百畅转债付息信息 - 2025年2月24日按面值支付第二年利息，每10张派息5元（含税）[3] - 付息债权登记日为2025年2月21日，除息和付息日为2月24日[3] - 本次付息期为2024年2月22日至2025年2月21日，票面利率0.50%[3] 百畅转债利率及期限 - 下一年度票面利率为1.00%[4] - 下一付息期起息日为2025年2月22日[5] - 存续期为2023年2月22日至2029年2月21日[6] 百畅转债其他信息 - 发行量和上市量均为42000万元（420万张）[6] - 转股期为2023年8月28日至2029年2月21日[6] - 公司及债券信用等级均为A+，评级展望稳定[15]

人员变动 - 公司副总经理马峥因合同到期不再续签离职[1] 股份情况 - 马峥未直接或间接持股，任期及届满半年每年转让股份不超25%[2] - 离职后半年内不得转让股份[2] - 马峥为激励计划授予对象，持140,000股未归属限制性股票作废[2]

2024年财务业绩情况 - 2024年公司预计归属上市股东净利润亏损1.7亿元 - 2.5亿元，上年同期亏损9173.81万元[2] - 2024年因填埋气不足，部分电厂装机减容或关停，沼气发电销售收入和毛利率下降，计提资产减值损失规模较大[2] - 公司累计约1.27亿元电价补贴未确认营业收入，影响2024年未确认营收约2000万元，影响当年净收益约2000万元[2] - 2024年因未确认部分补贴收入等，增值税即征即退收入减少约1590万元，计提可转换公司债券财务费用约2970万元[3] 业务发展战略 - 公司近年拓宽业务范围，移动储能供热业务发展较快，开拓国际市场，将海外投资建设项目作为重要战略[3] 风险提示 - 需关注沼气发电上网电价补贴政策变动、补贴款回收及市场拓展和新增项目压力等风险[3] 信用评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“百畅转债”信用等级为A+[3] - 评级结果有效期为2025年1月24日至“百畅转债”存续期[3] 评估结果 - 业务状况评估结果为4/7，财务状况评估结果为6/9[5] 评级方法 - 本次评级采用环境服务企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）[5]

2024年盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.7亿元 - 2.5亿元，上年同期亏损9173.81万元[5] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.55亿元 - 2.3亿元，上年同期亏损8786.44万元[5] 影响2024年盈利的因素 - 受行业政策影响，2024年计提资产减值损失[7] - 会计政策导致公司累计约1.27亿元电价补贴未确认营业收入，影响2024年未确认营业收入约2000万元，影响当年净收益约2000万元[9] - 2024年增值税即征即退收入减少约1590万元，计提可转换公司债券财务费用约2970万元[10] 业务收入增长情况 - 移动储能供热业务2023年收入4196万元，2024年收入约9756万元，同比增长约133%，2024年下半年实现盈利[10] - 哥伦比亚科尔多瓦光伏发电项目2023年收入120万元，2024年收入约1400万元，同比增长约1067%，并实现盈利[10] 项目投产情况 - 哥伦比亚巴兰基亚、卡利和马来西亚怡保三个沼气发电项目未来几个月将陆续投产[10]

公司业务模式 - 百川畅银的移动储能供热模式通过热能充装、运输、输送的全流程展示，帮助企业摆脱高昂的燃料费和运维费，显著降低园区内的污染物浓度如PM2 5和二氧化硫等，减轻环保达标压力并建立绿色形象 [1] - 移动供热模式提高了能源使用效率，使国能安庆电厂等企业的余热得以“变废为宝”，引领绿色低碳、循环共享的发展新模式 [1] - 移动储能供热模式具有灵活便捷和低成本优势，解决了传统管道输送蒸汽方式成本高昂且不便捷的问题 [2] - 移动储能供热车能够保持蒸汽温度稳定，确保用热效率 [2] 市场应用与扩展 - 百川畅银的移动储能供热车已在安徽、山东、广东、河南、江苏等地广泛应用，为纺织印染、电池、化工、建材、酒类等行业及商圈、居民区、矿区等多元化用热场景提供稳定可靠的热源 [2] - 南阳市居然之家家居购物中心通过百川畅银的移动供暖模式，解决了新建成商场供暖设施尚未完善的难题，赢得良好的经营环境和经济效益 [2] 技术优势与创新 - 百川畅银的移动储能供热模式得益于其核心技术的领先性和创新性，打破了传统供热方式的局限，提升了热能供应的灵活性和效率 [3] - 该模式不仅为用热企业提供便捷的能源供给解决方案，还为上游热源端带来售卖余热的额外收益，实现双赢 [3] 未来展望 - 随着国家对环保和节能减排政策的持续推进，以及企业对能源使用效率和成本控制的日益重视，移动储能供热模式将迎来更加广阔的市场空间 [3] - 百川畅银将继续坚持创新发展之路，加大技术研发力度，为更多企业提供高效、环保的能源解决方案 [3] - 公司计划积极拓展业务版图，将移动储能供热模式推广到更多地区和行业，通过优化服务质量和提升技术水平，实现业绩的持续增长 [3]

关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为河南百川畅银环保 能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2024 年 12 月 24 日对百川畅银 董事、监事、高级管理人员及各部门相关人员进行了培训，具体情况如下： 中原证券股份有限公司 一、培训基本情况 关学习资料，提请公司转发至董事、监事、高级管理人员及相关各部门等人员， 以供自学。 二、培训内容简介 本次培训通过案例与法规相结合的方式，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规，对上市公司董事、监 事、高 ...

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：百川畅银 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘政 联系电话：0371-65585033 | | | | | 保荐代表人姓名：方羊 联系电话：0371-65585033 | | | | | 现场检查人员姓名：方羊 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 22 日-2024 年 12 月 26 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件等相关文件资料；对相 | | | | | 关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 特别提示： 1. 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 2. 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 3. 转股价格：20.40元/股 4. 转股期限：2023年08月28日至2029年02月21日（如该日为法定节假或非交 易日，则顺延至下一个交易日） 5. 截至本公告披露日，公司股票自2024年12月26日至2025年01月09日已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于 当期转股价格的85%，预计将触发"百畅转债"转股价格向下修正条件。若触发 条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南百川 畅银环 ...