杭州园林设计院股份有限公司 募集资金管理制度 杭州园林设计院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）及其他有关法律法规及公司章程等规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照深圳证券 交易所相关规定和本制度执行。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的 有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具 体实施，做到募集资金使用的公开 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为309,303,307.70元，较上期下降52.90%[6][26] - 2023年末公司资产总计1,091,699,518.23元，较上年年末下降11.96%[15] - 2023年末负债合计550,244,595.84元，较上年年末下降21.57%[18] - 2023年末所有者权益合计541,454,922.39元，较上年年末增长0.57%[18] - 2023年公司净利润为18,929,967.66元，上期为10,681,669.16元[29] 财务数据 - 2023年12月31日应收账款账面余额为282,356,341.82元，坏账准备为108,022,592.27元[6] - 2023年12月31日合同资产账面余额为482,677,030.27元，减值准备为13,875,386.78元[6] - 期末货币资金余额为136,003,017.33元，上年年末余额为158,254,223.76元[171] - 期末应收账款和合同资产合计余额为315,248,653.80元，前五名占比41.21%[180] - 期末预付款项余额为2,589,259.12元，1年以内占比99.75%，前五名占比82.77%[181][182] 股本情况 - 公司2015年设立时股本总额为4,800万股[49] - 2017年发行后股本为6,400.00万元[49] - 2017年转增后公司总股本增加至12,800万股[50] - 2021年定向发行后公司总股本增加至132,416,609股[50] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为132,416,609.00元[50] 会计政策 - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量等三类[70] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益等两类[72] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[131] - 设计服务和工程施工业务采用时段法确认收入[135] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[140][141] 其他信息 - 公司自2023年度提前执行《企业会计准则解释第17号》，对经营未形成影响[168] - 公司通过高新技术企业认定，2023年度按15%的税率计缴企业所得税[170] - 重要的按单项计提坏账准备的应收款项标准为30万人民币[166] - 账龄超过1年的重要应付账款、其他应付款标准为500万人民币[166] - 重要的合营企业或联营企业投资账面价值标准为超过5000万人民币[166]

杭州园林设计院股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于《修订<公司章程>的议案》、关于 《修订<募集资金管理制度>》的议案、关于《修订<独立董事工作制度>》的议案、 关于《修订<关联交易决策制度>》的议案、关于《修订<董事会审计委员会议事 规则>》的议案、关于《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》的议案。 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规 定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》《募集资金管理制度》《独立董事工 作制度》《关联交易决策制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考 核委员会议事规则》部分条款进行相应修订。其中，《公司章程》具体修订内容 如下： 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 …… 2、公司因特殊情况不进行现金分 ...

银行授信 - 公司拟在2024年度申请不超10亿元银行授信[1] - 授信有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 授信额度可循环使用，品种含借款等[2] 决策安排 - 董事会提请授权管理层签署融资文件[2] - 申请需提交股东大会审议通过[5] 各方观点 - 董事会认为财务风险可控，利于发展[3] - 监事会认为利于资金周转和效率提升[5]

人员与业务数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[3] 风险相关数据 - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉75人[6] 其他 - 2022 - 2023年公司年报审计收费均为60万元[11] - 一审判决立信对保千里相关债务15%承担补充赔偿责任[5] - 公司2024年4月26日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2] - 董事会审计委员会认为立信满足审计要求，具备投资者保护能力[12] - 项目相关人员不存在违反独立性要求情形[10]

市场扩张和并购 - 公司2024年4月26日审议通过参股公司万林数链拟境外上市议案[2] 数据相关 - 万林数链注册资本984.5051万元人民币[4] - 公司认缴355.56万元，出资比例36.1156%[5] 未来展望 - 万林数链若成功境外上市将对公司带来积极影响[6] - 本次参股公司境外上市相关事项仍存在不确定性[8]

公司基本信息 - 公司于2017年4月14日核准首次向社会公众发行人民币普通股1600万股，5月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币132,416,609元[6] - 公司股份每股面值人民币1元[11] - 公司股份总数为132,416,609股，全部为普通股[12] 股东相关 - 发起人何韦认购股份数496.00万股，占总股本比例10.33%[11] - 发起人刘克章认购股份数416.00万股，占总股本比例8.67%[11] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其持有发行人股份总数的25%[20] - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内的收益归公司所有[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 公司在董事人数不足规定人数的2/3等6种情形发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 关联交易普通决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，独立董事与其他董事分开选举[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知全体董事和监事[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集和主持[76] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[77] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监、总工程师、董事会秘书、总经理助理各1名[82] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知，紧急情况可口头或电话通知[90] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不提取[94] - 公司目前成长期且有重大资金支出安排，当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[97] 其他 - 公司指定《上海证券报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体[112] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议股东[124]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入6563.59万元，较上年同期减少7.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润811.42万元，较上年同期减少22.97%[5] - 2024年第一季度营业总收入为65,635,945.88元，较上期71,144,871.14元减少[17] - 2024年第一季度营业总成本5724.48万元，较去年同期的5908.04万元有所下降[18] - 本季度净利润800.02万元，去年同期为1052.77万元，同比下降[18] - 归属于母公司所有者的净利润811.42万元，去年同期为1053.32万元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，去年同期为0.08元[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1592.24万元，较上年同期增加58.09%，主要因收到退还的没收违法所得及罚款1439.82万元[5][8] - 经营活动现金流入小计1.32亿元，去年同期为1.98亿元；经营活动现金流出小计1.48亿元，去年同期为2.36亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1592.24万元，去年同期为 - 3798.75万元[20][21] - 投资活动现金流出小计32.34万元，去年同期为9.60万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 32.34万元，去年同期为 - 9.60万元[21] - 筹资活动现金流入小计90万元；筹资活动现金流出小计18.94万元，去年同期为46.28万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.94万元，去年同期为43.72万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1643.52万元，去年同期为 - 3764.63万元[21] - 期初现金及现金等价物余额1.32亿元，去年同期为1.51亿元；期末现金及现金等价物余额1.16亿元，去年同期为1.14亿元[21][22] 资产与权益 - 本报告期末总资产10.36亿元，较上年度末减少5.13%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5.48亿元，较上年度末增加1.50%[5] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为118,960,899.36元，较期初136,003,017.33元减少[15] - 2024年第一季度应收票据期末余额为3,102,000.00元，较期初135,750.00元大幅增加[16] - 2024年3月31日公司资产总计1,035,731,997.61元，较期初1,091,699,518.23元减少[16] - 2024年第一季度应付账款期末余额为445,716,412.63元，较期初485,948,384.14元减少[16][17] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为548,142,251.79元，较期初540,028,035.34元增加[17] - 2024年第一季度少数股东权益期末余额为1,312,916.83元，较期初1,426,887.05元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14691户[9] - 前10大股东中，葛荣持股比例8.13%，杭州园展企业管理有限公司持股比例7.88%[9] - 吕明华、何韦、葛荣、童存志为一致行动人，亦为公司实际控制人[9] - 8名股东通过杭州园展企业管理有限公司间接持有上市公司股权比例合计为0.88%[9] - 7名无限售条件股东通过杭州园展企业管理有限公司间接持有上市公司股权比例合计为0.77%[10] 股份限售情况 - 2024年第一季度公司限售股份本期解除限售1,039,585股，期末限售股数为16,520,383股[12] 仲裁与处罚事项 - 公司就惠州潼湖生态智慧区湿地公园项目仲裁事项已开庭审理，尚未裁决[12] - 报告期内公司收到南昌市住建局撤销行政处罚决定书，同时收到立案通知书并配合调查[13][14] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议 审议通过了关于《聘任高级管理人员》的议案。 截至本公告日，伍恒东先生通过杭州园展企业管理有限公司间接持有公司股 份 18,116 股（此数据经四舍五入）。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其 他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收合计均占财报对应总额100%[1] 内控标准 - 财务与非财务报告内控，按错报占营收总额比例分重大、重要、一般缺陷[3][5] 内控情况 - 评价基准日，无财务、非财务报告内控重大缺陷[8] 保荐意见 - 保荐人认为公司内控重大方面有效，自评报告反映2023年情况[9]