营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.03亿元，同比降40.28%；年初至报告期末6.15亿元，同比降33.96%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润2860.86万元，同比降52.36%；年初至报告期末1.06亿元，同比降33.17%[5] - 营业收入较去年1 - 9月降33.96%，主要系工程承包业务减少所致[15] - 2023年前三季度营业总收入6.15亿元，较上期9.31亿元下降34%[36] - 2023年前三季度净利润1.11亿元，较上期1.72亿元下降36%[37] - 综合收益总额为1.1054360541亿元，去年同期为1.7242209854亿元[38] - 基本每股收益为0.2499元，去年同期为0.3752元；稀释每股收益为0.2353元，去年同期为0.3688元[38] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额（含特许经营权项目投资支付现金）8840.13万元，同比增152.23%[5] - 经营活动现金流入小计658,155,378.30元，较2022年1 - 9月减少31.07%，主要系回款减少所致[22] - 经营活动现金流出小计569,754,124.83元，较2022年1 - 9月减少38.05%，主要系工程承包业务减少所致[22] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）88,401,253.47元，较上期增长152.23%，主要系付款减少所致[23] - 投资活动现金流入小计540,278,461.83元，较2022年1 - 9月增长159.76%，主要系本期赎回理财产品所致[24] - 筹资活动现金流入小计622,085,000.00元，较2022年1 - 9月减少62.71%，主要系上年同期收到可转债募集资金所致[26] - 经营活动现金流入小计为6.581553783亿元，去年同期为9.5478851998亿元[38] - 经营活动现金流出小计为5.6975412483亿元，去年同期为9.1974083356亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为8840.125347万元，去年同期为3504.768642万元[39] - 投资活动现金流入小计为5.4027846183亿元，去年同期为2.0799048303亿元[39] - 投资活动现金流出小计为7.7142960668亿元，去年同期为7.6256842029亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.3115114485亿元，去年同期为 -5.5457793726亿元[39] - 筹资活动现金流入小计为6.22085亿元，去年同期为16.682001亿元[39] - 筹资活动现金流出小计为6.0668507567亿元，去年同期为10.2998824912亿元[39] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产67.92亿元，较上年度末增5.45%；归属上市公司股东所有者权益22.82亿元，较上年度末增2.43%[5] - 货币资金较上年末降36.16%，主要系本期对外支付所致[8] - 交易性金融资产较上年末降100%，主要系本期出售理财产品所致[8] - 应收账款较上年末增33.18%，主要系国补、省补及污水处理费未到账所致[9] - 长期借款较上年末增36.47%，主要系本期取得银行借款所致[13] - 2023年第三季度末资产总计67.92亿元，较年初64.41亿元增长5%[35] - 2023年第三季度末负债合计43.05亿元，较年初39.81亿元增长8%[36] - 2023年第三季度末所有者权益合计24.87亿元，较年初24.60亿元增长1%[36] - 2023年第三季度末股本4.24亿股，较年初基本持平[36] 其他收益情况 - 投资收益较去年1 - 9月增651.56%，主要系本期理财收益增加所致[17] - 营业外收入379,937.08元，较上期增长307.08%，主要系本期收到保险赔偿所致[21] - 2023年前三季度研发费用1471.23万元，较上期2093.98万元下降30%[37] - 2023年前三季度财务费用9659.07万元，较上期8522.83万元增长13%[37] - 2023年前三季度信用减值损失1973.10万元，较上期1124.39万元增长76%[37] - 2023年前三季度资产处置收益1092.61万元，较上期1.79万元大幅增长[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,827人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[29] - 张伯中持股比例15.47%，持股数量65,565,434股，其中49,174,075股为限售股，质押48,850,000股[30] 公司重大事项 - 公司于2023年审议通过收购济源市中辰环境科技有限公司70%股权暨关联交易的议案[33] - 2023年7月选举程华女士担任第三届董事会非独立董事，马奕旺先生担任第三届董事会独立董事[33]