财务数据关键指标变化：收入和利润 - 宽普科技2020年实现营业收入186.2156百万元，同比增长27.78%[13] - 宽普科技2020年实现净利润67.4936百万元，同比增长49.80%[13] - 营业收入3.18亿元同比增长60.64%[28] - 归属于上市公司股东的净利润5023.8万元同比大幅增长294.91%[28] - 基本每股收益0.39元/股同比增长262.50%[28] - 加权平均净资产收益率6.30%较上年提升12.49个百分点[28] - 公司2020年合并营业收入为3.18亿元人民币，归属于母公司股东的合并净利润为5023.8万元人民币[56] - 宽普科技2020年营业收入为1.86亿元人民币，同比增长27.78%[56] - 宽普科技2020年净利润为6749.36万元人民币，同比增长49.80%[56] - 公司整体营业收入同比增长60.64%，从2019年的1.98亿元增至2020年的3.18亿元[64] - 电子类业务收入占比58.49%，同比增长336.69%至1.86亿元[64] - 材料类业务收入占比41.51%，同比下降15.04%至1.32亿元[64] - 射频微波产品收入同比增长336.69%至1.86亿元，占营业收入58.49%[64] - 电子类产品营业收入同比大幅增长336.69%至1.86亿元，营业成本增长323.58%至7752万元，毛利率为58.37%[66] - 材料类产品营业收入同比下降15.04%至1.32亿元，营业成本下降6.83%至1.06亿元，毛利率下降7.09个百分点至19.47%[66] - 射频微波产品营业收入同比激增336.69%至1.86亿元，营业成本增长323.58%至7752万元，毛利率为58.37%[66] - 境外地区营业收入同比下降18.24%至8049万元，营业成本下降19.54%至5247万元，毛利率为34.81%[66] - 华东地区营业收入同比大幅增长281.07%至4870万元，营业成本增长262.00%至3650万元，毛利率为25.07%[66] - 电子类产品销售量同比增长167.17%至13166件/千克，生产量增长216.12%至15610件/千克[67] - 材料类产品销售量同比下降11.94%至731.57万件/千克，生产量下降4.89%至704.45万件/千克[67] - 第四季度营业收入8444.48万元[30] - 非经常性损益项目中政府补助1328.32万元[33] - 非流动资产处置损益1929.98万元[33] - 资产处置收益为19,427,132.24元，占利润总额比例35.34%[84] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为792,515.50元[93] - 期末以公允价值计量的金融资产金额为25,138,493.15元，累计投资收益为841,465.08元[93] - 公司出售土地使用权及上盖房产交易价格为5000万元人民币，贡献净利润1721.47万元[103] - 资产出售贡献的净利润占公司净利润总额的比例为50.48%[103] - 公司出售广东新劲刚金刚石工具有限公司100%股权交易价格为10680万元人民币[105] - 股权出售导致公司本期净利润减少1626.53万元[105] - 出售金刚石工具公司股权产生交易收益591.32万元，资产账面价值10,088.68万元，评估价值10,632.97万元[175] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 电子类直接材料成本同比激增311.53%至5668万元，占电子类营业成本73.12%[71] - 材料类税金成本同比下降92.55%至48万元，主要因出口退税率调整[71] - 销售费用同比下降28.88%至13,522,658.01元[77] - 管理费用同比上升53.49%至39,208,447.36元[77] - 财务费用同比大幅上升200.67%至19,355,308.82元[77] - 研发费用同比显著增长98.86%至32,882,783.90元[77][79] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.13亿元同比增长263.64%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长263.64%至112,502,105.28元[81][82] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善127.00%至68,602,649.42元[81][82] - 货币资金较期初增加285.42%[47] - 货币资金占总资产比例从5.24%上升至19.15%，金额达221,857,100.33元[87] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额11.59亿元较上年末增长5.41%[28] - 固定资产较期初减少49.20%[47] - 应收账款较期初减少86.13%[47] - 预付款项较期初增加50.04%[47] - 递延所得税资产较期初减少59.70%[48] - 无形资产较期初减少6.91%[47] - 在建工程较期初减少100%[47] - 应收账款占总资产比例从16.21%下降至2.13%，金额为24,707,203.52元[87] - 受限资产总额为32,872,754.00元，其中货币资金受限16,703,251.70元，应收票据受限16,169,502.30元[90] - 票据置换余额为16,669,590.00元，坏账准备为500,087.70元，账面价值为16,169,502.30元[91] - 报告期内金融资产购入金额为527,700,000.00元，售出金额为502,700,000.00元[93] - 公司总资产为3.78亿元人民币，净资产为2.69亿元人民币[108] - 公司合并资产负债表中形成约450百万元商誉，存在未来减值风险[9] - 公司合并资产负债表中形成约4.5亿元商誉需每年进行减值测试[117] 各条业务线表现 - 公司完成对传统超硬材料制品业务的剥离，集中资源聚焦军工电子+军工材料业务[6][13] - 军工业务成为公司主要收入来源，业务结构发生重大变化[6] - 康泰威热障涂层产品在X型飞行器上成功实现量产[14] - 军工新材料业务以子公司康泰威为载体，热喷涂材料、电磁吸波材料、防腐导静电材料已实现小批量产，ZnS光学材料及结构吸波功能材料制品处于研发验证阶段[39] - 射频微波功率放大器频率覆盖中频到Ka波段，功率能力从数瓦至数千瓦[39] - 射频微波开关频率范围覆盖1MHz-18GHz，功率从数瓦到上千瓦[40] - 热喷涂材料产品已成功应用于X型号飞行器并实现批量供货[42] - 电磁波吸收材料具备轻质、宽频、高效、高强、高韧等特点，目前已实现小批量产[42] - 防腐导静电材料集防腐与静电防护功能于一体，具有轻质、色浅和稳定防护性能，已实现小批量产[42] - 金属基超硬材料制品包括金刚石工具用超细预合金粉、滚刀、磨边轮等产品，主要应用于建筑陶瓷加工领域[42] - 射频微波业务产品返修率不超过1%[51] - 公司已出售金属基超硬材料制品业务2021年起不再经营该业务[37] - 公司2021年全面转型为"军工电子+军工材料"业务结构[110] - 未来三年计划通过投资孵化或并购方式拓展微波功放、频率源等射频微波业务[111] - 2021年经营计划包括稳定热喷涂材料销售规模并拓展吸波材料新应用领域[112] - 公司完成对传统超硬材料制品业务的剥离以优化资产配置和现金流[114] - 出售传统业务可能导致短期内营业收入体量缩小和经营规模下降[114] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长281.07%至4870.34万元人民币[64] - 西南地区收入同比增长153.91%至5854.98万元人民币[64] - 华东地区营业收入同比大幅增长281.07%至4870万元，营业成本增长262.00%至3650万元，毛利率为25.07%[66] - 境外地区营业收入同比下降18.24%至8049万元，营业成本下降19.54%至5247万元，毛利率为34.81%[66] 管理层讨论和指引 - 宽普科技年末在执行订单369.6628百万元，同比增长109.52%[13] - 宽普科技年末在执行订单金额为3.70亿元人民币，同比增长109.52%[56] - 新产品开发需经过立项、方案论证、工程研制等多阶段，存在研发失败风险[7][8] - 公司推出第一期限制性股票计划，构建核心员工长效利益共享机制[14][18] - 公司已获授权发明专利19项实用新型专利41项外观设计专利9项[50] - 研发中心人员超过100人[49] - 前五名客户合计销售额1.77亿元，占年度销售总额比例55.48%[76] - 前五名供应商采购总额为42,460,035.01元，占年度采购总额比例22.59%[77] - 子公司宽普科技与兴业银行签订票据池业务合作协议，开展票据质押融资业务[91] - 子公司广东宽普科技有限公司净利润为6749.36万元人民币[108] - 广东宽普科技有限公司营业收入为1.86亿元人民币，营业利润为7633.32万元人民币[108] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额52,770万元，未到期余额2,500万元[191] - 公司为子公司广东宽普科技提供担保总额达11,000万元，实际发生担保额3,457.9万元[185] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为9,355.2万元，占净资产比例10.36%[186] - 公司建立合格供应商名录确保原材料稳定供应及产品质量稳定[196] - 公司在客户生产线建立技术服务团队提升服务响应速度[196] 公司治理和股东回报 - 公司利润分配预案为以131,526,341股为基数，每10股派发现金红利1元[10] - 2020年度现金分红金额为1315.26万元（含税）[121][126] - 现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.18%[126] - 公司总股本基数为131,526,341股用于2020年度利润分配[121] - 可分配利润为1.46亿元[121] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-2577.44万元[126] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为5023.80万元[126] - 2018年现金分红金额占净利润比例为13.09%[126] - 利润分配政策坚持现金分红为主的基本原则[149] - 股东回报规划至少每三年重新制定一次[149] - 现金分红占当期利润分配最低比例在成熟期无重大资金支出时为80%[150] - 现金分红占当期利润分配最低比例在成熟期有重大资金支出时为40%[150] - 现金分红占当期利润分配最低比例在成长期有重大资金支出时为20%[151] - 特别重大资金支出指累计支出超最新审计净资产50%且超5000万元[150] - 重大资金支出指累计支出超最新审计净资产30%且超3000万元[151] - 公司每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[150] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[150][151] - 现金分红具体方案需独立董事发表明确意见[151] - 未做现金分配预案需在定期报告中披露原因及资金用途[151] - 股东违规占用资金时将扣减其现金分红以偿还资金[151] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[152] - 上市后三年内每年现金分配不低于可供分配利润的10%[152] - 公司制定上市后三年股东回报方案保证股东获得应有回报[195] - 公司通过投资者热线互动易等多渠道与投资者进行沟通[195] 承诺与法律责任 - 公司及实际控制人王刚、雷炳秀、王婧承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[128] - 公司全体董监高承诺不转让股份及可转换债券若涉立案调查[129] - 公司承诺履行期限为长期自2019年3月7日起[128][129] - 朱允来等交易相关方承诺承担信息不实导致的赔偿责任[129] - 公司控股股东承诺在立案调查期间主动申请股份锁定[128] - 公司现任董监高承诺锁定股份可用于投资者赔偿安排[129] - 资产重组相关方承诺提供文件副本与正本一致[128][129] - 圆厚投资等机构承诺在调查期间暂停转让上市公司权益[129] - 所有承诺方均处于正常履行状态未出现违约情况[128][129] - 承诺涉及范围包括股份锁定、法律责任及赔偿安排[128][129] - 标的公司2019年实际净利润需经审计并出具专项审核报告以解锁36%股份[131] - 标的公司2020年实际净利润需经审计并出具专项审核报告以解锁72%股份[131] - 标的公司2021年实际净利润需经审计并出具专项审核报告以解锁100%股份[131] - 股份锁定期为发行结束之日起12个月[131] - 第一次解锁需满足12个月锁定期及2019年净利润审计[131] - 第二次解锁需满足24个月锁定期及2020年净利润审计[131] - 第三次解锁需满足36个月锁定期及2021年净利润审计[131] - 业绩承诺期三年累计补偿股份数量影响最终解锁比例[131] - 减值测试应补偿股份数量影响第三次解锁剩余股份[131] - 认购股份锁定期承诺函签署于2019年03月07日[131] - 股份解锁分三次进行，第一次解锁36%股份[132] - 第二次解锁72%股份[132] - 第三次解锁100%股份[132] - 股份锁定期为36个月[132][133] - 可转债锁定期为36个月[133] - 可转债转股期自发行结束满12个月后开始[133] - 业绩承诺补偿义务履行期限为36个月[132][133] - 未解锁股份不得质押或设置权利负担[133] - 送红股及转增股本等新增股份同样受锁定限制[132][133] - 违反承诺需承担全部损失责任[133] - 公司股东及关联方最近五年内未受到行政处罚或刑事处罚且未涉及重大经济纠纷诉讼或仲裁[134] - 公司股东及关联方不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或36个月内被证监会行政处罚的情形[134] - 公司股东及关联方承诺不泄露内幕信息及利用内幕信息进行交易[134] - 公司股东及关联方与上市公司不存在关联关系及资金占用情形[135] - 公司股东及关联方承诺减少和规范关联交易并按市场化原则进行[135] - 公司股东及关联方承诺避免从事与上市公司相同或构成竞争的业务[135] - 宽普科技工商变更中股权转让若被税务部门认定计税依据偏低或存在其他应缴未缴税款情形 相关责任人承诺承担连带责任[136] - 控股股东及实际控制人承诺保障上市公司业务独立 包括拥有独立经营资产和人员[136] - 控股股东及实际控制人承诺保障上市公司资产独立 不以任何方式违规占用资金或资产[136] - 控股股东及实际控制人承诺保障上市公司财务独立 建立独立财务部门和核算体系[136] - 控股股东及实际控制人承诺保障上市公司人员独立 高级管理人员不在控制的其他企业兼职[136] - 控股股东及实际控制人承诺保障上市公司机构独立 建立健全法人治理结构[137] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易 确保交易价格公允并履行信息披露义务[137] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争 不从事与上市公司构成竞争的业务[137] - 控股股东及实际控制人承诺若发现竞争性业务机会 将优先提供给上市公司[137] - 上市公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为 不动用公司资产进行无关投资[137] - 发行股份可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金获配股票锁定期6个月[138] - 募集配套资金获配可转换公司债券锁定期6个月[138] - 公司承诺所提供信息真实准确完整并承担法律责任[139] - 标的资产权属清晰无权利限制无法律障碍[139] - 公司最近36个月无严重损害投资者权益情形[139] - 公司最近12个月无未履行公开承诺情形[139] - 公司最近5年无行政处罚或刑事处罚记录[139] - 公司不存在重大失信行为或内幕交易情形[139] - 公司现任董事监事高管无任职资格瑕疵[139] - 重组相关主体均符合监管要求[139] - 公司控股股东及实际控制人未发生变更仍为王刚雷炳秀王婧[140] - 公司确认不存在内幕交易及信息泄露情形[140] - 实际控制人承诺最近36个月无严重损害投资者权益情形[140] - 实际控制人承诺最近12个月无未履行公开承诺情形[140] - 实际控制人承诺不存在未结诉讼仲裁或行政处罚案件[140] - 实际控制人承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[141] - 实际控制人原则同意本次交易并承诺投赞成票[141] - 实际控制人承诺本次交易后避免同业竞争