财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为9,646.15万元，同比下降17.38%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,127.96万元，同比下降58.96%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,258.40万元，同比增加39.45%[5] - 公司2023年第一季度总资产为229,466.81万元，较上年度末增加22.12%[5] - 公司2023年第一季度资产总计为22.95亿元，较年初增加415,693,547.57元[13] - 公司2023年第一季度营业收入为9,646.15万元[15] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,127.96万元[15] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,258.40万元[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,842.62万元[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为40,225.36万元[17,18] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为47,250.96万元[18] - 公司2023年第一季度资产总额为229,466.81万元，负债总额为608,552.84万元[15] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为168,142.94万元[15] 其他财务数据 - 公司2023年第一季度确认可转换债券利息费用5,320.27万元[7] - 公司2023年第一季度取得投资联营公司的收益增加289.44万元[7] - 公司2023年第一季度收到部分补贴款项冲销相应的坏账准备96.58万元[7] - 公司2023年第一季度处理非流动资产支出减少52.21万元[7] - 公司2023年第一季度所得税费用减少175.34万元[7] - 公司2023年第一季度货币资金为4.75亿元，较年初增加353,825,527.79元[13] - 公司2023年第一季度应收账款为4.53亿元，较年初增加17,375,151.98元[13] - 公司2023年第一季度合同资产为1.32亿元，较年初减少2,307,291.81元[13] - 公司2023年第一季度固定资产为6.48亿元，较年初增加29,312,831.64元[13] - 公司2023年第一季度在建工程为8,682.32万元，较年初增加1,600,252.43元[13] - 公司2023年第一季度商誉为5.51亿元，与年初持平[13] - 公司2023年第一季度短期借款为1.54亿元，较年初减少2,163,314.55元[13] - 公司2023年第一季度应付债券为2.38亿元，较年初增加237,791,232.46元[13] - 公司2023年第一季度租赁负债为1.90亿元，较年初减少2,761,653.19元[13] - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为-585,875.34元[16] - 公司2023年第一季度发行可转换债券收到现金4.15亿元[17] 公司基本信息 - 公司实际控制人为陈功海、李娜夫妻，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权[8]

投资者活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | （请文字说明其他活动内容） □其他： | | 参与单位名称 | 百川畅银2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | 及人员姓名 | 者 | | 时间 | 2023 年 4 月 18 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待人员 | 主持人：百川畅银 | | | 董事、总经理：张锋 | | 姓名 | 董事、副总经理、董秘, 财务总监：韩旭 | | | 保荐代表人：方羊 | | 投资者关系活动 | 1.贵司公告显示，计划向特定对象发行股票，请问什么时候提交具体的 发行方案呢？ | | | 答：尊敬的投资者您好，通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须 | | 主要内容介绍 | 经公司 2022 年年度股东大会审议通过议案后，由董事 ...

补贴收入 - 公司2021年和2022年未确认的补贴收入分别为2,401.48万元和3,430.52万元[1][2] - 补贴款受法律法规的保障，且其来源主要为可再生能源发展基金等财政资金，有国家信用的有力保障[78] 收入下降 - 部分项目因合同到期、气量减少等原因撤场停产或减容，导致2022年收入减少并发生资产清理损失[3] - 公司近两年新投产的项目以小型项目为主，平均单个投产项目装机容量有所下降，导致规模效应下降，毛利率下降[3] 行业发展前景 - 公司所处行业暂不存在产能过剩、持续衰退情形，行业发展前景良好[4] - 公司主营业务为沼气综合利用，属于生态保护和环境治理行业，受益于国家相关扶持政策[75] 公司优势 - 公司管理层稳定，具有高执行力、领导力、决策力和战略领导能力，企业文化融入经营管理[5] - 公司拥有充足的生产原料来源和技术优势，下游客户主要为国家电网等电网企业，具有良好的市场保障[5] - 公司现金流充足，内控制度健全，各项业务经营收益稳定增长，研发投入持续[5] - 公司持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司作为国内沼气发电领域的较早参与者，在规模、管理、技术、品牌和人才等诸多方面已积累了一定的竞争优势[77] 利润分配 - 公司拟以160,434,469股为基数，每10股派发现金红利0.24元（含税）[7] - 公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的实际经营情况及可持续发展，并应保持连续性和稳定性[110,111] - 公司2022年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利人民币0.24元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本[114] 公司基本信息 - 公司股票简称为百川畅银，股票代码为300614[24] - 公司的中文名称为河南百川畅银环保能源股份有限公司，英文名称为Henan BCCY Environmental Energy Co., Ltd.[24] - 公司法定代表人为张锋[24] - 公司注册地址位于河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号4号楼1单元3层22号[24] - 公司办公地址位于河南省郑州市金水区东风路22号恒美商务8楼[24] - 公司董事会秘书为韩旭，证券事务代表为辛静[25] 信息披露 - 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为会计师事务所[25] - 公司聘请保荐机构履行持续督导职责[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所[25] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网[25] 财务数据 - 2022年营业收入为4.45亿元，同比下降10.89%[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3768.39万元，同比下降65.43%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，同比增长36.08%[26] - 2022年末资产总额为18.79亿元，同比增长4.19%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.95亿元，同比增长1.79%[26] - 2022年第一季度营业收入为1.17亿元，归属于上市公司股东的净利润为2748.54万元[26] - 2022年第二季度营业收入为1.13亿元，归属于上市公司股东的净利润为1548.98万元[26] - 2022年第三季度营业收入为1.10亿元，归属于上市公司股东的净利润为835.40万元[26] - 2022年第四季度营业收入为1.05亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1364.53万元[26] 主营业务 - 公司主营业务为沼气综合利用，积累了丰富的运营和管理经验[34] - 公司已在河南、广东、湖北、安徽、广西、浙江等20多个省份开发了100多个沼气发电项目[34] - 公司主营沼气发电业务,2022年沼气发电收入占营业收入的94.32%[42] - 公司沼气发电业务收入为4.20亿元,同比下降10.56%[42] - 公司沼气发电业务毛利率为29.54%,同比下降10.77个百分点[43] - 公司沼气发电成本中折旧与摊销占38.04%,工资社保及福利费占25.46%,生产设备维修费占21.14%[43] - 公司境内业务收入占98.42%,同比下降11.71%[42] 技术优势 - 公司拥有多项提升沼气收集效率和机组发电效率的专利技术[39] - 公司被确定为国家重点研究课题的示范基地,沼气收集率较高[39] - 公司在项目开发、建设和运营方面积累了丰富的经验,形成了较强的成本控制能力[38][39] 市场地位 - 公司在行业内拥有较高的品牌知名度,是A股首家以沼气发电为主业的上市公司[40] 合并范围变动 - 公司2022年合并范围发生变动[43] 主要客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为30.89%[45] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为22.52%[45] 费用情况 - 管理费用同比下降8.28%[45]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》 及摘要已于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张锋先生，董事、副总经 理、董事会秘书、财务总监韩旭先生，保荐代表人方羊女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 2023年3月31日 一、 会议召开日期及参与方 ...

公司基本信息 - 证券简称百川畅银，代码 300614，公司为河南百川畅银环保能源股份有限公司 [1][2] - 2021 年 6 月 8 日 14:00 接受特定对象调研，地点为公司会议室，接待人员有董事长陈功海、董事会秘书兼财务总监韩旭 [3] 沼气发电相关因素 - 影响沼气发电能力的因素除填埋场日处理规模外，还有气体收集水平、设备管理能力、运营管理经验、垃圾堆体有机物成分及填埋方式等 [3] - 影响项目盈利水平的因素众多，大城市和县城在项目建设、运营成本、填埋场规模、垃圾成分、电价情况等方面的差异会影响盈利 [3] 市场与增长空间 - 截至 2019 年全国有垃圾填埋场 1885 座，未开发填埋场资源存量大，未来市场开发空间大 [3][4] - 公司除填埋场沼气发电外，还探索动物粪便沼气、餐厨垃圾沼气等新增长点 [4] 项目投资与成本 - 每个兆瓦造价在 300 万 - 500 万元不等，公司有规模效益 [4] - 成本构成包括采气和运维成本、折旧成本、人工成本等，已推行大数据智慧化管理平台优化项目运营人员构成 [4] 竞争优势 - 公司是国内较早从事垃圾填埋气发电企业，有独特管理和技术经验，研发出极端气候适用采气方案，可开发小型填埋场并盈利 [4] - 沼气发电行业门槛高，新企业进入需 3 - 5 年沉淀，技术、人才、管理、资金方面均有壁垒，未来竞争强者恒强 [4] 环境治理举措 - 与垃圾填埋场合作收集沼气发电，减少垃圾场臭味，改善周边空气环境 [4] - 通过覆膜采气工程和垃圾场合作进行雨污分流，改善垃圾场面貌和环境 [4] 资源使用费与项目获取 - 公司根据发电规模按发电量收入的 3 - 5%向业主单位缴纳资源使用费 [5] - 公司有专业市场开发团队，通过地方招商引资获取合作机会，此类项目规模小，国企一般不投资 [5] 项目盈利规模与业务考虑 - 公司技术可使垃圾日进场量 150 吨 - 200 吨左右的项目实现盈利，暂不考虑分散式小型农用户用沼气发电项目 [5] 电价补贴与研发 - 电价补贴收入占公司营收 1/3，公司执行 2005 年政策标准，沼气发电电价补贴下降，在研究不依赖补贴的盈利模式，希望政策制定部门关注行业 [5] - 公司研发费用率 1%，因技术在生产中总结产生，相关支出计入生产成本，采购设备以国产为主 [5] CCER 相关 - 公司申请电价补贴和 CCER 注册不冲突，均可成为收入 [6] - 理论上沼气发电项目 1000 度电约减排 6.6 吨，公司已注册 CCER 项目 14 个 [6] - 市场未重新开放，政策不确定，公司暂不好预估 CCER 成交价格 [6] - 国内碳交易市场重启后可交易的是注册的 CCER 部分，CDM、VCS、GS - VER 项目在国外 [6]

发电量相关 - 发电量取决于甲烷浓度和发电机组工作效率 [3] - 老项目可能因区域人口、人均垃圾产生量增长增容，部分地区因垃圾减少或分流做焚烧造成项目减容 [3] 电价补贴相关 - 生物质发电电价标准基于2005年当地脱硫标杆定价 +0.25元制定，沼气发电按此标准执行，付款周期依地方情况而定，需进入补贴目录后支付 [3] - 按系统流程申报项目进入电价补贴目录节奏较快，从政策发布到现在约40个项目进入补贴目录，8个项目流转到国家信息中心待审核 [3] 未来增长空间相关 - 未来五年目标是每年增加20%-30%，从推进国内2000多个县城开发和海外业务、做行业整合两方面着手 [3] 市场规模相关 - 国内焚烧率50%-60%，填埋率40%多，未来焚烧比例预计维持较长时间 [3] - 渗滤液和养殖市场会逐渐增加，当前重心在填埋场项目 [3] 项目建设成本相关 - 单个1MW项目建设成本约400 - 500万元（进口机组1MW约400万元/台，国产机组1MW约200万元/台），单厂装机规模3MW以上项目每兆瓦造价约300 - 400万元，装机容量越大单位成本越低 [4] - 项目设备成本占总造价比约70%，国产设备使用寿命约20年，进口设备约30年，设备撬装式可搬迁，公司平均项目规模2MW [4] 设备使用相关 - 优质气源配备优质设备，气量稳定项目用进口设备，如农林养殖、厨余、焚烧渗滤液项目 [4] 市场布局相关 - 公司在三四线城市布局更多，填埋和焚烧错位竞争，公司做小项目 [4] 市场竞争相关 - 行业一般区域性发展，国际型公司不多，国内竞争对手少 [4] - 2019年末中国沼气装机79万KW，全球装机1500万KW，中国仅占全球0.5%，市场空间大 [4] - 市场竞争会更少，公司要做行业整合 [4] - 日进厂量150t以上项目可盈利，大填埋场沼气项目（500t+）基本开发完，省会优质项目多掌握在外资公司手里，未来主要市场在中小型项目 [4] 运营成本优势相关 - 公司投产项目规模效应大、建设成本低，在手项目多、技术成熟、运营成本低，有品牌效应，上市后有资金优势 [4] 碳交易相关 - 因《京都议定书》第二个履约期未达成协议，国际碳价下降，公司靠发电创收，碳交易重启可助公司扩大市场 [5] - 以前开发成CDM项目的电厂不能做CCER交易，公司研究CDM转VCS项目，看好CCER，国内CCER项目未启动 [5] - 全国碳市场启动，公司有专门碳交易部门和专业人员，CCER有利于拓展市场 [5] - CCER在交易所交易，买方以中介为主，未来控排企业参与后中介角色可能削弱 [5] - 目前碳交易收入暂看不到，需等政策启动 [5] - 国际CDM和国内CCER项目注册后从发电当年核算，固定资产投资含碳减排监控系统，2MW以下项目无需监测沼气量，2MW+项目须装沼气流量计并年检，公司经验丰富 [5] - 公司更关注CCER重启，不关注碳交易市场配额 [5] 其他相关 - 2015年做过股权激励计划，未来择机再做 [5] - 项目拓展资金来源为自有资金、银行贷款（当前资产负债率低）、从供应商获得更好授信 [5] - 项目土地无土地证，以融资租赁为主，上市后获银行几亿授信 [5] - 银行贷款成本5%左右 [5] - 未来3年资本开支规模每年2 - 3亿元，资金来源为自有资金+银行贷款（信用贷款） [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.1亿元同比下降9.19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期835.4万元同比下降59.65%[3] - 营业总收入为3.3969亿元，同比下降8.75%[18] - 净利润为5018.04万元，同比下降47.8%[19] - 综合收益总额为4991.24万元，同比下降48.15%[20] - 基本每股收益0.32元，较上年同期0.70元下降54.29%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.2998亿元，同比上升9.42%[18] - 财务费用477.1万元同比下降55.21%[7] - 财务费用为477.12万元，同比下降55.2%[19] - 利息费用为357.55万元，同比下降68.85%[19] - 研发费用为474万元，同比上升23.2%[18] - 信用减值损失为-311.69万元，同比改善41.2%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末8750.7万元同比增长47.91%[3] - 投资活动现金流量净额流出1.39亿元同比增加272.09%[8] - 销售商品提供劳务收到现金3.20亿元，同比增长4.89%[21] - 收到的税费返还4751.51万元，同比增长30.56%[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.34亿元，同比增长57.31%[22] - 取得借款收到的现金1.25亿元，同比增长51.95%[22] - 经营活动现金流量净额8750.66万元，同比增长47.90%[22] - 投资活动现金流量净额-1.39亿元，同比扩大272.19%[22] - 筹资活动现金流量净额-784.90万元，同比转负[22] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额9897.3万元较期初下降39.76%[6] - 短期借款期末余额9712.3万元较期初增长44.44%[6] - 长期借款期末余额3227.9万元较期初增长69.89%[7] - 在建工程期末余额2644.4万元较期初下降34.20%[6] - 2022年9月30日货币资金为98,972,942.58元，较年初164,308,054.78元下降39.8%[14] - 应收账款从年初432,094,877.79元增长至463,450,696.23元，增幅7.3%[14] - 预付款项从年初8,674,401.59元增长至17,104,504.95元，增幅97.2%[14] - 其他应收款从年初20,958,764.94元增长至22,977,721.76元，增幅9.6%[14] - 应收票据从年初640,000.00元下降至160,000.00元，降幅75%[14] - 资产总计18.31亿元，较期初增长1.54%[15] - 短期借款为9712.34万元，较期初增长44.4%[15] - 归属于母公司所有者权益合计15.09亿元，较期初增长2.73%[16] - 期末现金及现金等价物余额9243.53万元，较期初下降39.08%[22] 投资收益 - 投资收益207.5万元同比增长60.49%[7] 股权和所有权结构 - 公司实际控制人陈功海与李娜合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权[10] - 股东钟永利持股1.53%，持有2,452,149股[10] - 上海澎望投资管理中心持股1.43%，持有2,293,609股[10] - 力鼎创业投资中心持股1.28%，持有2,046,891股[10] 融资活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4.2亿元[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入229690158.15元同比下降8.54%[22] - 归属于上市公司股东的净利润42975267.47元同比下降43.01%[22] - 扣除非经常性损益后净利润47715236.32元同比下降34.75%[22] - 基本每股收益0.27元/股同比下降54.24%[22] - 加权平均净资产收益率2.88%同比下降3.81个百分点[22] - 营业收入同比下降8.54%至2.297亿元[51] - 营业总收入同比下降8.5%至2.297亿元（2021年同期2.511亿元）[172] - 净利润同比下降43.9%至4241万元（2021年同期7563万元）[173] - 基本每股收益同比下降54.2%至0.27元（2021年同期0.59元）[174] - 净利润亏损807.61万元，同比下降107.3%[177] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升9.87%至1.484亿元[51] - 财务费用同比下降48.87%至396万元[51] - 研发投入同比增长7.67%至260万元[51] - 营业成本同比增长9.9%至1.484亿元（2021年同期1.350亿元）[172] - 财务费用同比下降48.9%至396万元（2021年同期774万元）[173] - 研发费用同比增长7.7%至260万元（2021年同期242万元）[173] - 其他收益同比下降15.0%至2115万元（2021年同期2488万元）[173] - 支付职工现金6565.45万元，同比增长14.3%[179] - 购建固定资产支付现金6849.61万元，同比增长33.9%[179] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额52419132.22元同比增长20.60%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长20.60%至5242万元[51] - 筹资活动现金流量净额同比下降111.31%至-4018万元[51] - 经营活动现金流量净额5241.91万元，同比增长20.6%[179] - 投资活动现金流出6958.85万元，同比减少19.4%[179] - 筹资活动现金净流出4018.03万元，同比减少111.3%[181] - 母公司经营活动现金流量净额199.11万元，同比改善116.2%[182] - 销售商品提供劳务收到现金1.92亿元，同比下降5.2%[179] - 投资活动现金流出小计3552.17万元，同比减少48.3%[183] - 投资活动产生的现金流量净额-3533.17万元，同比收窄44.6%[183] - 筹资活动现金流入小计6314.15万元，同比减少84.9%[183] - 吸收投资收到的现金3.42亿元，同比大幅增长[183] 资产和负债变动 - 货币资金较上年末减少38.25%至1.015亿元[54] - 应收账款较上年末增长11.93%至4.837亿元[54] - 货币资金从年初1.64亿元减少至1.02亿元，下降38.2%[165] - 应收账款从4.32亿元增至4.84亿元，增长11.9%[165] - 合同资产从1.10亿元增至1.22亿元，增长10.7%[165] - 短期借款从6724万元增至7014万元，增长4.2%[166] - 在建工程从4019万元减少至2851万元，下降29.1%[165] - 未分配利润从5.87亿元增至6.19亿元，增长5.5%[167] - 母公司货币资金从1.43亿元减少至8778万元，下降38.7%[169] - 母公司应收账款从6426万元增至7292万元，增长13.5%[169] - 母公司其他应收款从4.87亿元微降至4.79亿元[169] - 母公司短期借款从6024万元增至6314万元，增长4.8%[170] - 总负债同比下降3.4%至2.485亿元（期初2.571亿元）[171] - 未分配利润同比下降6.2%至2.878亿元（期初3.068亿元）[171] - 长期借款同比下降23.1%至1000万元（期初1300万元）[171] - 期末现金及现金等价物余额9459.54万元，同比下降73.1%[181] - 期末现金及现金等价物余额8182.97万元，同比减少76.1%[183] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产1501060136.71元较上年度末增长2.17%[22] - 归属于母公司所有者权益合计15.01亿元，同比增长2.2%[186][191] - 未分配利润6.19亿元，同比增长5.5%[186][191] - 综合收益总额4282.16万元，同比显著改善[186] - 所有者权益合计15.08亿元，同比增长3.4%[186][191] - 少数股东权益679.65万元，同比减少7.1%[186][191] - 公司本年期初所有者权益总额为1,041,112,685.12元[194] - 本期所有者权益增加406,846,113.96元，增幅39.07%[194] - 综合收益总额贡献75,741,381.07元，占权益变动的18.61%[194] - 所有者投入资本331,104,732.89元，全部为普通股投入[194] - 期末所有者权益总额增至1,447,958,799.08元，较期初增长39.07%[196] - 母公司期初所有者权益1,187,462,149.15元[199] - 母公司本期综合收益亏损8,076,100.49元[199] - 母公司向股东分配利润10,909,543.89元[199] - 母公司期末所有者权益降至1,168,476,504.77元，较期初下降1.60%[199] - 资本公积本期增加290,994,732.89元，主要来自所有者投入[194][196] 业务和项目运营 - 截至2022年6月30日公司投产运营107个沼气发电项目并网装机容量192.48MW[35] - 公司拥有59项专利参与制订生活垃圾填埋场填埋气体收集处理行业标准[39] - 公司已有19个沼气发电项目在UNFCCC注册成为CDM项目14个项目取得国家发改委CCER备案注册[42] - 另有6个沼气发电项目已提交CCER备案申请20多个项目正在进行CCER项目开发[42] - 7个沼气发电项目注册成为VCS项目1个沼气治理项目注册成为GS项目[42] - 公司组建移动储能供热业务研发团队成立储能业务子公司[43] - 公司对项目公司实施统一管理可跨项目调配资源降低运营成本[44] - 公司组建专业机组检修团队大幅降低发电机组检修停工时间[45] - 沼气发电业务毛利率同比下降12.45个百分点至33.41%[53] - 公司拓展中小型城市及县城垃圾填埋场合作机会[86] - 加大国际市场填埋气业务开发提升项目数量与装机规模[86] - 在填埋气发电领域进行自主创新形成专利和专有技术[87] - 对移动储能和余热利用技术进行长期研发[87] - 公司累计回收甲烷气体约33.76亿立方[109] - 公司贡献清洁电力约54.01亿度[109] - 公司实现二氧化碳减排约3681万吨[109] - 公司业务覆盖国内100多个县市的垃圾填埋场发电项目[109] - 公司发电项目配备预处理装置过滤填埋气降低烟尘排放[101] 市场和地区表现 - 公司业务覆盖马来西亚市场（使用林吉特）和哥伦比亚市场（使用比索）[14] - 公司子公司数量超过35家，遍布河南、上海、平顶山等多个地区[10] - 截至2020年底全国城市和县城共有垃圾卫生填埋场1,871座同期仅270个沼气发电项目装机并网产业渗透率为14.43%[34] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为32779.38万元[62] - 报告期内投入募集资金总额为92.83万元[62] - 已累计投入募集资金总额为26989.48万元[62] - 垃圾填埋气综合利用项目累计投入14986.54万元，投资进度73.44%[64] - 企业综合信息化管理系统项目累计投入1002.94万元，投资进度73.12%[64] - 补充营运资金项目累计投入11000万元，投资进度100%[64] - 募集资金投资项目本期实现效益1573.93万元[65] - 募集资金投资项目累计实现效益9395.5万元[65] - 截至2022年6月30日尚未使用募集资金5918.56万元[66] - 公司报告期不存在募集资金变更项目[67] 风险因素 - 应收账款和合同资产余额占营业收入比重较大且增长较快[84] - 2020年国家补贴申请制度改革后补贴结算周期总体延长导致账期拉长[84] - 应收补贴款余额较大存在无法按期收回风险[85] - 公司已对应收款项计提减值准备但仍存较大坏账准备风险[85] - 可再生能源发展基金资金压力增大可能导致补贴收紧[85] - 受限资产总额2.507亿元其中应收账款质押1.301亿元[57] 公司治理和合规 - 公司2022年半年度报告于8月发布，确认财务报告真实准确完整[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告遵循深圳证券交易所创业板行业信息披露要求（节能环保服务业务）[3] - 半年度财务报告未经审计[116] - 公司报告期未发生破产重整事项[117] - 未达重大诉讼标准的案件共4起涉案总金额约91.32万元均未形成预计负债[118] - 北京百川畅银新能源因脱硝系统未正常运行被处罚3万元并已完成整改[119][120] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[114] - 公司报告期无违规对外担保情况[115] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[121] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[122] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[124] - 公司报告期内无托管、承包或租赁事项[128][129][130] 担保事项 - 公司对子公司沈阳新新明天再生利用有限公司提供819.07万元连带责任担保[132] - 公司对子公司沈阳新新明天再生利用有限公司提供2,379.8万元连带责任担保[132] - 公司对子公司上饶市百川畅银新能源有限公司提供1,097.82万元连带责任担保[132] - 公司对子公司潮州百川畅银新能源有限公司提供1,724.31万元连带责任担保[133] - 公司对子公司柳州市信能环保科技有限公司提供3,614.87万元连带责任担保[133] - 公司对子公司濮阳百川畅银新能源有限公司提供592.7万元连带责任担保[133] - 公司对子公司揭阳市百畅环保能源有限公司提供2,901.52万元连带责任担保[133] - 报告期末公司实际担保余额总额为17,058.43万元[134] - 实际担保总额占公司净资产的比例为11.36%[134] 股东和股份变动 - 有限售条件股份减少48,894,065股，比例从75.00%降至44.52%[143] - 无限售条件股份增加48,894,065股，比例从25.00%升至55.48%[143] - 股份总数保持160,434,469股不变[143][144] - 解除限售股份数量为48,894,065股，占总股本30.48%[144] - 境内法人持股减少38,112,910股，比例从64.57%降至40.81%[143] - 境内自然人持股减少10,781,155股，比例从10.43%降至3.71%[143] - 上海百川畅银实业有限公司持有56,226,000股限售股，2024年5月25日解禁[146] - 郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有6,615,638股限售股，2024年5月25日解禁[146] - 李娜持有5,956,766股限售股，2024年5月25日解禁[146] - 河南省国控基金管理有限公司持有1,580,000股限售股，2024年5月25日解禁[146] - 公司股东周友滨持有首发前限售股1,180,000股[147] - 公司股东钟永利持有首发前限售股3,658,858股[147] - 公司股东冯毅持有首发前限售股1,575,152股[147] - 公司股东北京红杉铭德股权投资中心持有首发前限售股9,024,353股[147] - 公司股东光控郑州国投新产业投资基金持有首发前限售股7,400,000股[148] - 公司股东上海澎望投资管理中心持有首发前限售股2,839,609股[148] - 公司股东宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心持有首发前限售股2,046,891股[148] - 公司股东广州力鼎恒益投资有限合伙企业持有首发前限售股2,046,891股[147] - 公司股东上海建新创业投资中心持有首发前限售股4,093,781股[147] - 公司所有股东首发前限售股合计120,324,469股[148] - 报告期末普通股股东总数为12,279名[151] - 上海百川畅银实业有限公司持股56,226,000股，占比35.05%，其中7,649,290股处于质押状态[151] - 北京红杉铭德股权投资中心持股9,024,353股，占比5.62%，全部为限售股[151] - 光控郑州国投新产业投资基金持股7,400,000股，占比4.61%，全部为限售股[151] - 郑州知了创业企业管理咨询有限公司持股6,615,638股，占比4.12%[151] - 李娜持股5,956,766股，占比3.71%[151] - 上海建新创业投资中心持股4,093,781股，占比2.55%，全部为限售股[151] - 钟永利持股3,328,858股，占比2.07%，报告期内减持330,000股[151] - 上海澎望投资管理中心持股2,559,809股，占比1.60%，报告期内减持279,800股[151] - 公司特别表决权股份股东总数为0[151] - 广州力鼎恒益投资有限合伙企业持有公司2,046,891股无限售条件股份，占总股本1.28%[152] - 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心持有公司2,046,891股无限售条件股份，占总股本1.28%[152] - 北京红杉铭德股权投资中心为公司最大无限售条件股东，持有9,024,353股人民币普通股[152] - 光控郑州国投新产业投资基金持有7,400,000股人民币普通股[152] - 上海建新创业投资中心持有4,093,781股人民币普通股[152] - 钟永利持有3,328,858股人民币普通股[152] - 上海澎望投资管理中心持有2,559,809股人民币普通股[152] - 苏州熔拓创新创业投资企业持有1,890,182股人民币普通股[152] - 冯毅持有1,575,152股人民币普通股[152] - 北京莫高丝路文化发展有限公司持有1,352,720股人民币普通股[152] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中增值税即征即退收入20650068.04元[27] - 非流动资产处置损益-5093313.51元[26] - 投资收益大幅下降至101.36万元，同比下降99.1%[177] - 公司其他类资产初始投资成本为1800万元，期末金额为1757万元，公允价值变动损失43万元[60] 子公司表现 - 子公司柳州市信能环保科技净利润为679.44万元[74] - 子公司揭阳市百畅环保能源净利润为757.95万元[74] - 子公司丽江百川畅银新能源净利润为537.75万元[74] - 子公司西安百川畅银新能源净利润为723.95万元[74] 行业背景和定义 - 报告包含垃圾填埋气成分数据：甲烷含量约占50-60%，二氧化碳约占40-50%[13] - 报告定义装机容量单位为"KW"或"MW"，作为电力生产能力主要指标[13] - 公司涉及国际碳市场交易机制包括CDM、CERs、CCER、VCS和GS标准[13] - 公司主营业务涵盖垃圾填埋气、养殖粪污沼气和渗滤液沼气处理[13] - 报告结构包含10个主要章节，从重要提示至财务报告[6] - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001认证获国家863/973课题示范基地称号[39] - 公司沼气发电项目享受全生命周期合理利用小时数82,500小时内补贴[77] - 甲烷全球变暖潜能值GWP为二氧化碳28倍[108] - 甲烷在全球温室气体排放量中占比约20%[108] - 2020年全球人为源甲烷排放量为93.9亿公吨二氧化碳当量[108] - 2030年预测全球甲烷排放量将达102.2亿公吨较2020年增加9%[108] -

收入和利润（同比） - 营业收入1.17亿元人民币，同比下降6.87%[3] - 营业总收入同比下降6.9%至1.167亿元，上期为1.254亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润2748.54万元人民币，同比下降41.47%[3] - 净利润同比下降42.0%至2742.7万元，上期为4723.0万元[24] - 营业利润同比下降32.0%至3152.8万元，上期为4630.0万元[24] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降56.41%[3] - 基本每股收益0.17元，同比下降56.4%[25] - 加权平均净资产收益率1.85%，同比下降2.59个百分点[3] - 公司综合收益总额为2769万元，同比下降41.5%[25] - 投资收益34.84万元人民币，同比下降87.23%[9] 成本和费用（同比） - 营业成本同比上升8.7%至7210.3万元，上期为6635.0万元[23] - 财务费用236.91万元人民币，同比下降41.71%[9] - 财务费用同比下降41.7%至236.9万元，主要因利息费用下降70.2%[23] - 研发费用同比上升19.2%至114.1万元[23] - 支付职工现金3592万元，同比增长15.3%[27] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额3053.69万元人民币，同比上升45.20%[3][11] - 经营活动现金流量净额3054万元，同比增长45.2%[27][29] - 销售商品提供劳务收到现金9663万元，同比增长1.2%[27] - 收到的税费返还1883万元，同比增长154%[27] - 投资活动产生的现金流量净额-3762.33万元人民币，同比扩大52.39%[11] - 投资活动现金净流出3762万元，同比扩大52.4%[29] - 购建固定资产等长期资产支付现金3678万元，同比增长49%[29] - 筹资活动现金净流出3447万元，同比扩大126.7%[30] 资产和负债变化 - 公司货币资金从年初1.64亿元减少至1.22亿元，下降26.1%[19] - 应收账款从4.32亿元增至4.59亿元，增长6.3%[19] - 存货从4713.5万元增至5121.3万元，增长8.7%[19] - 合同资产从1.10亿元增至1.16亿元，增长5.3%[19] - 总资产18.03亿元人民币，较上年度末下降0.05%[3] - 资产总额微降0.05%至18.025亿元，上期为18.034亿元[20] - 短期借款同比下降23.0%至5180.0万元[20] - 在建工程同比下降43.5%至2269.0万元，上期为4018.9万元[20] - 期末现金及现金等价物余额1.1亿元，同比增加431%[30] 其他财务项目 - 增值税即征即退收入1132.56万元人民币[6] - 信用减值损失改善48.5%至-192.0万元，上期为-372.9万元[24] 股东信息 - 上海建新创业投资持股2.55%，共4,093,781股[14] - 钟永利持股2.28%，共3,658,858股[14] - 上海澎望投资持股1.77%，共2,839,609股[14] - 广州力鼎恒益投资持股1.28%，共2,046,891股[14] - 宿迁钟山天翊力鼎创业投资持股1.28%，共2,046,891股[14] 公司重大事项 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所受理[16][17]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为4.99亿元，同比下降3.74%[17] - 2021年营业收入为4.99亿元，同比下降3.74%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比下降12.70%[17] - 基本每股收益为0.76元/股，同比下降26.92%[17] - 加权平均净资产收益率为8.52%，同比下降4.33个百分点[17] - 第四季度营业收入为1.27亿元，为全年最高季度收入[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1289.66万元，为全年最低季度利润[19] 成本和费用（同比环比） - 沼气利用业务营业成本中生产设备维修费同比增长14.15%至59.31百万元，占营业成本比重从18.76%升至21.18%[50] - 沼气利用资源使用费同比下降31.05%至15.61百万元，占营业成本比重从8.18%降至5.57%[50] - 管理费用同比增长17.98%至91.49百万元，研发费用同比增长15.68%至6.56百万元[54] 各业务线表现 - 沼气利用收入为4.69亿元，占营业收入93.97%，同比下降7.19%[45] - 工程服务收入为2023.11万元，同比增长88.14%[45] - 其他收入为565.62万元，同比增长135.27%[45] - 境外收入为328.12万元，同比增长3588.93%[45] 各地区表现 - 公司沼气发电项目覆盖河南、安徽、湖北等省份[31] - 公司已在20多个省份开发100多个沼气发电项目[34] - 境外收入为328.12万元，同比增长3588.93%[45] 毛利率变化 - 沼气利用业务毛利率为40.31%，同比下降4.91个百分点[47] - 境内业务毛利率为40.78%，同比下降4.46个百分点[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，同比下降13.29%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降13.29%至121.71百万元，投资活动现金流出同比激增151.84%[59] - 筹资活动现金流量净额同比暴涨1,615.49%至247.98百万元，主要因IPO上市募集资金[59] 资产和负债结构 - 2021年末资产总额为18.03亿元，同比增长29.11%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为14.69亿元，同比增长42.09%[17] - 货币资金占总资产比例从3.96%升至9.11%，主要因IPO募集资金尚未使用完毕[61] - 应收账款占总资产比例从15.35%升至23.96%，因21个项目纳入补贴清单形成应收款[61] - 合同资产期末余额为1.86亿元，占总资产比例13.38%，同比下降7.26个百分点[62] - 固定资产期末价值6.03亿元，占总资产比例33.45%，同比下降8.85个百分点[62] - 短期借款期末余额6,724.20万元，同比增长191%，主要包含质押借款和保证借款[62] - 受限资产总额2.97亿元，包含货币资金1,264万元、应收票据64万元及质押资产等[64] - 长期股权投资期末5,271万元，同比增长102%，主要包含对赛瑞特能源2,500万元投资[62] 非经常性损益 - 2021年非流动资产处置损益为-1246.82万元（同比2020年-1607.6万元收窄22.5%）[22] - 2021年政府补助收益为581.99万元（同比2020年897.35万元下降35.2%）[22] - 2021年交易性金融资产公允价值变动损失43万元（2019年收益5.72万元）[22] - 2021年其他营业外收支净收益369.12万元（同比2020年13.49万元激增2635%）[22] - 2021年非经常性损益合计为-179.91万元（同比2020年-773.99万元改善76.8%）[23] 研发投入与人员 - 研发费用同比增长15.68%至6.56百万元[54] - 研发人员数量同比增长15.38%至60人，其中硕士学历研发人员同比增长60%[56] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售额141.25百万元，占年度销售总额比例28.29%，其中国网湖北省电力公司为最大客户占比6.6%[51][52] - 前五名供应商采购额65.87百万元，占年度采购总额23.02%，最大供应商济南济柴环能占比12.05%[52] 募集资金使用 - 募集资金总额3.28亿元，本期使用1.08亿元，累计使用2.69亿元[71] - 实际募集资金净额为人民币32,779.38万元，远低于拟投入募集资金金额人民币65,235万元[76] - 募集资金分配：人民币20,407.73万元用于垃圾填埋气项目，人民币1,371.65万元用于信息化管理系统项目，人民币11,000万元用于补充营运资金[76] - 截至2021年12月31日募集资金结余人民币59,606,560.56元（含利息收入），占募集资金净额的18.18%[81] - 垃圾填埋气综合利用项目投资进度达73.35%，累计投入人民币14,968.31万元[83] - 企业综合信息化管理系统项目投资进度达67.68%，累计投入人民币928.34万元[83] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币155,740,571.81元，并于2021年6月28日完成置换[78] - 公司以自筹资金预先支付发行费用人民币5,310,629.47元，并于2021年6月28日完成置换[78] - 垃圾填埋气项目本报告期实现效益人民币2,888.91万元[83] - 企业信息化管理系统项目预计2022年5月达到预定可使用状态[83] - 补充营运资金承诺投资额20,000千元，实际投入10,468.94千元，完成率100%[85] - 承诺投资项目总额65,235千元，实际投入32,779.38千元，累计投入10,791.54千元[85] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金155,740.57千元[86] - 公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金5,310.63千元[86] - 截至2021年末尚未使用的募集资金余额为59,606.56千元[86] - 募集资金投资项目未出现进度或收益未达计划的情况[85] 子公司与投资活动 - 子公司柳州市信能环保科技总资产37,401.36千元，净利润14,025.58千元[91] - 报告期内新设立28家子公司，主要涉及新能源及环保领域[91][92] - 报告期内注销7家子公司，均未对生产经营产生实质性影响[91][92] - 通过收购获得威立雅资源利用等4家公司股权[92] - 以公允价值计量的金融资产初始投资1,800万元，期末价值1,757万元，公允价值变动亏损43万元[69] 税收与政策优惠 - 公司利用垃圾填埋气等生产的电力享受增值税100%即征即退政策[99] - 公司符合条件的环境保护项目可享受企业所得税"三免三减半"优惠[100] - 公司资源综合利用产品收入减按90%计入应纳税所得额[101] - 公司沼气发电项目享受全生命周期合理利用小时数82,500小时内补贴电价[98] - 公司可再生能源电价附加补助资金来源于国家可再生能源发展基金[101] 行业与市场地位 - 公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）[26] - 截至2021年末投产94个沼气发电项目（装机容量188.01MW）[31] - 公司运营项目具有规模优势，装机规模、地域分布多样化[36] - 公司拥有多项专利技术，专注于提升沼气收集和发电效率[38][39] - 公司主营业务属于国家《产业结构调整指导目录》鼓励类产业[94] 风险因素 - 公司面临沼气发电上网电价补贴政策变化风险[98] - 公司面临可再生能源发展基金资金状况变化风险[101] - 垃圾填埋气治理项目机会减少风险因卫生填埋场陆续封场和新建填埋场数量较少[102] - 垃圾焚烧设施替代导致填埋场垃圾进场量和产气量减少影响设计产能[102] - 公司持续盈利能力可能受到不利影响[102] - 公司项目运营需依托合作方提供经营用地存在用地瑕疵风险[105] - 泊头百川因氮氧化物排放不达标被处以10万元行政处罚[168] 应对策略与发展规划 - 公司拓展动物养殖沼气餐厨垃圾及工业沼气等发电项目以应对风险[106] - 公司采取错位竞争策略拓展中小型城市和县城填埋场合作机会[106] - 公司加强经营效率降低运营成本和费用[106] - 公司通过优化财务结构降低财务成本[106] - 公司借助IPO提高品牌宣传力度为项目拓展提供支撑[106] - 公司加大人才引进完善薪酬考核和激励机制[106] - 公司计划通过再融资和发债融资优化财务结构[95] 公司治理与股权结构 - 公司董事会下设委员会中除战略委员会外独立董事占比均超过50%[113] - 公司第二届监事会设监事3名其中职工监事1名[113] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为39.66%[118] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.56%[118] - 实际控制人陈功海、李娜股份锁定期至2024年5月24日[180] - 上海百川畅银实业等股东股份锁定期同步至2024年5月24日[183] - 河南省国控互联网产业创业投资基金及河南省战新产业投资基金承诺自2021年5月25日起36个月内不转让或委托管理所持公司公开发行前股份[185] - 公司股东国控基金和战新基金承诺长期不转让或委托管理所持公司公开发行前股份[186] - 北京红杉铭德股权投资中心等股东承诺自2021年5月25日起12个月内不转让或委托管理所持公司公开发行前股份[187] - 韩旭、李海峰等股东承诺自2021年5月25日起12个月内不转让或委托管理所持公司公开发行前股份[188] - 公司股票锁定期为上市后12个月内[189] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[189][192][193] - 若股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[190] - 公司董事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[191] - 离职后半年内不得转让股份[191] - 上市后6个月内离职的限售期为离职日起18个月[191] - 上市后7-12个月离职的限售期为离职日起12个月[191] - 减持需提前3个交易日公告并在6个月内完成[194] - 违规减持收益将归公司所有[192] - 减持方式包括二级市场竞价/大宗交易/协议转让等[193][195] - 公司承诺减持股份前提前3个交易日公告并在6个月内完成[196] - 若未履行减持承诺则出售股票收益上缴公司[196] - 股东减持需遵守持股低于5%时除外规定[198] 管理层与关键人员 - 董事李娜离任时持有公司股份5,956,766股[120] - 公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书韩旭现年45岁[120] - 独立董事张人骥现年79岁[120] - 独立董事郭光现年63岁[120] - 独立董事陈泽智现年52岁[120] - 监事会主席蒋萌现年46岁[120] - 公司副总经理付勇离任，任期自2016年1月12日至2022年1月26日，年龄46岁[121] - 公司副总经理赵恒玉现任，任期自2016年1月12日起，年龄58岁[121] - 公司董事、高级管理人员及核心员工合计持有公司股份5,956,766股[121] - 公司董事长陈功海自2017年4月至今担任董事长，曾兼任总经理至2017年4月[122] - 公司董事李娜持有美国永久居留权，2016年1月至2022年1月担任公司董事[123] - 公司董事韩旭兼任副总经理、董事会秘书、财务总监，自2016年1月至今任职[124] - 公司董事高凤勇自2016年1月至今担任董事，曾任南方证券投行部项目经理[125] - 公司董事潘旻持有加拿大永久居留权，自2017年7月至今担任董事[126] - 公司总经理张锋自2022年1月至今担任董事兼总经理，曾任中电建路桥总经理助理[129] - 公司副总经理付勇曾任职2009年4月至2022年1月，负责工程管理及副总经理职务[129] - 公司监事会主席辛静自2016年1月起任职[132] - 公司副总经理辛静自2022年1月起任职[132] - 公司采购部经理李海峰自2021年1月起任职[132] - 陈功海在上海百川畅银实业有限公司任执行董事并领取报酬[133] - 陈功海在郑州知了创业企业管理咨询有限公司任执行董事兼总经理不领取报酬[133] - 李娜在上海百川畅银实业有限公司任监事不领取报酬[133] - 陈功海在郑州百畅企业管理合伙企业任执行事务合伙人不领取报酬[133] - 陈功海在深圳市信能环保科技有限公司任执行董事兼总经理不领取报酬[133] - 陈功海在象山百川畅银新能源有限公司任经理不领取报酬[133] - 陈功海在庆阳百川畅银新能源有限公司任执行董事兼经理不领取报酬[133] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由股东大会和董事会分别决定[139] - 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据参照当地和行业薪酬水平结合经营绩效、工作能力、岗位职级等考核[139] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放单位万元[139] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为420.36万元[140] - 董事长陈功海从公司获得税前报酬总额66.71万元[140] - 总经理张锋从公司获得税前报酬总额88.07万元[140] - 财务总监韩旭从公司获得税前报酬总额71.15万元[140] 内部控制与审计 - 公司2021年度内部控制评价范围覆盖100%的资产总额和营业收入[164] - 财务报告重大缺陷数量为0个[165] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[165] - 财务报告重要缺陷数量为0个[165] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[165] - 内部控制重大缺陷认定标准为可能导致的财务错报金额超过利润总额5%[165] - 内部控制重要缺陷认定标准为可能导致的财务错报金额小于利润总额5%但超过3%[165] - 非财务报告重大缺陷定量标准为报告期内累计损失≥500万元[165] - 非财务报告重要缺陷定量标准为报告期内累计损失300万元至500万元[165] - 审计委员会2021年多次审议内部审计报告及财务报告议案[149] - 2021年8月审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告[149] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[150] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.68元（含税），总股本基数1.60亿股[4] - 公司2021年度现金分红总额为10,909,543.89元，占可分配利润109,008,641.17元的10.00%[158] - 现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[156] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低需达到80%[156] - 公司2021年度分红方案为每10股派发现金红利0.68元（含税），总股本基数为160,434,469股[158][159] - 当资产负债率超过70%或现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红[157] - 公司2021年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[158] - 审计机构出具非标准无保留意见时，公司可不进行现金分红[157] - 股东违规占用资金时，公司将从其现金红利中扣减相应金额[157] - 公司必须在股东大会后两个月内完成股利派发事项[157] - 公司制定未来三年股东分红回报规划保障投资者收益权[198] - 稳定股价方案触发时公司在2个交易日内发布公告[199] - 董事会需在5个交易日内讨论稳定股价方案[199] - 股份回购决议需全体董事过半数通过[200] - 股东大会回购决议需三分之二以上表决权通过[200] - 股份回购可通过集中竞价或要约等方式进行[200] - 公司控股股东承诺在回购事宜中投赞成票[200] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数832人，其中母公司员工225人，主要子公司员工607人[151] - 员工专业构成：生产人员590人（占70.9%），管理人员118人（占14.2%），财务人员64人（占7.7%），技术人员60人（占7.2%）[152] - 员工教育程度：大专学历408人（占49.0%），大专以下251人（占30.2%），