会议情况 - 杭州园林第五届监事会第九次会议于2025年1月17日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》全票通过[2] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年1月17日召开[1] - 拟定于2025年2月12日召开2025年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[4] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》同意票数占比100%，待股东大会审议[2] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数占比100%[3] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意票数占比100%[4] 关联交易 - 2025年与上海信志源及其子公司日常关联交易预计不超1000万元[3] - 2025年与杭州万林数链科技服务有限公司日常关联交易预计不超300万元[3] - 2025年与建正工程咨询及其子公司日常关联交易预计不超2000万元[3]

业绩相关 - 2024年1 - 9月双方购销金额265.83万元，占比1.76%；2023年购销金额208.96万元，占比0.68%；2022年为0[8] - 合同总金额约182,259,258元，占公司2023年经审计营业收入309,303,307.70元的比例为58.93%[15] 项目数据 - 项目总实施范围约241.74亩，新增用地约227.79亩，改造部分用地约13.95亩[11] - 总建筑面积约32453.94㎡，地上建筑面积约8848.94㎡，地下室面积约23605㎡[11] - 计划2024年9月30日开工，2026年12月30日竣工，工期820日历天，设计工期120日历天，施工工期700日历天[12] 费用数据 - 设计费（含税）1,719,702元，适用税率6%，税金97,341.62元[13] - 建筑安装工程费（含税）177,793,980元，适用税率9%，税金14,680,236.88元[13] - 工程总承包管理及专项费用（含税）2,745,576元，适用税率6%，税金155,409.96元[14] 未来展望 - 合同签订及履行预计对公司未来经营业绩产生积极影响[16] - 合同签订标志公司业务由设计向工程总承包拓展取得较好效果[16] 其他 - 合同履行存在一定履约风险和不确定性[18] - 公司按总额法确认收入[16] - 合同为日常经营合同，已履行相应审批程序，无需提交董事会及股东大会审议批准[17] - 公司将在定期报告中披露合同履行情况[18]

涉案金额 - 涉案金额为 101660742.42 元[5] - 诉求被告支付工程款 42042281 元[5] - 诉求被告支付逾期利息 59618461.42 元[6] 项目金额 - 暂定合同价格为 29460 万元[7] - 第一次结算审定工程费 25309.5192 万元[8] - 最终审核工程费为 24472.2281 万元[8] 未支付款项 - 尚有 3822.2281 万元工程款未支付[9] - 382 万元管理费未支付[9] 案件情况 - 案件未开庭，暂无法判断对公司利润影响[5][10] - 公司及子公司无应披露未披露诉讼仲裁事项[11]

杭州园林 - 参股公司信志源打造的文旅供应链整合IP内容运用等，提供带内容供给能力的文旅供应链服务，为文旅行业提供全网络营销，渠道优势明显 [1] 果麦文化 - 拥有海量优质IP和作家，会继续投资有潜力的IP，提升IP市场价值和公司整体影响力 [2] - 不断探索新营销渠道和研发创新产品，致力于为消费者带来更多优质创意产品 [2] 珠城科技 - 在佛山设立佛山珠城智联科技有限公司，主要涉及工业机器人等领域连接器业务的开发与拓展 [3] - 涉及优必选的送餐机器人，相关产品处于研发送样阶段，尚未形成实际销售 [3] - 已取得库卡机器人（广东）有限公司的供应商代码，并有小批量供货 [3] 南山智尚 - 锦纶未来规划高弹、高强纤维，主要应用于军用、警用领域 [4] - 市场趋势将从涤纶+棉为主的训练服、作战服逐步向锦纶+棉为主替代 [4]

二、 董事会会议审议情况 会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案： 1、审议通过了关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案； 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-013 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 10 月 29 日上午 9:30 以现场会议加通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 经审议，董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为46,728,233.59元，同比下降35.56%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1,183,600.51元，同比下降46.68%[2] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降212.4%，主要系受宏观经济波动影响，营业收入下滑所致[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为151,293,491.62元，同比下降25.85%[17] - 净利润为-17,535,036.01元，同比下降220.93%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-16,588,939.93元，同比下降212.38%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,329,499.03元，同比增长70.64%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长164.5%，主要系本期出售联营企业颉丸动漫文化传播（上海）有限公司5%的股权，收回现金500万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,329,499.03元，同比改善70.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为3,407,723.78元，同比改善164%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,877,391.87元，同比恶化27.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为115,587,706.04元，同比下降15.2%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为227,903,379.32元，同比下降32.3%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为141,029,101.85元，同比下降43.4%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为92,458,756.46元，同比下降11.1%[20] 资产与负债 - 总资产为1,005,658,513.39元，同比下降7.88%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为515,071,272.67元，同比下降4.62%[2] - 其他应付款较上年度期末增长61.92%，主要系本期收到诉讼退回的行政罚款1,439.82万元[6] - 预付账款较上年度期末增长78.48%，主要系本期公司增资上海信志源信息科技有限公司预付投资款200万元[6] - 公司货币资金期末余额为118,065,921.71元，较期初减少17,937,095.62元[14] - 公司应收账款期末余额为181,747,910.92元，较期初增加7,414,161.37元[14] - 公司合同资产期末余额为396,200,347.56元，较期初减少72,601,295.93元[14] - 长期股权投资为96,953,820.05元，同比下降2.53%[15] - 固定资产为159,865,531.45元，同比下降2.54%[15] - 应付账款为445,948,935.28元，同比下降8.23%[15] - 未分配利润为209,646,910.02元，同比下降10.47%[16] 投资与股权交易 - 公司参股公司杭州万林数链科技服务有限公司拟实施境外上市计划，目前上市事项有序推进中[10] - 公司同意将所持有颉丸动漫文化传播（上海）有限公司5%股权转让给上海鑫英荟，转让价格为500万元[11] - 公司对参股公司上海信志源信息科技有限公司增资，增资方式为以公司持有的颉丸动漫25%股权加货币方式出资500万元，对应价值3000万元，置换信志源15%股权[11] 诉讼与罚款 - 公司已收到惠州潼湖生态智慧区湿地公园项目仲裁款项，包括勘察设计费9,523,246元、履约保证金1,691,550元及律师费440,000元[12] - 公司前期缴纳的没收违法所得及罚款金额合计1,439.82万元已全额退还[13] 研发与信用减值 - 研发费用为10,734,434.71元，同比下降14.17%[17] - 信用减值损失为-4,146,836.33元，同比增加26.05%[18] 综合收益与每股收益 - 公司2024年第三季度综合收益总额为-17,535,036.01元，同比下降221%[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-16,588,939.93元，同比下降212%[19] - 基本每股收益为-0.13元，同比下降218%[19] 营业成本 - 营业总成本为170,242,044.72元，同比下降11.25%[17]

会议情况 - 杭州园林第五届监事会第八次会议于2024年10月29日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案，同意票数占比100%[2][3] - 审议通过《变更对参股公司投资方案》议案，同意票数占比100%[3][5]

市场扩张和并购 - 2022年4月公司同意收购建正咨询19%的股权[2] - 2023年2月公司同意暂停受让建正咨询32%的股权[3] 投资方案变更 - 变更后杭州建云出资40,008,000元，实缴21,110,000元，持股80.00%[5] - 公司出资9,501,900元，实缴9,501,900元，持股19.00%[5] - 吴鑫炀出资500,100元，实缴150,000元，持股1.00%[5] 其他 - 公司放弃按0元受让32%的1600.32万元未实缴到位股权[6] - 三方按实缴出资比例分红[7] - 部分事项需表决同意或协商一致[8][9] - 《股权投资协议书》生效后取代先前协议[10] - 调整方案保留19%股权不影响生产经营[11]

项目中标 - 2024年10月9日收到未来公园（一期）EPC总承包项目中标通知书[2] - 项目中标价格18225.9258万元[2] 项目概况 - 项目范围约241.74亩，新增227.79亩，改造13.95亩[3] - 建筑面积约32453.94㎡，地上8848.94㎡，地下23605㎡[3] 项目工期 - 工期820天，设计120天，施工700天[4] 影响与状态 - 实施合同对未来业绩和市场开拓有积极影响[4] - 截至公告日未签正式合同，以合同为准[5]