| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以邮件、专人送达方式发出。公司 应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事刘越、杨鸣波、姚正军远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由董 事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于使 ...

南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 / 2 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （ ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议并通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响正常生 产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.2 亿元暂时闲置的募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述 额度及有效期内可循环滚动使用。公司闲置募集资金现金管理理财到期后将及时 归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》 ...

回购情况 - 回购资金总额2000 - 4000万元，价格不超25元/股[2] - 2023.8.11 - 2024.8.1回购170.17万股，占总股本1.58%[3] - 回购最高20.35元/股，最低10.92元/股，支付29023225元[3] 减持情况 - 总裁陆体超2023.8.30减持9.6万股，均价18.14元/股[6] - 副总裁张金诚2023.11.17 - 2023.12.20减持17.2万股，均价20.94元/股[6] 股份用途及变动 - 回购股份用于股权激励，三年未转让未使用部分将注销[8] - 限售股变动前22248384股占20.60%，后23950084股占22.18%[9] - 无限售股变动前85741624股占79.40%，后84039924股占77.82%[9] - 股份总数均为107990008股[9]

可转债发行 - 2023年7月26日发行218.50万张“聚隆转债”，总额21,850.00万元[4] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.3%至第六年3.0%[3][5] - 2024年7月26日按面值付第一年利息，每10张3元（含税）[3] 税收与派发 - 个人和基金持有人每10张实派利息2.4元[9] - QFII和RQFII每10张实派利息3元[9][13] - 其他持有者每10张派息3元，自行缴税[9][14] 期限与转股 - 可转债存续期2023年7月26日至2029年7月25日[5] - 转股起止日期2024年2月1日至2029年7月25日[5] 信用评级 - 公司主体和债券信用等级均为“A+”级，展望稳定[7]

债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 恢复转股时间：2024 年 7 月 8 日 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分 派方案，根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公司可转换公司债 券（债券简称：聚隆转债，债券代码：123209）于 2024 年 6 月 28 日起暂停转 股。根据《募集说明书》及相关规定，"聚隆转债"将于本次权益分派股权登记 日（2024 年 7 月 5 日）后的第一个交易日，即 2024 年 7 月 8 日起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 | | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于聚隆转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 1 / 1 南京聚隆科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 5 日 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 25 日，初始转股价格为 18.27 元/股，截至本公告披露日，"聚隆转债"最新 转股价格未发生变化。 2、2024 年第二季度，共有 33,610 张"聚隆转债"完成转股（票面金额共计 3,361,000 元人民币），合计转为 183,915 股"南京聚隆"股票（股票代码： 300644）。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,150,349 张，剩 余票面总金额为人民币 215,034,900 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了《关于首次回购 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 6 月 28 日，公司总股本为 107,990,008 股，其中回购专用证 券账户中已回购的股份数量为 1,701,700 股，根据相关规定，公司回购专用账户 中的股份不享有利润分配的权利，因此公司以现有总股本剔除已回购股份后的 106,288,308 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币（含税），合计派发 现金红利 26,572,077 元，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，公司按照总股本（含公司回 购专户已回购的股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/当前总 股本（含回购股份）*10=26,572,077 元÷107,990,008 股*10 股=2.460605 元（保留 六 ...

转股价格 - 调整前“聚隆转债”转股价格为18.27元/股[3] - 调整后“聚隆转债”转股价格为18.02元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年7月8日[3] 权益分派 - 公司以106,104,393股测算，预计派发现金股利26,526,098.25元[4] - 2023年度每10股现金红利（含税）为2.460605元[6] - 每股派送现金股利为0.2460605元/股[6] 股本情况 - 公司2024年3月31日总股本为107,806,093股[4] - 回购专用账户已回购股份为1,701,700股[4] 其他 - 本次权益分派期间，“聚隆转债”暂停转股[3] - 公司2024年5月10日通过利润分配预案[4]