会议情况 - 2023年公司召开董事会会议5次，股东大会2次[2] - 独立董事谢作诗出席全部董事会和股东大会[2][3] 履职情况 - 2023年谢作诗在各委员会履职，加强学习[4][6] - 报告期内无专门会议审核议题，未独立聘中介[4][5] - 谢作诗在报告期内与内审及事务所积极沟通[5]

授信与担保 - 2024年公司及子公司新增授信额度15.3亿元[1][19][20] - 2024年公司拟为子公司新增不超2.61亿元担保[1] - 公司对子公司担保总额（不包括本次）为1.46亿元，占最近一期经审计净资产17.96%[22] - 本次新增担保生效后，公司对子公司担保累计金额为4.07亿元，占比50.07%[22] - 睿特菲、脱凡体育、禾源纺织品拟分别申请不超300 万、1800 万、2000万元授信额度[3] 子公司财务 - 妙吾科技2023年资产8281.91万元，负债3302.79万元，净资产4979.12万元，净利润 - 23万元[7] - 宁波睿特菲体育2023年资产8975.06万元，负债4914.07万元，净资产4060.99万元，营收19893.8万元，净利润1181.03万元[11][12] - 宁波脱凡体育2023年资产5006.42万元，负债3875.34万元，净资产1131.08万元，营收8795.16万元，净利润413.48万元[14] - 禾源纺织品2023年资产9237.28万元，负债4027.41万元，银行贷款912.28万元，营收12753.77万元，净利润1366.57万元[17] 其他 - 抵押物账面净值8381.36万元，占公司最近一期经审计净资产10.31%[18]

宁波创源文化发展股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、 应付账款，且国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的 预期，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 有必要根据具体情况适度继续开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务 额度，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外 汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。所有套期保值业务均对应正常合理 的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 三、外汇套期保值的可行性分析 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能 ...

人员情况 - 截至2023年末，公司合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 项目合伙人陈容炜等近三年签署上市公司审计报告情况[2][3] 风险保障 - 截至2023年末，公司已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] 审计工作 - 2023年年度审计就重大会计审计事项与公司沟通一致无分歧[3][4] - 公司针对服务需求制定审计工作方案[5]

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-023 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 公司会计政策变更的议案》。本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将该议案的基 本情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （1）变更原因及日期 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 （2）变更审议程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司本次 会计 ...

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议5次、股东大会2次，马少龙均全部出席[2] 履职情况 - 马少龙对董事会全部议案投赞成票，任期内确认薪酬提考核建议[2][3] - 马少龙与审计及事务所交流，监督信息披露，加强自身学习[4][6]

审计委员会构成 - 第三届董事会审计委员会由颜乾、谢作诗、华天组成，主任委员为颜乾[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开7次会议[2] - 多次会议审议报告及议案并进行审计事前沟通[3] 审计相关 - 提议聘请立信为2023年度外部审计机构[4] - 认为财务报告真实准确完整，内控运作合规[5]

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-019 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不 影响正常经营的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过 65,000 万元人民币 的闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品（以下简称"该事项"）。 在上述额度内，资金可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议，使用期限自公 司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会为止，并授权公司董 事长或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。 如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交 易终止时止。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司（包括 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润76,740,344.54元[1] - 2023年度母公司净利润52,358,689.26元[1] 利润分配 - 拟以180,391,840股为基数分配利润[2] - 每10股派现1.5元，共派27,058,776元[2] - 预案需股东大会审议，授权管理层办理[1][3][7]

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-024 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 2:00 召开 2023 年 度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议决议通过《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上市公司相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 ...