非经营性资金 - 2024年期初非经营性资金占用等余额6297.64万元[9] - 2024年累计发生额8273.06万元[9] - 2024年偿还累计发生额6492.36万元[9] - 2024年期末余额8078.34万元[9] 公司应收款项 - 厦门艾德生物技术研究中心其他应收款期末余额2.58万元[8] - 上海厦维生物技术应收账款偿还额10.00万元[8] - 厦门艾德生物技术研究中心应收账款期末余额285.10万元[8] - 上海厦维医学检验实验室其他应收款偿还额3000.29万元[8] - 上海厦维医学检验实验室应收账款期末余额1424.50万元[8] - AMOYDX(CANADA) LTD应收账款偿还额2169.21万元[8]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径主营业务收入为1,104,309,129.70元[6] - 公司期末资产总计20.65亿元，较上年年末增长6.77%[15] - 期末负债合计2.22亿元，较上年年末下降4.33%[17] - 公司营业总收入本期为11.0894870011亿元，同比增长6.27%[24] - 公司净利润本期为2.5486344495亿元，同比下降2.53%[24] 财务数据 - 期末货币资金8.29亿元，较上年年末增长49.94%[15] - 期末交易性金融资产3.52亿元，较上年年末下降25%[15] - 公司流动负债合计期末余额同比增长9.69%[22] - 公司非流动负债合计期末余额同比下降64.73%[22] - 公司基本每股收益本期为0.64元/股，同比下降3.03%[24] 会计政策 - 内贸试剂销售于商品发出，客户签收后确认收入[6] - 外贸试剂销售于完成报关手续且邮寄快递签收后确认收入[6] - 检测服务于公司完成检测服务，检测报告发出时确认收入[6] - 药物临床研究服务按照履约进度，并通过客户验收后确认收入[6] 税收政策 - 公司2024年度及部分子公司享受15%的企业所得税税率[179][181][184] - 子公司厦门艾德生物技术研究中心有限公司提供医疗服务项目享有免征增值税优惠[182] - 子公司上海厦维医学检验实验室有限公司、上海厦维生物技术有限公司部分印花税有减免优惠[182] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数398436809股，注册资本为398436809元[46] - 应收票据期末余额为15,856,231.01元，上年年末余额为13,012,888.32元[188] - 应收账款期末余额为552,688,662.68元，上年年末余额为545,179,982.08元[193] - 预付款项期末余额为12,851,955.47元，上年年末余额为10,932,496.65元[200]

股份回购 - 2025年4月19日会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] - 10人不再符合激励对象资格，94,850股将被回购注销[11] - 因业绩考核未达标，1,430,975股将被回购注销[13] - 合计回购注销1,525,825股，占总股本0.39%[14] 回购价格 - 当选监事激励对象回购价11.62元/股，其他加同期存款利息[15] 后续程序 - 尚须履行信息披露、减资、股份注销及变更登记手续[16]

公司治理 - 2024年度召开3次董事会会议，未召开股东大会[3] - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[4] - 2024年度未召开独立董事专门会议[4] 独立董事工作 - 2024年度审阅《2024年三季度报告》并签署书面确认意见[8] - 认为2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就[8][9]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[3] - 提名、审计等各委员会分别召开2、5、3、1次会议[4][5][6] 制度与议案 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[7] - 4月13日审议通过续聘会计师事务所议案[13] 报告审阅与意见 - 独立董事审阅多份报告并签署意见[12] - 认为激励计划解除限售条件成就、薪酬方案合理[15][17]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[3] - 审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、3、2次会议[4][5] 制度与聘任 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[6] - 2024年未更换会计师事务所，4月续聘[12] 其他事项 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就[14] - 2024年无其他重点关注事项[16]

独立董事任期 - 2024年1月1日至8月13日为独立董事任期[2] - 2024年8月13日独立董事任期届满，不再担任公司职务[13] 公司会议 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席和列席[3] 制度与报告 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[4] - 2024年按时编制并披露4份报告[8] 会计师事务所 - 2024年未更换会计师事务所，4月13日续聘立信会计师事务所[9]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - ...

审计机构 - 公司2024年度审计机构为立信会计师事务所[2] - 2024年4月3日同意续聘立信为2024年度审计机构[5] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用80万元，内控审计费用20万元[5] 审计工作 - 立信完成2024年度财务报告审计，报告内容完整、意见公允[3] - 立信表现良好，按时完成审计工作[6]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 风险与赔偿 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案尚余500万元未赔偿[3][4] - 保千里案涉及赔偿金额1096万元[4] 监管与费用 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[4] - 2025年度财务报表审计费用80万元，内控审计费用20万元，与2024年持平[10] 公司决策 - 董事会通过续聘立信为2025年度审计机构议案[11] - 续聘需提交股东大会审议[13] 会议召开 - 召开第四届监事会第五次会议[16] - 召开第四届董事会审计委员会第三次会议[16]