融资与担保 - 公司2024年度拟向金融机构申请不超过10亿元新增融资额度，控股股东等拟提供不超过10亿元担保[17] 关联交易 - 公司2024年预计与关联法人分别发生不超过1000万元的日常关联交易[19] 董事津贴 - 拟确定2024年度董事津贴均为每人9.6万元/年（税前）[25] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][7][10][11][13][14][30][36] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[34] 股票相关 - 公司拟将以简易程序向特定对象发行股票授权有效期延长至2024年年度股东大会召开之日[29] - 因10名激励对象离职和2023年年度业绩未达标，合计137.32万股限制性股票不得归属将被作废[32][33] 股东大会 - 董事会提请于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[35]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入40351.72万元，上年度44495.95万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计65.55万元，上年度287.62万元[6] - 2023年度营业收入扣除后金额40274.11万元，上年度44208.33万元[6] 审计与批准 - 安永华明2024年4月25日出具无保留意见审计报告[2] - 2024年4月25日营业收入扣除情况表获董事会批准[6]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 的议案》，同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 137.32 万股。现将有关 事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对此事项发 表了同意的独立意见。 2、2023 年 4 月 27 日， ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健 全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地 履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、2023 年度董事会总体工作情况 2023 年全年，公司董事会共召开了 12 次全体会议，历次董事会会议的召集 召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 董事会会议具体情况如下： （一）2023 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第八次会议，决议事项如下： 审议通过了《关于进一步明确公司向不特定 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政策，本次会计 政策变更无需董事会及股东大会进行审议，不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 根据《准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(以下简称 "准则解释第 17 号")，该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司2023年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。安永 华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的安永华明（2024)审字第 70024886_R01号的《审计报告》。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务 状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 公司 2023 年度财务决算情况如下: 一、主要财务数据和指标 （单位: 元） | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 403,396,603.64 | 444,959,530.46 | -9.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -91,738,136.23 | 37,683,919.74 | -343.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -87,864,440.98 | 57,134,914.48 | -253.78% | | ...

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合河南 百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制有关制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价，并出具《2023年度内部控制自我评价报告》。公司监 事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 公司结合自身实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，符合国家 相关法律法规、规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要。公司编制的 《2023年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。公司在2023年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。 （以下无正文） （本页无正文，为《河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字页） 监事： 河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 蒋萌 张振东 房永梅 河南百川畅银环保能源股份有限 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3 月30日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、2023年 4 月 21 日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会同意授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），具体内容详见公 司于 2023年 3 月 31 日及 2023年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期以及股东大会授 权董事会全权办理本次发行相关事宜的授权有效期为自公司 2022 年年度股东大 会审议通过之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月24日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度不进行利润 分配的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润-91,817,880.64元，其中母公司实现净利 润-113,812,924.14元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可分配利润为 504,824,660.56元，母公司累计可分配利润为289,672,211.92元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及 《公司章程》的相关规定，并结合公司2024年的经营情况以及未来发展需要， 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 为了更加真实、准确地反映河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称" 公司"）截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——定期报告披露相关事 宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023 年度应收账款、其他应收款、合同资产、固定资产、长摊待摊费用、商誉等资产 进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提 减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的确定方法和会计处理方法 1、本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：人民币 元 | 类型 | 项目 | 2023年度减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 3 ...