公司基本信息 - 证券代码300629，证券简称新劲刚，为广东新劲刚科技股份有限公司 [2] - 2022年6月30日15:00至16:00，在佛山市禅城区张槎街道古新路70号佛山高新区科技产业园六座十层会议室开展投资者关系活动 [2] - 参与单位为广东天运私募基金管理有限公司和广东深圳前海天成时代私募基金管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理邹卫峰，董事会秘书周一波，投资者关系总监王翀 [2] 公司与宽普科技融合及业绩情况 - 2021年是公司与宽普科技原股东业绩对赌期最后一年，宽普科技较大比例超额完成业绩承诺目标 [3] - 公司与宽普科技管理层融合良好，具备业绩稳定增长基础：双方统一发展共识，明确聚焦特殊应用电子和特殊材料领域，2020年底剥离传统超硬材料制品业务，战略目标清晰，财务基础稳健，盈利能力突出 [3] - 宽普科技管理团队20多年打造知名品牌，积累丰富项目储备；特殊应用领域资质和技术壁垒高，其核心团队为专家型人才；自2017年以来每年新产品研发结题项目超100项，2021年达170多项 [3] - 公司坚持以贡献论英雄、以奋斗者为本理念，探索多种激励措施，实现管理团队和核心骨干员工与公司利益绑定 [4] 公司未来五年发展思路 - 基于能力拓市场：宽普科技射频微波技术和产品应用空间广，但雷达、敌我识别、电子对抗等领域收入贡献有限，后续将整合资源拓展新市场；康泰威在热障喷涂材料、吸波复合材料产品技术取得进展，需加大市场开拓力度 [4] - 基于资源建能力：持续关注现有业务技术和工艺发展方向，引进高层次人才提升能力；根据市场需求，通过投资孵化和并购等手段引进行业领先团队和优秀企业，构建新产品能力 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300629，证券简称新劲刚，为广东新劲刚科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动于 2022 年 7 月 15 日 10:30 至 11:30 通过腾讯会议开展 [1] - 参与单位包括深圳前海德承资产管理有限公司等多家公司，其他投资者有梁翠鸿、黄海涛 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理邹卫峰，董事会秘书周一波，投资者关系总监王翀 [1] 公司业务介绍 - 董事、副总经理邹卫峰介绍公司上市以来发展历程及目前业务情况 [1] 机构提问及回复 特殊应用电子业务竞争力 - 全资子公司宽普科技深耕特殊应用射频微波领域 20 余年，有技术、研发优势，研发技术人员超 100 人，是国家军用标准 GJB－7084 主要起草单位 [2] - 有客户响应速度优势，因有领先研发团队和多年经验，对客户需求响应速度居行业前列 [2] - 有产品可靠性优势，建立完整质量体系，产品平均返修率不超 1%，低于同行业平均水平 [2] - 有品牌优势，在射频微波低频段发射组件特殊应用领域地位领先，“宽普”成业内主要客户射频功放组件首选 [2] 在手订单情况 - 去年底未执行订单充足且较前一年增长，因保密要求不便披露具体数据，可查阅 2021 年年报存货科目了解订单备货变化 [2] 产能情况 - 宽普科技 2022 年 5 月搬迁至新场地，面积约为原来 2 倍，产能瓶颈有效解决，日常生产满负荷运行 [2] - 新厂区全部达产后年产能将达 10 亿元以上 [2] 康泰威营收和利润展望 - 2020 年康泰威 X 型号飞行器热障涂层产品定型量产，有一定营收，未来有望稳定增长，但收入规模小、市场占比低 [3] - X 型吸波复合材料产品通过客户端前期技术验证，有望 2022 年小批量试用，起量时间取决于下游装备定型时间和列装进度，有较大不确定性 [3] 原材料情况 - 宽普科技绝大部分原材料已国产化，少部分从国外进口，国内技术有能力取代 [3] 与铖昌科技关系 - 铖昌科技主营微波毫米波模拟相控阵 T/R 芯片，产品用于雷达、卫通等领域，宽普科技产品应用领域与其有差异，暂未采购其产品 [3] 外延计划 - 公司积极寻求外延拓展，实施方式考虑并购标的规模和交易对方意向诉求，通过协商确定方案，具体以公司后续公告为准 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300629，证券简称新劲刚，为广东新劲刚科技股份有限公司 [2] - 2022 年 7 月 6 日 13:30 至 14:30，在长沙·天风证券“驭势而为”2022 中期策略会举办分析师会议 [2] - 参与单位有天风证券股份有限公司分析师刘明洋、深圳前海捷创资本管理有限公司肖嘉骏 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理邹卫峰和董事会秘书周一波 [2] 业务情况 康泰威业务 - 2020 年以来，热喷涂材料产品成功应用于 X 飞行器并批量供货 [2] - 吸波复合材料有数个型号通过客户端前期技术验证，有望 2022 年进入小批量试用阶段，规模取决于下游装备列装情况 [3] - 光学材料处于研发验证阶段，收入贡献有限 [3] 整体业务 - 目前订单充足且较前一年增长，生产经营正常 [3] 竞争格局 - 华秦科技是隐形材料行业国内领先企业，行业内各公司有自身特点与优势，依靠实力和特点竞争发展 [3] 未来规划 业务布局 - 未来 3 - 5 年聚焦“特殊应用领域电子 + 特殊应用领域材料”业务 [3] - 宽普科技拓展雷达、敌我识别、电子对抗等领域市场 [3] - 康泰威拓展热障喷涂材料、吸波复合材料应用场景和应用面 [3] 能力建设 - 关注现有业务技术和工艺发展方向，引进高层次人才提升能力 [4] - 根据市场资源需求，通过投资孵化和并购引进行业领先团队和优秀企业，构建新产品能力 [4]

会议基本信息 - 会议时间为2022年11月14日11:00至12:00，形式为腾讯会议 [2] - 参与单位有中信建投证券、华安基金、华泰证券、上海睿亿投资等 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理邹卫峰和董事会秘书周一波 [2] 公司情况阐述 - 公司董事、副总经理邹卫峰阐述公司上市以来发展历程及2022年前三季度业绩 [2] 调研问题回复 人员变动原因 - 文俊辞去公司董事改任宽普科技首席科学家，一是为集中精力投身前沿技术研究和研发人才培养，二是为推进公司管理团队年轻化，公司推举桑孝担任董事和副总经理 [3] 特殊应用领域范围 - 特殊应用领域指军工、航天航空、轨道交通、智能驾驶、电网电力、医疗器械等对装备部件或材料性能及可靠性有特殊要求的领域 [3] 宽普科技业务构成 - 销售收入主要源于特殊应用通信与数据链领域，占比约70%，电子对抗、遥控遥测、雷达等领域销售占比相对较低 [3] - 从搭载平台收入构成看，机载产品收入占比约60%-70%，技术和产品有较大拓展空间 [3] 宽普科技业绩增长基础 - 发展目标明确，未来5 - 10年甚至更长时间聚焦特殊应用电子领域布局和发展 [3] - 管理团队打造行业知名品牌，积累丰富项目储备，自2017年以来每年新产品研发结题项目超100项，2021年达170多项 [3][4] - 坚持以贡献论英雄、以奋斗者为本理念，探索多种激励措施实现利益绑定 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300629，证券简称新劲刚，为广东新劲刚科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2022 年 8 月 30 日 16:00 至 17:00，地点在天风证券秋季策略会（上海） [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理邹卫峰和董事会秘书周一波 [1] 公司业绩情况 - 2022 年上半年度，公司实现营业收入 19,999.12 万元，同比增长 21.71%，净利润 6,709.99 万元，同比增长 53.50%，扣非后净利润 6,298.78 万元，同比增长 62.04%，加权平均资产收益率为 5.88%，同比增长 1.14 个百分点 [2] 业务发展机遇与前景 - 从 2021 年开始，公司聚焦“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”，面临较长时期的景气发展机遇 [2] - 公司目前在手订单充足，宽普科技启用新生产基地，生产条件和能力将改善，康泰威吸波复合材料产品有望今年进入小批量试用阶段，未来具备持续增长基础，但实际盈利取决于下游订单及验收进度 [2] 业务相关问题回复 海上风电业务 - 公司积极跟进海上风机领域项目，处于方案论证阶段，未形成产品销售收入 [2] 射频微波业务 - 公司射频微波业务上半年增速较好，目前受疫情影响较小，下半年增速留意后续公告 [2] 毛利率增速原因 - 公司上半年毛利率增速较大是销售产品结构变化所致 [3] 宽普科技优势 - 从事特殊应用射频微波业务超 20 年，有超 100 人的研发技术人员队伍，每年研发费用占比 13%-15%左右，2021 年完成新产品研发结题项目超 170 项，在特殊应用射频微波领域有领先地位 [3] 特殊应用通信领域增长原因 - 公司未感觉到特殊应用通信领域回调，且正积极向雷达、敌我识别、电子对抗等领域拓展 [3] 康泰威业务情况 - 从事特殊应用材料业务 10 余年，在吸波隐身、热障涂层功能材料等领域有深厚积累，2022 年加大吸波复材研发投入，强化生产管控保障热喷涂材料交付 [3] 并购战略规划 - 未来 3 - 5 年甚至更长时间，公司将聚焦“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”相关领域布局发展 [4] 研发与人才 - 宽普科技研发中心人员近百人，专业构成多样，核心研发人员经验丰富，研发人员稳定，与多所高校及科研院所有产学研合作，公司会按需合理招聘人才 [4] 宽普科技成立背景 - 成立于 2001 年，核心团队来自国营 918 厂和佛山无线电八厂，管理团队对特殊应用射频微波有深刻理解，具备多种能力并积累了客户资源 [4] 未来发展思路 基于能力拓市场 - 宽普科技拓展雷达、敌我识别、电子对抗等领域市场；康泰威拓展热障喷涂材料、吸波复合材料应用场景和业务规模 [5] 基于资源建能力 - 关注现有业务技术和工艺方向，引进人才提升能力；通过投资孵化和并购引进行业领先团队和企业，构建新产品能力 [5]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为1.17亿元人民币，同比增长18.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.17亿元人民币，同比增长20.40%[5] - 营业总收入同比增长20.4%至3.17亿元，上期为2.64亿元[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3889.24万元人民币，同比增长31.03%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元人民币，同比增长44.41%[5] - 净利润同比增长44.4%至1.06亿元，上期为0.73亿元[16] - 基本每股收益为0.58元/股，同比增长38.10%[5] - 基本每股收益0.58元，同比增长38.1%[17] - 加权平均净资产收益率为9.16%，同比上升1.52个百分点[5] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长5.9%至1.18亿元[16] - 研发费用增长9.4%至3118.5万元，上期为2851.8万元[16] - 信用减值损失扩大至812.2万元，上期为310.0万元[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8815.28万元人民币，同比下降580.71%[5] - 经营活动现金流量净额转负为-8815.3万元，上期为正1833.8万元[19][20] - 投资活动现金流出大幅增至9.92亿元，主要因投资支付9.68亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额降至7118.7万元，期初为3.89亿元[20] 资产和负债关键变化 - 货币资金较年初减少77.98%至8895.72万元人民币[9] - 货币资金从年初4.04亿元降至8,896万元，降幅78%[13] - 应收账款较年初增长470.63%至2.54亿元人民币[9] - 应收账款从4,445万元增至2.54亿元，增幅471%[13] - 交易性金融资产新增2.16亿元人民币[9] - 交易性金融资产新增2.16亿元[13] - 存货从1.62亿元增至1.72亿元，增幅6%[13] - 资产总额从13.19亿元增至14.27亿元，增幅8%[13][14] - 未分配利润从2.30亿元增至3.22亿元，增幅40%[14] - 应交税费从716万元增至2,778万元，增幅288%[14] - 合同负债从1,328万元降至95万元，降幅93%[14] 其他财务和经营数据 - 公允价值变动收益增长59.5%至473.7万元[16] - 报告期末普通股股东总数20,550户[10] - 第一大股东王刚持股36,362,110股，占总股本19.94%[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为199,991,226.76元，同比增长21.71%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为67,099,934.23元，同比增长53.50%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为62,987,805.93元，同比增长62.04%[22] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长48.00%[22] - 稀释每股收益为0.37元/股，同比增长48.00%[22] - 加权平均净资产收益率为5.88%，同比上升1.14个百分点[22] - 公司2022年上半年营业收入19,999.12万元，同比增长21.71%[33] - 公司2022年上半年净利润6,709.99万元，同比增长53.50%[33] - 宽普科技2022年上半年营业收入19335.37万元，同比增长25.26%[45] - 宽普科技2022年上半年净利润7350.15万元，同比增长39.23%[45] - 公司整体营业收入199,991,226.76元，同比增长21.71%[54] - 扣除非经常性损益后净利润6298.78万元，同比增长62.04%[156] - 营业总收入同比增长21.7%，从1.64亿元增至1.99亿元[169] - 营业利润同比增长57.2%，从4874.7万元增至7664.8万元[170] - 净利润同比增长53.5%，从4371.3万元增至6709.9万元[170] - 基本每股收益同比增长48.0%，从0.25元增至0.37元[171] - 射频微波产品营业收入同比增长25.26%至1.93亿元，毛利率提升6.57个百分点至62.02%[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本77,288,228.44元，同比增长4.45%[56] - 研发投入21,404,469.40元，同比增长17.98%[56] - 财务费用1,165,118.71元，同比下降60.30%[56] - 所得税费用9,505,204.72元，同比增长55.96%[56] - 研发费用同比增长18.0%，从1814.2万元增至2140.4万元[170] - 所得税费用同比增长56.0%，从609.4万元增至950.5万元[170] - 信用减值损失同比增长65.9%，从-310.4万元扩大至-514.9万元[170] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3634.72万元，同比增加3.3%[177] - 支付的各项税费为916.31万元，同比下降8.7%[177] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-44,207,354.54元，同比下降208.06%[22] - 经营活动现金流量净额-44,207,354.54元，同比下降208.06%[56] - 投资活动现金流量净额-221,393,117.72元，同比下降107.95%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-4420.74万元，同比扩大208.0%[177] - 投资活动产生的现金流量净额为-22139.31万元，同比扩大107.9%[177] - 现金及现金等价物净增加额为-27582.66万元，同比扩大104.7%[177] - 期末现金及现金等价物余额为11277.29万元，同比增加60.2%[177] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-53.91万元，同比下降113.8%[179] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-12891.20万元，同比扩大18.0%[179] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-847.23万元，同比收窄36.6%[179] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2506.71万元，同比增加26.2%[179] - 经营活动现金流入同比下降24.9%，从1.17亿元降至8772.1万元[176] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降10.0%，从9359.9万元降至8420.2万元[176] 资产和负债结构 - 公司2022年上半年资产总额136,983.99万元，负债总额20,427.73万元，资产负债率14.91%[33] - 公司2022年上半年流动资产75,291.71万元，流动负债13,799.65万元，流动比率5.46[33] - 总资产为1,369,839,871.50元，较上年度末增长3.83%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1,165,562,543.44元，较上年度末增长5.85%[22] - 货币资金较上年末减少68.13%至1.29亿元，占总资产比例下降21.22个百分点至9.40%[61] - 应收账款较上年末增长316.15%至1.85亿元，占总资产比例上升10.13个百分点至13.50%[61] - 公司流动比率从4.72提升至5.46，增长15.68%[156] - 资产负债率从16.54%下降至14.91%，降低1.63个百分点[156] - 利息保障倍数从15.9倍提升至45.44倍，增长185.79%[156] - EBITDA全部债务比从23.86%提升至42.78%，增长18.92个百分点[156] - 货币资金从年初403,974,278.11元下降至128,719,824.82元，降幅68.1%[161] - 交易性金融资产新增222,808,456.68元[161] - 应收账款从44,445,187.39元增长至184,964,017.91元，增幅316.1%[161] - 存货从162,114,622.84元略降至158,755,997.99元，降幅2.1%[161] - 资产总额从1,319,325,104.02元增长至1,369,839,871.50元，增幅3.8%[163] - 应交税费从7,165,491.25元增长至22,392,826.85元，增幅212.5%[162] - 未分配利润从229,991,103.90元增长至283,102,513.03元，增幅23.1%[163] - 母公司货币资金从162,990,530.60元下降至25,067,110.77元，降幅84.6%[165] - 母公司交易性金融资产新增146,482,590.42元[165] - 母公司未分配利润从56,342,467.75元下降至37,478,592.54元，降幅33.5%[167] - 受限货币资金1594.69万元，主要用于票据保证金[64] 业务线表现 - 宽普科技深耕特殊应用射频微波领域20余年[5] - 公司功率放大器产品频率覆盖中频到Ka波段，功率能力从数瓦至数千瓦[38] - 公司热喷涂材料产品已成功应用于X型号飞行器并实现批量供货[40] - 公司电磁波吸波材料产品具备轻质宽频高效高强高韧特点，目前已实现小批量产[40] - 公司防腐导静电材料集防腐与静电防护功能于一体，目前已实现小批量产[40] - 公司定向耦合器具有尺寸小承受功率高定向性高输出电压平坦度高等优点[38] - 公司射频微波开关频率范围覆盖1MHz-18GHz，功率从数瓦到上千瓦[38] - 公司ZnS光学材料及结构型吸波功能材料制品尚处于研发验证阶段[40] - 宽普科技新厂区全部达产后年产能将超10亿元[46] - 广东宽普科技净利润7350.15万元，占公司核心业务收入[73] 研发与产品风险 - 新产品从研发到规模化销售需经历漫长周期并投入大量人力物力资金[4] - 新产品开发存在未能通过产品定型批准的风险[4] - 特殊应用领域竞争环境变化可能对公司未来业务发展和经营业绩产生较大不利影响[5][6] 商誉及减值风险 - 公司合并资产负债表中形成约4.5亿元商誉[7] - 商誉需在未来每年年终做减值测试[7] - 公司2019年收购宽普科技形成商誉约4.5亿元人民币[76] - 公司存在因宽普科技经营未达预期需计提商誉减值的风险[76] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为218,627.67元[26] - 计入当期损益的政府补助为206,167.93元[26] - 交易性金融资产等投资收益为4,015,106.51元[26] - 其他营业外收支净额为-42,979.43元[26] - 非经常性损益所得税影响额为284,794.38元[26] - 非经常性损益合计为4,112,128.30元[26] - 交易性金融资产公允价值变动收益356.57万元，占利润总额4.65%[60][63] - 信用减值损失514.00万元，主要因计提坏账准备，占利润总额6.72%[60] - 投资收益44.94万元，占利润总额0.59%[60] - 资产减值损失139.53万元，主要因计提存货跌价准备，占利润总额1.82%[60] 投资理财活动 - 委托理财发生额6.22亿元，未到期余额2.21亿元[69] 股权激励计划 - 股权激励计划授予价格由15.19元/股调整为11.531元/股[84] - 股权激励计划授予数量由100万股调整为92万股再调整为119.6万股[84] - 公司向23名激励对象归属限制性股票47.84万股[85] - 5名激励对象离职导致8万股限制性股票作废处理[84] - 限制性股票激励计划第一个归属期于2022年4月20日开启[85] - 2020年限制性股票激励计划第一个归属期向23名激励对象归属478,400股[132] - 第二类限制性股票归属发行价格为11.531元，发行数量为478,400股，上市日期为2022年6月30日[132] - 股份支付计入所有者权益的金额为7,229,039.26元[183] 股东和股本变化 - 公司总股本由139,562,893股增加至182,329,226股[124] - 通过可转债转股新增322,358股有限售条件流通股[124] - 实施每10股转增3股方案共增加41,965,575股[124] - 股权激励归属计划新增478,400股[124] - 有限售条件股份比例由33.33%降至25.44%[124] - 无限售条件股份比例由66.67%升至74.56%[124] - 公司股本从期初的139,562,893.00元增加至期末的182,329,226.00元，增长30.6%[181][183] - 资本公积从期初的711,631,377.68元减少至期末的681,482,850.03元，下降4.2%[181][183] - 资本公积转增股本41,965,575.00元[183] - 可转换公司债券转股发行价格为15.38元，发行数量为322,358股，上市日期为2022年3月28日[132] - 报告期内共有49,579张可转债转股，转股数量为322,358股[132] - 可转换债券劲刚定转累计转股390.39万股，占转股前总股本2.97%[151] - 可转换债券劲刚定02累计转股413.27万股，占转股前总股本3.14%[151] - 报告期末普通股股东总数为18,452户[134] - 董事长王刚持股增加839.13万股至3636.21万股，增幅30%[137] - 董事文俊持股增加160.53万股至695.61万股，增幅30%[137] - 董事张天荣持股减少33.57万股至130.92万股，减持比例25%[137] 关联交易与担保 - 关联方广东新劲刚金刚石工具有限公司形成非经营性应收关联方债权，本期新增金额112.72万元，本期收回金额112.72万元，期末余额0万元[107] - 关联方广东新劲刚金刚石工具有限公司形成应付关联方债务，本期新增金额5.26万元，本期归还金额5.26万元，期末余额0万元[107] - 子公司广东宽普科技租赁佛山高新技术产业投资发展有限公司物业，租赁面积总计19,433平方米，租赁期限至2031年9月30日[113] - 公司报告期内对子公司广东宽普科技提供担保，实际发生担保金额合计1,083.09万元[115] - 公司报告期内审批对外担保额度合计0万元，实际发生对外担保金额0万元[115] - 公司报告期末实际对外担保余额合计0万元[115] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为2141.99万元[116] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为8858.01万元[116] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.60%[116] 公司治理与合规 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司主要资源和精力集中于特殊应用电子和特殊应用材料领域[5] - 公司采购需经供方评测试用等步骤，合格后方可列入合格供方名录[41] - 公司产品生产严格按照国家特殊标准进行，由驻厂代表实行实时监督[42] - 公司射频微波产品生产需通过性能调试测试及质量管理部检验合格后入库[42] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为22.71%[80] - 公司报告期内无环境行政处罚记录[88] - 公司半年度财务报告未经审计[100] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[102] - 公司报告期内无违规对外担保情况[99] - 公司因委托理财信息披露不规范、关联方担保审议程序不规范、销售管理制度执行不到位、商誉减值测试中销售额预测依据不足收到监管关注函[103] - 公司因关联交易未履行审议及披露程序、海外销售部分业务收入存在跨期、内控自我评价报告披露不准确、未披露终止经营损益情况、内幕信息知情人登记管理执行不到位收到警示函[103] - 公司报告期不存在重大经营合同及其他重大事项[119][120] 社会责任与捐赠 - 公司使用屋顶太阳能发电技术满足部分生产用电需求[93] - 公司向佛山市南海区企业上市促进会捐赠10,000元用于对口帮扶黔东南脱贫振兴活动[94] - 公司向丹灶镇中心小学晨曦领航家长义工团赞助10,000元[94] - 公司计划2022年下半年向佛山市南海区慈善会捐赠4,000元用于慈善济困日活动[94] - 公司计划2022年下半年向丹灶镇荷村经济联合社捐赠6,000元用于荷村"和孝"慈善基金[94] - 公司计划2022年下半年向偏远地区学校捐赠10,000元用于教育扶贫（祁东县金桥镇会朝小学）[94]

收入和利润表现 - 营业收入为9718.21万元，同比增长16.24%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3441.28万元，同比增长70.26%[3] - 加权平均净资产收益率为3.08%，较上年同期上升0.87个百分点[3] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长66.67%[3] - 公司2022年第一季度营业收入为97,182,080.31元，同比增长16.2%[23] - 公司净利润为34,412,785.08元，同比增长70.2%[24] - 综合收益总额为3441.28万元，同比增长70.3%[25] - 基本每股收益为0.25元，同比增长66.7%[25] 成本和费用变化 - 营业成本为37,486,085.14元，同比下降11.5%[23] - 研发费用为7,773,926.78元，同比下降5.1%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2249.43万元，同比增长2.8%[28] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4435.38万元，同比下降43.88%[3] - 经营活动现金流入小计为2334.47万元，同比下降42.8%[28] - 经营活动现金流出小计为6769.85万元，同比下降5.5%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-4435.38万元，同比恶化43.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，同比恶化161.7%[29] - 投资支付的现金为4.707亿元，同比增长55.3%[29] - 期末现金及现金等价物余额为5641.46万元，同比下降14.4%[29] - 销售商品提供劳务收到的现金为2267.32万元，同比下降21.8%[27] 资产和负债变动 - 应收账款较期初增加143.06%，主要因确认收入形成的应收账款未到收款期[7] - 货币资金较期初减少82.60%，主要因增加理财产品申购[7] - 合同负债较期初减少94.11%，主要因部分订单执行完毕确认收入[7] - 货币资金从年初403,974,278.11元减少至70,304,558.67元，下降82.6%[19] - 交易性金融资产期末余额291,993,174.91元[19] - 应收账款从年初44,445,187.39元增至108,029,559.45元，增长143.0%[19] - 资产总额从年初1,319,325,104.02元增至1,340,647,675.12元，增长1.6%[21] - 归属于母公司所有者权益从年初1,101,130,839.64元增至1,140,493,244.56元，增长3.6%[21] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益较上期减少79.69%，主要因上期处置子公司股权产生收益[8] - 公允价值变动收益较上期增加143.19%，主要因理财产品计提预计收益[8] 限售股变动情况 - 期末限售股总数35,581,079股，较期初减少10,934,980股[15] - 本期解除限售股数7,915,601股，占期初限售股总数的17.0%[15] - 本期增加限售股数322,358股，主要来自可转债转股[15] - 王刚持有高管锁定股20,978,140股，为期末最大限售股东[13] - 彭波、董学友、王振明三人因离职共解除限售4,769,197股[13][14] - 可转债转股部分限售股将于2022年12月3日集中解禁[13][14][15] - 重大资产重组限售股将于2022年10月16日解禁（除已解禁部分）[13][14][15] - 薛雅明限售股增加129,837股至312,679股，增幅71.0%[14] - 李冬星限售股增加90,884股至218,873股，增幅71.0%[14] - 葛建彪限售股增加38,953股至93,806股，增幅71.0%[15] - 劲刚定转2022年第一季度转股数量为322,358股，累计转股数量达4,226,259股[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入360.3百万元，同比增长13.17%[27] - 归属于上市公司股东的净利润97.03百万元，同比增长93.14%[27] - 扣除非经常性损益的净利润87.31百万元，同比增长775.42%[27] - 基本每股收益0.72元/股，同比增长84.62%[27] - 公司2021年营业收入36029.76万元同比增长13.17%[49] - 剔除剥离业务后营业收入较2020年增长81.17%[49] - 公司2021年净利润9703.05万元同比增长93.14%[49] - 宽普科技2021年实现营业收入33,999.53万元，较上年同期增长82.58%[57] - 宽普科技2021年实现净利润11,069.19万元，较上年同期增长64.00%[57] - 公司电子类业务收入339,995,337.77元，同比增长82.58%，占总收入94.37%[67] - 射频微波业务收入339,995,337.77元，同比增长82.58%[67] - 特殊应用材料业务收入20,302,264.41元，同比增长60.40%[67] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降50.89%至6,640,906.33元[76] - 财务费用同比下降82.99%至3,292,368.46元[76] - 材料类营业成本同比下降92.04%至8,471,237.61元[71] - 电子类营业成本同比上升85.29%至143,636,493.76元[71] - 材料类直接材料成本同比下降94.68%至3,303,502.76元[71] - 研发费用为46,651,826.64元，同比增长41.87%，主要因研发人员超额业绩薪酬奖励增加[77] 各条业务线表现 - 公司聚焦特殊应用电子和特殊应用材料领域，宽普科技在特殊应用射频微波领域拥有20余年经验[7][8] - 宽普科技2021年完成新产品研发结题项目超过170项[49] - 宽普科技拥有超过100人的研发技术团队从事射频微波业务超20年[49] - 康泰威从事特殊应用材料业务10余年产品包括热喷涂/电磁吸波材料等[51] - 射频微波功率放大器频率覆盖中频到Ka波段功率能力从数瓦至数千瓦[52] - 射频微波开关频率范围覆盖1M-18GHz功率从数瓦到上千瓦[52] - 热喷涂材料产品已成功应用于X型号飞行器并实现批量供货[54] - 电磁波吸收材料产品具备轻质宽频高效高强高韧等特点目前已实现小批量产[54] - 防腐导静电材料集防腐与静电防护功能于一体目前已实现小批量产[54] - 射频微波发射组件由功率放大器与开关滤波器定向耦合器天线开关级联构成[52] - 收发T/R组件是有源相控阵雷达的核心部件公司可集成多个通道并确保幅相一致性[53] - 大功率发射对抗装备可集成多个通道增加激励源ACDC转换电源人机界面等功能[53] - 功率附加设备连接于电台和天线之间具有完备的电路和结构功能[53] - 射频前端组件是包含射频微波功率放大器和接收部分的综合型产品[53] - 公司材料类业务收入16,504,103.81元，同比下降87.51%，占总收入4.58%[67] - 材料类销售量同比下降99.90%至7,213.48件/千克[69] - 电子类业务毛利率57.75%，同比微降0.62个百分点[68] - 材料类业务毛利率48.67%，同比上升29.20个百分点[68] - 宽普科技产品平均返修率不超过1%，显著低于行业平均水平[61] 各地区表现 - 境内销售收入360,297,602.18元，同比增长51.45%，占总收入100%[67] - 境内销售收入360,297,602.18元，占营业收入比例51.45%[69] 管理层讨论和指引 - 新产品开发需经过立项、方案论证、工程研制及设计定型等多阶段，存在测试失败或未通过定型批准的风险[6] - 特殊应用领域竞争环境变化可能对公司未来业务发展和经营业绩产生不利影响[8] - 公司存在因宽普科技未来经营未达预期需计提商誉减值的风险[9] - 公司通过加强人才引进和技术创新提升客户综合服务能力[8] - 公司加强对新产品开发的风险评估和可行性论证[6] - 预计2025年国防信息化开支达2513亿元占国防装备支出40%[42] - 国防信息化核心领域复合增长率有望保持20%以上[42] - 超宽带通信射频发射组件项目处于试生产阶段，旨在开发全新产品以增强保密通信和抗干扰能力[77] - 自主网通信高通滤波器项目处于试生产阶段，目标开发体积小、功耗低的全新产品[77] - 新一代短波车载通信功放组件项目处于中试阶段，聚焦提高短波通信质量和数据传输速率[77] - 便携式通信干扰设备功放组件项目处于小试阶段，重点开发高可靠性、高稳定性的集成组件[77] - 超宽带通信跳频组件项目处于试生产阶段，特点为高效率、低噪声和稳定可靠[77] - 新一代散射通信功放组件项目处于中试阶段，创新散热技术并实现超高效率[77] - 新一代机载数据链射频组件项目处于小试阶段，特点为收发转化速度快和工作稳定可靠[78] - 超视距通信功放组件项目处于试生产阶段，解决远距离弱信号通信难题[78] - 最低限度VHF通信功放组件项目处于中试阶段，保障恶劣电磁环境下连续通信[78] 研发投入 - 研发投入金额为4665.18万元，占营业收入比例12.95%，同比增长41.88%[80] - 研发人员数量109人，同比减少19.85%[79] 现金流量 - 经营活动现金流量净额142.96百万元，同比增长27.07%[27] - 第四季度经营活动现金流量净额124.62百万元，显著高于其他季度[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比增长27.07%[81] - 投资活动现金流入小计10.14亿元，同比增长67.47%[81] - 投资活动现金流出小计9.46亿元，同比增长76.24%[81] - 筹资活动现金流入小计229.26万元，同比减少99.17%[81] 资产和负债 - 资产总额1319.33百万元，同比增长13.86%[27] - 归属于上市公司股东的净资产1101.13百万元，同比增长21.93%[27] - 公司资产负债率16.54%流动资产71297.80万元流动负债15111.52万元[49] - 公司流动比率4.72资产总额131932.51万元负债总额21819.43万元[49] - 货币资金403,974,278.11元，占总资产比例30.62%，较年初增长11.59个百分点[90] - 使用权资产49,825,005.12元，占总资产比例3.78%，较年初增长3.17个百分点[90] - 租赁负债45,003,863.72元，占总资产比例3.41%，较年初增长2.96个百分点[90] - 存货162,114,622.84元，占总资产比例12.29%，较年初下降0.20个百分点[90] - 固定资产57,536,559.17元，占总资产比例4.36%，较年初下降0.51个百分点[90] - 应收账款44,445,187.39元，占总资产比例3.37%，较年初增长1.25个百分点[90] - 合同负债13,275,976.97元，占总资产比例1.01%，较年初增长0.23个百分点[90] - 受限资产总额18,398,249.59元，其中货币资金受限15,374,759.59元（票据保证金），应收票据受限3,023,490.00元（票据置换）[90] 商誉及收购相关 - 公司合并资产负债表中存在约4.5亿元商誉，主要来自2019年收购宽普科技100%股权[9] - 宽普科技2019年至2021年较大比例超额完成业绩承诺目标[9] - 公司2019年收购宽普科技100%股权形成商誉约4.5亿元人民币[101] - 宽普科技2019-2021年较大比例超额完成业绩承诺目标[101] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计315,405,086.31元，占年度销售总额比例87.54%[74] - 第一大客户销售额138,514,498.00元，占年度销售总额比例38.44%[74] - 前五名供应商采购额合计39,127,578.41元，占年度采购总额比例30.68%[74] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助377.81万元[35] - 交易性金融资产公允价值变动收益418.37万元[89] - 投资收益227.59万元，占利润总额比例2.01%[84] - 资产减值损失669.36万元，占利润总额比例5.91%[84] - 营业外收入205.51万元，主要为政府补助[85] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动收益4,183,708.09元，累计投资收益1,447,511.07元[93] 会计和审计 - 会计差错更正涉及2020年营业收入减少99.06万元[30] - 公司2021年年度报告由容诚会计师事务所审计，签字会计师为杨诗学和裘宗敏[25] - 公司聘请民生证券股份有限公司作为财务顾问，持续督导期间为2020年9月14日至2021年12月31日[25] 子公司表现 - 子公司广东宽普科技净利润110,691,922.21元，营业收入339,995,337.77元[93] 关联交易 - 公司向关联企业出租厂房面积13,179.28平方米[108] - 厂房租赁价格为每月每平方米14元人民币（含税）[108] - 公司每年支付关联企业后勤劳务服务承包费15万元人民币[108] - 子公司康泰威每年支付后勤劳务服务承包费17万元人民币[108] - 租赁协议有效期自2020年9月1日至2023年8月31日[108] - 后勤服务合同有效期自2022年1月1日至2022年12月31日[108] 公司治理和内部控制 - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名符合法律法规要求[110] - 公司董事监事及高级管理人员收入与工作绩效公司业绩直接挂钩[111] - 公司业务与控股股东完全独立不存在同业竞争及关联交易[117] - 公司高级管理人员未在控股股东处担任除董事监事外职务[118] - 公司拥有独立会计核算体系及银行账户财务独立[121] - 公司治理状况与证监会规定不存在重大差异[115] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[162] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为100%[162] - 公司关联交易审议及披露内部控制存在一般缺陷，已于2022年4月完成整改[160] - 公司内部控制无财务报告重大缺陷数量为0个[163] - 公司内部控制无财务报告重要缺陷数量为0个[163] - 公司内部控制无非财务报告重大缺陷数量为0个[163] - 公司内部控制无非财务报告重要缺陷数量为0个[163] - 内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1.0%[163] - 内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报＜1.0%[163] - 内部控制鉴证报告显示公司2021年12月31日保持有效财务报告内部控制[164] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[164] 股东和股权变动 - 董事长兼总经理王刚减持4,085,600股（占期初持股12.7%），期末持股降至27,970,854股[125] - 董事张天荣因可转债转股增持222,691股（增幅19.9%），期末持股达1,342,720股[125] - 董事文俊因可转债转股增持887,457股（增幅19.9%），期末持股达5,350,863股[125] - 离任董事吴小伟因可转债转股增持868,888股（增幅19.9%），期末持股达5,238,896股[125] - 报告期内董事、监事及高管合计减持4,085,600股，转股增持1,979,036股，总持股减少2,106,564股[125] - 公司实际控制人为王刚、雷炳秀、王婧[16] - 公司控股股东为王刚先生，实际控制人为王刚先生、雷炳秀女士及王婧女士[192] 董事会和股东大会 - 2021年7月9日完成董事会换届，新选举董事张天荣、独立董事张志杰与朱映彬[126] - 监事麦秋连于2021年7月9日通过职工代表大会选举任职[126] - 周一波于2021年7月9日接任董事会秘书，原秘书张天荣解聘[126] - 董事文俊及副总经理职务于2021年7月9日因工作调整解聘[126] - 5名高管因任期届满于2021年7月9日离任，包括董事吴小伟、董学友及独立董事匡同春等[126] - 报告期内董事会共召开9次会议[137] - 董事王刚出席全部9次董事会会议和4次股东大会[139] - 董事王婧出席全部9次董事会会议和2次股东大会[139] - 董事文俊出席全部9次董事会会议和1次股东大会[139] - 董事邹卫峰出席全部9次董事会会议和4次股东大会[139] - 董事刘湘云出席9次董事会会议（1次现场8次通讯）和1次股东大会[139] - 董事张天荣、张志杰、朱映彬各出席4次董事会会议[139] - 董事吴小伟、董学友、匡同春、吴明娒各出席5次董事会会议[139] - 无董事对公司有关事项提出异议[140] - 董事建议均被公司采纳[141] - 审计委员会2021年召开6次会议审议财务报告及审计事项[144] - 薪酬委员会审议通过2020年度董事及高管薪酬方案[144] - 战略委员会审议公司未来发展战略及经营目标议案[144] - 提名委员会完成第四届董事会董事候选人资格审查[144] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[146] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.65%[123] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为27.37%[123] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.82%[123] - 公司2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为23.00%[123] 高管薪酬 - 董事长兼总经理王刚2021年税前报酬总额为50.52万元[135] - 董事兼副总经理邹卫峰2021年税前报酬总额为78.48万元[135] - 董事兼副总经理张天荣2021年税前报酬总额为65.95万元[135] - 财务总监罗海燕2021年税前报酬总额为51.06万元[135] - 董事文俊2021年税前报酬总额为75.23万元[135] - 董事会秘书周一波2021年税前报酬总额为19.39万元[136] - 监事会主席刘平安2021年税前报酬总额为33.28万元[135] - 独立董事刘湘云2021年税前报酬总额为5万元[135] - 独立董事张志杰2021年税前报酬总额为2.5万元[135] - 独立董事朱映彬2021年税前报酬总额为2.5万元[135] 员工情况 - 报告期末在职员工总数392人，其中母公司18人，主要子公司374人[147] - 生产人员229人，占员工总数58.4%[147] - 技术人员109人，占员工总数27.8%[147] - 本科及以上学历员工121人，占员工总数30.9%[147] - 专科及以下学历员工271人，占员工总数69.1%[147] - 公司生产岗位实行计件工资管理岗位实行岗位效益工资[148] - 公司按国家规定参买五险一金并享有通讯、住房、伙食补贴[148] - 公司逐步建立内部人才培育体系并加强分层级培训体系建设[149] 利润分配和分红 - 公司拟以总股本139,885,251股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[10][11] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股[11] - 2020年度利润分配方案以总股本131,526,341股为基数每10股派发现金红利1元人民币（含税）[151] - 2021年利润分配预案以总股本139,885,251股为基数每10股派发现金红利1.00元（含税）共派发现金红利13,988,525.1元[152][154] - 2021年利润分配预案以总股本139,885,251股为基数每10股转增3股共计转增41,965,575股转增后总股本变更为181,850,826股[152][154] - 2021年现金分红总额（含其他方式）为13,988,525.10元占利润分配总额的比例为6.08%[152] - 2021年可分配利润为229,991,103.90元[152] - 公司现金

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 宽普科技2020年实现营业收入186.2156百万元，同比增长27.78%[13] - 宽普科技2020年实现净利润67.4936百万元，同比增长49.80%[13] - 营业收入3.18亿元同比增长60.64%[28] - 归属于上市公司股东的净利润5023.8万元同比大幅增长294.91%[28] - 基本每股收益0.39元/股同比增长262.50%[28] - 加权平均净资产收益率6.30%较上年提升12.49个百分点[28] - 公司2020年合并营业收入为3.18亿元人民币，归属于母公司股东的合并净利润为5023.8万元人民币[56] - 宽普科技2020年营业收入为1.86亿元人民币，同比增长27.78%[56] - 宽普科技2020年净利润为6749.36万元人民币，同比增长49.80%[56] - 公司整体营业收入同比增长60.64%，从2019年的1.98亿元增至2020年的3.18亿元[64] - 电子类业务收入占比58.49%，同比增长336.69%至1.86亿元[64] - 材料类业务收入占比41.51%，同比下降15.04%至1.32亿元[64] - 射频微波产品收入同比增长336.69%至1.86亿元，占营业收入58.49%[64] - 电子类产品营业收入同比大幅增长336.69%至1.86亿元，营业成本增长323.58%至7752万元，毛利率为58.37%[66] - 材料类产品营业收入同比下降15.04%至1.32亿元，营业成本下降6.83%至1.06亿元，毛利率下降7.09个百分点至19.47%[66] - 射频微波产品营业收入同比激增336.69%至1.86亿元，营业成本增长323.58%至7752万元，毛利率为58.37%[66] - 境外地区营业收入同比下降18.24%至8049万元，营业成本下降19.54%至5247万元，毛利率为34.81%[66] - 华东地区营业收入同比大幅增长281.07%至4870万元，营业成本增长262.00%至3650万元，毛利率为25.07%[66] - 电子类产品销售量同比增长167.17%至13166件/千克，生产量增长216.12%至15610件/千克[67] - 材料类产品销售量同比下降11.94%至731.57万件/千克，生产量下降4.89%至704.45万件/千克[67] - 第四季度营业收入8444.48万元[30] - 非经常性损益项目中政府补助1328.32万元[33] - 非流动资产处置损益1929.98万元[33] - 资产处置收益为19,427,132.24元，占利润总额比例35.34%[84] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为792,515.50元[93] - 期末以公允价值计量的金融资产金额为25,138,493.15元，累计投资收益为841,465.08元[93] - 公司出售土地使用权及上盖房产交易价格为5000万元人民币，贡献净利润1721.47万元[103] - 资产出售贡献的净利润占公司净利润总额的比例为50.48%[103] - 公司出售广东新劲刚金刚石工具有限公司100%股权交易价格为10680万元人民币[105] - 股权出售导致公司本期净利润减少1626.53万元[105] - 出售金刚石工具公司股权产生交易收益591.32万元，资产账面价值10,088.68万元，评估价值10,632.97万元[175] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 电子类直接材料成本同比激增311.53%至5668万元，占电子类营业成本73.12%[71] - 材料类税金成本同比下降92.55%至48万元，主要因出口退税率调整[71] - 销售费用同比下降28.88%至13,522,658.01元[77] - 管理费用同比上升53.49%至39,208,447.36元[77] - 财务费用同比大幅上升200.67%至19,355,308.82元[77] - 研发费用同比显著增长98.86%至32,882,783.90元[77][79] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.13亿元同比增长263.64%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长263.64%至112,502,105.28元[81][82] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善127.00%至68,602,649.42元[81][82] - 货币资金较期初增加285.42%[47] - 货币资金占总资产比例从5.24%上升至19.15%，金额达221,857,100.33元[87] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额11.59亿元较上年末增长5.41%[28] - 固定资产较期初减少49.20%[47] - 应收账款较期初减少86.13%[47] - 预付款项较期初增加50.04%[47] - 递延所得税资产较期初减少59.70%[48] - 无形资产较期初减少6.91%[47] - 在建工程较期初减少100%[47] - 应收账款占总资产比例从16.21%下降至2.13%，金额为24,707,203.52元[87] - 受限资产总额为32,872,754.00元，其中货币资金受限16,703,251.70元，应收票据受限16,169,502.30元[90] - 票据置换余额为16,669,590.00元，坏账准备为500,087.70元，账面价值为16,169,502.30元[91] - 报告期内金融资产购入金额为527,700,000.00元，售出金额为502,700,000.00元[93] - 公司总资产为3.78亿元人民币，净资产为2.69亿元人民币[108] - 公司合并资产负债表中形成约450百万元商誉，存在未来减值风险[9] - 公司合并资产负债表中形成约4.5亿元商誉需每年进行减值测试[117] 各条业务线表现 - 公司完成对传统超硬材料制品业务的剥离，集中资源聚焦军工电子+军工材料业务[6][13] - 军工业务成为公司主要收入来源，业务结构发生重大变化[6] - 康泰威热障涂层产品在X型飞行器上成功实现量产[14] - 军工新材料业务以子公司康泰威为载体，热喷涂材料、电磁吸波材料、防腐导静电材料已实现小批量产，ZnS光学材料及结构吸波功能材料制品处于研发验证阶段[39] - 射频微波功率放大器频率覆盖中频到Ka波段，功率能力从数瓦至数千瓦[39] - 射频微波开关频率范围覆盖1MHz-18GHz，功率从数瓦到上千瓦[40] - 热喷涂材料产品已成功应用于X型号飞行器并实现批量供货[42] - 电磁波吸收材料具备轻质、宽频、高效、高强、高韧等特点，目前已实现小批量产[42] - 防腐导静电材料集防腐与静电防护功能于一体，具有轻质、色浅和稳定防护性能，已实现小批量产[42] - 金属基超硬材料制品包括金刚石工具用超细预合金粉、滚刀、磨边轮等产品，主要应用于建筑陶瓷加工领域[42] - 射频微波业务产品返修率不超过1%[51] - 公司已出售金属基超硬材料制品业务2021年起不再经营该业务[37] - 公司2021年全面转型为"军工电子+军工材料"业务结构[110] - 未来三年计划通过投资孵化或并购方式拓展微波功放、频率源等射频微波业务[111] - 2021年经营计划包括稳定热喷涂材料销售规模并拓展吸波材料新应用领域[112] - 公司完成对传统超硬材料制品业务的剥离以优化资产配置和现金流[114] - 出售传统业务可能导致短期内营业收入体量缩小和经营规模下降[114] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长281.07%至4870.34万元人民币[64] - 西南地区收入同比增长153.91%至5854.98万元人民币[64] - 华东地区营业收入同比大幅增长281.07%至4870万元，营业成本增长262.00%至3650万元，毛利率为25.07%[66] - 境外地区营业收入同比下降18.24%至8049万元，营业成本下降19.54%至5247万元，毛利率为34.81%[66] 管理层讨论和指引 - 宽普科技年末在执行订单369.6628百万元，同比增长109.52%[13] - 宽普科技年末在执行订单金额为3.70亿元人民币，同比增长109.52%[56] - 新产品开发需经过立项、方案论证、工程研制等多阶段，存在研发失败风险[7][8] - 公司推出第一期限制性股票计划，构建核心员工长效利益共享机制[14][18] - 公司已获授权发明专利19项实用新型专利41项外观设计专利9项[50] - 研发中心人员超过100人[49] - 前五名客户合计销售额1.77亿元，占年度销售总额比例55.48%[76] - 前五名供应商采购总额为42,460,035.01元，占年度采购总额比例22.59%[77] - 子公司宽普科技与兴业银行签订票据池业务合作协议，开展票据质押融资业务[91] - 子公司广东宽普科技有限公司净利润为6749.36万元人民币[108] - 广东宽普科技有限公司营业收入为1.86亿元人民币，营业利润为7633.32万元人民币[108] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额52,770万元，未到期余额2,500万元[191] - 公司为子公司广东宽普科技提供担保总额达11,000万元，实际发生担保额3,457.9万元[185] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为9,355.2万元，占净资产比例10.36%[186] - 公司建立合格供应商名录确保原材料稳定供应及产品质量稳定[196] - 公司在客户生产线建立技术服务团队提升服务响应速度[196] 公司治理和股东回报 - 公司利润分配预案为以131,526,341股为基数，每10股派发现金红利1元[10] - 2020年度现金分红金额为1315.26万元（含税）[121][126] - 现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.18%[126] - 公司总股本基数为131,526,341股用于2020年度利润分配[121] - 可分配利润为1.46亿元[121] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-2577.44万元[126] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为5023.80万元[126] - 2018年现金分红金额占净利润比例为13.09%[126] - 利润分配政策坚持现金分红为主的基本原则[149] - 股东回报规划至少每三年重新制定一次[149] - 现金分红占当期利润分配最低比例在成熟期无重大资金支出时为80%[150] - 现金分红占当期利润分配最低比例在成熟期有重大资金支出时为40%[150] - 现金分红占当期利润分配最低比例在成长期有重大资金支出时为20%[151] - 特别重大资金支出指累计支出超最新审计净资产50%且超5000万元[150] - 重大资金支出指累计支出超最新审计净资产30%且超3000万元[151] - 公司每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[150] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[150][151] - 现金分红具体方案需独立董事发表明确意见[151] - 未做现金分配预案需在定期报告中披露原因及资金用途[151] - 股东违规占用资金时将扣减其现金分红以偿还资金[151] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[152] - 上市后三年内每年现金分配不低于可供分配利润的10%[152] - 公司制定上市后三年股东回报方案保证股东获得应有回报[195] - 公司通过投资者热线互动易等多渠道与投资者进行沟通[195] 承诺与法律责任 - 公司及实际控制人王刚、雷炳秀、王婧承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[128] - 公司全体董监高承诺不转让股份及可转换债券若涉立案调查[129] - 公司承诺履行期限为长期自2019年3月7日起[128][129] - 朱允来等交易相关方承诺承担信息不实导致的赔偿责任[129] - 公司控股股东承诺在立案调查期间主动申请股份锁定[128] - 公司现任董监高承诺锁定股份可用于投资者赔偿安排[129] - 资产重组相关方承诺提供文件副本与正本一致[128][129] - 圆厚投资等机构承诺在调查期间暂停转让上市公司权益[129] - 所有承诺方均处于正常履行状态未出现违约情况[128][129] - 承诺涉及范围包括股份锁定、法律责任及赔偿安排[128][129] - 标的公司2019年实际净利润需经审计并出具专项审核报告以解锁36%股份[131] - 标的公司2020年实际净利润需经审计并出具专项审核报告以解锁72%股份[131] - 标的公司2021年实际净利润需经审计并出具专项审核报告以解锁100%股份[131] - 股份锁定期为发行结束之日起12个月[131] - 第一次解锁需满足12个月锁定期及2019年净利润审计[131] - 第二次解锁需满足24个月锁定期及2020年净利润审计[131] - 第三次解锁需满足36个月锁定期及2021年净利润审计[131] - 业绩承诺期三年累计补偿股份数量影响最终解锁比例[131] - 减值测试应补偿股份数量影响第三次解锁剩余股份[131] - 认购股份锁定期承诺函签署于2019年03月07日[131] - 股份解锁分三次进行，第一次解锁36%股份[132] - 第二次解锁72%股份[132] - 第三次解锁100%股份[132] - 股份锁定期为36个月[132][133] - 可转债锁定期为36个月[133] - 可转债转股期自发行结束满12个月后开始[133] - 业绩承诺补偿义务履行期限为36个月[132][133] - 未解锁股份不得质押或设置权利负担[133] - 送红股及转增股本等新增股份同样受锁定限制[132][133] - 违反承诺需承担全部损失责任[133] - 公司股东及关联方最近五年内未受到行政处罚或刑事处罚且未涉及重大经济纠纷诉讼或仲裁[134] - 公司股东及关联方不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或36个月内被证监会行政处罚的情形[134] - 公司股东及关联方承诺不泄露内幕信息及利用内幕信息进行交易[134] - 公司股东及关联方与上市公司不存在关联关系及资金占用情形[135] - 公司股东及关联方承诺减少和规范关联交易并按市场化原则进行[135] - 公司股东及关联方承诺避免从事与上市公司相同或构成竞争的业务[135] - 宽普科技工商变更中股权转让若被税务部门认定计税依据偏低或存在其他应缴未缴税款情形 相关责任人承诺承担连带责任[136] - 控股股东及实际控制人承诺保障上市公司业务独立 包括拥有独立经营资产和人员[136] - 控股股东及实际控制人承诺保障上市公司资产独立 不以任何方式违规占用资金或资产[136] - 控股股东及实际控制人承诺保障上市公司财务独立 建立独立财务部门和核算体系[136] - 控股股东及实际控制人承诺保障上市公司人员独立 高级管理人员不在控制的其他企业兼职[136] - 控股股东及实际控制人承诺保障上市公司机构独立 建立健全法人治理结构[137] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易 确保交易价格公允并履行信息披露义务[137] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争 不从事与上市公司构成竞争的业务[137] - 控股股东及实际控制人承诺若发现竞争性业务机会 将优先提供给上市公司[137] - 上市公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为 不动用公司资产进行无关投资[137] - 发行股份可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金获配股票锁定期6个月[138] - 募集配套资金获配可转换公司债券锁定期6个月[138] - 公司承诺所提供信息真实准确完整并承担法律责任[139] - 标的资产权属清晰无权利限制无法律障碍[139] - 公司最近36个月无严重损害投资者权益情形[139] - 公司最近12个月无未履行公开承诺情形[139] - 公司最近5年无行政处罚或刑事处罚记录[139] - 公司不存在重大失信行为或内幕交易情形[139] - 公司现任董事监事高管无任职资格瑕疵[139] - 重组相关主体均符合监管要求[139] - 公司控股股东及实际控制人未发生变更仍为王刚雷炳秀王婧[140] - 公司确认不存在内幕交易及信息泄露情形[140] - 实际控制人承诺最近36个月无严重损害投资者权益情形[140] - 实际控制人承诺最近12个月无未履行公开承诺情形[140] - 实际控制人承诺不存在未结诉讼仲裁或行政处罚案件[140] - 实际控制人承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[141] - 实际控制人原则同意本次交易并承诺投赞成票[141] - 实际控制人承诺本次交易后避免同业竞争