武汉海特生物制药股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事周海兵先生、毛宗福先生、冉明东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其 独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，武汉海特 生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周海兵 先生、毛宗福先生、冉明东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月18日 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 ...

资产情况 - 天津市汉康医药生物技术有限公司相关资产组可回收价值不低于4.43亿元[2] - 该资产组不存在减值迹象，未计提减值[3] - 资产组组合账面金额为4.3583656915亿元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为2.6359120215亿元[9] 预算数据 - 预算期内收入复合增长率为4.34%[8] - 预算期内平均毛利率为44.41%[8] - 折现率为13.00%[8] 未来预测 - 2025年该资产组预计未来现金净流量的现值为4467.7万元，营收增长率为2.09%，利润率为11.98%[12] - 2026年该资产组预计未来现金净流量的现值为5881.83万元，营收增长率为5.76%，利润率为12.14%[12] - 2027年该资产组预计未来现金净流量的现值为5378.74万元，营收增长率为5.67%，利润率为12.31%[12] 其他数据 - 涉及商誉减值损失计算，单位为元[14] - 有关于包含商誉的资产组或资产组组合账面价值、可收回金额等商誉减值数据表格[15] - 有未实现盈利预测的标的情况相关表格，单位为元[16] - 存在年度业绩曾下滑50%以上的标的情况表格，单位为元[17] - 未入账资产情况为不适用[19]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[1] 公司治理与制度 - 建立股东大会等法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[4] - 按不相容职务分离原则划分职能部门形成制衡体系[5] - 制定并实施长远发展战略，采用产业和资本经营“双轮驱动”[5] - 建立完整人力资源管理制度体系，有培训和考核机制[6] - 以“正直、专业、感恩、进取”为核心建设企业文化[6] - 在安全生产等方面制定完善管理制度及标准体系[7] - 建立完善货币资金管理制度保障资金安全[7] - 制定采购等业务管理制度加强流程管理[8][9] 研发投入 - 今年加大研发投入比例，加强新产品开发和新技术引进[9] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报占利润总额比例分三类标准[13] - 非财务报告内控缺陷按财产损失占资产总额比例分三类标准[14] 内控评价结果 - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[17] 券商评价 - 国投证券认为公司法人治理结构健全，规章制度完备[19] - 国投证券认为公司内控制度和执行情况良好[19] - 国投证券认为公司在重大方面保持有效内部控制[19] - 国投证券认为公司董事会报告基本反映内控情况[19]

武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年年度财务报告 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度财务报告 1 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 419,151,366.14 | 510,216,050.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 449,688,893.65 | 578,706,747.39 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 6,309,648.22 | 8,225,006.30 | | 应收账款 | 62,143,770.60 | 52,911,200.69 | | 应收款项融资 | 12,452,728.10 | 15,214,650.33 | | 预付款项 | 4,438,544.48 | 7,434,025.34 ...

财报披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月17日经公司第九届董事会第二次会议审议通过[2] - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[2]

关于武汉海特生物制药股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100821 号 武汉海特生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是海特生物公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行 ...

业绩数据 - 2024年度营业总收入64,897.41万元，同比增长7.75%[3] - 2024年度营业总成本74,049.49万元，同比增长3.67%[3] - 2024年度净利润-7,376.99万元，同比增长42.48%[3] 资产负债 - 2024年末流动资产130,633.32万元，流动负债36,326.09万元[3] - 2024年末非流动资产163,030.04万元，非流动负债16,178.54万元[3] 现金流 - 2024年度经营现金流净额2,268.58万元[5] - 2024年度投资现金流净额-10,034.53万元[5] - 2024年度筹资现金流净额-1,342.85万元[5] - 2024年度现金净增加额-9,104.47万元[5] 子公司情况 - 截至2024年末，集团子公司共19户，比上年增加2户[6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月24日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] - 出席说明会人员有董事长兼总经理陈亚等[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，可于2025年4月24日15:00前指定方式提问[2] - 活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面互动提问[2]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》和第18号进行变更[2][3] - 第17号自2024年1月1日起施行，第18号公司自2024年1月1日起施行[2][3] - 变更不涉及追溯调整，不影响已披露财报[8] 审议情况 - 2025年4月15日审计委员会通过变更议案[9] - 2025年4月17日董事会、监事会通过变更议案[10][11]

审计机构情况 - 截至2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[1] 审计工作安排 - 2024年续聘中审众环为审计机构，聘期一年[2] - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[3] 审计沟通会议 - 2024年4月9日、12月10日及2025年4月15日与中审众环沟通相关事项[5][6][6] 审计结果与评价 - 中审众环对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中审众环表现良好，按时完成年报审计[8]