北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0157 号 二〇二四年十二月 北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0157 号 致：厦门延江新材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

资金管理 - 公司可用不超25000万元闲置募集资金现金管理至2025年6月30日[1] - 公司赎回1000万元兴业银行产品获收益18986.3元[2] 未到期产品 - 未到期现金管理金额12990万元[3] - 建行2023年第037期存单3990万元，预期收益率3.1%[3] - 工行2023年第3期存单9000万元，预期收益率3.066786%[3] 产品详情 - 建行2023年第037期为三年期，已赎回3000万元[4] - 工行2023年第3期为三年期，可随时赎回[4] - 工行大额存单购买实付9075.950001万元[5] - 工行大额存单持有至到期收益率3.066786%，票面利率3.1%[5]

募集资金情况 - 2022年8月4日向特定对象发行50761421股，发行价7.88元/股，募资399999997.48元，净额391663377.94元[3] - 2023年12月31日募集资金余额212835792.08元，闲置资金现金管理190659500.01元，专项账户年末余额22176292.07元[7] - 2024年10月31日募集资金余额154221428.61元，闲置资金现金管理140659500.01元，专项账户期末余额13561928.60元，待置换金额450.31万元[8] 原募投项目情况 - 截至2024年10月31日，年产20000吨纺粘热风无纺布项目累计投入127729453.62元，投资进度63.86%[6] - 截至2024年10月31日，年产37000吨擦拭无纺布项目累计投入122050940.57元，投资进度63.68%[6] - 年产20000吨纺粘热风无纺布项目计划总投资31797.18万元，原计划募集资金投入20000万元，截至2024年10月31日，实际使用12772.95万元[13] - 年产37000吨擦拭无纺布项目计划总投资27152.61万元，原计划募集资金投入19166.34万元，截至2024年10月31日，实际使用12205.09万元[14] 项目变更情况 - 2024年11月8日董事会和监事会审议通过变更募集资金投资项目议案，尚需股东大会审议[11] - 公司拟终止原募投项目，节余募集资金14971.83万元，5000万元用于永久补充流动资金，9971.83万元用于热风无纺布改扩建项目[9] 新项目情况 - 打孔热风无纺布改扩建项目投产后每年新增8290吨热风无纺布[22] - 新项目宗地面积66514平方米，建筑物占地面积13461.30平方米[24] - 打孔热风无纺布改扩建项目计划总投资20761万元，拟以募集资金投入9971.83万元[25] - 打孔热风无纺布改扩建项目建设期为1年[26] - 项目完全达产当年可实现销售收入18926.77万元，静态投资回收期为8.2年（含建设期，税后），内部收益率为9.59%（税后）[27] 其他情况 - 截至2024年09月30日，公司获得授权发明专利共37项[35] - 国家出台多项政策扶持产业用纺织品行业发展[33] - 公司客户涵盖国际及国内主要卫生用品龙头企业，销售网络涉及多个国家和地区[36] - 公司存在募投项目达产后不能达到预期效益的风险[38] - 公司存在因新增折旧摊销额影响当期利润的风险[39] - 公司应对风险措施为加大热风无纺布产品市场拓展力度[39] - 公司将以自有资金先行投入热风无纺布项目，待股东大会通过后用募集资金置换[43] - 热风无纺布项目投资后续不足部分由公司自筹资金投入[43]

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度以及 公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第四届监事会第四次会议相关事 项进行了认真审核，现发表审核意见如下： 一、关于公司变更募集资金用途的的专项审核意见 厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于第四届监事会第四次会议相关事项的专 项审核意见 经审核，监事会认为，由于市场情况及客户需求发生变化，原募投项目涉及 的擦拭产品及纺粘热风产品的市场推广情况未及预期，经审慎调研、论证，公司 拟不再投入原募投项目，将剩余募集资金中的 5,000 万元永久补充流动资金， 9,971.83 万元用于热风无纺布改扩建项目（具体金额以实际结转时募集资金账户 余额扣除拟永久补充流动资金后的金额为准），符合行业趋势及客户需求，有利 于提升募集资金效益，维护公司及全体股东的利益。 厦门延江新材料股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 8 日 ...

一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-078 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门 延江新材料股份有限公司《关于变更募集资金用途的公告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 特此公 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-075 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公 司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》。 第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和 高管列席了会议。 二、董事会会议审议情 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-077 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 12 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安证券"、"本保荐机构"）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对延江股份变更募集资金 用途的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 7.88 元/股，募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除与发行有关的费用和印花税 833.66 万元，公司实际募集资金净 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会 议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-072 厦门延江新材料股份有限 ...

营业收入 - 第三季度营业收入为3.88亿元，同比增长7.36%[2] - 年初至报告期末营业收入为10.53亿元，同比增长9.68%[2] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为539.08万元，同比下降30.35%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3321.75万元，同比增长8.71%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为172.01万元，同比下降76.20%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2725.46万元，同比增长12.3%[2] 现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1852.14万元，同比下降87.71%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为18,521,380.10元，较上期下降87.71%[7] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1852.14万元[15] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-7535.69万元[16] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2540.54万元[16] 资产情况 - 本报告期末总资产为27.23亿元，较上年度末增长0.80%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.68亿元，较上年度末下降0.65%[2] - 长期应收款为587.16万元[10] - 长期股权投资为4218.99万元[10] - 其他权益工具投资为3550万元[10] - 其他非流动金融资产为910万元[10] - 投资性房地产为1539.96万元[10] - 固定资产为10.88亿元[10] - 在建工程为1.82亿元[10] - 使用权资产为3318.15万元[10] - 无形资产为5136.49万元[10] - 商誉533.88万元[10] 现金收支情况 - 收到其他与经营活动有关的现金为12,871,414.68元，较上期下降38.55%[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金为789,249,017.00元，较上期增长38.63%[7] - 经营活动现金流出小计为1,044,974,031.80元，较上期增长30.21%[7] - 收回投资收到的现金为228,920,032.37元，较上期下降65.24%[7] - 取得投资收益收到的现金为3,816,630.23元，较上期下降41.61%[7] - 投资活动现金流入小计为232,790,169.45元，较上期下降65.00%[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为146,077,238.48元，较上期增长92.51%[7] - 投资支付的现金为159,100,000.00元，较上期下降74.04%[7] - 投资活动现金流出小计为308,147,030.26元，较上期下降55.52%[7] 其他财务指标 - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3321.75万元[13] - 2024年第三季度少数股东损益为304.5万元[13] - 2024年第三季度综合收益总额为3139.04万元[14] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.24亿元[15] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.89亿元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0998元[14] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.0998元[14]