内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 关注领域与组织架构 - 公司关注市场竞争、原材料价格等领域[6] - 公司设立法人组织架构，董事会下设四大专门委员会[7] 制度建设 - 公司制定人力资源、绩效考核等制度[8] - 公司以“品高成大器”为核心价值观[9] 业务流程内控 - 公司交易授权分一般和特殊授权[12] - 公司在多环节建立职责划分程序[12] - 公司建立以《财务管理制度》为核心的管理体系[15] 内部监督 - 公司设监事会、审计委员会、审计部负责内部监督[15] 财务内控 - 财务部门分工明确，实行岗位责任制[16] - 销售与收款内控要求核对明细并计提坏账准备[18] - 采购与付款内控明确权责及制约措施[18] 生产模式 - 公司采用订单式生产，建立成本核算制度[19] 重大事项决策 - 重大事项决策按规定报经相关机构批准[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[24] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务报告[26] - 非财务报告内控缺陷评价有定性标准[26] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 无其他内部控制相关重大事项说明[29]

公司股份 - 2017年2月10日核准首次发行1868万股，3月1日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为102,958,378元[6] - 设立时向发起人发行5100万股，占当时已发行普通股总股数的100%[11] - 目前股份总数为102,958,378股，均为普通股[13] - 每股面值为人民币一元[17] 股东权益与限制 - 发起人张启发认购1374.38万股，持股比例26.95%[11] - 发起人广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）认购1110.19万股，持股比例21.77%[11] - 首次上市前公司股份总数为5600万股，张启发持股1374.38万股，持股比例24.54%[12] - 首次上市前广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）持股1110.19万股，持股比例19.82%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 股东大会审议批准公司一年内单次或累计购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 审议批准拟与关联人达成总额高于3000万元且达公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（担保除外）[32] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[101] - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[106] - 董事会会议应有全体董事过半数出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[109] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[132] - 监事会每六个月至少召开一次会议[134] - 监事会会议需全体监事二分之一以上出席方可举行，决议须全体监事半数以上通过[135][136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，前六个月结束后两个月内报送半年财报，前3个月和9个月结束后1个月内报送季度财报[140] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[147] 其他规定 - 控股股东指持有普通股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[173] - 实际控制人指虽非公司股东但能通过投资关系等支配公司行为的人[173] - 章程由公司董事会负责解释[174] - 章程自股东大会审议通过之日起生效[174]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备55,881,117.14元，收回或转回149,439.71元，转销或核销6,050,157.92元[2] - 2023年计提减值准备及相关操作减少利润总额55,731,677.43元[12] 数据详情 - 应收账款坏账准备年初57,188,966.73元，本年计提42,485,338.35元，期末99,300,453.65元[2] - 存货跌价准备年初12,823,997.20元，本年计提4,083,970.19元，期末11,082,221.19元[2] - 核销无法收回的应收账款224,411.72元[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求，履职勤勉尽责[2] - 专项意见发布于2024年4月23日[3]

财务数据调整 - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产调整后为24,246,550.64元[11] - 2022年12月31日合并报表递延所得税负债调整后为691,617.13元[11] - 2022年度合并报表所得税费用调整后为19,462,446.35元[11] - 2022年12月31日合并报表未分配利润调整后为283,717,952.56元[11] - 2022年1月1日合并报表递延所得税资产调整后为18,569,880.37元[11] - 2022年1月1日合并报表递延所得税负债调整后为706,254.80元[11] - 2022年1月1日合并报表未分配利润调整后为222,685,717.88元[11] - 2022年12月31日母公司报表递延所得税资产调整后为15,652,125.49元[13] - 2022年12月31日母公司报表递延所得税负债调整后为688,234.57元[13] 准则执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关内容[4][6]

监事会会议情况 - 2023年召开8次监事会会议[1] - 2023年3月2日第四届监事会第八次会议通过6项议案[2] - 2023年4月24日第四届监事会第九次会议通过9项议案[2] 履职情况 - 2023年监事会成员列席9次董事会会议，参加1次临时和年度股东大会[4] 公司评价 - 公司依法运营，内控完善，三会运作规范，董高尽职[4] - 财务运作规范，状况良好[6] - 未发现募集资金使用不当及关联交易损害利益情况[7][8] - 信息披露真实、准确、及时、完整[10] 未来展望 - 2024年监事会围绕战略方针履职，加强自身学习[13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票13,923,737股，每股46.16元，募资642,719,699.92元，净额632,472,974.38元于2023年12月7日前到账[8] - 2023年度直接投入募集资金项目152,472,974.38元，利息收入净额247,042.94元，实际结余480,247,042.94元[11] - 公司募集资金总额为63,247.30[22] 资金存放与管理 - 公司制定募集资金管理办法，实行专户存储[12] - 2023年12月公司及子公司与多家银行和保荐机构签署监管协议且履行无问题[12][13] - 截至2023年12月31日，各账户初始存放金额合计635,719,699.92元，截止日余额合计480,247,042.94元[15] 项目投资情况 - 本年度投入募集资金总额为15,247.30，已累计投入15,247.30[22] - 新能源先进制造装备数字化工厂承诺投资25,000.00，预定2026年12月可使用[22] - 多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目承诺投资11,000.00，预定2026年12月可使用[22] - 面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目承诺投资12,000.00[22] - 补充流动资金承诺投资15,247.30，截至期末投资进度100.00%[22]

公司基本信息 - 公司的股票简称为金银河，股票代码为300619，公司的中文名称为佛山市金银河智能装备股份有限公司，注册地址为佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座[6] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为2,251,845,336元，同比增长23.79%[7] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为93,713,986元，同比增长40.77%[7] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为484,088,523.71元，同比下降109.09%[7] - 公司2023年末资产总额为4,605,232,081.75元，同比增长43.03%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,667,026,882.79元，同比增长82.58%[7] 产业发展趋势 - 公司主要从事高端智能装备制造，包括光伏、风电、锂电、钠电等新能源装备制造[14] - 公司是国内新能源锂电池钠电池连续法自动混浆产线领军企业[14] - 2023年全球锂离子电池总体出货量为1202.6GWh，同比增长25.6%[14] - 2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%[15] - 2023年全球新能源车动力电池使用量达705.5GWh，同比增长38.6%[15] - 2023年全球储能电池出货量185GWh，同比增长53%[15] 有机硅产业 - 2022年有机硅产量约为150万吨，同比增长6.38%，2023年约为165万吨，预测2024年有机硅产量有望增至174万吨[18] - 有机硅产业的发展为有机硅装备行业提供了良好的市场保障，有机硅装备行业具有广阔的发展空间[18] - 有机硅产品主要应用领域为建筑、工业助剂、电子电器等，需求较大[21] - 有机硅材料在新能源、建筑、汽车、电子等领域有广泛应用，市场潜力巨大[21] 公司技术创新 - 公司推出了有机硅材料间歇式生产方式的智能化整体解决方案[23] - 公司实现了极片制造全工序连续法生产，具备重大关键技术创新[25] - 公司的生产线智能监控平台可实现大型复杂生产线的实时监测和预测性维护功能[25] 公司治理及股东信息 - 公司报告期内未发生重大环保问题，也未受到环境问题的行政处罚[144] - 公司积极承担社会责任，提升公司治理水平，保护股东、供应商和客户的权益，持续推动行业升级[144] - 公司控股股东为自然人控股，控股股东姓名为张启发，国籍为中国，未取得其他国家或地区居留权[191] - 公司实际控制人为境内自然人，实际控制人姓名为张启发，国籍为中国，未取得其他国家或地区居留权[192]

内部控制情况 - 2023年度内部控制评价报告基准日，公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 基准日公司已建立相应内控体系，符合规定[4] 报告与建议 - 董事会《2023年内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[4] - 保荐机构提请公司加强内控规范体系建设[4]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[7] - 特定股东、董事联名、独立董事可提议召开临时会议[7] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[8] 董事会会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续2次未亲自且不委托出席应建议撤换[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 董事会决议表决 - 表决实行一人一票[19] - 提案需超全体董事半数投赞成票通过[23] - 董事回避时按特定规则表决[24] 利润分配与提案审议 - 原则上依审计财报进行利润分配[26] - 提案未通过短期内不再审议[26] - 部分董事可要求暂缓表决[26][27] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[30] - 规则经股东大会通过生效及修订[33] - 会议档案由董事会秘书保存[39] - 决议公告按规定办理且需保密[30][31] - 规则中部分表述含或不含本数规定[34]