厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-055 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯相结合的方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 向本所报告次数为0次[3] - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[6] 工作开展 - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 现场检查次数为1次，上半年度对募集资金存放和使用情况检查[2] - 发表独立意见次数为7次[2] 后续计划 - 拟在下半年进行现场培训[3] 监管动态 - 2024年1月8日，中国证监会对国泰君安采取出具警示函措施[7]

关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-062 厦门延江新材料股份有限公司 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。 由于在《公司章程》第十一条后新增一条款作为第十二条，原第十二条款及之后的 序号相应顺延。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。 以上修订事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。 修改后的《厦门 延江新材料股 份有限公司 章程》同日 披露于巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《证券法》、 《上市公司章程指引》等要求，拟对《公司章程》如下条款进行修订： | 原公司章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-064 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事 会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本 次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 ...

厦门延江新材料股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本着回报股东、与广大股东共享公司经营成果的 原则，结合公司经营发展计划及资金使用安排，拟定的 2024 年中期利润分配预 案符合《公司法》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不会损害 公司和股东利益。同意公司 2024 年中期利润分配预案。 厦门延江新材料股份有限公司 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于境外子公司变更记账本位币的审核意见 经审核，监事会认为：公司结合实际情况，将埃及延江、埃及产品的记账本 位币由埃及磅变更为美元，有利于其提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公 司的财务状况和经营成果。同意埃及延江、埃及产品记账本位币变更事项。 三、关于 2024 年中期利润分配预案的审核意见 监事会关于第四届监事会第二次会议相关事项的专 项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于境外子公司变更记账本位币的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-060 厦门延江新材料股份有限公司 关于境外子公司变更记账本位币的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于境外子 公司变更记账本位币的议案》，同意公司将境外子公司 Egypt Yanjan New Material Co., Ltd. （以下简称"埃及延江"）、Yanjan（Egypt）Product Co., Ltd.（以下 简称"埃及产品"）的记账本位币变更为美元。 一、记账本位币变更概述 1. 变更原因 鉴于上述子公司目前实际经营情况及未来发展规划，根据《企业会计准则》 相关规定，经审慎考虑，为了更加客观、真实的反映上述子公司的财务状况和经 营成果，公司决定将其记账本位币由埃及磅变更为美元。 埃及延江、埃及产品系公司境外全资子公司，主要业务为生产及销售 PE 膜、 热风 ...

报告确认 - 公司董监高保证2024年半年度报告内容真实准确完整[1] - 董事谢继华等9人对报告书面确认[3] - 监事蔡吉祥等3人对报告书面确认[5] - 高管谢继权等6人对报告书面确认[6] - 书面确认意见签字日期为2024年8月27日[4][5][6]

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-056 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决结合通讯的方式进行。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席 了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-061 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案已经公司董事会和监事会全体成员讨论并通过，公司 2024 年中期利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚 存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！ 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》， 具体如下： 一、2024 年中期利润分配预案情况 截至2024年 6月30日，公司合并报表累计未分配利润为444,697,484.37元， 母公司报表未分配利润为 373,201,695.69 元。根据利润分配应以母公司的可供分 配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年中期可供股东 分配的利润为 373,201,695.69 元。 本着回报股东、与广 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入665,464,799.72元，上年同期599,052,926.71元，同比增长11.09%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,826,708.41元，上年同期22,817,485.74元，同比增长21.95%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,159,489.17元，上年同期17,042,992.02元，同比增长24.15%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额72,969,127.70元，上年同期113,631,353.62元，同比下降35.78%[12] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.07元/股，同比增长14.29%[12] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，上年同期0.07元/股，同比增长14.29%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率2.02%，上年同期1.64%，同比增加0.38%[12] - 本报告期末总资产2,722,125,152.65元，上年度末2,701,893,356.75元，同比增长0.75%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,368,963,787.14元，上年度末1,376,905,407.09元，同比下降0.58%[12] - 本报告期营业收入665,464,799.72元，上年同期599,052,926.71元，同比增加11.09%[27] - 本报告期营业成本528,758,060.53元，上年同期495,411,794.68元，同比增加6.73%[27] - 本报告期管理费用47,813,978.55元，上年同期39,040,715.43元，同比增加22.47%[27] - 本报告期财务费用18,367,986.20元，上年同期4,889,965.33元，同比增加275.63%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额72,969,127.70元，上年同期113,631,353.62元，同比减少35.78%[27] - 投资收益4,744,409.49元，占利润总额比例13.03%；公允价值变动损益 -1,409,795.73元，占利润总额比例 -3.87%；资产减值 -4,800,477.72元，占利润总额比例 -13.19%；营业外收入445,908.34元，占利润总额比例1.23%；营业外支出825,031.33元，占利润总额比例2.27%[29] - 本报告期末货币资金221,893,256.50元，占总资产比例8.15%，较上年末比重减少0.65%[31] - 本报告期末应收账款256,410,316.66元，占总资产比例9.42%，较上年末比重增加1.60%[31] - 本报告期末存货250,305,312.35元，占总资产比例9.20%，较上年末比重增加2.52%[31] - 报告期投资额27,738,905.76元，上年同期投资额73,480,539.92元，变动幅度 - 62.25%[36] - 期末货币资金221,893,256.50元，期初为237,813,330.82元[104] - 期末交易性金融资产94,573,383.28元，期初为153,287,333.26元[104] - 期末应收账款256,410,316.66元，期初为211,254,420.53元[104] - 期末存货250,305,312.35元，期初为180,444,102.21元[104] - 期末流动资产合计928,043,954.85元，期初为918,255,914.79元[104] - 公司资产总计从27.02亿元增长至27.22亿元，涨幅约0.75%[105] - 负债合计从12.94亿元增长至13.20亿元，涨幅约2.00%[106] - 所有者权益合计从14.07亿元降至14.02亿元，降幅约0.33%[106] - 应收账款从3.11亿元增长至3.91亿元，涨幅约25.95%[108] - 存货从0.99亿元增长至1.24亿元，涨幅约25.47%[108] - 投资性房地产从0.53亿元增长至1.50亿元，涨幅约185.81%[105] - 短期借款从3.57亿元增长至3.85亿元，涨幅约7.99%[105] - 应付账款从0.79亿元增长至1.24亿元，涨幅约56.99%[105] - 长期借款从3.32亿元增长至3.52亿元，涨幅约6.29%[106] - 一年内到期的非流动负债从2.40亿元增长至2.62亿元，涨幅约9.35%[106] - 2024年上半年营业总收入为6.65亿元，较2023年上半年的5.99亿元增长11.09%[110][111] - 2024年上半年营业总成本为6.28亿元，较2023年上半年的5.72亿元增长9.89%[111] - 2024年上半年净利润为3009.62万元，较2023年上半年的2381.87万元增长26.35%[112] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2782.67万元，较2023年上半年的2281.75万元增长21.95%[112] - 2024年上半年综合收益总额为3092.62万元，较2023年上半年的556.19万元增长456.03%[112] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，2023年上半年均为0.07元[112] - 2024年上半年应付账款为1.15亿元，较2023年的7627.09万元增长50.42%[109] - 2024年上半年负债合计为12.41亿元，较2023年的12.15亿元增长2.18%[109] - 2024年上半年所有者权益合计为13.80亿元，较2023年的14.03亿元下降1.61%[109] - 2024年上半年母公司营业收入为5.09亿元，较2023年上半年的4.23亿元增长20.45%[113] - 2024年上半年净利润为14418981.33元，2023年同期为10401374.74元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为72969127.70元，2023年同期为113631353.62元[116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -79852629.94元，2023年同期为 -67087415.27元[117] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -7814572.94元，2023年同期为 -86578527.67元[117] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为679048161.87元，2023年同期为621289579.88元[116] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为425776813.88元，2023年同期为348110233.80元[116] - 2024年上半年取得借款收到的现金为318068814.22元，2023年同期为197477808.34元[117] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为262939782.84元，2023年同期为246550000.00元[117] - 2024年上半年综合收益总额为13790306.53元，2023年同期为10598726.50元[115] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为218217998.49元，2023年同期为179721502.89元[117] - 2024年半年度经营活动现金流入小计543,595,793.36元，2023年半年度为469,670,372.09元[118] - 2024年半年度经营活动现金流出小计522,955,352.09元，2023年半年度为347,759,112.36元[118] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额20,640,441.27元，2023年半年度为121,911,259.73元[118] - 2024年半年度投资活动现金流入小计192,455,909.19元，2023年半年度为556,498,496.48元[118] - 2024年半年度投资活动现金流出小计256,179,340.72元，2023年半年度为619,520,660.39元[119] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -63,723,431.53元，2023年半年度为 -63,022,163.91元[119] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计310,900,000.00元，2023年半年度为172,541,445.50元[119] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计299,861,133.43元，2023年半年度为271,089,625.09元[119] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额11,038,866.57元，2023年半年度为 -98,548,179.59元[119] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -29,480,173.79元，2023年半年度为 -38,391,686.18元[119] - 2024年上半年综合收益总额为407.471112万元[124] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为5546.0684万元[124] - 2024年上半年专项储备本期使用金额为409万元[122] - 2024年上半年其他综合收益变动额为1874.277462万元[124] - 母公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 2269.990551万元[126] - 母公司2024年上半年综合收益总额为1379.030653万元[126] - 母公司2024年上半年所有者投入和减少资本金额为 - 2500.999136万元[126] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为1397498364.58元，较期初增加10598726.50元[128][129] - 公司2024年上半年股本期末余额为332764105.00元，较期初增加55460684.00元[128][129] - 公司2024年上半年资本公积期末余额为629322298.80元，较期初减少55460684.00元[128][129] - 公司2024年上半年其他综合收益期末余额为565969.06元，较期初增加197351.76元[128][129] - 公司2024年上半年未分配利润期末余额为366329177.88元，较期初增加10401374.74元[128][129] - 公司本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为55460684.00元[128][129] - 公司本期其他项目金额为25009991.36元，利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为11480220.68元[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售PE打孔膜及复合膜营业收入183,710,607.52元，营业成本143,461,154.24元，毛利率21.91%，营业收入同比减少2.77%，营业成本同比减少6.76%，毛利率同比增加3.34%[28] - 销售打孔无纺布营业收入239,106,838.71元，营业成本164,833,909.10元，毛利率31.06%，营业收入同比增加36.07%，营业成本同比增加31.89%，毛利率同比增加2.18%[28] - 销售热风无纺布营业收入182,986,391.30元，营业成本162,479,584.43元，毛利率11.21%，营业收入同比增加9.60%，营业成本同比增加8.15%，毛利率同比增加1.18%[28] 利润分配相关 - 公司以2024年6月30日总股本扣除回购专用证券账户股份数后的328,006,305股为基数，每10股派发现金红利0