浙江兆丰机电股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | 6 楼 | | | | | 首席合伙人 | ...

截至本公告披露日，傅建中先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对傅建中先生任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 1 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-028 浙江兆丰机电股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的 议案》，同意提名陈焕章先生为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关事 项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司独立董事傅建中先生因个人原因，已申请辞去公司独立董事及审计委员 会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。傅 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 第一部分 浙江兆丰机电股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 第二部分 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告 第三部分 东吴证券股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查 意见 浙江兆丰机电股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆丰股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕876 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兆丰股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-018 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2023 年年度报告>全 文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅建中） 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人傅建中，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，博士生导师。1996 年 8 月至今在浙江大学从事数控技术与装备 自动化教学与科研工作，现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。兼任 浙江鼎力机械股份有限公司、杭州和泰机电股份有限公司、泰瑞机器股份有限公 司独立董事；苏州智能制造研究院有限公司董事；宁波智能制造技术研究院有限 公司、宁波智能成型技术 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-027 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集 资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下， 使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股。本次发 行股票每 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席历次 监事会，列席董事会和股东大会，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，促进公司规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法 权益。现将有关情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会召开情况 2023 年度，监事会共计召开 5 次会议。监事会的召开、监事权利的行使以及 决议内容的签署均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规 定。报告期内，历次监事会均由监事会主席陈华标先生召集并主持，并采取现场 表决的方式召开；各位监事会成员均现场出席了历次会议，认真审议并通过了各 项议案，有效履行了审查和监督等职责。会议召开的具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 1、《<2022 年年度报告>全文及其摘要》； 2、《202 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-019 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，均审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为 183,632,475.15 元，母公司净利润为 159,326,917.06 元。 根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上， 故不再提取法定公积金。加期初未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表 累计未分配利润为 1,071,866,306.08 元，母公司累计未分配利润为 1,081,037,099.15 元。 根据《上市公司自律监管 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、主要涉及的币种和业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产 经营所使用的主要结算货币，如美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机 构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货 币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）拟开展的外汇套期保 值业务在授权期限内任一时点的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币）。在上 述额度及授权期限内，资金可循环使用。 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发展， 但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动 风险的能力，主动防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更 好地维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开 展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金 ...