安徽中环环保科技股份有限公司 关于合资公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销合资公司的议案》， 同意注销安徽万联新能源科技有限公司（以下简称"合资公司"）。具体内容详 见 2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于合资公 司注销的公告》（公告编号：2023-075）。 | 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 近日，合资公司收到天长市市场监督管理局核发的（皖滁）登字[2024]第 8770 号《登记通知书》，合资公司按照相关程序已经完成了企业注销登记手续。 因合资公司成立后公司未实缴出资，未实际开展经营活动，本次注销合资公 司不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股 东尤其 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本合同自合同各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起 生效。 2、合同双方均具有履约能力，合同虽已对协议各方权利及义务、违约责任、 争议的解决方式等作出明确约定，但合同履约周期较长、金额较大，存在因外 部宏观环境重大变化、国家有关政策调整、客户需求变化及其他不可预见或不 可抗力等因素，影响最终执行情况的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防 范投资风险。 3、本合同为公司日常经营合同，若合同顺利履行，预计将在合同期限内对 公司经营业绩产生积极影响，有利于提高公司的持续盈利能力和核心竞争力。 本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行本合同而与合同对方 形成依赖。 一、合同签署概况 近日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 8,639,698 张，剩 余票面总金额为 863,969,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安 徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换 公司债券（以下简称"可转债"、"中环转 2"）转股及公司股份变动的情况公告如 下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公 司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张， ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 担保额度 | | | | | | | | | | 近一期净资 | 联担保 | | | | | 负债率 | （万元） | （万元） | | | | | | | | | | 产比例 | | | 中环环保 | 德江中环环 保新能源有 | 中环环保持股 | 60.67% | 0 | 18,000 | 7.89% | 否 | | | | 100% | | | | | | | | 限公司 | ...

海通证券股份有限公司关于安徽中环环保科技股份有限公司 | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | | √ | | --- | --- | --- | | 部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | √ | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | | | | 行一次审计（如适用） | √ | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | √ | | ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议的会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子通讯方式发出，并于 2023 年 12 月 19 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张 伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中甘复兴先生 以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于合资公 司注销的公告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于董事会战略 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于合资公司注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销合资公司的议案》， 同意注销安徽万联新能源科技有限公司（以下简称"合资公司"）。现将具体情 况公告如下： 一、对外投资概述 公司于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于对外投资设立合资公司的议案》。公司拟与滁州市城投鑫创资产管理有限公司、 天长市城镇发展（集团）有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、合肥金通耀华 股权投资基金有限公司、上海十月资产管理有限公司共同投资设立合资公司，投 资新能源相关产业。具体内容详见 2023 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

安徽中环环保科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划以及 ESG 工作进行研究并 提出建议或方案，董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2023-073 债券代码：123146 债券简称：中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 2023 年 11 月 22 日，本员工持股计划的第一个锁定期已届满，可解锁的标 的股票比例为40%，对应的标的股票数量为3,200,000股，占公司总股本的0.76%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 13 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2022 年 9 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的 议案》等相关议案，于 2022 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议审议 通过了《关于调整安徽中环环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cnin ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.03亿元，同比降40.28%；年初至报告期末6.15亿元，同比降33.96%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润2860.86万元，同比降52.36%；年初至报告期末1.06亿元，同比降33.17%[5] - 营业收入较去年1 - 9月降33.96%，主要系工程承包业务减少所致[15] - 2023年前三季度营业总收入6.15亿元，较上期9.31亿元下降34%[36] - 2023年前三季度净利润1.11亿元，较上期1.72亿元下降36%[37] - 综合收益总额为1.1054360541亿元，去年同期为1.7242209854亿元[38] - 基本每股收益为0.2499元，去年同期为0.3752元；稀释每股收益为0.2353元，去年同期为0.3688元[38] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额（含特许经营权项目投资支付现金）8840.13万元，同比增152.23%[5] - 经营活动现金流入小计658,155,378.30元，较2022年1 - 9月减少31.07%，主要系回款减少所致[22] - 经营活动现金流出小计569,754,124.83元，较2022年1 - 9月减少38.05%，主要系工程承包业务减少所致[22] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）88,401,253.47元，较上期增长152.23%，主要系付款减少所致[23] - 投资活动现金流入小计540,278,461.83元，较2022年1 - 9月增长159.76%，主要系本期赎回理财产品所致[24] - 筹资活动现金流入小计622,085,000.00元，较2022年1 - 9月减少62.71%，主要系上年同期收到可转债募集资金所致[26] - 经营活动现金流入小计为6.581553783亿元，去年同期为9.5478851998亿元[38] - 经营活动现金流出小计为5.6975412483亿元，去年同期为9.1974083356亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为8840.125347万元，去年同期为3504.768642万元[39] - 投资活动现金流入小计为5.4027846183亿元，去年同期为2.0799048303亿元[39] - 投资活动现金流出小计为7.7142960668亿元，去年同期为7.6256842029亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.3115114485亿元，去年同期为 -5.5457793726亿元[39] - 筹资活动现金流入小计为6.22085亿元，去年同期为16.682001亿元[39] - 筹资活动现金流出小计为6.0668507567亿元，去年同期为10.2998824912亿元[39] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产67.92亿元，较上年度末增5.45%；归属上市公司股东所有者权益22.82亿元，较上年度末增2.43%[5] - 货币资金较上年末降36.16%，主要系本期对外支付所致[8] - 交易性金融资产较上年末降100%，主要系本期出售理财产品所致[8] - 应收账款较上年末增33.18%，主要系国补、省补及污水处理费未到账所致[9] - 长期借款较上年末增36.47%，主要系本期取得银行借款所致[13] - 2023年第三季度末资产总计67.92亿元，较年初64.41亿元增长5%[35] - 2023年第三季度末负债合计43.05亿元，较年初39.81亿元增长8%[36] - 2023年第三季度末所有者权益合计24.87亿元，较年初24.60亿元增长1%[36] - 2023年第三季度末股本4.24亿股，较年初基本持平[36] 其他收益情况 - 投资收益较去年1 - 9月增651.56%，主要系本期理财收益增加所致[17] - 营业外收入379,937.08元，较上期增长307.08%，主要系本期收到保险赔偿所致[21] - 2023年前三季度研发费用1471.23万元，较上期2093.98万元下降30%[37] - 2023年前三季度财务费用9659.07万元，较上期8522.83万元增长13%[37] - 2023年前三季度信用减值损失1973.10万元，较上期1124.39万元增长76%[37] - 2023年前三季度资产处置收益1092.61万元，较上期1.79万元大幅增长[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,827人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[29] - 张伯中持股比例15.47%，持股数量65,565,434股，其中49,174,075股为限售股，质押48,850,000股[30] 公司重大事项 - 公司于2023年审议通过收购济源市中辰环境科技有限公司70%股权暨关联交易的议案[33] - 2023年7月选举程华女士担任第三届董事会非独立董事，马奕旺先生担任第三届董事会独立董事[33]