关联资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计4900万元[4] - 2024年度往来累计发生金额总计4913万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额总计194.65万元[4] - 2024年期末往来资金余额总计4913万元[4] 子公司资金往来数据 - 北京美力大圆弹簧有限公司2024年期末往来资金余额4900万元[3] - Meili Springs Pte.Ltd.2024年期末往来资金余额13万元[3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券300万张，发行总额30000万元，募集资金净额29264.15万元[13] - 截至2024年12月31日，各银行初始存放金额合计29264.15万元[15] - 前次募集资金项目实际投资总额29628.43万元，与承诺投资总额差额364.28万元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金结余余额4.13万元已全部转入基本户，资金使用完毕[24] - 2021年使用募集资金22907.47万元，2022年使用6720.96万元[27] 项目投资情况 - 年产9500万件高性能精密弹簧建设项目达到预定可使用状态时间延至2023年12月[17] - 该项目募集后承诺投资19000万元，实际投资19351.47万元，差额351.47万元[20][27] - 新材料及技术研发中心项目募集后承诺投资3500万元，实际投资3512.81万元，差额12.81万元[20][27] - 补充流动资金项目募集后承诺投资6764.15万元，实际投资6764.15万元[20][27] 项目效益情况 - 截至2024年12月31日，年产9500万件高性能精密弹簧建设项目累计产能利用率为50.46%[29] - 该项目承诺效益529.41万元，2022 - 2024年实际效益分别为2194.42万元、2065.84万元、4789.67万元[29] - 该项目达产后第一年承诺净利润2767.95万元，实际实现2065.84万元，未达预期[29] - 新材料及技术研发中心项目和补充流动资金项目效益无法单独核算[29] - 年产9500万件高性能精密弹簧建设项目未达预计效益原因是产品认证周期长[29]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[5] 分红方式与占比 - 优先现金分红，可采取现金、股票等方式[3] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[5] 审议与调整 - 规划经董事会、监事会审议后提交股东大会[7] - 调整须经出席股东大会股东表决权股份三分之二以上通过[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年度股东大会审议[1][9] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿，2024年同行业上市公司审计客户544家[3] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带责任，已履行判决[4] - 近三年事务所受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券总额30000万元，净额29264.15万元[2] - 截至2024年12月31日前次募集资金账户余额0万元[4] - 2021年使用募集资金22907.47万元，2022年使用6720.96万元[16] - 截至2024年12月31日募集资金结余4.13万元转基本户，已用完[13] 项目投资情况 - 高性能精密弹簧项目预定使用时间延至2023年12月[6] - 高性能精密弹簧项目实际投资19351.47万元，多351.47万元[7] - 新材料研发中心项目实际投资3512.81万元，多12.81万元[7] - 补充流动资金项目实际投资6764.15万元，与承诺一致[7] - 前次募集项目实际投资总额29628.43万元，多364.28万元[9] 项目效益情况 - 高性能精密弹簧项目截止日产能利用率50.46%[17] - 高性能精密弹簧项目2022 - 2024年效益分别为529.41、2194.42、2065.84万元[17] - 高性能精密弹簧项目累计实现效益4789.67万元[17] - 高性能精密弹簧项目达产后首年承诺效益2767.95万元，实际2065.84万元[17] - 高性能精密弹簧项目未达预计效益，另两项目效益无法核算[17]

审计机构情况 - 天健会计师事务所上年度末合伙人数241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业务数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[2] 会议情况 - 2024年4 - 5月召开多场董事会、监事会、股东大会[3] - 2025年3月25日召开第四届审计委员会第八次会议[7] 审计相关 - 续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 天健出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为天健审计报告客观完整清晰及时[8]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[3]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年4月22日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[1][2] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[3][16][17] - 股权登记日为2025年4月15日[3] 议案情况 - 会议审议19项议案，11号议案有21个子议案[4][5] - 10 - 19项议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 登记信息 - 登记方式分三种，不接受电话登记，时间为2025年4月18日8:00 - 17:00，地点为公司董事会办公室[8][9] - 股东参会登记表应于2025年4月18日17:00前送达、邮件或传真并电话确认[23] 其他信息 - 联系人为梁钰琪、张婷，电话0575 - 86226808，传真0575 - 86060996[10] - 会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[10] - 网络投票代码为350611，简称美力投票[15] - 2024年度股东大会授权委托需明确相关信息[20] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决，子议案数为21[21]

可转债发行 - 发行可转换公司债券募集资金总额不超过30000万元[15][43] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[16][17] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 本次发行的可转债不提供担保[46] - 发行方案有效期为十二个月[48] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][10][26][28][30][32][35][36][38][39][42][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] 资金投向 - 年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目总投资65561.60万元，拟投入募集资金21700万元[43] - 补充流动资金项目拟投入募集资金8300万元[43] 赎回与回售条款 - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[34] 债券持有人会议 - 若公司不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金额超5000万元且达公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本次债券违约，需召集债券持有人会议[41] - 公司、单独或合计持有本次债券总额10%以上的债券持有人书面提议可召开债券持有人会议[42]