| | 厦门丰泓照明有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 资金往来 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 往来 | | | 邳州爱谱生电子科技有限公 | | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 资金往来 | 非经营性 | | | 司 | | 之子公司 | | | | | | | | 往来 | | | 厦门光莆私募基金管理有限 | | 全资子公司 | 其他应付款 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 资金往来 | 非经营性 | | | 公司 | | | | | | | | | | 往来 | | 关联自然人及其控 | | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 制的法人 | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | - | - | - | - | ...

一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 24 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。 会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等 相关法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》 董事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经 营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-037 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-038 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 24 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先 生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合 《公司法》等相关法律及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营成果 和财务状况，不存在虚 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-036 厦门光莆电子股份有限公司 关于公司与海四达签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、合作方介绍 2、本次双方强强联合，充分发挥各自的优势，同时在复合铜箔/铝箔、CCS、 传感器等新能源材料和核心器件的验证推广、新技术的开发创新、新设备的联合 开发以及国内外市场拓展等方面相互支持、优势互补、协同发展，符合公司产业 发展的战略方向，将对公司的业务发展带来积极影响。 公司名称：江苏海四达电源有限公司 3、2022 年 10 月公司与江苏邳州经济开发区管委会签订的《项目投资合作 框架协议》尚在履行中。 法定代表人：陈刚 一、协议签署概况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）与上海普利特复 合材料股份有限公司（以下简称"普利特"）控股子公司江苏海四达电源有限公 司（以下简称"海四达"、"甲方"）于近日签订了《战略合作协议》（以下简称"协 议"），为抓住时代机遇，甲乙双方愿充分发挥各自在新能源和新材料领域的产品、 技术、市场、渠道和资源优 ...

活动信息 - 投资者关系活动类别为媒体采访 [2] - 参与单位为线上投资者，时间是2023年5月12日下午14:30 - 16:15，地点是全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长林瑞梅女士、董事会秘书张金燕女士、财务总监管小波先生、独立董事戴建宏先生 [2] 经营情况 - 公司二季度在手订单充足、新项目加速推进，将持续提升经营能力 [2] 复合集流体业务 - 公司首期复合集流体材料生产线已投产运营，产品已向多家锂电池厂家提供样品测试，根据客户反馈提升产品技术参数与品质 [2][3] - 目前复合集流体材料还没有批量订单 [3]

活动基本信息 - 公司将参加 2023 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] 活动召开安排 - 召开时间为 2023 年 5 月 12 日 14:30 - 16:15 [1] - 召开方式为网络远程，投资者可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP 参与 [1] 出席活动人员 - 出席人员包括公司董事长林瑞梅女士、财务总监管小波先生、董事会秘书张金燕女士、独立董事戴建宏先生 [2]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入227,799,815.36元，较上年同期减少15.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润29,338,099.99元，较上年同期减少18.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额29,418,882.52元，较上年同期增加3.16%[4] - 本报告期末总资产2,576,444,146.55元，较上年度末减少0.45%[4] - 其他流动资产较期初减少23.84%，主要因国内自主品牌销售增加，待抵扣进项减少[7] - 财务费用较上年同期增加92.91%，主要因借款利息增加及汇率波动[7] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.91%，主要因理财投资收回增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少170.22%，主要因偿还借款增加及股票回购[8] - 公司2023年第一季度营业总收入227,799,815.36元，上年同期为269,622,685.61元[21] - 2023年第一季度净利润30,417,737.65元，上年同期为37,016,075.35元[22] - 2023年第一季度末负债合计691,828,561.03元，上年同期为683,843,365.88元[20] - 2023年第一季度末所有者权益合计1,884,615,585.52元，上年同期为1,904,236,314.06元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额29,418,882.52元，上年同期为28,516,957.82元[24] - 2023年第一季度投资活动收回投资收到的现金541,996,800.00元，上年同期为165,724,200.00元[24] - 2023年第一季度基本每股收益0.10元，上年同期为0.12元[23] - 2023年第一季度稀释每股收益0.10元，上年同期为0.12元[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金233,088,394.15元，上年同期为285,116,004.24元[24] - 2023年第一季度营业成本147,603,918.57元，上年同期为192,929,294.26元[21] - 投资活动现金流入小计为5.4354240365亿美元，去年同期为1.6826110519亿美元[25] - 投资活动现金流出小计为5.2780420278亿美元，去年同期为7.0875968806亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为1573.820087万美元，去年同期为 - 5.4049858287亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计为1.6323825606亿美元，去年同期为7828.324451万美元[25] - 筹资活动现金流出小计为2.0854420798亿美元，去年同期为1376.220179万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4530.595192万美元，去年同期为6452.104272万美元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 166.484495万美元，去年同期为 - 246.390334万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 181.371348万美元，去年同期为 - 4.4992448567亿美元[25] - 期初现金及现金等价物余额为4.1697840477亿美元，去年同期为9.7503875641亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.1516469129亿美元，去年同期为5.2511427074亿美元[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,880,558.65元，其中计入当期损益的政府补助4,525,485.41元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17,167人，前两大股东为林文坤和林瑞梅，持股比例分别为22.39%和16.99%[8] 股份回购情况 - 截至2023年3月21日，公司累计回购股份11,908,281股，占总股本3.90%，最高成交价13.48元/股，最低成交价11.92元/股，支付总金额149,947,001.82元[17] 资产负债项目期末与年初余额对比 - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额440,577,049.37元，年初余额444,260,458.35元[18] - 2023年3月31日，公司交易性金融资产期末余额1,139,112,013.75元，年初余额1,157,248,726.77元[18] - 2023年3月31日，公司应收账款期末余额198,050,376.25元，年初余额176,370,581.96元[18] - 2023年3月31日，公司存货期末余额161,497,466.61元，年初余额153,042,333.10元[18] - 2023年3月31日，公司流动资产合计期末余额2,004,363,138.42元，年初余额2,007,013,684.23元[18] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计期末余额572,081,008.13元，年初余额581,065,995.71元[19] - 2023年3月31日，公司资产总计期末余额2,576,444,146.55元，年初余额2,588,079,679.94元[19] - 2023年3月31日，公司短期借款期末余额232,927,016.72元，年初余额225,750,201.79元[19] - 2023年3月31日，公司交易性金融负债期末余额67,440.00元，年初余额640,420.00元[19]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以293,273,339为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2021年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红金额为14,663,666.95元，占利润分配总额的比例为100.00%，可分配利润为505,206,881.66元[144][147] - 2022年7月公司按2021年度利润分配预案实施完成利润分配[144] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入826,270,221.67元，较2021年减少18.53%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润52,513,080.53元，较2021年减少34.84%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,658,499.36元，较2021年增长40.46%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额61,552,281.48元，较2021年增长682.17%[12] - 2022年末资产总额2,588,079,679.94元，较2021年末增长2.65%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,900,059,092.15元，较2021年末减少3.25%[12] - 2022年第一至四季度营业收入分别为269,622,685.61元、264,857,984.82元、156,916,696.10元、134,872,855.14元[12] - 2022年非流动资产处置损益为 - 1,497,418.77元[15] - 2022年计入当期损益的政府补助为12,905,138.86元[15] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为 - 1,133,890.23元[15] - 公司2022年合计金额分别为12,854,581.17、52,356,742.04、20,234,506.37[16] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3965.85万元，同比增长40.46%[36] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润5251.31万元，同比下降34.84%[36] - 本期公司取得的政府补助1290.51万元，较上期减少42.76%[36] - 本期购买理财产品取得的投资收益为2524.28万元，较上年减少29.62%[36] - 按权益法核算的长期股权投资收益减少2576.86万元[36] - 本期计提军美医院商誉减值958.45万元[36] - 报告期内，公司综合业务毛利率为25.34%，同比上期上涨1.38%[36] - 2022年公司营业收入826,270,221.67元，同比减少18.53%[46] - 2022年销售费用占比增长了44.87%[43] - 2022年销售费用85,010,560.55元，同比增长18.02%[52] - 2022年管理费用49,942,271.39元，同比增长6.25%[52] - 2022年财务费用 -21,183,454.00元，同比减少418.92%[52] - 2022年研发费用57,332,411.44元，同比增长3.21%[52] - 2022年研发人员数量293人，较2021年的302人减少2.98%，占比25.19%，较2021年增加5.63%[56] - 2022年研发投入金额57332411.44元，占营业收入比例6.94%，较2021年的55549209.34元及5.48%有所增加[57] - 2022年经营活动产生的现金流量净额61552281.48元，同比增加682.17%，主要因优化客户和组织结构等[57] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -706729788.33元，同比减少575.18%，主要因购买理财产品增加[57] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额70670378.25元，同比增加1061.56%，主要因短期流动资金贷款增加[57] - 2022年末货币资金444260458.35元，占总资产比17.17%，较年初减少22.10%，因购买理财产品增加[59] - 2022年末应收账款176370581.96元，占总资产比6.81%，较年初减少3.08%，因加大回款力度[59] - 2022年末固定资产319234147.74元，占总资产比12.33%，较年初增加2.97%，因设备投资增加及在建工程转固[59] - 2022年末交易性金融资产1157248726.77元，占总资产比44.71%，较年初增加22.91%，因理财产品增加[60] - 2022年末商誉0元，占总资产比0%，较年初减少0.38%，因计提商誉减值[60] - 报告期投资额为64,060,403.00元，上年同期为160,651,354.00元，变动幅度为 -60.12%[62] 各业务线数据关键指标变化 - 工业行业2022年营业收入703,298,297.38元，占比85.12%，同比减少22.34%[46] - 半导体光应用产品2022年营业收入576,875,635.75元，占比69.82%，同比减少18.36%[46] - 境内地区2022年营业收入352,327,572.31元，占比42.64%，同比减少24.28%[46] - 直销模式2022年营业收入815,330,853.33元，占比98.68%，同比减少19.11%[46] - LED照明灯具2022年销售量3,836,598.00个，同比减少29.69%[47] - FPC（含自制）2022年销售量76,814.27 kpcs，同比减少41.45%[48] - LED照明灯具产能利用率为54%，FPC产能利用率为53%[49] - 半导体光应用原材料成本2022年占比85.54%，同比增加2.59%[49] - FPC制造费用成本2022年占比36.34%，同比增加12.84%[49] - 子公司爱谱生电子2022年营业收入17900.10万元，同比下降13.18%，净利润877.94万元，同比下降25.84%[103] - 子公司丰泓照明2022年营业收入13610.27万元，同比增长27.31%，净利润1105.01万元，同比增长1175.03%[103] - 子公司新加坡光莆2022年营业收入23430.07万元，同比增长302.62%，净利润610.98万元，同比下降28.40%[103] - 子公司哈夭德2022年营业收入7929.06万元，同比增长0.17%，净利润 - 1006.67万元，同比增长57.68%[103] 市场规模与行业趋势 - 2021 - 2031年全球智能传感器市场复合增长率达18.2%，2031年将超2080亿美元[19] - 国内健康产业市场规模达16万亿元，光健康市场规模超万亿[20] - 2023年1 - 2月发布的教室照明项目金额累计约1.14亿[20] - 2023年全国新建幼儿园及中小学数量将超1.1万所[20] - 到2030年底LED等高效节能灯具使用占比超80%，30%以上城市建成照明数字化系统[20] - 2022年全球FPC市场规模约1055亿元，预计2029年接近1843亿元，未来六年CAGR为8.2%[22] - 2022年全国新能源汽车动力电池装车量约295GWh，全国储能型锂电产量突破100GWh，增速超130%[23] - 预计到2025年动力电池需求超1200GWh，全球储能需求达288GWh，2021 - 2025年CAGR达53%[23] 公司产品与技术优势 - 公司半导体传感器产品不良率低于3PPM（百万分之三）[19] - 公司平板灯具2021年在北美市场占比超过40%[21] - 公司储备300余项有效授权专利，起草10多项国标、行标和省标[21] - 公司600多款光应用产品先后通过CQC、CE、UL、FCC等多种国际认证[21] - 公司子公司爱谱生电子拥有技术专利50 +，其中发明专利10多项[22] - 公司子公司爱谱生电子双面板线宽/线距突破15/15um，单面板线宽/线距突破7/7u[22] - 公司拥有近300人的技术团队，拥有300多项有效授权专利[38][39] - 公司600多款产品先后通过多种国际认证，紫外消杀产品通过数十项国际认证和国内消毒产品卫生安全备案[40][41] - 公司平板灯具2021年在北美市场占比超过40%[42] - 基础技术 - 叠成芯片结构的集成光感封测部分产品实现量产[53] - 产品技术 - UVC + 光触媒（蓝光光源）杀菌模组除异味75%以上，已通过客户测试，量产准备中[55] - 产品技术 - 可见光消杀产品可见光杀菌率达到95%以上，已批量用在健康校园产品上[55] 公司业务模式 - 公司半导体光健康自主品牌产品采用重点项目直销与区域代理结合的销售模式[31] - 公司材料类、器件类产品及ODM、OEM类整机产品主要采用直销模式[31] - 公司实行集中采购与订单采购相结合的供应链模式，通用材料集中采购，专用材料订单采购[32] 公司投资与产线建设 - 公司正计划在厦门投资扩建可满足10GWH锂电产能的复合集流体产线[25] - 2022年数字低碳能源托管已在3个区域示范落地[43] - 2022年公司完成首期复合集流体材料产线投产[43][44] - 公司经过研究院两年多技术研发和工艺提升，首期复合集流体材料生产线已投产运营[44] - 近三年公司积极参与投资新能源材料的下游企业[44][45] - 2022年公司直接和间接投资新能源领域及有独特技术创新的企业[45] - 公司计划在厦门投资12亿元扩建可满足10GWH锂电产能的复合集流体材料扩建项目，一期6 - 9个月内建成投产，二期两年内建成投产[106] 公司未来规划 - 2023年公司将聚焦半导体光应用及新能源材料两大主营业务领域[105] - 2023年在半导体光应用领域持续打造护城河保障业务增长[105] - 2023年在新能源材料领域增建产线、扩大产能、扩展市场[105] - 2023年半导体光应用业务目标是销售收入增长50%，半导体光健康自主品牌产品销售收入超1亿元[106] - 柔性线路板业务计划实现销售收入增长30 - 50%[106] - 公司miniLED载板FPC产品已开发6个案子获行业龙头客户测试合格并承认，预计6 - 7月客户导入，下半年大批量生产及交付[106] - 2023年公司将着力构建匹配战略的组织体系，引进行业领军和核心人才，打造相关团队并扩编柔性线路板营销组织[143] - 2023年培训重点打造精细化团队和创新人才，采取多途径培训方式[143] 公司面临的风险与应对措施 - 国际贸易环境不确定性影响公司海外业务拓展，公司将加大国内市场开拓力度，建设海外常驻业务点和海外本地渠道[107] - 原材料价格波动可能影响公司经营业绩，公司将采取预定、锁单、套期保值等措施保障采购材料价格稳定[107] - 公司海外业务以美元结算，汇率大幅波动可能造成汇兑损益风险[107] - 公司将对数字化管理系统进行优化升级，推进数字化管理、智能化运营管理平台[107] - 公司将继续灵活用好投融资工具，加强与产业链上下游优质客户深度合作[107] - 公司将持续推进对现有客户、供应链、营销团队资源的有效整合，加强各事业部、各产品线资源协同合作[107] - 公司加大国内市场开拓力度，增加人民币结算占比[108] - 公司应收账款可能随业务扩大增加，存在经营风险，已建立客户评级制度管理[108][109] - 公司所处行业竞争激烈，产品毛利率有下滑风险，将通过创新和降本应对[109] - 外汇衍生品交易存在汇率市场风险、信用风险等多种风险[67] - 公司针对外汇衍生品交易采取禁止投机行为、审查合约条款等风险管理措施[69][70] - 商品期货套期保值存在价格波动风险、交易风险等多种风险[73] - 公司针对商品期货套期保值采取制定管理制度、遵循套期保值原则等风险控制措施[79][80] 公司治理与股东情况 - 2022年5月6日和10日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”与线上投资者交流[110] - 报告期内，公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[111] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，占董事总数1/3 [111] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[111] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为49.20%，召开日期为2022年5月18日[116] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.25%，召开日期为2022年11月16日[116] - 董事林瑞梅期初持股63,816,022股

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-023 厦门光莆电子股份有限公司 关于举办 2022 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 28 日（星 期五）15:00—17：00 在进门财经举办 2022 年年度报告业绩说明会。现将相关 事项公告如下： 一、业绩说明会类型 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00—17：00 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式： 1、电脑端参会：https://s.comein.cn/ANAdc； 2、手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"股票代码"进 入"光莆股份 2022 年年度报告业绩说明会"； 3、扫描下方二维码参会： 三、参会嘉宾 董事长： 林瑞梅女士 董事、副总经理：吴晞敏先生 财务总监：管小波先生 业绩说明会通过网络远程的方式召开，公司将针对 2022 年年度业绩和经营 情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行 ...

分组1：海外业务拓展与中美贸易摩擦影响 - 公司海外产品主要为LED照明灯具，采用大客户直销战略，2017年上市后将该战略推广至全球优质客户开发，客户数量增加，开发周期长、进入壁垒高，但开发成功后客户信赖度和粘性好，采购和支付能力强，是照明业务稳定发展的重要保证 [2] - 公司海外产品以FOB模式为主，新增美国关税由美国客户承担，美国客户可转嫁部分关税，公司通过产品研发迭代前瞻、优化成本应对压价，中美贸易摩擦爆发后，公司对美国地区客户销售金额从2017年的9000多万提高至2019年的3亿多，近两年在北美新开发10多家二级优质客户，部分已批量交货，未对销售和客户开发产生重大不利影响 [2] 分组2：应收账款情况 - LED照明业务结算周期以月结30 - 90天为主，应收账款回收周期以60 - 120天为主；FPC业务结算周期以月结90 - 150天为主，应收账款回收周期以120 - 180天为主；其他业务以现结为主 [3] - 公司大客户经营良好、资金雄厚、信誉良好，近几年应收账款期后回款率在97%以上，回收风险较低 [3] - 公司建立完善客户评级制度，明确销售和回款责任人并纳入绩效考核，定期分析账龄、及时催款，购买出口信用保险并给予客户信用额度，控制应收账款风险 [3] 分组3：研发投入 - 公司创新中心提前3 - 5年进行基础技术研究，研发中心提前2 - 3年进行集成技术研究，技术开发部提前1 - 2年进行产品技术研究，推进产品升级迭代 [3] - 近几年研发投入经费占营业收入比例在4%以上，今年预计也在该范围，主要投入LED照明、UV、红外、FPC等技术研发和创新，还参与标准制定和专利申请 [3] 分组4：疫情影响与订单情况 - 照明业务欧洲商超客户3、4月推迟部分订单交货，5月逐步恢复正常；北美工程灯具客户未取消或延迟订单 [3] - FPC业务受新基建、5G带动市场需求增加，新产品和新客户开发有一定效果 [3] - UV消毒杀菌产品3月10日左右开始销售，UV模组与多家企业联合开发；教育照明业务受开学时间影响延迟，现积极推动 [3] - 公司将保持持续稳定健康发展 [3]