研发人员数量371人同比增加2.77%[94] - 研发投入金额7251.61万元占营业收入比例5.24%[94] - 研发人员本科及以上学历131人其中硕士7人同比增133.33%[94] - 30岁以下研发人员166人同比减少16.16%[94] - 公司获得专利三十余项[62][64] - 公司通过新产品研发增加设计附加值和议价能力[18] 子公司表现 - 子公司禾源纺织品净利润10,723,202.05元，营业收入135,823,440.24元[122] - 子公司睿特菲净利润2,935,719.73元，营业收入129,109,855.55元[122] - 子公司杭州创源文创净亏损1,522,875.74元，营业收入24,465,001.01元[122] - 子公司越南创源净亏损4,585,373.66元，营业收入121,290,827.64元[122] - 子公司美国智源净亏损5,009,546.93元，营业收入72,214,139.41元[122] - 子公司创源体育净亏损7,047,888.68元，营业收入26,807,668.11元[122] - 子公司安徽创源净亏损8,183,013.50元，营业收入456,251,128.09元[122] - 禾源纺织品净利润增长因生活家居类销售增长及家纺品类拓展[123] - 新增合并子公司包括创源海纳（100%持股）、创源独角兽（57%持股）[85] - 日本睿特菲（61.88%持股）和宁波图飞（85%持股）纳入合并范围[85] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1688.68万元人民币，同比增长177.87%[37] - 经营活动现金流量净额1688.68万元同比改善177.87%[96][97] - 投资活动现金流量净额-1.65亿元同比下滑969.93%[96][97] - 筹资活动现金流量净额8387.20万元同比改善521.95%[96][97] - 2021年末资产总额为13.72亿元人民币，同比下降1.94%[37] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.90亿元人民币，同比下降2.82%[37] - 货币资金减少至1.676亿元，占总资产比例下降6.74个百分点至12.22%[102] - 应收账款减少至2.35亿元，占总资产比例下降7.5个百分点至17.14%[102] - 存货增加至2.576亿元，占总资产比例上升6.48个百分点至18.78%[102] - 库存量1593万件，同比增长70.33%，主要受船期影响[81] - 固定资产增加至4.742亿元，占总资产比例上升11.84个百分点至34.57%[102] - 长期借款增加至1.538亿元，占总资产比例上升9.77个百分点至11.21%[102] - 交易性金融资产公允价值变动损失48.06万元[105] - 受限货币资金为924.1万元，系银行承兑汇票保证金[106] - 报告期投资额1.754亿元，较上年同期下降14.12%[107] - 设立全资子公司宁波创源海纳科技投资5000万元[108] - 金融衍生工具投资产生公允价值收益25.08万元[113] 非经常性损益与特殊项目 - 汇兑损益969.59万元，占当期利润总额174.61%[10] - 2019-2021年汇兑损益分别为-957.11万元、1,366.80万元与969.59万元[10] - 非经常性损益项目中政府补助为874.32万元人民币[43] - 资产减值损失1235.07万元占利润总额-222.42%[100] - 其他收益874.32万元主要为政府补助占利润总额157.45%[100] - 信用减值损失359.73万元占利润总额64.78%[100] 行业与市场背景 - 2020年中国文教办公用品行业营业收入达1563.31亿元，同比增长2.7%[47] - 2021年上半年中国文教办公用品行业营业收入完成743.11亿元[47] - 2018年中国文具行业营收170亿美元，同比增长4.0%，较2013年增速下降10.2%[48] - 2018年中国人均文具消费105元/年，低于世界平均水平240元/年[49] - 2019年中国书写工具线上渠道占比12.8%，较2005年提升8.9%[50] - 2020年全球运动器材及服装市场价值3632.9亿美元，预计2027年达5514.7亿美元，复合年增长率5.7%[51] 公司战略与风险管理 - 公司布局越南生产基地以应对中美贸易摩擦风险[18] - 公司积极开拓国内市场、欧洲市场及东南亚市场以分散风险[18] - 公司产品为日常消费类文创用品，不涉及安全敏感性问题[18] - 公司实施精益生产以提高效率和减耗降费[18][19] - 中美贸易摩擦可能导致客户转移订单或要求公司承担关税成本[18] - 公司拥有宁波和安徽双生产基地及越南生产基地[57][63][64] - 宁波与安徽生产基地可实现十天左右打样试制[59] - 公司客户主要包括零售商与品牌商并采取聚焦大客户战略[60] - 电商贸易主要依靠亚马逊平台、自营官方网站及阿里巴巴国际站[57] - 公司完善SRM系统与SAP系统对接实现集团化采购管控[58] - 公司完善MES实施智能制造自动化系统与PMC生产及物料控制系统[59] - 前五名客户销售额合计356,090,914.42元，占年度销售总额25.75%[86][87] - 前五名供应商采购额合计308,833,513.72元，占年度采购总额27.61%[87] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东变更为宁波市文化旅游投资集团有限公司，实际控制人变更为宁波国资委[20] - 公司指定《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网为信息披露渠道[137] - 公司董事会下设审计委员会监督内外部审计工作[138] - 公司资产、业务、人员、机构及财务均保持独立运营[139][140] - 公司不存在与控股股东共用银行账户或资金占用情形[140] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业兼任职务[139] - 公司拥有独立的研发、生产、销售系统及相关资产所有权[139] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[138] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.33%[141] - 2020年度股东大会投资者参与比例为47.09%[141] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.02%[141] 管理层与关键人员 - 董事长任召国持有公司股份8,100,000股[143] - 副董事长柴孝海持有公司股份3,071,500股[143] - 董事兼总裁邓建军持有公司股份2,025,000股[143] - 董事王先羽因股权激励计划未达解除条件被回购注销7,290股限制性股票[143] - 董事陈嘉因股权激励计划未达解除条件被回购注销7,290股限制性股票[143] - 监事会主席秦再明因丧失激励资格被回购注销全部12,600股限制性股票[144] - 董事会秘书赵雅因股权激励计划未达解除条件被回购注销4,620股限制性股票[144] - 原副总裁张超因股权激励计划未达解除条件被回购注销6,030股限制性股票[145] - 2021年独立董事罗国芳辞职[145] - 2021年副总裁张超辞职[145] - 公司副总裁张超因个人原因于2021年9月22日离任[146] - 独立董事罗国芳因个人原因于2021年5月6日离任[146] - 颜乾于2021年5月6日被选举为独立董事[146] - 董事长任召国自2020年12月至今担任公司董事长[147] - 副董事长柴孝海自2020年12月至今担任公司副董事长[148] - 总裁邓建军自2020年12月至今担任公司董事兼总裁[148] - 副总裁王先羽自2020年12月至今担任公司董事兼副总裁[149] - 董事陈嘉自2020年12月至今担任公司董事兼秘书长[150] - 独立董事颜乾拥有硕士研究生学历并具备财务背景[152] - 董事会秘书赵雅自2020年12月至今担任公司董事会秘书[154] - 财务总监杜俊俊先生自2020年12月起任职[155] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为412.03万元[161] - 董事长任召国税前报酬总额为31.46万元[162] - 董事兼总裁邓建军税前报酬总额为52.85万元[162] - 董事兼副总裁王先羽税前报酬总额为44.56万元[162] - 财务总监杜俊伟税前报酬总额为43.77万元[162] - 董事会秘书赵雅税前报酬总额为35.32万元[162] - 独立董事马少龙、谢作诗、颜乾税前报酬总额分别为6万元、6万元和4万元[162] - 董事长任召国、总裁邓建军及财务总监杜俊伟于2021年8月12日收到证监会宁波监管局警示函[160] - 任召国在宁波睿特菲体育科技有限公司担任董事自2014年4月25日起[156] - 任召国在宁波市北仑合力管理咨询有限公司任执行董事至2022年3月22日[156] - 任召国在宁波快邦投资咨询有限公司任董事长兼总经理自2018年4月3日起[156] - 任召国在安徽创源文化发展有限公司担任董事自2018年6月19日起[156] - 任召国在CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED担任董事自2019年5月4日起[156] - 邓建军在安徽创源文化发展有限公司担任董事自2018年6月19日起[157] - 邓建军在宁波人之初文化发展有限公司担任董事长自2018年3月27日起[157] - 王先羽在安徽创源文化发展有限公司担任总经理自2015年1月14日起并领取报酬[158] - 王先羽在CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED担任董事兼总经理自2019年5月4日起[158] 内部运营与效率 - 公司引入海外数字化技术高端人才提升工厂数字化管理水平[127] - 公司建立统一科学的职位薪酬体系以提升员工稳定性与归属感[127] - 营销中心严格按照报价模型实行报价并强化成本化管理[127] - 制造中心划小核算单位以降低生产成本增强产品竞争力[127] - 技术中心设立新产品开发部推行产品制提升定价自主权[127] - 运营中心使用先进仓储工具提高仓位利用率并实施全面质量管理[128] - 信息部搭建管理驾驶舱为高层提供决策系统并推进宁波工厂物流[128] - 财务部完善财务共享中心并严格预算优化利润预测[128] - 公司计划与知名热点大IP企业展开合作并推进校企合作[128] - 投资中心介入各子公司尽调并全面履行投后管理工作[128] - 报告期内公司共召开9次董事会会议[164][165] - 董事长任召国报告期内出席董事会会议9次，其中现场出席6次，通讯方式出席3次[165] - 董事会薪酬考核委员会召开1次会议审议通过2020年度董事及高级管理人员薪酬确认议案[169] - 审计委员会召开5次会议审议通过《2020年年度报告》及财务决算报告等多项议案[170] - 审计委员会确认《2020年年度报告》真实反映公司经营情况无虚假记载[170] - 审计委员会审议通过《2021年第一季度报告》确认信息真实准确完整[170] - 审计委员会同意公司根据企业会计准则进行会计差错更正

活动信息 - 公司名称：宁波创源文化发展股份有限公司 [2] - 活动名称：宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动时间：2021 年 11 月 18 日 15:00-17:00 [2] - 活动平台：http://rs.p5w.net [2] 活动目的 - 加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [2] - 增强公司透明度 [2] - 提升公司治理水平 [2] - 促进公司规范运作 [2] 参与人员 - 公司高管人员将参加活动 [2] 交流内容 - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] - 可持续发展 [2] 交流形式 - 网络在线交流 [2] - "一对多"形式的沟通与交流 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期4.1亿元同比增长35.64%[3] - 年初至报告期末营业收入10.4亿元同比增长33.6%[3] - 营业总收入同比增长33.6%至10.40亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1706万元同比下降32.88%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1954万元同比下降58.94%[3] - 净利润同比下降57.4%至2273万元[25] - 归属于母公司所有者净利润同比下降58.9%至1954万元[25] - 基本每股收益同比下降59.2%至0.1063元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末7.83亿元同比增长41.84%因销售增长及原材料价格上涨[9] - 营业成本同比增长41.8%至7.83亿元[24] - 销售费用年初至报告期末6326万元同比增长65.18%因跨境电商广告费及平台服务费增加[9] - 销售费用同比增长65.2%至6326万元[24] - 研发费用同比增长19.9%至4403万元[24] - 财务费用年初至报告期末1575万元同比增长102.14%因贷款利息增加及汇率变动影响[9] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-5297万元同比下降852.84%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-5297.48万元人民币，较上年同期703.66万元下降852.8%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长38.62%至10.11亿元，主要因文教休闲及生活家居订单量增加和跨境电商销售增长[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.11亿元人民币，较上年同期7.29亿元增长38.7%[27] - 收到的税费返还同比增长41.10%至8352.54万元，主要因出口退税增加[10] - 收到的税费返还为8352.54万元人民币，较上年同期5919.54万元增长41.1%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长53.54%至7.72亿元，主要因原材料及外购成品采购增加[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.72亿元人民币，较上年同期5.03亿元增长53.5%[27] - 支付给职工现金同比增长44.62%至2.34亿元，主要因人员工资及福利费用上涨[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.34亿元人民币，较上年同期1.62亿元增长44.6%[27] 投资活动现金流量 - 购置固定资产等长期资产支付现金同比增长64.08%至1.55亿元，主要因子公司基建投入增加[11] - 收到其他与投资活动有关的现金同比下降93.72%至4018.53万元，主要因募集资金理财减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.50亿元人民币，较上年同期4069.52万元下降469.3%[28] 筹资活动现金流量 - 支付其他与筹资活动有关的现金同比激增2855.37%至1973.70万元，主要因新增借款质押金[11] - 取得借款收到的现金为3.36亿元人民币，较上年同期1.55亿元增长116.5%[28] - 偿还债务支付的现金为1.72亿元人民币，较上年同期1.22亿元增长41.1%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.12亿元人民币，较上年同期-1705.09万元增长758.4%[28] 资产和负债关键变化 - 货币资金为1.81亿元，较年初2.71亿元下降33.2%[20] - 交易性金融资产为27.75万元，较年初2033.14万元下降98.6%[20] - 应收账款为3.13亿元，较年初3.53亿元下降11.3%[20] - 存货期末余额2.95亿元较年初增长67.51%因原材料备库增加及船期延期出货[7] - 存货为2.95亿元，较年初1.76亿元增长67.5%[21] - 短期借款期末余额3.16亿元较年初增长31.46%主要系银行贷款增加所致[8] - 短期借款为3.16亿元，较年初2.40亿元增长31.5%[21] - 固定资产为3.87亿元，较年初3.25亿元增长19.0%[21] - 在建工程为7846.85万元，较年初5791.74万元增长35.5%[21] - 无形资产为6694.62万元，较年初3798.32万元增长76.3%[21] - 资产总计为15.10亿元，较年初13.99亿元增长7.9%[21] - 长期借款同比激增307.6%至8409万元[22] - 负债总额同比增长16.6%至7.78亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.35亿元人民币，较上年同期2.91亿元下降53.6%[28] 股东和股权信息 - 普通股股东总数8866人，第一大股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例30.72%[13] - 股东王桂强质押股份190万股，占其持股比例的76%[13] - 公司回购专用账户持股160.78万股，占总股本0.87%[14] - 股权激励限售股合计173.48万股[17] 其他综合收益 - 外币报表折算差额产生其他综合收益135万元[25]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币6.48亿元，同比增长36.53%[15] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币2,300万元，同比下降48.20%[15] - 公司2021年上半年基本每股收益为人民币0.13元，同比下降48.00%[15] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为2.95%，同比下降3.12个百分点[15] - 营业收入为6.299亿元人民币，同比增长32.30%[20][27] - 归属于上市公司股东的净利润为248.38万元人民币，同比下降88.80%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-61.24万元人民币，同比下降104.31%[20] - 公司实现营业收入62994.53万元，同比增长32.30%[38] - 营业收入同比增长32.30%至6.299亿元[51] - 公司2021年上半年营业总收入为6.299亿元人民币，同比增长32.3%[176] - 归属于母公司所有者的净利润为248.4万元人民币，同比下降88.8%[178] - 2021年半年度营业收入为4.305亿元，同比增长3.9%[181] - 净利润为926.05万元，同比下降71.1%[182] - 基本每股收益为0.01元，同比下降91.7%[179] - 综合收益总额为436.76万元，同比下降83.0%[179] - 公司综合收益总额为9,260,503.26元[197] 成本和费用（同比环比） - 综合毛利率为23.95%，同比下降3.14个百分点[27] - 四费合计为1.481亿元人民币，同比增长43.86%[28] - 营业成本为4.7375亿元人民币，同比增长37.22%[27] - 营业成本同比增长37.22%至4.738亿元[51] - 销售费用同比大幅增长80.92%至4029万元[51] - 财务费用激增534.19%至930.7万元[51] - 营业成本为3.524亿元，同比增长9.7%[181] - 研发费用为2458.06万元，同比增长16.9%[181] - 财务费用为650.51万元，同比增长1013.2%[181] - 销售费用从2227.1万元人民币增至4029.2万元人民币，增长80.9%[176] - 研发费用从2359.2万元人民币增至2864.9万元人民币，增长21.4%[176] - 财务费用从146.8万元人民币增至930.7万元人民币，增长534.1%[176] 现金流 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-5,800万元，同比下降156.25%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-7034.68万元人民币，同比下降453.48%[20] - 经营活动现金流净额恶化453.48%至-7035万元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-7034.68万元，同比恶化453.3%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.217亿元，同比恶化481.0%[186] - 经营活动产生的现金流量净额为14,819,754.63元，同比下降32.8%[190] - 投资活动产生的现金流量净额为-130,597,132.65元，同比扩大4703.5%[190] - 收到其他与投资活动有关的现金为39,500,000.00元，同比下降88.0%[190] - 母公司期末现金及现金等价物余额为74,823,473.55元，同比下降56.7%[190] - 收到的税费返还为4649.45万元，同比增长55.8%[186] - 筹资活动现金流入总额为312,973,172.05元，同比增长118.1%[187] - 取得借款收到的现金为309,140,428.00元，同比增长120.3%[187] - 偿还债务支付的现金为150,318,425.00元，同比增长27.4%[187] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为33,056,694.05元，同比下降43.6%[187] 资产和负债 - 公司2021年6月30日总资产为人民币15.2亿元，较上年度末增长9.35%[15] - 公司2021年6月30日归属于上市公司股东的净资产为人民币7.89亿元，较上年度末增长3.00%[15] - 总资产为15.627亿元人民币，较上年度末增长11.72%[20] - 货币资金占总资产比例下降6.66个百分点至12.75%[58] - 存货占总资产比例上升6.72个百分点至19.31%[58] - 越南创源境外资产规模达1.533亿元，占净资产22.38%[59] - 受限货币资金5471.63万元，主要系银行承兑汇票保证金[63] - 金融资产期末余额26.13万元[62] - 货币资金为1.99亿元，较期初2.71亿元减少26.7%[168] - 交易性金融资产为26.13万元，较期初2033.14万元减少98.7%[168] - 应收账款为3.07亿元，较期初3.53亿元减少13.0%[168] - 存货为3.02亿元，较期初1.76亿元增加71.4%[168] - 短期借款为3.24亿元，较期初2.40亿元增加35.1%[169] - 固定资产为3.81亿元，较期初3.25亿元增加17.2%[169] - 在建工程为5932.50万元，较期初5791.74万元增加2.4%[169] - 无形资产为6781.73万元，较期初3798.32万元增加78.5%[169] - 长期借款为7061.70万元，较期初2063.32万元增加242.2%[170] - 资产总计为15.63亿元，较期初13.99亿元增加11.7%[169] - 货币资金从1.428亿元人民币下降至1.034亿元人民币，减少27.6%[173] - 短期借款从1.766亿元人民币增至2.514亿元人民币，增长42.3%[174] - 应收账款从2.212亿元人民币增至2.465亿元人民币，增长11.4%[173] - 存货从5576.5万元人民币增至7824.6万元人民币，增长40.3%[173] - 所有者权益合计从7.312亿元人民币增至7.122亿元人民币，下降2.6%[171] - 归属于母公司所有者权益合计为710,342,832.36元，同比下降3.4%[192] - 母公司所有者权益总额从年初的675,258,344.12元下降至期末的657,186,780.38元，减少18,071,563.74元[197][199] - 公司未分配利润从年初的170,547,933.77元下降至期末的152,476,370.03元，减少18,071,563.74元[197][199] - 公司资本公积从年初的308,128,443.46元下降至期末的307,950,578.26元，减少177,865.20元[197][199] - 公司库存股从年初的27,886,288.86元下降至期末的27,661,983.66元，减少224,305.20元[197][199] - 公司盈余公积保持在40,646,675.75元未变[197][199] - 公司股本从年初的183,821,580.00元微降至期末的183,775,140.00元，减少46,440.00元[197][199] - 公司上期年末未分配利润为228,316,675.19元[194] - 公司上期年末所有者权益合计为720,136,101.95元[194] - 公司本期综合收益总额为25,652,713.76元[194] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为72,965.34元[194] - 公司上期年末资本公积为290,750,292.67元[194] - 公司上期年末盈余公积为34,749,574.74元[194] - 公司上期年末其他综合收益为-7,381,155.17元[194] - 公司期末所有者权益合计为712,150,000元[193] 业务线表现 - 自主品牌收入为1.0376亿元人民币，同比增长99.92%，占总营业收入16.73%[29] - 子公司睿特菲销售收入较上年同期增长77%[29] - 生活家居类业务收入暴增2973.77%至5263万元[53] - 子公司睿特菲通过亚马逊销售799.75万美元同比增长108.91%，通过官网销售198.38万美元同比增长49.05%[43] - 子公司美国智源通过亚马逊销售406.50万美元同比增长151.19%[44] - 公司主营六大类产品，包含90多个品项系列[31] - 公司产品每半年完成一次全产品矩阵迭代[35] - 公司收到创新改善提案700多项，攻克技术难题20余项[31] 地区表现 - 北美洲市场收入占比最高达5.32亿元，同比增长29.52%[53] - 公司出口销售额占主营业务收入比例达95.78%，其中北美地区销售收入占比85.79%[88] - 2020年度出口销售额占比97.62%，2019年度为95.83%[88] - 美国睿特菲官网销售占其营业收入比约为20%[37] - 公司通过亚马逊平台、自营官网及阿里巴巴国际站拓展欧美市场跨境电商贸易[32] - 公司拥有宁波、安徽双生产基地及越南生产基地+采购基地+香港贸易中心的国际化供应体系[32] - 宁波与安徽生产基地可实现十天左右打样试制[35] 子公司表现 - 越南创源子公司实现净利润368.3万元，营业收入6,965.25万元[82] - 睿特菲子公司实现净利润245.4万元，营业收入1,478.31万元[82] - 禾源纺织品子公司实现净利润243万元，营业收入5,641.96万元[82] - 美国智源子公司净亏损164.46万元，营业收入2,660.75万元[82] - 安徽创源子公司净亏损1,075.35万元，营业收入21,755.72万元[82] - 美国智源净利润减少因业务初期人员固定费用过高，销售毛利润未覆盖固定成本[83] - 安徽创源净利润减少因材料成本增加、销售减少及扩张导致折旧与人工成本上升[83] 投资和募投项目 - 报告期投资额1.345亿元，较上年同期6040万元增长122.73%[64] - 金融资产公允价值变动损失47.02万元[62] - 新设全资子公司宁波创源海纳科技，投资金额5000万元[65] - 金融衍生工具投资产生公允价值变动损失33.44万元[67] - 募集资金总额3.645亿元，累计使用3.849亿元[70] - 报告期投入募集资金4368.29万元[71] - 累计变更募集资金6170万元，变更比例16.93%[70] - 募集资金余额334.73万元[71] - 绿色文化创意产品扩建项目投资完成度99.27%，累计投入23,663.5万元[74] - 研发设计中心建设项目投资完成度102.74%，累计投入3,206.56万元[74] - 补充营运资金项目投资完成度122.43%，累计投入11,622.46万元[74] - 委托理财发生额3,950万元，使用募集资金且期末无未到期余额[78] - 绿色文化创意产品扩建项目节余募集资金334.73万元将永久补充流动资金[75] - 公司使用自有资金1,000万元参与设立股权投资基金[139] - 公司使用自有资金或自筹资金5000万元人民币设立全资子公司宁波创源海纳科技有限公司[140] 汇率和风险管理 - 2021年半年度汇兑损益为246.90万元，占当期利润总额的31.24%[85] - 2019年至2021年半年度汇兑损益分别为-957.11万元、1,366.80万元与246.90万元，占利润总额比例分别为-7.18%、20.87%与31.24%[85] - 公司开展远期结售汇业务以应对汇率波动，锁定美元外汇收入[85][86] - 应收账款通过出口信用保险和无追索保理业务规避回收风险[88][89] - 原材料价格波动风险通过建立东南亚及国内采购专项组控制[84] - 中美贸易摩擦应对措施包括布局越南基地及开拓欧洲东南亚市场[89] 股权激励 - 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划向160名激励对象首次授予255.04万份股票期权和255.04万股限制性股票，行权价格9.66元/股，授予价格4.83元/股[101] - 公司2020年向28名激励对象实际授予预留部分限制性股票38.12万股[103] - 2020年首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售股票1,004,640股，占公司总股本182,892,800股的0.5493%[103] - 2020年第一个行权期可行权激励对象由158名变更为157名，可行权股票期权数量由1,004,640份变更为995,000份[104] - 公司2020年注销部分股票期权，包括1名离职激励对象已获授但未行权的24,100份股票期权[104] - 公司2020年回购注销部分限制性股票，相关议案获股东大会有效表决权股份总数三分之二以上通过[102][105] - 公司2021年继续执行股权激励计划调整，审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案[105] - 股权激励计划2019年至2022年各年度摊销费用分别为397.04万元、577.70万元、231.71万元和192.79万元[107] - 2021年4月14日公司董事会审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[106] - 2021年5月6日股东大会以三分之二以上表决权通过回购注销部分限制性股票议案[106] - 公司股权激励计划于2019年7月15日经董事会审议通过，并于2019年8月1日获股东大会批准[97][100] - 股份支付计入所有者权益的金额为-224,305.20元，其中股本减少46,440.00元，资本公积减少177,865.20元[197] 股东和股本结构 - 公司总股本由183,821,580股减少至183,784,920股，减少36,660股[144][145] - 有限售条件股份减少2,652,285股，占比从13.13%降至11.69%[144] - 无限售条件股份增加2,615,625股，占比从86.84%升至88.31%[144] - 其他内资持股减少2,652,285股，占比从13.12%降至11.68%[144] - 境内自然人持股减少2,652,285股，占比从13.12%降至11.68%[144] - 股东江明中解除限售1,012,500股，期末限售股数为3,037,500股[147] - 股东周必红解除限售1,096,875股，期末限售股数为3,290,625股[147] - 股东张亚飞解除限售337,500股，期末限售股数为1,012,500股[148] - 股东王少波解除限售168,750股，期末限售股数为506,250股[148] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例为30.71%，持有56,449,500股[152] - 任召国持股比例为4.41%，持有8,100,000股，其中有限售条件股份6,075,000股[152] - 华泰证券－中庚价值领航混合型基金持股比例为2.89%，持有5,314,760股[152] - 周必红持股比例为2.39%，持有4,387,500股，其中有限售条件股份3,290,625股[152] - 江明中持股比例为2.20%，持有4,050,000股，其中有限售条件股份3,037,500股[152] - 平安银行－中庚价值品质一年持有期混合型基金持股比例为1.72%，持有3,157,644股[152] - 柴孝海持股比例为1.67%，持有3,071,500股，其中有限售条件股份2,303,625股[152] - 广发证券－中庚小盘价值股票型基金持股比例为1.56%，持有2,860,500股[152] - 沈惠萍持股比例为1.55%，持有2,849,200股[152] - 王桂强持股比例为1.38%，持有2,535,000股，其中质押股份1,900,000股[152] - 控股股东宁波北仑合力及任召国履行6个月内不减持股份承诺并于2021年3月10日到期[114] 研发和创新 - 公司2019至2021半年度研发投入分别为5845.59万元、6627.46万元和2864.86万元，占营业收入6.27%、6.10%和4.55%[46] - 截至2021年上半年公司共获得专利301件（发明专利22件、实用新型207件、外观72件）及美术著作权5505件[47] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] - 公司独立董事罗国芳于2021年5月

收入和利润（同比环比） - 2020年度营业总收入为108,650.60万元，较去年同期上升16.60%[4] - 公司实现营业收入108,650.60万元，同比增长16.60%[45] - 2020年公司营业总收入为10.87亿元，同比增长16.60%[57] - 公司整体营业收入增长16.60%，达1,086,506,000.98元[67] - 公司营业收入10.87亿元人民币，同比增长16.60%[71] - 营业收入为10.87亿元人民币，同比增长16.60%[23] - 归属于上市公司普通股股东净利润为5,182.60万元，较去年同期下降56.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5182.60万元人民币，同比下降56.07%[23] - 归属于上市公司普通股股东净利润为5182.6万元，同比下降56.07%[57] - 公司2020年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为51,826,045.17元[139] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3635.34万元人民币，同比下降60.51%[23] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降55.38%[23] - 加权平均净资产收益率为7.07%，同比下降10.47%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为102,709.77万元，较去年同期上升23.95%[4] - 营业成本7.62亿元人民币，同比增长26.07%[71] - 整体毛利率29.86%，同比下降5.27个百分点[71] - 销售费用6447.10万元人民币，同比下降9.27%，因执行新收入准则调整运输费至营业成本[81] - 管理费用1.07亿元人民币，同比增长17.26%，主要因人员工资和保险费增长[81] - 财务费用1976.36万元人民币，同比增加593.41%，主要因汇兑收益减少[81] - 研发投入金额为66,274,555.35元，占营业收入比例为6.10%[86] 各业务线表现 - 传统高毛利文教休闲产品营收占比下降21%[4] - 运动健身品类实现收入近亿元（98,503,581.40元），较上年同期增长263.92%[59][67] - 运动健身类产品收入9850.36万元人民币，同比增长263.92%[71] - 生活家居类收入占比3.25%，为新增业务[67] - 卫生防疫类产品收入1.43亿元人民币，占其他产品收入的83.8%[71][75] - 公司主营七大类产品包含90多个品项系列[34] - 文具礼品销售额占礼品销售额的20%~25%[47] - 公司自有品牌收入占总营业收入近12%，国内业务自有品牌增长27%[59] 各地区表现 - 北美洲地区收入占比83.19%，同比增长23.94%[67] - 公司2020年度出口销售额占主营业务收入比例为97.62%[126] - 公司2020年度对北美地区销售收入占比为83.19%[126] - 公司2019年度出口销售额占主营业务收入比例为95.83%[126] - 公司2019年度对北美地区销售收入占比为78.30%[126] - 公司2018年度出口销售额占主营业务收入比例为98.23%[126] - 公司2018年度对北美地区销售收入占比为80.77%[126] 资产和投资活动 - 交易性金融资产报告期末较期初增长748.58%[50] - 应收账款报告期末较期初增长97.96%[50] - 预付款项报告期末较期初增长117.21%[50] - 存货报告期末较期初增长76.93%[50] - 无形资产报告期末较期初增长67.80%[49] - 在建工程报告期末较期初增长3299.13%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为18,965,505.37元，同比上升129.47%[88][89] - 报告期投资额为204,270,301.00元，较上年同期168,746,714.00元增长21.05%[98] - 对创源产业园投资180,000,000.00元，持股100%，本期投资亏损534,930.42元[100] - 对新加坡创源增资117,448,200.00元，持股100%，本期投资亏损66,287.67元[101] - 对安徽创源增资284,000,000.00元，持股100%，本期投资收益529,336,131.25元[101] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2168.62万元人民币，同比下降116.92%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,686,152.15元，同比下降116.92%[88][89] - 现金及现金等价物净增加额为-32,138,044.34元，同比下降142.64%[89] 汇兑损益 - 报告期产生汇兑损失1,366.80万元，而2019年度汇兑收益为957.11万元[5] - 2020年公司汇兑损失1366.8万元，2019年为汇兑收益957.11万元[58] - 公司2020年度汇兑损益为1366.80万元，占当期利润总额的20.87%[124] - 公司2019年度汇兑损益为-957.11万元，占当期利润总额的-7.18%[124] - 公司2018年度汇兑损益为1509.24万元，占当期利润总额的15.93%[124] 资产减值和信用损失 - 报告期计提资产减值准备1,299.85万元，2019年度计提约224.19万元[7] - 信用减值损失为-8,723,170.31元，占利润总额比例-13.32%[91] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2020年金额为15,472,677.53元，同比下降40.3%[31] - 非流动资产处置损益2020年金额为4,573,417.55元，同比增长148.7%[30] - 计入当期损益的政府补助2020年金额为13,454,928.66元，同比下降36.3%[30] - 委托他人投资或管理资产损益2020年金额为2,893,248.51元，同比下降57.4%[31] - 交易性金融资产等公允价值变动损益2020年金额为-3,726,950.58元，同比转亏223.6%[31] - 其他收益为13,454,928.66元，占利润总额比例20.55%[91] - 交易性金融资产公允价值变动收益为2,395,933.64元，损失为1,664,490.87元[96] - 金融衍生工具公允价值变动损失1,800,241.00元，期末余额595,692.64元[104] 子公司表现 - 美国睿特菲子公司净利润14,392,149.06元[116] - 安徽创源子公司净利润2,483,584.50元[116] - 美国睿特菲净利润增长因疫情带动居家办公健身产品销量增加及官网销售提升[116] - 美国睿特菲官网销售占其营业收入比约为20%[40] - 美国睿特菲官网销售占其营业收入比约为20%，官网销量增长2803%[59][62] - 美国睿特菲通过亚马逊平台销售11,387,800美元，较去年同期增长207%[62] - 美国智源通过亚马逊平台销售4,809,100美元，较去年同期增长617%[63] 生产和供应链 - 公司采用双生产及出口基地（宁波、安徽）与东南亚供应链（越南+香港）布局[35] - 越南生产基地已组建多条本册、便签、剪贴册、卡片生产线[38] - 越南创源利用成本优势建设完善多条生产线以提高产能水平[42] - 公司导入精益生产模式并引入PLM数字化工厂理论以提升生产效率[47] - 安徽生产基地订单材料成本降低约6%[61] - 公司利用SAP、CRM、SRM、MES系统完善供应链流程模块配置[47] - 防疫物资销售导致运输费增加约1,400万元[5] - 美国睿特菲通过供应链调整在全美多地布置仓储站点以降低物流费用率[40] - 销售量1.98亿件，同比增长47.64%，主要因新增卫生防疫用品销售[72][73] 研发和创新 - 研发模式包含国内研发设计中心与美国创意设计中心双体系[35] - 睿特菲及自有品牌加大研发投入成立研发中心向技术型企业转型[42] - 研发人员数量为361人，占比16.12%[86] 销售和客户 - 外销采用聚焦大客户战略定向开发各区域行业排名靠前客户[39] - 前五名客户销售额3.10亿元人民币，占年度销售总额28.57%[78] 投资和并购 - 天堂硅谷创源基金完成对IME INTERNATIONAL LIMITED、唱吧科技及北京自然力量科技的投资[44] - 公司并购禾源纺织品并新成立创源体育用品以完善产品品类[45] 募集资金使用 - 公司2017年公开发行A股募集资金净额为人民币36,452.45万元[106] - 2020年年度实际使用募集资金14,861.64万元[107] - 累计已使用募集资金总额为34,124.23万元[107] - 募集资金累计利息净收入为2,338.92万元[107] - 截至2020年末募集资金余额为4,665.38万元[107] - 绿色文化创意产品扩建项目投资进度为80.94%[108] - 研发设计中心建设项目投资进度达102.74%[108] - 补充营运资金项目投资进度达122.43%[108] - 募集资金变更用途总额6,170万元，占募集总额16.93%[106] - 公司已将绿色文化创意产品扩建项目延期至2021年6月30日[109] - 购买理财产品募集资金余额1,960万元[110] - 绿色文化创意产品扩建项目募集资金拟投入总额23,838万元[112] - 绿色文化创意产品扩建项目实际累计投入金额19,295.21万元[112] - 绿色文化创意产品扩建项目投资进度80.94%[112] - 永久补充营运资金实际累计投入11,622.46万元[112] - 永久补充营运资金投资进度122.43%[112] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为66,730万元[190] - 公司使用募集资金购买券商理财产品未到期余额为1,960万元[190] 利润分配和分红 - 以182,167,340股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[8] - 2020年度拟以总股本182,167,340股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利27,325,101元[136] - 母公司2020年实现净利润57,334,740.13元，提取10%法定盈余公积金5,733,474.01元[136] - 截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为168,843,292.81元[136] - 公司2020年度现金分红总额为45,603,983元，其中含其他方式（如回购股份）现金分红金额18,278,882元[134] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[134] - 2020年现金分红总额（含其他方式）为45,603,983.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的93.00%[139] - 2020年现金分红金额（含税）为27,325,101.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的52.72%[139] - 2020年以其他方式现金分红金额为18,278,882.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.27%[139] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.0元（含税），共计派发现金股利54,753,480元[137] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.0元（含税）并转增5股，共计派发现金股利36,000,000元[137] - 2019年现金分红总额为54,741,782.29元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的46.40%[139] - 2018年现金分红总额为36,000,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的43.24%[139] - 公司总股本从2018年的120,000,000股增至2020年的183,887,800股[137] - 公司每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[144] - 累计未分配利润达到或超过股本30%时可实施股票股利分配[144] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达80%[144] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低应达40%[144] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低应达20%[144] - 重大资金支出定义为未来十二个月累计支出达到或超过最近一期审计总资产的30%[144] 股权激励 - 公司向160名激励对象首次授予255.04万份股票期权和255.04万股限制性股票，行权价格9.66元/股，授予价格4.83元/股[166] - 公司向28名激励对象实际授予预留部分限制性股票38.12万股[168] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售1,004,640股，占总股本比例0.5493%[168] - 第一个行权期可行权激励对象由158名变更为157名，可行权股票期权数量由1,004,640份变更为995,000份[169] - 股权激励计划2019年摊销费用397.04万元，2020年摊销费用577.70万元[171] - 公司严格执行2019年股票期权与限制性股票激励计划不为激励对象提供财务资助[150][163] 担保和理财 - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计为10,300万元[184] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为13,100万元[184] - 公司实际担保总额占净资产比例为18.44%[185] - 公司自有资金委托理财发生额为2,001万元[190] - 公司为宁波睿特菲体育科技提供担保额度1,800万元，实际发生800万元[183] - 公司为安徽创源文化发展提供单笔最高担保额度14,000万元[183] - 公司为宁波创源文创电子商务提供担保额度1,700万元[183] - 报告期内审批担保额度合计17,500万元[185] 承诺和合规 - 公司实际控制人任召国股份限售承诺已于2020年9月18日履行完毕[140][141] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司股份限售承诺已于2020年9月18日履行完毕[141] - 部分董事及高管（包括柴孝海、邓建军等）股份限售承诺正常履行中，承诺期限至9999年12月31日[141] - 任召国股份减持承诺正常履行中，承诺期限至2022年9月18日[141] - 控股股东合力咨询承诺锁定期满后2年内每年减持不超过上一年末持股总数的20%[142] - 股东柴孝海和王桂强承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价格[142] - 股东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业承诺减持价格不低于最近一期每股净资产[143] - 减持计划公告后需在6个月内完成减持操作[142][143] - 未履行减持承诺需将减持所得收益交付发行人[142][143] - 持股低于5%时减持可免于提前公告[142][143] - 减持可通过协议转让、大宗交易或竞价交易进行[142][143] - 公司承诺保持利润分配政策连续性和稳定性[143] - 董事会需在股东大会通过后2个月内完成股利派发[143] - 实际控制人任召国承诺避免同业竞争直至不再担任实际控制人[144][145] - 控股股东合力咨询承诺避免同业竞争直至持股比例低于5%[145] - 关联交易需按公平公开市场原则履行批准程序[145] - 股东违规占用资金时将扣减其现金红利[144] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动股价稳定措施[146] - 公司回购股票数量不低于公开发行股份总数的1%[147] - 公司控股股东增持股票数量不低于公开发行股份总数的1%[147] - 董事及高管增持资金额不低于本人上年度税后工资总额的30%[147] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持、董事高管增持等四种方式[146] - 董事会需在触发条件后10个交易日内制定具体稳定股价方案[146] - 相关主体需在股价稳定方案公告后30个交易日内完成回购或增持[147] - 回购或增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[147] - 股价连续10个交易日高于每股净资产时终止稳定措施[147] - 未履行增持义务将扣留控股股东现金分红及董事高管工资薪酬[147] - 公司承诺若未履行填补被摊薄即期回报措施将公开说明原因并道歉[148] - 公司承诺若因未履行承诺造成投资者损失将依法赔偿[148] - 公司控股股东承诺若未履行承诺将延长股份锁定期至不利影响消除之日[149] - 公司控股股东承诺若因未履行承诺获得收益将归发行人所有[149] - 公司实际控制

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.761亿元，同比增长9.51%[19] - 公司2020年上半年营业收入为47,613.95万元，同比增长9.51%[35] - 营业总收入476.14百万元，同比上升9.51%[48][53] - 2020年半年度营业收入为4.14亿元，同比增长1.96%[176] - 营业总收入从434,795,136.43元增长至476,139,494.08元，增长9.51%[171] - 归属于上市公司股东的净利润为2218万元，同比下降54.62%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1421万元，同比下降65.72%[19] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降55.56%[19] - 营业利润30.54百万元，同比下降45.07%[48] - 归属于上市公司股东的净利润22.18百万元，同比下降54.62%[48] - 净利润从48,673,904.72元下降至24,797,654.23元，减少49.05%[173] - 归属于母公司所有者的净利润从48,876,424.42元下降至22,180,210.57元，减少54.62%[173] - 基本每股收益从0.27元下降至0.12元，减少55.56%[174] - 净利润同比下降22.44%至3201.22万元[177] - 2020年上半年综合收益总额为3201.22万元人民币[191] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本345.24百万元，同比上升25.09%[53] - 营业成本同比增长11.68%至3.21亿元[176] - 研发投入23.59百万元，占营业收入4.95%[49][53] - 研发费用同比下降21.17%至2102.51万元[176] - 信用减值损失为人民币117.57万元，同比下降3.68%[58] 各条业务线表现 - 运动健身类收入34.95百万元，同比上升227.95%[55] - 卫生防疫收入122.35百万元，为新增业务[55] - 官网销售额占营业收入比例从2%上升至11%[31] - 公司亚马逊平台销售为主，官网为辅，拥有"RITFIT LLC"和"RITFIT"店铺[31] - 美国智源拥有亚马逊店铺"Zeal Concept Inc"及子品牌"PAPERAGE"、"The Daily Paper"[31] - 公司拥有六大类文化消费产品，以研发设计为驱动力[36] - 公司主营业务为纸制品类产品的设计、生产加工和销售[199] 各地区表现 - 公司产品覆盖美国、欧洲、澳洲等40多个国家和地区[36] - 北美洲收入410.74百万元，同比上升19.43%[55] - 公司出口销售额占主营业务收入比例达95.96%，其中北美地区销售收入占比86.72%[93] - 2017至2019年度出口销售额占比分别为99.88%、98.23%、96.03%[93] 管理层讨论和指引 - 公司通过供应链调整降低物流费用率[31] - 越南创源利用成本优势建设多条生产线提高产能[34] - 越南生产线投入加大，为实现国际化战略举措[51] - 公司于越南设立生产基地以推进国际化战略，应对市场变化[79] - 公司因疫情及贸易摩擦调整项目进度，并取消办公楼建设转为补充流动资金[79] - 公司实施外汇套期保值制度管理汇率波动风险[90][91] - 越南生产基地布局应对中美贸易摩擦风险[90] - 公司应收账款风险管理通过出口信用保险和无追索保理业务实施[94] - 原材料价格波动对公司营业成本和毛利率产生直接影响[94] - 公司产品以纸质品和塑胶类物品为主要原材料构成[94] 资产和负债变化 - 总资产为11.156亿元，同比下降1.20%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为6.852亿元，同比下降4.39%[19] - 货币资金增至人民币2.50亿元，占总资产比例22.43%，同比增长8.75个百分点[60] - 应收账款降至人民币1.77亿元，占总资产比例15.86%，同比下降4.68个百分点[60] - 存货增至人民币1.26亿元，占总资产比例11.27%，同比增长1.29个百分点[60] - 短期借款增至人民币2.15亿元，占总资产比例19.26%，同比增长3.12个百分点[60] - 在建工程报告期末较期初增长92.36%[39] - 预付款项报告期末较期初增长252.72%[39] - 其他应收款报告期末较期初增长51.7%[39] - 其他流动资产报告期末较期初减少48.76%[39] - 交易性金融资产公允价值变动损失人民币239.59万元，期末余额归零[62][63] - 受限货币资金为人民币1090万元，主要用于银行承兑汇票及天猫保证金[63] - 货币资金从年初2.685亿元减少至2.503亿元，下降6.8%[163] - 短期借款从年初1.908亿元增加至2.149亿元，增长12.6%[164] - 预付款项从年初2476万元大幅增至8735万元，增长252.7%[163] - 存货从年初9951万元增至1.258亿元，增长26.4%[163] - 应收账款从年初1.782亿元略降至1.770亿元，下降0.7%[163] - 未分配利润从年初2.283亿元降至1.957亿元，下降14.3%[166] - 归属于母公司所有者权益从7.167亿元降至6.852亿元，下降4.4%[166] - 交易性金融资产从年初240万元降至0元[163] - 其他流动资产从年初1.951亿元降至9995万元，下降48.8%[163] - 应付职工薪酬从年初3718万元降至2461万元，下降33.8%[164] - 公司总资产从2019年末的992,157,469.38元下降至2020年6月30日的985,527,190.16元，减少0.67%[169][170] - 货币资金从189,302,526.17元减少至172,941,183.09元，下降8.65%[168] - 应收账款从174,135,410.29元下降至164,240,882.57元，减少5.68%[168] - 预付款项从10,080,651.41元大幅增加至29,467,001.19元，增长192.31%[168] - 长期股权投资从347,883,089.88元增加至408,287,689.88元，增长17.36%[169] - 短期借款从170,862,000.00元增加至193,490,000.00元，增长13.24%[169] - 归属于母公司所有者权益为6.85亿元，较期初7.17亿元减少4.5%[186][187] - 2020年上半年公司所有者权益总额为6.46亿元人民币，较年初减少2242.82万元人民币[192] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1271万元，同比下降147.08%[19] - 经营活动产生的现金流量净额-12.71百万元，同比下降147.08%[53] - 经营活动现金流量净额转负，为-1270.98万元[180] - 投资活动现金流量净额改善至3195.31万元[180] - 销售商品提供劳务收到现金增长34.45%至4.65亿元[179] - 收到的税费返还同比下降17.86%至2984.32万元[180] - 期末现金及现金等价物余额增长73.66%至2.39亿元[181] - 支付给职工现金增长4.66%至1.06亿元[180] - 经营活动产生的现金流量净额为2204.12万元，较上年同期增加8.9%[184] - 投资活动产生的现金流量净额为-271.87万元，较上年同期-6495.03万元改善95.8%[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3641.79万元，较上年同期-1528.00万元恶化138.3%[184] - 现金及现金等价物净增加额为-1573.13万元，较上年同期-6007.75万元改善73.8%[184] - 期末现金及现金等价物余额为1.73亿元，较上年同期9492.16万元增长82.0%[184] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5736.85万元，较上年同期3845.03万元增长49.2%[184] - 购建固定资产支付的现金为314.75万元，较上年同期1843.41万元减少82.9%[184] - 取得借款收到的现金为1.22亿元，较上年同期1.35亿元减少9.6%[184] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为595万元[24] - 委托他人投资或管理资产的收益为232万元[24] - 资产处置收益为人民币441.78万元，主要来自不动产处置，占收益13.85%[58] 子公司和投资表现 - 安徽创源子公司净利润亏损307.16万元，营业收入为12,317.43万元[87] - 快邦投资子公司净利润为374.26万元，主要因处置不动产收益增加[87][88] - 美国智源子公司净利润亏损518.81万元，主要因业务初期固定成本过高[87][88] - 睿特菲子公司净利润为272.07万元，营业收入为1,863.55万元[87] - 美国睿特菲子公司净利润为676.12万元，营业收入为3,590.12万元[87] - 公司参股投资红隼互娱、森雨文化、葱电科技、灵梦传媒及天堂硅谷创源基金[33] - 天堂硅谷创源基金投资IME INTERNATIONAL LIMITED从事音乐演出项目[35] - 越南创源境外资产规模72,386,930.14元，占净资产10.56%[42] - 2020年公司向越南创源增资800万美元[131] - 全资子公司安徽创源文化发展有限公司持股比例100%[200] - 控股子公司宁波睿特菲体育科技有限公司持股比例56%[200] - 控股子公司杭州少女心选电子商务有限公司持股比例60%[200] - 三级控股孙公司RITFIT LLC持股比例56%[200] - 三级控股孙公司金华浮星电子商务有限公司持股比例60%[200] - 2020年半年度合并财务报表包含19家子公司[200] 募集资金使用情况 - 募集资金累计投入人民币2.28亿元，报告期投入人民币3570.38万元[71] - 募集资金变更用途总额人民币6170万元，变更比例16.93%[71] - 首次公开发行募集资金净额为人民币36,452.45万元，发行2,000万股，发行价格19.83元/股[73] - 2020年上半年实际使用募集资金3,570.38万元，银行存款利息净额269.14万元[73] - 截至2020年6月30日募集资金余额670.72万元，专户结存9,820.72万元（含利息），理财产品余额9,150万元[73] - 绿色文化创意产品扩建项目承诺投资总额30,008万元，累计投入16,302.96万元，进度68.39%[75] - 研发设计中心建设项目累计投入3,206.56万元，完成调整后投资总额3,121万元的102.74%[75] - 补充营运资金项目累计投入3,323.45万元，完成率100%[76] - 募集资金投资项目总承诺投资36,452.47万元，累计投入22,832.97万元[76] - 绿色文化创意产品扩建项目因中美贸易摩擦和疫情影响延期至2021年6月30日[76] - 研发设计中心建设项目和补充营运资金项目已实施完毕并注销专户[76] - 公司通过成本控制和利息收入节约部分募集资金[77] - 绿色文化创意产品扩建项目募集资金投入进度为68.39%，实际投入金额为16,302.96万元[79] - 永久补充营运资金项目募集资金投入进度为72.59%，实际投入金额为6,024万元[79] 理财和担保情况 - 公司委托理财总额为41,710万元，其中未到期余额为9,150万元[82] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为17,500万元[120][121] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为5,800万元[121] - 报告期末实际担保总额占公司净资产比例为8.46%[121] - 公司为睿特菲提供担保额度1,000万元，实际担保金额300万元[120] - 公司为少女心选提供担保额度500万元，实际担保金额500万元[120] - 公司为安徽创源提供担保额度16,000万元，实际发生担保金额5,000万元[120] - 报告期内公司无违规对外担保情况[122] 股权和股东变化 - 公司回购注销限制性股票3.88万股，回购价格为4.83元/股[18] - 因2名激励对象离职，公司回购注销38,800股限制性股票及38,800份股票期权，回购价格4.83元/股[108] - 回购注销完成后公司总股本由182,550,400股变更为182,511,600股，注册资本由182,550,400元变更为182,511,600元[109] - 有限售条件股份减少2,376,375股，占比从45.26%降至43.96%[135] - 无限售条件股份增加2,376,375股，占比从54.74%升至56.04%[135] - 境内自然人持股减少2,376,375股，占比从14.56%降至13.26%[135] - 公司回购注销38,800股限制性股票，回购价格4.83元/股，总金额187,404元[136] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司持有56,025,000股限售股，占比30.69%[138][135] - 任召国持有8,100,000股限售股，占比4.44%[138][135] - 股权激励对象（除王先羽）持有2,526,100股限售股[139] - 江明中限售股减少1,012,500股，期末持有3,037,500股[139] - 柴孝海限售股减少733,875股，期末持有2,303,625股[139] - 王桂强限售股减少630,000股，期末持有1,901,250股[139] - 报告期末普通股股东总数为8,523户[142] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例为30.81%，持股数量为56,249,800股[142] - 股东任召国持股比例为4.44%，持股数量为8,100,000股[142] - 全国社保基金六零四组合持股比例为3.04%，持股数量为5,550,000股，报告期内减持1,100,800股[142] - UBS AG持股比例为2.97%，持股数量为5,424,300股，报告期内增持5,424,300股[142] - 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金持股比例为2.81%，持股数量为5,131,750股，报告期内增持5,131,750股[142] - 光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品持股比例为2.70%，持股数量为4,936,051股，报告期内增持4,936,051股[142] - 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金持股比例为2.29%，持股数量为4,180,550股，报告期内增持4,180,550股[143] - 股东江明中持股比例为2.22%，持股数量为4,050,000股[143] - 股东沈惠萍持股比例为2.12%，持股数量为3,874,500股[143] - 公司2019年实施股权激励计划，向160名激励对象授予255.04万份股票期权和255.04万股限制性股票，行权价9.66元/股，授予价4.83元/股[107] - 公司股本从年初的人民币120,000,000元增加至期末的人民币180,000,000元，增长50%[188][189] - 资本公积从年初的人民币337,114,495.93元减少至期末的人民币277,114,495.93元，下降17.8%[188][189] - 未分配利润从年初的人民币157,050,019.00元增加至期末的人民币165,799,112.12元，增长5.6%[188][189] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的人民币638,547,077.28元增长至期末的人民币652,364,952.19元，增幅2.2%[188][189] - 其他综合收益本期增加人民币941,450.49元[188] - 本期提取盈余公积人民币4,127,331.30元[188][189] - 对所有者（或股东）的分配为人民币36,000,000.00元[188][189] - 少数股东权益从年初的人民币2,710,537.96元增长至期末的人民币3,370,874.92元，增幅24.3%[188][189] - 所有者权益合计从年初的人民币641,257,615.24元增长至期末的人民币655,735,827.11元，增幅2.3%[188][189] - 资本公积转增资本（或股本）人民币60,000,000.00元[188][189] - 202

收入和利润同比下降 - 营业总收入为1.261亿元，同比下降25.83%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-984.94万元，同比下降210.33%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1503.3万元，同比下降404.71%[7] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降171.43%[7] - 公司2020年第一季度营业收入为126,108,100元，同比下降25.83%[21][23] - 归属于母公司所有者的净利润为-9,849,400元，同比下降210.33%[21][23] - 营业总收入同比下降25.8%至1.261亿元，上期为1.700亿元[44] - 净利润由盈转亏，净亏损974万元，上期净利润为870万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损985万元，同比下降210.3%[46] - 基本每股收益为-0.05元，上期为0.07元[47] - 净利润亏损122.28万元[50] 成本和费用同比下降 - 营业总成本同比下降13.9%至1.411亿元，上期为1.639亿元[45] - 营业成本同比下降15.9%至9100万元，上期为1.082亿元[45] - 财务费用同比下降89.4%至89万元，上期为840万元[45] - 研发费用同比下降19.0%至940万元，上期为1160万元[45] - 财务费用下降89.36%至893,978.40元，主要因汇兑损失减少[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为107.45万元，同比下降52.74%[7] - 处置固定资产收回的现金净额为5,000,000元，同比上升1415.15%[20] - 购建固定资产支付的现金为19,638,512.03元，同比下降42.58%[20] - 支付其他与投资活动有关的现金为285,600,406.38元，同比上升46.29%[20] - 取得借款收到的现金为101,966,000元，同比上升54.84%[20] - 汇率变动对现金的影响为2,329,575.99元，同比上升179.71%[20] - 经营活动现金流量净额107.45万元[53] - 投资活动现金流量净额流出447.43万元[54] - 筹资活动现金流量净额流入6819.24万元[55] - 销售商品提供劳务收到现金1.97亿元[53] - 购买商品接受劳务支付现金1.14亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额3.25亿元[55] - 收到税费返还1271.09万元[53] - 支付给职工现金6219.17万元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-3785万元，较上年同期的-5529万元有所改善[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为6841万元，远高于上年同期的393万元[58] - 期末现金及现金等价物余额为2.58亿元，较期初的1.88亿元增长37.1%[58] 资产和负债变动 - 货币资金增加106.77%至333,469,002.87元，主要因营运资金增加[19] - 短期借款增长68.57%至262,752,000.00元，主要因流动资金借款增加[19] - 其他应付款激增1158.26%至15,403,205.82元，主要因股权激励限制性股票产生[19] - 固定资产增长44.92%至279,531,382.76元，主要因募投项目投资及设备增加[19] - 在建工程减少91.51%至3,840,306.74元，主要因在建工程转为固定资产[19] - 其他权益工具投资下降95.52%至239,520.04元，系公允价值变动导致[19] - 公司货币资金从2019年末的2.685亿元增至2020年3月末的3.335亿元，增长24.2%[36] - 公司应收账款从2019年末的1.782亿元降至2020年3月末的1.057亿元，下降40.7%[36] - 公司存货从2019年末的9951万元增至2020年3月末的1.275亿元，增长28.1%[36] - 公司短期借款从2019年末的1.908亿元增至2020年3月末的2.628亿元，增长37.7%[37] - 公司应付职工薪酬从2019年末的3718万元降至2020年3月末的1704万元，下降54.2%[37] - 公司未分配利润从2019年末的2.283亿元降至2020年3月末的2.185亿元，下降4.3%[39] - 母公司货币资金从2019年末的1.893亿元增至2020年3月末的2.587亿元，增长36.6%[39] - 母公司长期股权投资从2019年末的3.479亿元增至2020年3月末的3.829亿元，增长10.1%[41] - 母公司应付账款从2019年末的7486万元降至2020年3月末的5438万元，下降27.4%[41] - 公司总资产从2019年末的11.291亿元增至2020年3月末的11.449亿元，增长1.4%[37] - 负债总额同比增长9.7%至3.557亿元，上期为3.242亿元[42] - 所有者权益同比下降0.2%至6.667亿元，上期为6.679亿元[42] - 公司总资产为11.29亿元，其中流动资产7.77亿元占比68.8%[61] - 短期借款为1.91亿元，占流动负债的47.7%[61] - 母公司货币资金为1.89亿元，占母公司流动资产的33.4%[63] - 母公司长期股权投资为3.48亿元，占母公司非流动资产的81.8%[64] - 存货为9951万元，占流动资产的12.8%[61] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为148.45万元[8] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为144.93万元[8] - 资产处置收益激增105842.03%至4,379,918.89元，主要因处置不动产收益[19] - 公允价值变动收益损失303.14万元[50] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为10,241户[11] - 期末限售股总数80,245,900股，其中宁波市北仑合力管理咨询有限公司持有56,025,000股[15][16] - 股权激励对象（除王先羽）持有2,526,100股限售股，按激励计划分阶段解除限售[15] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额为47,555,400元，占销售金额比例37.71%，同比下降46.29%[22] - 前五大供应商采购金额为32,775,200元，占采购金额比例24.63%[22] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为3.645亿元人民币[30] - 本季度投入募集资金总额为1106.39万元人民币[30] - 累计投入募集资金总额为2.037亿元人民币[30] - 绿色文化创意产品扩建项目投资进度为46.12%[30] - 研发设计中心建设项目投资进度为102.74%[30] - 补充营运资金项目投资进度为100%[30] - 购买理财产品募集资金余额为1.756亿元人民币[31] - 节余募集资金1.76万元用于永久补充流动资金[31] - 绿色文化创意产品扩建项目延期至2021年6月30日完成[30] 投资和业务拓展 - 公司计划在安徽来安投资5亿元建设新兴产业园，其中自行投资约1.8亿元[26] - 公司2020年3月在越南投资设立生产基地[30] 会计政策和报表编制 - 因执行新收入准则，预收款项减少91万元重分类至合同负债[61][62] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[65] - 预收商品销售款从预收款项重分类至合同负债列报[65] - 公司2020年第一季度报告未经审计[65]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.55亿元人民币，同比增长101.94%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为272.25万元人民币，上年同期为亏损984.94万元人民币[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53.48万元人民币，上年同期为亏损1503.3万元人民币[7] - 营业收入同比增长101.94%至2.55亿元[22] - 归属于母公司所有者的净利润增加1257万元[25] - 公司2021年第一季度营业总收入为254,663,413.23元，同比增长101.9%[50] - 净利润为3,992,335.17元，去年同期净亏损为9,741,668.96元[52] - 归属于母公司股东的净利润为2,722,501.81元，去年同期净亏损为9,849,397.19元[52] - 基本每股收益为0.0148元，去年同期为-0.05元[53] - 营业收入为169,631,893.66元，同比增长54.2%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长102.31%至1.84亿元[22] - 研发费用同比增长41.49%至1329万元[22] - 营业总成本为254,713,733.49元，同比增长80.5%[51] - 营业成本为184,106,506.67元，同比增长102.3%[51] - 销售费用为20,861,758.49元，同比增长109.7%[51] - 研发费用为13,296,245.53元，同比增长41.5%[51] - 营业成本为136,911,454.42元，同比增长64.8%[55] - 研发费用为10,836,632.80元，同比增长7.5%[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8157.81万元人民币，同比下降7692.02%[7] - 销售商品收到现金同比增长27.36%至2.51亿元[24] - 购买商品支付现金同比增长120.63%至2.51亿元[24] - 收到的税费返还同比增长64.65%至2093万元[24] - 取得借款收到的现金同比增长92.32%至1.96亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为251,303,277.08元，同比增长27.4%[59] - 收到的税费返还为20,929,071.12元，同比增长64.7%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为负8157.8万元，同比下降7694.1%[60] - 经营活动现金流出大幅增加至4.1亿元，同比增长91.2%[60] - 购买商品接受劳务支付的现金达2.51亿元，同比增长120.6%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为负2601.7万元，同比扩大481.4%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额9483.8万元，同比增长39.1%[61] - 期末现金及现金等价物余额2.15亿元，较期初下降5.1%[61] - 母公司经营活动现金流量净额负3584.7万元，同比下降195.5%[62] - 母公司投资活动现金流出6863.8万元，其中投资支付现金4717.1万元[64] 资产和负债变动 - 应收账款大幅增长至2.757亿人民币，同比增长160.85%[20] - 在建工程激增至7886.25万人民币，同比增幅达1953.55%[20] - 存货增长至2.432亿人民币，同比增长90.81%[20] - 预付款项增至9183.71万人民币，同比增长152.49%[20] - 应付票据增至1.371亿人民币，同比增长152.88%[20] - 其他权益工具投资增长至227.76万人民币，同比增幅850.91%[20] - 使用权资产新增3823.31万人民币，因新租赁准则实施[20] - 开发支出归零，同比减少100%[20] - 交易性金融负债增至144.28万人民币，同比增长127.04%[20] - 合同负债同比激增874.39%至3182万元[21] - 货币资金为2.53亿元，较年初2.71亿元减少6.6%[42] - 交易性金融资产为746.3万元，较年初2033.14万元大幅下降63.3%[42] - 应收账款为2.76亿元，较年初3.53亿元减少21.8%[42] - 存货为2.43亿元，较年初1.76亿元增长38.2%[42] - 在建工程为7886.25万元，较年初5791.74万元增长36.2%[43] - 短期借款为2.63亿元，较年初2.40亿元增长9.4%[43] - 货币资金为148,881,991.34元，同比增长4.3%[47] - 应收账款为204,461,243.40元，同比下降7.6%[47] - 短期借款为197,280,340.21元，同比增长11.7%[47] - 长期股权投资为598,352,164.67元，同比增长8.6%[47] - 公司总资产为1,398,743,532.57元，总负债为667,502,847.67元，所有者权益为731,240,684.90元[68] - 公司货币资金为142,763,203.36元，占流动资产总额的29.6%[70] - 应收账款为221,164,666.72元，占流动资产总额的45.9%[70] - 存货为55,765,349.45元，占流动资产总额的11.6%[70] - 短期借款为176,630,240.21元，占流动负债总额的43.3%[70] - 应付票据为120,063,094.00元，占流动负债总额的29.5%[70] - 新租赁准则实施导致使用权资产增加6,530,214.75元[70][71] - 新租赁准则实施导致租赁负债增加6,530,214.75元[71] - 长期股权投资为551,095,575.41元，占非流动资产总额的88.4%[70] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为260.24万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的损益为9.50万元人民币[8] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置损益为-43.47万元人民币[8] - 其他营业外收入和支出为27.37万元人民币[8] - 资产处置收益为4,379,918.89元[52] - 其他收益为2,372,016.00元，同比增长211.0%[55] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为36,452.45万元，本季度投入募集资金总额为2,323.08万元[33] - 累计投入募集资金总额为36,447.31万元，累计变更用途的募集资金总额为6,170万元，占比16.93%[33] - 绿色文化创意产品扩建项目承诺投资总额30,008万元，调整后投资总额23,838万元，本报告期投入2,323.08万元，累计投入21,618.29万元，投资进度90.69%[33] - 研发设计中心建设项目累计投入3,206.56万元，投资进度102.74%[33] - 补充营运资金项目调整后投资总额9,493.45万元，累计投入11,622.46万元，投资进度122.43%[33] - 绿色文化创意产品扩建项目未达到100%投资进度[34] - 募集资金专户结息17580.91元转入公司一般户[35] - 募投项目预计可使用状态时间调整至2021年6月30日[34] 业务运营与战略 - 跨境电商板块计划控制销售费用率，优化海外仓货物分配以减少快递费用和包装损坏风险[28] - 公司通过数字化工厂建设提升生产技术水平，实现管理层对订单进度、生产绩效、产能分析、质量管理和产品追溯的业务分析[28] - 供应链覆盖范围从国内拓展到东亚，部分资源全球采购，以提升供应链效率和挖掘潜能[28] - 越南生产基地于2019年初以自有资金投资设立[34] - 前五大供应商采购额占比升至52.46%[25] 风险因素 - 公司面临宏观环境不确定性风险，包括全球疫情导致舱位紧张、运力下降及贸易保护主义叠加影响[30] - 公司存在人才资源无法满足长期快速发展目标的风险，计划将人才工程作为第一大工程，引进技术人员与创新人才[30] 其他财务数据 - 总资产为14.70亿元人民币，较上年度末增长5.11%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.14亿元人民币，较上年度末增长0.56%[7] - 期末限售股总数保持2413.19万股，本期仅解除6.62万股[17] - 归属于母公司所有者权益合计为714,295,072.89元，同比增长0.6%[45] - 归属于母公司所有者权益合计710,342,832.36元，其中未分配利润219,735,835.04元[68]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.025亿元人民币，同比增长6.09%[7] - 年初至报告期末营业收入为7.787亿元人民币，同比增长8.16%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2541.7万元人民币，同比下降45.60%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4759.72万元人民币，同比下降50.21%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3378.96万元人民币，同比下降58.55%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入为3.03亿元，同比增长6.1%[36] - 公司2020年第三季度净利润为2859.57万元，同比下降38.5%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为2541.70万元，同比下降45.6%[38] - 公司合并营业收入为7.79亿元人民币，同比增长8.2%[45] - 合并净利润为5,339万元人民币，同比下降43.9%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为4,760万元人民币，同比下降50.2%[46] - 基本每股收益为0.1392元，同比下降46.4%[39] - 母公司营业收入为2.13亿元人民币，同比下降21.4%[41] - 母公司净利润为1,962万元人民币，同比下降56.4%[42] - 基本每股收益为0.2607元，同比下降50.9%[47] - 母公司营业收入为626,994,376.31元，同比下降7.4%[48] - 母公司净利润为51,636,962.38元，同比下降40.1%[48] - 综合收益总额为50,870,781.10元，同比下降47.7%[47] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本为5.52亿元人民币，同比增长18.3%[45] - 财务费用增长226.01%至779.37万元，主要受汇率变动导致汇兑损失增加[19] - 研发费用增长30.9%至1312.23万元[37] - 研发费用为3,671万元人民币，同比增长12.6%[45] - 财务费用为779万元人民币，同比由负转正（上期为-618万元）[46] - 所得税费用为1,342万元人民币，同比下降32.2%[46] - 母公司营业成本为483,451,422.91元，同比上升0.3%[48] - 母公司销售费用为16,588,162.20元，同比下降42.4%[48] - 母公司研发费用为32,609,757.92元，同比下降15.2%[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长28.19%至502,814,925.59元[20] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长52.96%至127,995,286.91元，主要因跨境电商业务增长[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为703.66万元人民币，同比下降91.65%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为7,036,629.74元，同比下降91.6%[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为729,388,185.95元，同比上升15.6%[53] - 投资活动现金流入小计为648,741,459.06元，同比增长8.94%[54] - 投资活动现金流出小计为608,046,285.79元，同比减少19.4%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为57,916,835.91元，同比下降4.52%[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6,476,467.09元，同比改善111.89%[55] - 期末现金及现金等价物余额为291,180,376.26元，同比增长49.85%[54] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为617,330,831.53元，同比增长3.17%[55] - 支付其他与投资活动有关的现金为483,300,820.01元，同比下降22.95%[54] - 取得借款收到的现金为155,232,392.13元，同比增长1.79%[54] 资产和负债变动 - 公司总资产为12.998亿元人民币，较上年度末增长15.12%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.063亿元人民币，较上年度末下降1.44%[7] - 应收账款增长39.49%至2.49亿元，主要因销售增长和账期延长[19] - 预付款项增长173.24%至6766.72万元，因预付货款及越南工厂运营增加[19] - 存货增长67.84%至1.67亿元，因原材料备库及跨境电商库存增加[19] - 在建工程激增1388.30%至2535.89万元，因募投项目及新设子公司[19] - 应付票据增长84.95%至1.21亿元，因票据结算业务增加[19] - 其他流动资产下降84.29%至3063.91万元，因募集资金理财金额变化[19] - 其他权益工具投资增长626.25%至173.95万元，因报告期新增投资[19] - 商誉新增3568.19万元，因收购子公司产生[19] - 货币资金较年初增长17.42%至315,255,096.26元[28] - 应收账款较年初增长39.48%至248,582,778.29元[28] - 存货较年初增长67.82%至167,023,114.89元[28] - 短期借款较年初增长16.92%至223,102,000.00元[29] - 应付票据较年初增长84.95%至121,145,072.50元[29] - 其他应付款较年初增长167.32%至42,091,509.65元[29] - 货币资金较年初增长23.1%至2.33亿元[33] - 短期借款增长15.9%至1.98亿元[33] - 应收账款较年初增长4.0%至1.81亿元[33] - 存货较年初增长29.9%至5570.36万元[33] - 长期股权投资增长33.0%至4.63亿元[33] - 短期借款为1.908亿元，较年初1.709亿元增长11.7%[61][64] - 应付账款为8676万元，较年初7486万元增长15.9%[61][64] - 流动负债合计3.996亿元，较年初3.197亿元增长25%[61][64] - 递延所得税负债557万元，较年初218万元增长155.7%[61][64] - 负债总额4.09亿元，较年初3.242亿元增长26.2%[61][64] - 货币资金1.893亿元，与年初持平[63] - 应收账款1.741亿元，与年初持平[63] - 存货4289万元，与年初持平[63] - 归属于母公司所有者权益7.167亿元，较年初6.679亿元增长7.3%[62][66] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为871.10万元人民币[8] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为270.59万元人民币[8] - 资产处置收益同比增长136.90%至4,398,888.00元[20] - 营业外收入同比增长400.14%至1,806,062.93元，主要因中信保理赔增加[20] - 其他综合收益亏损968.51万元[31] - 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额为-2,303,938.73元，同比下降216.9%[47] - 合同负债新增91万元（原预收款项调整）[61] 投资和融资活动 - 投资收益下降65.05%至194.48万元，因募集资金投入增加[19] - 货币资金期初余额为268,486,477.52元，未发生调整[59] - 应收账款余额为178,210,442.03元，未发生调整[59]