报告基本信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[23] - 股票简称彩讯股份，代码300634，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人为白琳[26] - 董事会秘书为陈学军，证券事务代表为胡小云[27] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化[28] - 信息披露及备置地点报告期无变化[29] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[6] - 公司半年度报告未经审计 [185] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入320,610,896.75元，上年同期309,074,176.70元，同比增长3.73%；归属于上市公司股东的净利润55,847,512.74元，上年同期54,412,078.68元，同比增长2.64%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润42,574,002.85元，上年同期48,722,381.57元，同比下降12.62%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-21,143,411.31元，上年同期-129,626,770.21元，同比增长83.69%[33] - 本报告期末总资产1,631,117,545.65元，上年度末1,685,307,135.51元，同比下降3.22%；归属于上市公司股东的净资产1,260,974,495.45元，上年度末1,244,326,304.51元，同比增长1.34%[33] - 非流动资产处置损益-37,945.75元，计入当期损益的政府补助10,438,711.68元，交易性金融资产等产生的投资收益5,148,757.06元，其他营业外收支-108,398.05元，所得税影响额1,617,733.97元，少数股东权益影响额（税后）549,881.08元，非经常性损益合计13,273,509.89元[39] - 报告期内实现营业收入32,061.09万元，同比增长3.73%[109] - 营业成本17,414.48万元，同比增长4.44%[109] - 归属于上市公司股东的净利润5,584.75万元，同比增长2.64%[109] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,257.40万元，同比下降12.62%[109] - 公司经营现金流量净额-2,114.34万元，较上年同期的-12,962.68万元大幅好转[109] - 报告期期末公司总资产163,111.75万元，较上年年末减少5,418.96万元，下降3.22%[109] - 归属于上市公司股东的净资产126,097.45万元，较上年年末增加1,664.82万元，增长1.34%[109] - 本报告期营业收入320,610,896.75元，同比增长3.73%；营业成本174,144,766.96元，同比增长4.44%[123] - 本报告期销售费用10,987,564.03元，同比下降0.99%；管理费用30,541,201.15元，同比增长28.74%；财务费用1,519,548.09元，同比增长221.02%[123] - 本报告期所得税费用6,898,115.38元，同比下降2.48%；研发投入51,696,984.64元，同比增长13.85%[126] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-21,143,411.31元，同比增长83.69%；投资活动产生的现金流量净额-245,889,714.03元，同比下降26.85%[126] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额-41,187,558.17元，同比下降113.68%；现金及现金等价物净增加额-308,293,815.92元，同比下降1277.73%[126] - 投资收益金额7,698,584.07元，占利润总额比例11.65%；公允价值变动损益813,618.07元，占比1.23%；资产减值3,311,197.86元，占比5.01%[133] - 营业外收入6,793,377.32元，占比10.28%；营业外支出483,721.12元，占比0.73%；其他收益4,035,668.75元，占比6.11%[133] - 本报告期末货币资金314,201,428.88元，占总资产比例19.26%，同比增减 - 8.03%；应收账款393,467,546.79元，占比24.12%，同比增减 - 2.32%[134] - 投资性房地产240,919,598.06元，占比14.77%，同比新增；固定资产241,908,277.23元，占比14.83%，同比增减13.85%[134] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数203,150,995.39元，本期公允价值变动损益813,618.07元，本期购买金额844,000,000.00元，本期出售金额642,000,000.00元[138] - 报告期末货币资金受限账面价值11,822,907.89元，原因为保函保证金；无形资产受限账面价值18,937,660.99元，投资性房地产受限账面价值18,341,252.33元，均为长期借款的抵押物[139] - 报告期投资额为893,183,293.35元，上年同期为216,989,243.96元，变动幅度达311.63%[142] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产初始投资成本14,873,500.00元，本期公允价值变动损益813,618.07元，报告期内购入金额844,000,000.00元，售出金额642,000,000.00元，累计投资收益4,335,138.99元，期末金额203,150,995.39元；其他权益工具投资初始投资成本30,580,526.39元，计入权益的累计公允价值变动 -5,713,247.56元，期末金额24,867,278.83元；合计初始投资成本45,454,026.39元，本期公允价值变动损益813,618.07元，计入权益的累计公允价值变动 -5,713,247.56元，报告期内购入金额844,000,000.00元，售出金额642,000,000.00元，累计投资收益4,335,138.99元，期末金额228,018,274.22元[142] - 募集资金总额23,918.23万元，报告期投入4,305.88万元，已累计投入12,696.28万元[143] - 企业IT运维产品研发项目募集资金承诺投资总额17,804.46万元，本期投入3,225.59万元，截至期末累计投入8,629.21万元，投资进度48.47%，本期实现效益255.85万元，累计实现效益472.17万元[147] - 电子商务服务业务支撑平台项目募集资金承诺投资总额6,113.77万元，本期投入1,080.29万元，截至期末累计投入4,067.07万元，投资进度66.52%，本期实现效益 -24.57万元，累计实现效益111.76万元；两个承诺投资项目合计本期实现效益231.28万元，累计实现效益583.93万元[147] - 截至2019年6月30日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,024,841.78元[150] - 报告期内委托理财发生额84,400.00万元，其中自有资金委托银行理财产品发生额63,400.00万元，未到期余额20,200.00万元；募集资金委托银行理财产品发生额21,000.00万元[154] - 报告期期末，公司应收账款净额为39,346.75万元，占期末总资产比例为24.12% [174] - 公司1年以内的应收账款余额在应收账款余额中的占比为90.25% [175] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件产品开发与销售营业收入40,605,141.39元，营业成本20,771,968.17元，毛利率48.84%，营业收入同比下降15.39%，营业成本同比下降4.81%，毛利率同比下降5.69%[127] - 技术服务营业收入253,366,249.86元，营业成本146,326,646.95元，毛利率42.25%，营业收入同比下降2.96%，营业成本同比增长0.98%，毛利率同比下降2.25%[127] - 电信行业营业收入239,527,787.23元，毛利率50.65%，同比增减1.01%；软件和信息技术服务业营业收入34,992,422.49元，毛利率25.92%，同比增减10.72%[130] - 软件产品开发与销售营业收入40,605,141.39元，毛利率48.84%，同比增减 - 15.39%；技术服务营业收入253,366,249.86元，毛利率42.25%，同比增减 - 2.96%[130] - 华东地区营业收入33,953,329.30元，毛利率36.27%，同比增减 - 10.53%；华南地区营业收入189,223,139.53元，毛利率51.65%，同比增减20.76%；华北地区营业收入54,577,983.06元，毛利率48.44%，同比增减 - 29.97%[130] - 香港政府CMMP项目合同金额191,653,643.35元，累计确认收入14,526,438.10元，回款14,661,644.64元[130] 公司业务模式 - 公司是产业互联网解决方案和技术服务提供商，为多行业客户提供互联网应用平台开发及运营服务，有五个核心产品线和“双中台体系”[44][45] - 公司盈利模式包括软件开发和销售、技术服务业务、系统集成业务三种[48][49][50] - 公司采购模式分为软件产品开发等日常消耗及人力外包、数字营销业务采购、系统集成服务软硬件设备采购三部分[51] - 公司软件开发模式有产品化软件开发和定制工程化软件开发两种[56][57] - 公司技术服务模式中的运营支撑业务以实际工时为基础定价[58] - 公司主要采用直销模式，客户分布通信、能源等多个行业，项目通过投标、单一来源谈判等签约[61][63] 行业数据 - 2020年我国电信运营商在5G网络设备上投资将超2200亿元，2030年各行业在5G设备支出超5200亿元，2030年5G带动直接产出和间接产出分别达6.3万亿和10.6万亿元[71] - 2018年我国软件和信息技术服务业利润总额8079亿元，同比增长9.7%，从业人数643万人，同比增长4.2%[72] - 2018年企业研发投入增长20.4%，高于业务收入增速13.3个百分点，研发强度达10.4%[73] - 2018年全国著作权登记总量3457338件，相比2017年的2747652件，同比增长25.83%[73] - 截至2019年3月，全国软件企业3.88万家，比2018年3月增加708家，累计完成软件业务收入63061亿元，同比增长14.2%[74] - 2018年信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年同期增长30.7%，占GDP比重达3.6%[74] 公司业务合作与拓展 - 公司与中国移动20多个省份及多家专业公司建立直接合作关系，与中国电信、中国联通在互联网业务运营等展开合作[80] - 公司中标“内蒙古移动2019年积分运营支撑服务项目”和基于区块链技术的相关项目[80] - 公司入围南航集团信息中心集中化采购项目，承接其邮件系统建设和开发项目，还新拓展广州燃气集团等客户[81] - 香港CMMP项目合同金额23,702.50万港币，实施周期10年，当前处于第一阶段UAT期间，已收到第一笔回款1,466.16万元[116] - 公司在电信、交通、金融、政府等多行业开展业务，如支撑电信运营商项目、与南航合作、入围兴业银行合作等[111][112][115] - 公司业务以深圳、广州、北京为核心基地，覆盖成都、杭州、沈阳、上海、福建等地，辐射全国 [163] - 公司拥有中国移动、中国电信、国家电网等众多优质客户 [163] 公司资产变动情况 - 固定资产余额期末较年初下降49.21%，因彩讯科技大厦部分楼层出租，对应账面价值结转至投资性房地产核算[85] - 无形资产余额期末较年初下降49.61%，因彩讯科技大厦部分楼层出租，对应账面价值结转至投资性房地产核算[85] - 交易性金融资产余额期末较年初增长60114.78%，因公司购买银行理财产品提高闲置资金利用效率[85] - 其他应收款余额期末较年初增长46.18%，因业务需要支付的保证金和员工备用金增加[85] - 存货余额期末较年初增长67.50%，因未达验收交付条件的定制工程化软件产品开发项目投入成本增加[85] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司及子公司获得注册的商标共79项，本报告期内续展1项、新增1项[99] - 截至报告期末，公司及子公司拥有的专利权共8项，本报告期内新增2项[99] - 公司及子公司获

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入151,791,879.22元，上年同期131,993,863.82元，同比增长15.00%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,818,704.98元，上年同期22,891,757.19元，同比增长21.52%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -47,797,662.31元，上年同期 -107,356,108.50元，同比增长55.48%[7] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.06元/股，同比增长16.67%[7] - 本报告期末总资产1,639,055,022.02元，上年度末1,685,307,135.51元，同比减少2.74%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,268,575,416.46元，上年度末1,244,326,304.51元，同比增长1.95%[7] - 2019年一季度实现营业收入1.517919亿元，较上年同期增长15.00%[41] - 2019年一季度归属于上市公司股东的净利润为2781.87万元，较上年同期增长21.52%[41] - 营业总收入本期为151,791,879.22元，上期为131,993,863.82元，同比增长约15%[84] - 营业总成本本期为127,568,702.22元，上期为108,193,351.66元，同比增长约18%[84] - 净利润本期为28,488,223.41元，上期为24,225,963.42元，同比增长约18%[87] - 流动负债合计本期为214,471,043.42元，上期为275,000,568.46元，同比下降约22%[80] - 非流动负债合计本期为93,634,703.10元，上期为97,740,471.29元，同比下降约4%[80] - 负债合计本期为308,105,746.52元，上期为372,741,039.75元，同比下降约17%[80] - 所有者权益合计本期为1,241,029,330.69元，上期为1,218,179,495.39元，同比增长约2%[83] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.06元，同比增长约17%[91] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.06元，同比增长约17%[91] - 母公司营业收入本期为122,026,598.94元，上期为101,754,556.24元，同比增长约20%[92] - 公司营业利润为25,854,300.84元，较上期22,316,495.51元增长15.85%[96] - 公司利润总额为29,070,300.84元，较上期23,316,495.51元增长24.68%[96] - 公司净利润为26,408,569.64元，较上期20,984,845.96元增长25.84%[96] - 公司综合收益总额为22,849,835.30元，较上期20,984,845.96元增长8.88%[98] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金122,670,033.05元，较上期75,024,732.20元增长63.51%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为 -47,797,662.31元，较上期 -107,356,108.50元增长55.48%[102] - 投资活动产生的现金流量净额为 -288,067,770.91元，较上期 -49,236,446.16元减少485.07%[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4,687,699.65元，较上期304,278,493.31元减少101.54%[105] - 现金及现金等价物净增加额为 -340,734,538.08元，较上期147,685,938.65元减少330.71%[105] - 经营活动现金流入小计本期为84,670,362.69元，上期为49,641,269.16元；经营活动现金流出小计本期为135,480,884.12元，上期为155,051,029.12元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 50,810,521.43元，上期为 - 105,409,759.96元[108] - 投资活动现金流入小计本期为241,138,471.92元；投资活动现金流出小计本期为511,268,772.97元，上期为49,200,330.06元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 270,130,301.05元，上期为 - 49,200,330.06元[108][112] - 筹资活动现金流入小计上期为304,707,361.30元；筹资活动现金流出小计本期为4,687,699.65元，上期为428,867.99元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,687,699.65元，上期为304,278,493.31元[112] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 325,628,522.13元，上期为149,668,403.29元；期初现金及现金等价物余额本期为521,071,386.81元，上期为296,851,116.54元；期末现金及现金等价物余额本期为195,442,864.68元，上期为446,519,519.83元[112] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20,543[11] - 深圳市百砻技术有限公司持股比例22.27%，持股数量89,100,000[11] - 深圳市万融技术有限公司持股比例16.87%，持股数量67,500,000[11] - 淮安彩虹信息科技研究中心(有限合伙)持股比例11.54%，持股数量46,158,930[11] 限售股份情况 - 2019年一季度限售股份期初总数3.6亿股，本期解除限售1.71亿股，本期增加限售1012.5万股，期末总数1.99125亿股[18] 资产项目变化 - 货币资金余额期末较年初下降54.96%，因购买银行理财产品[21] - 预付款项余额期末较年初增长83.53%，因数字营销业务预付采购款增加[22] - 存货余额期末较年初增长59.21%，因定制化软件产品开发项目投入成本增加[22] - 2019年3月31日公司资产总计16.39亿元，较2018年12月31日的16.85亿元有所下降[67] - 2019年3月31日流动资产合计9.89亿元，较2018年12月31日的10.27亿元减少[67] - 2019年3月31日非流动资产合计6.50亿元，较2018年12月31日的6.58亿元略有减少[67] - 2019年3月31日负债合计3.27亿元，较2018年12月31日的3.99亿元下降[70] - 2019年3月31日所有者权益合计13.12亿元，较2018年12月31日的12.87亿元增加[73] - 2019年3月31日母公司资产总计15.49亿元，较2018年12月31日的15.91亿元减少[77] - 2019年3月31日母公司流动资产合计8.53亿元，较2018年12月31日的8.87亿元减少[77] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计6.96亿元，较2018年12月31日的7.04亿元略有减少[77] - 2019年3月31日货币资金为2.81亿元，较2018年12月31日的6.25亿元大幅减少[64] - 2019年3月31日应收账款为3.87亿元，较2018年12月31日的3.55亿元有所增加[64] 费用与收益变化 - 管理费用发生额本期较上期增长62.74%，因彩讯科技大厦折旧费用增加[30] - 财务费用发生额本期较上期增长244.67%，因借款利息支出增加[31] - 投资收益发生额本期较上期增长75.88%，因理财产品投资收益[32] 重大项目合同 - 2018年2月28日，公司与香港政府签署CMMP项目合同，金额23702.50万港币，项目实施周期10年[44] 供应商与客户情况 - 本报告期，公司前5名供应商合计采购金额16667388.99元，占采购总额比例38.04%，上年同期采购金额30811379.31元，占比54.07%[45] - 本报告期，公司前5名客户合计销售金额124599856.17元，占销售总额比例82.09%，上年同期销售金额112327825.11元，占比85.10%[46] 募集资金使用情况 - 募集资金总额23918.23万元，本季度投入2791.39万元，已累计投入11181.79万元[51] - 截至2018年3月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目3002.48万元，2018年8月28日以募集资金置换该自筹资金[54][58] - 企业IT运维产品研发项目承诺投资17804.46万元，累计投入7445.62万元，投资进度41.82%[55] - 电子商务服务业务支撑平台项目承诺投资6113.77万元，累计投入3736.17万元，投资进度61.11%[55] - 截至2019年3月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专户，将用于募投项目后续资金支付[58] 经营情况说明 - 报告期内，公司较好地完成了一季度经营计划与目标[49] 合规情况说明 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[59][60] 金融资产类别变化 - 2018年12月31日至2019年1月1日，交易性金融资产从无变为337,377.32元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从337,377.32元变为无，可供出售金融资产从30,580,526.39元变为无，其他权益工具投资从无变为30,580,526.39元[113][116] - 2019年1月1日流动资产合计为1,027,271,420.37元，非流动资产合计为658,035,715.14元，资产总计为1,685,307,135.51元[116] - 2019年1月1日流动负债合计为299,796,573.85元，非流动负债合计为98,840,471.29元，负债合计为398,637,045.14元[116][119] - 2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计为1,244,326,304.51元，少数股东权益为42,343,785.86元，所有者权益合计为1,286,670,090.37元[119] - 2019年1月1日负债和所有者权益总计为1,685,307,135.51元[119] - 应收票据及应收账款为355,715,491.73元，其中应收票据为1,120,000.00元，应收账款为354,595,491.73元[116] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为886,791,651.19元[120] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为704,128,883.95元[123] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为1,590,920,535.14元[123] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为275,000,568.46元[123] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为97,740,471.29元[123] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为372,741,039.75元[123] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益合计均为1,218,179,495.39元[123] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债和所有者权益总计均为1,590,920,535.14元[123] - 交易性金融资产从无到2019年1月1日的337,377.32元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从337,37

公司基本信息 - 公司股票代码为300634[28] - 公司法定代表人为白琳[28] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦4楼01 - 11单元，邮政编码为518057[28] - 公司国际互联网网址为www.richinfo.cn，电子信箱为cfo@richinfo.cn[28] - 董事会秘书为陈学军，证券事务代表为胡小云，联系电话均为0755 - 86022519，传真均为0755 - 86111235，电子信箱均为cfo@richinfo.cn[29] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[30] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号五楼，签字会计师为杨志平、李新民[33] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，办公地址为北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，保荐代表人为梁勇、庞雪梅，持续督导期间为2018年3月23日至2021年12月31日[33] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以400,010,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入765,324,509.17元，较2017年增长24.18%[34] - 2018年归属于上市公司股东的净利润158,548,636.31元，较2017年增长20.42%[34] - 2018年经营活动产生的现金流量净额55,793,307.68元，较2017年减少44.05%[34] - 2018年末资产总额1,685,307,135.51元，较2017年末增长67.49%[34] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,244,326,304.51元，较2017年末增长47.37%[34] - 2018年分季度营业收入分别为131,993,863.82元、177,080,312.88元、198,231,702.21元、258,018,630.26元[37] - 2018年非经常性损益合计14,846,101.87元[43] - 截止披露前一交易日公司总股本400,010,000股[34] - 2018年我国软件和信息技术服务业利润总额8079亿元，同比增长9.7%，从业人数643万人，同比增长4.2%[74] - 2018年企业研发投入增长达20.4%，高于业务收入增速13.3个百分点，研发强度达10.4%[75] - 2018年全国著作权登记总量达3457338件，相比2017年同比增长25.83%[75] - 固定资产期末较期初增加3506.09%，系彩讯科技大厦竣工验收结转固定资产[85] - 在建工程期末较期初减少16,655.34万元，系彩讯科技大厦竣工验收结转固定资产[85] - 货币资金期末较期初增加65.34%，系首发上市募集资金到账[85] - 应收账款期末较期初增加56.21%，系收入增长、部分客户回款滞后[85] - 存货期末较期初增加116.78%，系定制化软件产品开发项目数量及投入成本增加[85] - 其他流动资产期末较期初增加156.82%，系待抵增值税进项税增加[85] - 长期待摊费用期末较期初增加7694.28%，系北京分公司办公场所装修[85] - 境外资产规模7,609,513.75元，收益489,050.58元，占公司净资产比重0.59%[86] - 公司2018年实现营业收入76,532.45万元，同比增长24.18%，净利润15,854.86万元，同比增长20.42%[116] - 报告期末总资产168,530.71万元，较期初增长67.49%，净资产124,432.63万元，较期初增长47.37%[116] - 2018年营业收入765324509.17元，同比增长24.18%；2017年营业收入616320003.99元[139] - 2018年电信行业收入552423890.84元，占比72.18%，同比增长22.17%；金融行业收入50119178.71元，占比6.55%，同比增长15.30% [139] - 2018年软件产品开发与销售业务收入123422248.62元，占比16.13%，同比增长27.73%；技术服务业务收入591316888.33元，占比77.26%，同比增长13.81% [139] - 2018年华南地区收入426698293.66元，占比55.75%，同比增长16.48%；华北地区收入164620332.89元，占比21.51%，同比增长17.93% [139] - 2018年电信行业毛利率54.61%，同比减少3.85%；软件产品开发与销售业务毛利率54.93%，同比减少3.68% [142] - 2018年华南地区毛利率46.83%，同比减少1.93%；华北地区毛利率53.98%，同比减少0.85% [142] - 本报告期营业成本合计425,595,004.34元，上年同期为320,409,627.66元，同比增长32.83%[148] - 前五名客户合计销售金额616,046,533.92元，占年度销售总额比例80.49%[152] - 前五名供应商合计采购金额78,106,248.56元，占年度采购总额比例30.76%[152][155] - 2018年销售费用24,599,987.31元，同比增长13.26%；管理费用46,495,413.52元，同比增长12.18%；财务费用 -851,994.18元，同比增长68.51%；研发费用97,015,134.66元，同比增长14.16%[155] - 2018年经营活动现金流入小计708726880.66元，同比增长17.95%；现金流出小计652933572.98元，同比增长30.29%；现金流量净额55793307.68元，同比减少44.05%[166] - 2018年投资活动现金流入小计431611361.07元，同比增长907.46%；现金流出小计599884883.21元，同比增长275.95%；现金流量净额 -168273522.14元，同比下降44.16%[166] - 2018年筹资活动现金流入小计369525412.56元，同比增长17556.72%；现金流出小计22927375.62元，同比增长422.42%；现金流量净额346598036.94元，同比增长15196.92%[166] - 2018年现金及现金等价物净增加额233663091.84元，同比增长1311.00%[166] - 投资收益16236388.37元，占利润总额比例8.99%，主要系按权益法核算的长期股权投资收益及银行理财产品投资收益[173] - 公允价值变动损益337377.32元，占利润总额比例0.19%，主要系期末计提的业绩补偿款公允价值[173] - 资产减值17056099.21元，占利润总额比例9.44%，主要系计提的坏账准备和商誉减值准备[173] - 营业外收入8052800.00元，占利润总额比例4.46%，主要系本期确认的政府补助[173] - 其他收益4623556.46元，占利润总额比例2.56%，主要系与日常经营活动相关的政府补助[173] - 2018年末货币资金624,755,771.67元，占总资产比例37.07%，较期初增加65.34%，因首发上市募集资金到账[178] - 2018年末应收账款354,595,491.73元，占总资产比例21.04%，较期初增加56.21%，因收入增长、部分客户回款滞后[178] - 2018年末存货24,858,779.55元，占总资产比例1.48%，较期初增加116.78%，因定制化软件产品开发项目数量及投入成本增加[178] - 2018年末固定资产476,273,065.91元，占总资产比例28.26%，较期初增加3506.09%，因彩讯科技大厦竣工验收结转固定资产[178] - 2018年末在建工程较期初减少16,655.34万元，占总资产比例从16.55%降至0.00%，因彩讯科技大厦竣工验收结转固定资产[178] - 2018年报告期投资额599,884,883.21元，上年同期投资额159,565,967.83元，变动幅度275.95%[183] - 2018年首次公开发行募集资金总额23,918.23万元，本期已使用8,390.40万元，尚未使用15,887.82万元[189] - 报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值变动损益337,377.32元，本期出售金额337,377.32元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件产品开发与销售业务收入12,342.22万元，同比增长27.73%，成本5,562.34万元，同比增长39.09%[120] - 技术服务业务收入59,131.69万元，同比增长13.81%，成本32,268.20万元，同比增长15.09%[121] - 系统集成业务收入5,050.92万元，源于广东电子云采购及香港CMMP项目一期验收[122] - 2018年与香港政府签CMMP项目合同，金额23,702.50万港币，实施期10年[123] - 香港政府CMMP项目合同金额191653643.35元，本期确认收入14526438.10元，累计确认收入14526438.10元，回款14661644.64元[144] - 软件产品开发与销售的外购软硬件及服务金额为16,187,567.70元，同比增长164.16%[148] - 系统集成的外购软硬件及服务金额为46,967,048.68元，同比增长135482.14%[148] - 软件产品开发与销售的折旧和摊销金额为88,689.18元，同比下降84.76%[148] - 技术服务的折旧和摊销金额为485,421.90元，同比下降76.18%[148] 公司业务模式 - 公司为产业互联网解决方案和技术服务提供商，提供应用平台开发和用户运营服务[47] - 公司形成企业信息化、大数据等五个核心产品线及“双中台体系”[48] - 公司盈利模式包括软件开发和销售、技术服务业务、系统集成业务[52][53][54] - 公司采购包括软件产品开发等日常消耗、系统集成服务软硬件设备、流量经营业务媒介数据和推广[57] - 公司开发/生产模式涵盖软件开发、技术服务、流量经营、系统集成[59][61][62][65] - 公司销售采用直销模式，客户分布多行业，项目通过投标等签约[66] - 公司依托“双中台体系”提升产品竞争力，保持稳定研发投入[67] - 公司凭借业务拓展能力扩大市场份额，拥有系统集成一级资质[68] - 公司通过精细化项目管理保证产品交付，项目管理覆盖全生命周期[69] 公司合作关系 - 公司与中国移动20多个省份及多家专业公司建立直接合作关系[80] 公司知识产权情况 - 核心产品Richmail邮件系统获“中国500强首选邮件系统”荣誉[90] - 截至报告期末，公司及子公司获得注册的商标共78项，本报告期内无新增[98] - 截至报告期末，公司及子公司拥有的专利权共6项，本报告期内无新增[99] - 截至报告期末，公司及子公司获得国家版权局登记的软件著作权共177项，报告期内新增42项[102] - 截至期末，公司有商标78项、专利6项、软件著作权177项，新增42项[127] 公司研发情况 - 报告期研发投入9,701.51万元，占收入12.68%，同比增长14.16%[127] - 研发人员1,189人，占员工总数67.52%[128] - 公司本年度研发投入集中在“IT中台 + 运营中台”的双中台完善，加大新技术应用研发储备[156] - 应用性能监控产品预计2019年12月结项[158] - 企业应用创新平台预计2019年8月结项[158] - 企业统一信息管理平台预计2019年12月结项[158] - 智能终端数据采集与管理客户端预计2019年12月结项[158] - 企业综合支撑平台预计2019年12月结项[160] - UDP平台研发已结项，在10多个行业积累经验，服务客户30多个，触达用户10亿以上[160] - 能力开放平台系统已结项[160] - 电子商务PC端平台研发预计2019年12月结项[160] - 2018年研发人员数量为1189人

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.98亿元人民币，同比增长66.03%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.07亿元人民币，同比增长33.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2788.71万元人民币，同比增长36.44%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8229.91万元人民币，同比增长30.53%[8] - 公司营业收入从上年同期的1.19亿元增长至1.98亿元，增幅66.1%[37] - 公司净利润从上年同期的2101万元增长至3269万元，增幅55.6%[39] - 公司归属于母公司所有者的净利润为2789万元，较去年同期增长36.4%[39] - 合并营业总收入同比增长33.7%至5.07亿元（上期3.79亿元）[45] - 合并净利润同比增长36.0%至8939万元（上期6572万元）[47] - 母公司营业收入同比增长61.3%至1.41亿元（上期8760万元）[42] - 母公司营业利润同比增长49.3%至2457万元（上期1646万元）[43] - 营业收入同比增长32.7%至3.68亿元人民币[50] - 净利润同比增长34.1%至7126.71万元人民币[52] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[8] - 基本每股收益0.21元（上期0.18元）[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期较上期增长46.29%[18] - 研发费用为2426万元，与去年同期基本持平[37] - 研发费用同比增长11.0%至6967万元（上期6223万元）[45] - 营业成本同比增长50.2%至1.86亿元人民币[50] - 研发费用同比增长11.4%至6475.35万元人民币[50] - 资产减值损失同比增长165.1%至1349万元（上期508万元）[45] - 所得税费用同比增长37.8%至1085万元（上期787万元）[47] 其他收益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为1182.27万元人民币[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为120.25万元人民币[9] - 其他收益本期较上期增长770.23%[18] - 投资收益本期较上期增长2174.12%[18] - 对联营企业投资收益大幅增至834万元（上期亏损506万元）[45] - 利息收入同比增长147.4%至430万元（上期174万元）[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元人民币，同比下降90.77%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降90.77%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降275.89%[20] - 经营活动现金流量净流出扩大至1.05亿元人民币[53] - 投资活动现金流出大幅增加至5.32亿元人民币[56] - 筹资活动现金净流入3.37亿元人民币[56] - 母公司经营活动现金净流出8460.35万元人民币[60] - 母公司投资活动现金净流出3.8亿元人民币[60] - 筹资活动现金流入小计为3.55496亿元，其中吸收投资收到现金2.550717亿元，取得借款收到现金1.004246亿元[61] - 筹资活动现金流出小计为1840.391万元，其中偿还债务支付现金263.0938万元，分配股利及利息支付现金236.7338万元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.370924亿元，较上年同期的-235.849万元大幅改善[61] - 现金及现金等价物净增加额为-1.278095亿元，上年同期为-1.604691亿元[61] 资产和负债 - 公司总资产达到14.39亿元人民币，较上年度末增长42.98%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.66亿元人民币，较上年度末增长38.07%[8] - 货币资金余额期末较年初下降42.38%至2.18亿元[16] - 应收票据及应收账款余额期末较年初增长75.00%至3.97亿元[16] - 存货余额期末较年初增长133.60%至2678.68万元[16] - 其他流动资产余额期末较年初增长16354.41%至2.89亿元[16] - 公司总资产从年初的10.06亿元增长至14.39亿元，增幅43.0%[30] - 公司负债总额从年初的1.31亿元增长至2.35亿元，增幅79.4%[30] - 公司所有者权益从年初的8.75亿元增长至12.04亿元，增幅37.6%[30] - 公司货币资金从年初的2.97亿元减少至1.82亿元，降幅38.7%[31] - 公司应收账款从年初的2.03亿元增长至3.50亿元，增幅72.2%[31] - 公司长期借款为8760万元，期初无此项负债[30][33] - 期末现金及现金等价物余额为2.04亿元人民币[58] - 期末现金及现金等价物余额为1.682003亿元，较期初的2.960098亿元减少43.2%[61] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[62]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.09亿元人民币，同比增长18.85%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为5441.21万元人民币，同比增长27.70%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4872.24万元人民币，同比增长23.97%[27] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长16.67%[27] - 加权平均净资产收益率为5.49%，同比下降0.32个百分点[27] - 公司实现营业收入309.07百万元，较上年同期增长18.85%[71][79] - 归属于上市公司股东的净利润54.41百万元，较上年同期增长27.70%[71] - 营业总收入同比增长18.85%至3.09亿元，上期为2.6亿元[197] - 净利润同比增长26.82%至5670万元，上期为4471万元[198] - 基本每股收益0.14元，同比增长16.67%[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本166.73百万元，较上年同期增长21.33%[71][79] - 研发投入45.41百万元，较上年同期增长17.12%[75][79] - 营业成本同比增长21.33%至1.67亿元，上期为1.37亿元[198] - 管理费用同比增长18.56%至6913万元，上期为5831万元[198] - 资产减值损失同比增长60.71%至924万元，上期为575万元[198] - 主营业务成本中职工薪酬为8312.54万元，占营业成本比重49.86%，同比增长15.11%[85][87] - 外包费用为1757.68万元，同比增长297.25%，占营业成本比重10.54%[87] 各业务线表现 - 软件产品开发与销售业务收入47.99百万元，同比增长19.40%[71][81] - 技术服务业务收入261.08百万元，同比增长18.81%[72][82] - 电信业务营业收入为2.37亿元，同比增长24.01%，毛利率为55.38%但同比下降1.52个百分点[83] - 软件和信息技术服务业营业收入为3160.39万元，同比下降31.54%，毛利率为13.95%且同比下降4.41个百分点[83] - 技术服务业务营业收入为2.61亿元，同比增长18.81%，毛利率为44.50%但同比下降1.35个百分点[83] 各地区表现 - 华东地区营业收入为3794.88万元，同比增长51.71%，但毛利率同比下降8.94个百分点至30.27%[83] 资产和负债变化 - 总资产为13.48亿元人民币，较上年度末增长33.93%[27] - 总资产13.48亿元，较期初增加3.41亿元，增长33.93%[71] - 负债总额同比增长50.19%至1.56亿元，上期为1.04亿元[195] - 所有者权益同比增长34.81%至11.17亿元，上期为8.28亿元[195] - 资本公积同比增长74.45%至4.67亿元，上期为2.68亿元[195] - 在建工程期末较期初增长45.57%[52] - 应收账款期末较期初增长56.97%[52] - 应收利息期末较期初下降94.79%[52] - 其他应收款期末较期初下降38.05%[53] - 存货期末较期初增长290.54%[53] - 其他流动资产期末较期初增长6550.29%[53] - 货币资金期末余额为3.677亿元人民币，较期初减少2.68%[187] - 应收账款大幅增长至3.563亿元人民币，较期初增加56.95%[187] - 存货激增至4478.34万元人民币，较期初增长290.48%[187] - 其他流动资产增长至1.169亿元人民币，较期初激增6550.18%[188] - 在建工程增加至2.424亿元人民币，较期初增长45.56%[188] - 长期借款新增5569.06万元人民币[189] - 资本公积增长至4.667亿元人民币，较期初增加74.45%[191] - 未分配利润增至2.515亿元人民币，较期初增长27.61%[191] - 母公司应收账款增至3.138亿元人民币，较期初增长54.19%[192] - 母公司货币资金增至3.39亿元人民币，较期初增长14.18%[192] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元人民币，同比下降58.44%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-129.63百万元，同比下降58.44%[79] 客户和行业依赖 - 来自电信行业客户的营业收入占公司当期营业收入比例为76.73%[11] - 收入高度依赖电信行业，行业投资规模下降将严重影响公司盈利[11] - 电信行业客户营业收入占公司当期营业收入比例为76.73%[123] - 公司与中国移动20多个省份建立直接合作关系[50] 项目与合同 - 公司承接香港政府CMMP项目及中国银行广东分行新媒体运营项目[50] - 与香港政府签署CMMP项目合同金额为237.03百万港币[73] - 彩讯大厦项目总投资预算5.20亿元，累计已投入2.42亿元[77] 研发与技术 - 公司产品研发坚持市场需求和技术发展双轮驱动[60] - 公司及子公司拥有软件著作权155项，报告期内新增20项[65][68] 知识产权与资质 - 公司拥有系统集成一级资质[42] - 核心产品Richmail邮件系统获“中国500强首选邮件系统”荣誉[56] - 公司及子公司拥有注册商标78项，报告期内无新增[63] - 公司及子公司拥有专利权6项，报告期内无新增[64] - 公司子公司广州百纳、广州安歌、广州百宇乐持有的《网络文化经营许可证》已更新，有效期分别至2021年5月8日、2021年4月23日、2021年4月16日[66][67] - 公司已通过ISO9001、CMMI4等认证建立质量控制体系[120] 人力资源与薪酬 - 劳动力成本上升及人才流失风险可能对公司盈利能力产生不利影响[10] - 公司主要提供技术开发与运维服务，属于知识密集型企业[10] - 劳动力成本是公司成本的重要组成部分，公司为知识密集型企业[121] - 公司建立长效培训机制并完善薪酬考核体系以吸引人才[122] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险，需持续保持技术、成本和市场优势以维持盈利能力[6] - 技术研发存在风险，技术更新快且用户要求不断提高[7] - 软件产品质量风险可能影响客户业务运营及公司市场形象[8] - 应收账款主要客户为国有大中型企业及政府部门，执行严格预算管理制度[126] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币2.39亿元[101][102] - 报告期内投入募集资金总额为人民币2237.59万元[101] - 企业IT运维产品研发项目投入1580.98万元，投资进度为8.88%[104] - 电子商务服务业务支撑平台项目投入656.61万元，投资进度为10.74%[104] - 公司使用自有资金先期投入募投项目共计3002.48万元[105] - 截至报告期末尚未使用的募集资金余额为人民币2.18亿元[105] 投资与理财 - 报告期内委托理财发生额为人民币1.36亿元[108] - 期末未到期委托理财余额为人民币1.13亿元[108] - 投资收益为422.10万元，占利润总额比例6.62%[89] - 投资收益由负转正至422万元，上期亏损141万元[198] - 其他流动资产为1.17亿元，占总资产比例8.67%，主要因购买银行理财产品[93] 子公司与投资活动 - 主要子公司西安绿点信息科技实现净利润572.23万元[113] - 公司在香港设立全资子公司彩訊科技股份有限公司[113] 公司治理与股东结构 - 公司于2018年3月23日在深圳证券交易所创业板上市[70] - 公司首次公开发行40,010,000股人民币普通股，股份总数由360,000,000股增加至400,010,000股[167] - 首次公开发行后有限售条件股份数量为360,000,000股，占总股本比例由100%降至90%[167] - 无限售条件股份数量增至40,010,000股，占总股本10%[167] - 境内法人持股数量为297,900,000股，占发行后总股本74.47%[167] - 境内自然人持股数量为62,100,000股，占发行后总股本15.52%[167] - 报告期内总股本由360,000,000股增加至400,010,000股[169] - 股份变动后基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较变动前0.15元/股下降6.67%[169] - 股份变动后归属于普通股股东的每股净资产为2.84元/股，较变动前2.50元/股增长13.60%[169] - 报告期末普通股股东总数为29,128户[173] - 第一大股东深圳市百砻技术有限公司持股89,100,000股，占比22.27%，其中13,000,000股处于质押状态[173] - 第二大股东深圳市万融技术有限公司持股67,500,000股，占比16.87%[173] - 第三大股东淮安彩虹信息科技研究中心持股46,158,930股，占比11.54%[173] - 第四大股东广州珠江达盛房地产有限公司持股40,500,000股，占比10.12%[173] - 股东杨良志与深圳万融、深圳百砻存在一致行动关系，合计持股比例超过30%[173] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为100.00%[130] 股份锁定与减持承诺 - 实际控制人承诺股份锁定期为36个月[132] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接和间接持股总数的25%[133] - 离职后半年内禁止转让直接或间接持有股份[133] - 锁定期满后2年内减持数量不超过发行前持股数量的50%[133][134] - 减持价格不低于发行价（除权除息后相应调整）[133][134] - 控股股东深圳百砻承诺上市后36个月内不转让发行前股份[133] - 控股股东承诺若股价触发条件自动延长锁定期6个月[133] - 股东珠江达盛承诺上市后12个月内不转让发行前股份[134] - 违规减持收益需上缴公司[133][134] - 减持需通过集中竞价/大宗交易/协议转让等合法方式进行[133][134] - 减持需提前公告并遵守证监会及深交所规定[133][134] - 阿拉丁置业股份锁定承诺期为36个月自2018年03月23日起正常履行中[135] - 彩虹信息彩云信息瑞彩信息股份锁定承诺期为12个月自2018年03月23日起正常履行中[135] - 李黎军卢树彬股份锁定承诺期为12个月自2018年03月23日起正常履行中[135][136] - 车荣全白琳汪志新白雪天王小侬凌峻陈学军股份锁定承诺期为12个月自2018年03月23日起正常履行中[136] - 卢业波陈涛股份锁定承诺期为12个月自2018年03月23日起正常履行中[136] - 董事监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接和间接持股总数的25%[136] - 离职后半年内禁止转让直接或间接持有的公司股份[136] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[136] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[136] - 违反股份锁定承诺的违规操作收益需上缴公司[135][136] 股价稳定与回购承诺 - 公司单次回购股份最大限额为公司股本总额的1%[137] - 公司12个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的2%[137] - 实际控制人单次增持股份金额不超过上一年度获得公司分红金额的50%[138] - 实际控制人12个月内增持股份金额不高于上一年度获得公司分红金额[138] - 董事及高管单次增持资金不低于上年度自公司领取薪酬总和的30%[138] - 董事及高管12个月内增持资金不超过上年度自公司领取薪酬总和的60%[138] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产[137] - 稳定股价措施停止条件包括连续20个交易日收盘价高于上年度末每股净资产[137] - 公司回购股份决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[137] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购首次公开发行的全部新股[138] 分红政策 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[13] - 公司承诺单一年度现金分红不少于当年度实现可供分配利润的15%[140] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润[140] - 公司现金分红条件要求当年每股收益不低于0.1元[140] - 公司现金分红条件要求当年每股累计可供分配利润不低于0.2元[140] - 公司要求经营性现金流足以支付当年利润分配[140] - 公司要求累计未分配利润为正[140] - 公司要求审计机构出具标准无保留意见审计报告[140] - 公司要求未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出[140] - 现金分红在利润分配中最低占比根据发展阶段和资金安排分为80%、40%和20%三档[141] - 公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排[141] - 公司原则上每年度进行一次现金分红[141] - 董事会可提议进行中期现金分红[141] - 首次公开发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[141] 其他承诺与责任 - 公司控股股东杨良志、曾之俊承诺全额承担五险一金补缴及罚款等经济损失[144] - 控股股东承诺承担因房屋租赁纠纷导致的全部经济损失及罚款[144] - 违反承诺需在30日内披露原因并依法承担赔偿责任[142] - 违反承诺时需扣留相关方现金分红直至履行义务[142] - 实际控制人承诺避免同业竞争业务活动[142] - 关联交易需严格按法律法规和公司章程执行[142] - 承诺不以任何方式占用公司资金和资源[142] 其他重要事项 - 公司注册地址及联系方式在报告期内无变化[24] - 非经常性损益项目中政府补助金额为674.61万元人民币[31] - 公司主营业务为软件与信息技术服务业，提供企业信息化平台产品开发及运营支撑服务[34] - 公司具备提供亿级用户规模的移动互联网平台规划、建设和运营服务能力[58] - 公司已初步建立覆盖全国主要客户的销售和服务网络[61] - 公司管理层大部分拥有十几年甚至二十几年的行业经验[62] - 公司专注于企业信息化、大数据、信息安全、数字营销、智能渠道五大产品线[70] - 公司首次公开发行40,010,000股人民币普通股股票，发行价格为7.17元/股[170] - 公司半年度财务报告未经审计[145] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[148] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[149] - 公司定义重大投资计划为购买资产超过最近一期经审计总资产30%[140] - 公司定义重大现金支出为单项购买资产价值超过最近一期经审计净资产20%[140] - 公司配备目标行业专业化人才以拓展运营商外市场[124]

收入和利润表现 - 营业总收入为1.32亿元，同比增长23.46%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2289.18万元，同比增长88.92%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2194.80万元，同比增长82.39%[8] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长100%[8] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比增长100%[8] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比上升0.84个百分点[8] - 公司营业收入为人民币13199.39万元，同比增长23.46%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币2289.18万元，同比增长88.92%[25] - 营业总收入同比增长23.5%至1.32亿元[43] - 净利润同比增长100.0%至2422.6万元[44] - 归属于母公司所有者净利润同比增长88.9%至2289.2万元[44] - 营业收入同比增长29.8%至1.02亿元[47] - 净利润同比增长107.2%至2098.5万元[47] - 基本每股收益0.06元同比增长100%[45] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长35.3%至4611.4万元[47] - 支付职工现金增长16.3%至8819万元[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7533.56万元[54] - 所得税费用增长88.6%至233.2万元[47] - 支付的各项税费为2133.74万元[55] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，同比下降17.95%[8] - 经营活动现金流净流出扩大至1.07亿元[51] - 销售商品提供劳务收到现金增长85.7%至7502.5万元[50] - 销售商品提供劳务收到的现金为4215.09万元[54] - 收到其他与经营活动有关的现金为749.04万元[54] - 经营活动现金流入小计为4964.13万元[54] - 购买商品接受劳务支付的现金为4295.2万元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-4920.03万元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.04亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额增长45.5%至5.26亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额为4.47亿元[56] - 吸收投资收到的现金较上期增加25507.17万元，主要因首发上市募集资金到账[24] - 吸收投资收到现金2.55亿元[52] 资产和负债变动 - 货币资金余额期末较期初增长39.09%，主要因首发上市募集资金到账[20] - 存货余额期末较期初增长292.26%，主要因新增系统集成项目投入较大[20] - 应收账款余额期末较期初增长32.41%，主要受客户付款周期影响[20] - 货币资金期末余额为5.255亿元 较期初增长39.1%[35] - 应收账款期末余额为3.006亿元 较期初增长32.4%[35] - 存货期末余额为4498.09万元 较期初增长292.2%[35] - 在建工程期末余额为2.149亿元 较期初增长29.0%[36] - 货币资金环比增长50.4%至4.47亿元[39] - 应收账款环比增长36.4%至2.78亿元[39] - 存货环比增长367.6%至4458.6万元[39] - 在建工程环比增长29.0%至2.15亿元[40] - 长期借款新增4741.8万元[40] - 未分配利润环比增长11.6%至2.20亿元[38] 资本和投资相关 - 资本公积余额期末较期初增长74.75%，主要因首发上市股本溢价[21] - 资本公积环比增长74.4%至4.67亿元[41] - 投资收益发生额较上期增长436.65%，主要因合营及联营企业盈利[22] - 募集资金总额为23918.23万元[28] - 本季度投入募集资金总额为0万元[29] - 已累计投入募集资金总额为0万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[29] - 企业IT运维产品研发项目承诺投资总额为17804.46万元 投资进度为0.00%[29] - 电子商务服务业务支撑平台项目承诺投资总额为6113.77万元 投资进度为0.00%[29] 其他财务项目 - 总资产为13.11亿元，较上年度末增长30.25%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.06亿元，较上年度末增长31.04%[8] - 计入当期损益的政府补助为104.91万元[9] - 资产总额为人民币131063.87万元，同比增长30.25%[25] - 应付职工薪酬余额期末较期初下降48.66%，主要因发放上年度年终奖[21]