募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票13,923,737股，每股46.16元，募资642,719,699.92元[2] - 扣除费用后，实际募资净额632,472,974.38元[2] - 2023年度直接投入募资项目152,472,974.38元[5] - 2023年度募资利息净额247,042.94元[5] - 2023年度募资实际结余480,247,042.94元[5] 协议与监管 - 2023年12月公司与多家银行及保荐机构签署监管协议[7] 项目投资 - 新能源先进制造装备数字化工厂建设项目承诺投资25,000.00[18] - 多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目承诺投资11,000.00[18] - 面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目承诺投资12,000.00[18] - 补充流动资金承诺投资15,247.30，进度100.00%[18] 合规情况 - 2023年度公司披露募资使用及存放情况，无管理违规[14] - 中信证券核查认为公司2023年度募资存放和使用合规[15] 资金存放 - 公司尚未使用的募集资金存放于专项账户[19] 用途变更 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为0[18]

股东大会时间 - 2024年5月17日14:30召开现场会议[2] - 2024年5月17日9:15 - 15:00进行网络投票[2] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 股东登记时间为2024年5月16日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 议案与投票 - 议案9、11为特别决议事项，需2/3以上表决权审议通过[5] - 网络投票代码为350619，投票简称为银河投票[12] 其他 - 授权委托书复印、传真均有效，有效期至会议结束[17] - 公司地址为广东省佛山市三水区宝云路6号，邮编528100[19]

业绩总结 - 2023年营业总收入225,185万元，同比增长23.79%[5] - 2023年利润总额11,034万元，同比增长28.86%[5] - 2023年净利润8,345万元，同比增长26.13%[5] - 2023年营业成本176,524万元，同比增长22.65%[4][5] - 2023年财务费用5,810万元，同比增长95.43%[4][6] - 2023年信用减值损失 -4,235万元，同比增长4503.26%[4][7] 资产负债 - 2023年末总资产460,523万元，同比增长43.03%[9][11][27] - 2023年末货币资金105,475万元，同比增长123.65%[9][11] - 2023年末应收账款94,713万元，同比增长45.91%[9][11] - 2023年末合同资产15,628万元，同比增长131.87%[9][11] - 2023年末固定资产101,044万元，同比增长55.61%[9][12] - 2023年末短期借款101,222万元，同比增长201.55%[10] - 期末负债总额288,675万元，与2022年相比增幅为27.15%[15] - 2023年末权益总额为171,848万元，归属于母公司股东的所有者权益为166,703万元[17] 现金流与指标 - 2023年经营活动现金净流量同比下降109.09%[20] - 2023年投资活动现金净流量同比上升88.32%[20] - 2023年筹资活动现金净流量同比上升6597.45%[20] - 资产负债率（母公司）从65.66%降至54.85%[21] - 应收账款周转率比2022年下降21.17%[21] - 每股收益比2022年上升38.64%[21] - 净资产增加76,910万元，增长率81.01%[27] - 长期待摊费用比2022年末增加835万元，增幅为87.53%[14] - 递延所得税资产比2022年末增加2,241万元，增幅为92.41%[14] 新产品与新技术研发 - 分离提取铷盐、铯盐等三个项目均已立项[29] - 部分项目已取得环评、安评批复，部分项目在批复中[29] - 三个项目技术、工艺等为公司自主研发[29] - 三个项目目标今年投产成功[29] 其他新策略 - 公司将发挥优势进入PPS改性及轻质板簧设备领域[29] - 公司将实现PPS改性及轻质板簧连续法全自动化生产[29] - 公司未来将发挥人才及技术优势开发新技术等[29] - 公司坚持品质优先、技术创新发展道路[29] - 公司将优化产品结构、提高产品技术含量[29] - 公司将增强盈利能力和抗风险能力[29]

业绩总结 - 华兴会计师事务所对金银河2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 关联资金情况 - 2023年多家关联公司有资金占用及偿还情况，期末占用余额总计17278.27万元[6] 审批情况 - 汇总表于2024年4月23日获第四届董事会第十八次会议批准[6]

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华兴会计师事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 执行事务合伙人：童益恭、林宝明 至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所合伙人 66 人，注册会 计师337 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 173 人。 202 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-012 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： | 项 目 | 2023 年度 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 642,719,699.92 | | 减：发行费用 | 10,246,725.54 | | 募集资金净额 | 632,472,974.38 | | 减：直接投入募集资金项目 | 152,472,974.38 | | 加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 247,042.94 | | 募集资金实际结余金额 | 480,247,042.94 | 一、募集资金基本情况 （一）2022 年向特定对象发 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 16:30 以现场投票方式在公司会议室召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会 议。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程 强主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的 事项，并通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-011 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，全体监事一致认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编 制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况 ...

融资与担保 - 公司及子公司拟申请不超23亿元融资，额度循环使用，期限至2024年年度股东大会召开[2] - 公司为子公司担保额度不超7亿，子公司间及为公司担保不超16亿，额度循环，期限同上[3] - 本次担保需提交2023年年度股东大会审议[4] - 公司及子公司担保额度230,000.00万元[18] 子公司业绩 - 天宝利2023年末资产33740.15万元，负债18746.25万元，营收22628.91万元，净利润 -962.28万元[6] - 安德力2023年末资产56394.65万元，负债52197.55万元，营收31565.93万元，净利润 -4834.22万元[8] - 金德锂2023年末资产76484.10万元，负债49805.66万元，营收779.63万元，净利润 -4157.22万元，公司持股75.30%[10][11] - 金奥宇2023年末资产3127.97万元，负债4536.48万元，营收2159.59万元，净利润 -463.76万元[15] 担保情况 - 公司及子公司实际对外担保总余额115,250.13万元，占2023年末经审计净资产67.07%[18] - 公司对子公司担保余额17,826.13万元[18] - 子公司对母公司担保余额97,424.00万元[18] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保情况[18] - 公司无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[18]

董事会与股东大会 - 2023年度第四届董事会召开9次会议，独立董事应出席9次，现场2次，通讯7次[3] - 2023年度董事会组织召开2次股东大会，独立董事出席1次[3] 独立董事意见 - 2023年多次对董事会会议相关事项发表同意独立意见等[4][6][7] 审计委员会 - 2023年度审计委员会召开4次会议，全体委员一致通过多项议案[8] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续学习法规，提高维护权益能力[18]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-017 佛山市金银河智能装备股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规 及规范性文件，并结合企业的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以 修订。具体内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 88,655,041 | 元人民币。 | 102,958,378 元人民币。 | | 2 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 102,958,378 | | | 88,655,041 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 3 | 第二十五条 公司在下列情况下， | | 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照 | | | 可以依照法律、行政法规、部门规 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | | 章和本章程的规定，收购本公司的 | | 收购本公司的股份： | | | 股份： | | （一 ...