往来资金整体情况 - 2024年期初往来资金余额8500.76万元[3] - 2024半年度往来累计发生额4603.37万元[3] - 2024半年度偿还累计发生额3168.42万元[3] - 2024年期末往来资金余额9935.71万元[3] 各公司往来资金情况 - 南京聚锋经营性销售期初577.64万元，期末527.03万元[2] - 南京聚锋非经营性期初576.82万元，期末0.00万元[2] - 南京聚新锋经营性销售半年度发生98.11万元，期末18.80万元[2] - 安徽聚兴隆经营性销售期初2364.18万元，半年度发生3429.34万元，期末5782.90万元[3] - 安徽聚兴隆非经营性及代垫期初3475.17万元，半年度发生25.68万元，期末1910.85万元[3]

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。 公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董 事 3 人，董事刘越、杨鸣波远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由董事长 刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 董事会成员一致认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 ...

担保信息 - 公司拟为美、墨公司及广东聚旺提供不超1000万元担保额度[2] - 担保自董事会通过起12个月有效，授权董事长签协议[11] - 公司及子公司担保累计29600万元，占2023年净资产34%，无逾期[14] 持股情况 - 南京聚隆对美、墨公司持股100%，对广东聚旺持股72.25%[4] - 墨西哥公司美企持股99%、南京聚隆香港持股1%[9] 财务数据 - 美、墨公司、广东聚旺资产负债率1.04%、58.28%、35.53%[4] - 截至2024年6月30日，广东聚旺半年营收1392.19万元、净利润24.34万元[6][7] - 截至2024年6月30日，美、墨公司半年无营收，净利润 - 52.99万、 - 173.84万元[8][9]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 二、监事会会议审议情况 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司安徽 聚兴隆新材料科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不 超过人民币 5,000 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到 期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司 ...

募集资金情况 - 2023年发行可转债面值21,850.00万元，净额211,754,316.06元[2] - 募集资金用于两项目，总投资24,173.05万元，投入21,175.43万元[3] - 截至核查日，累计使用6,326.07万元，余额15,140.19万元[3] 现金管理情况 - 2023年8月11日同意用不超1.7亿元闲置资金现金管理[4] - 2024年8月5日同意用不超1.2亿元闲置资金现金管理[17][18][19] - 现金管理品种为固收或保本标的，期限不超12个月[8]

长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 年产 5 万吨特种工程塑料及改性 材料生产线建设项目 | 13,422.74 | 11,847.58 | | 2 | 年产 30 吨碳纤维复合材料生产线 | 10,750.31 | 9,327.85 | | | 建设项目 | | | | | 合 计 | 24,173.05 | 21,175.43 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以邮件、专人送达方式发出。公司 应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事刘越、杨鸣波、姚正军远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由董 事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于使 ...

南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 / 2 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （ ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议并通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响正常生 产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.2 亿元暂时闲置的募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述 额度及有效期内可循环滚动使用。公司闲置募集资金现金管理理财到期后将及时 归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》 ...