浙江天铁实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-123 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用不超过 3,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 30 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 5 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-124 浙江天铁实业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 5 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 11 月 30 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监 事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-125 浙江天铁实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 3,000 万元暂时 闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江 天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象 发行 48,854,041 股股票，每股发行价格 16.58 元，共募集资金 81,000.00 万元。 扣除发行费用共计人民币 1,528.35 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 ...

本次高新技术企业的认定是天路凯得丽原高新技术企业证书有效期满后进 行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业 的相关税收规定，天路凯得丽将在认定有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司之控股孙公司乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公 司（以下简称"天路凯得丽"）于近日收到《高新技术企业证书》，具体情况如 下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证时间 | 有效期 | 批准机关 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 新疆维吾尔自治区科学 | | 乌鲁木齐天路 | | | | 技术厅、新疆维吾尔自 | | 凯得丽化工有 | GR202465000869 | 2024年10月28日 | 三年 | 治区财政厅、国家税务 | | 限公司 | | | | 总局新疆维吾尔自治区 | | | | | | 税务局 | 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-121 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股孙公司 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-120 浙江天铁实业股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月25日召开第 四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交 割厂库的议案》，同意公司全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司（以下简 称"昌吉利"）向广州期货交易所（以下简称"广期所"）申请碳酸锂指定交割 厂库的资质，并授权经营管理层及其授权人士办理本次申请相关事项。 2024年11月27日，广期所发布了《关于调整碳酸锂期货指定交割库的公告》 （广期所发〔2024〕316号），决定新增昌吉利为该所碳酸锂期货指定交割厂库， 自广期所公告之日起生效。 本次昌吉利成为广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库，有利于提高公司在行 业内知名度和影响力，进一步增强公司的核心竞争力和抗风险能力，促进公司健 康发展。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-122 浙江天铁实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投 资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 6,000 万元暂时闲置的募集资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 特此公告 截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金 3,000 万元及理财收益 50,630.13 元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金 专用账户。 浙江天铁实业股份有限公司董事会 序号 受托方 产品名称 委托理 财金额 （万 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-119 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字盖公章或合同专用章（电 子章）之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营 各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与中国建筑第八工 程局有限公司签署《采购合同》，合同金额为91,976,790.70元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：中国建筑第八工程局有限公司 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][6] 报告的核心观点 - 天铁股份Q3同比扭亏，锂电项目试生产，持续加强新能源业务布局，看好后续业绩提升 [1][6] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2024 - 2026年预计营业收入分别为20.38亿元、25.52亿元、30.81亿元，增长率分别为35.2%、25.2%、20.7% [1] - 2024 - 2026年预计归母净利润分别为1.51亿元、3.02亿元、4.11亿元，增长率分别为123.1%、100.1%、35.9% [1] - 2024 - 2026年预计ROE分别为6.1%、11.0%、13.1% [1] - 2024 - 2026年预计EPS分别为0.13元、0.26元、0.35元 [1] - 2024 - 2026年预计P/E分别为36.9倍、18.4倍、13.6倍 [1] - 2024 - 2026年预计P/B分别为2.2倍、2.0倍、1.8倍 [1] 事件情况 - 2024年单第三季度公司实现营业收入7.61亿元，同比+148.63%；归母净利润为 - 5550.11万元，同比+35.61% [1] - 2024年第一季度至第三季度公司实现营业收入17.77亿元，同比+44.09%；归母净利润2416.32万元，同比+155.58%；经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，同比+124.55% [1] 项目进展 - 安徽天铁锂电项目总投资12亿元，投产后将形成年产3万吨无水氯化锂、1万吨电池级碳酸锂、1万吨电池级单水氢氧化锂、3000吨金属锂等生产能力 [2] - 公司拟在庐江高新区投资年产10万吨改性石墨负极材料项目，总投资约14.5亿元，预计2026年6月底前全部建成，达产后预计可实现年产值25亿元 [2] 行业情况 - 石墨负极材料是锂电池负极材料主流方向，近年行业快速发展，应用前景广泛 [3] - 特斯拉官宣双干发4680大圆柱量产并将率先应用在Cybertruck上，其干法负极采用天然石墨，更节能、环保，符合“双碳”政策和可持续发展目标 [3] 财务报表和比率 - 经营活动现金流2024 - 2026E分别为1.4亿元、1.87亿元、1.02亿元 [7] - 净利润2024 - 2026E分别为1.56亿元、3.09亿元、4.17亿元 [7] - 资产负债率2024 - 2026E分别为59.7%、59.2%、61.7% [9] - 净负债比率2024 - 2026E分别为81.0%、86.5%、90.9% [9] - 毛利率2024 - 2026E分别为30.5%、33.2%、36.4% [9] - 净利率2024 - 2026E分别为7.7%、12.1%、13.5% [9]

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-118 浙江天铁实业股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议，2024年5月21日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为子公司总额不超过142,500万元的综合授信额度提供连带责任保证担 保。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 近日，公司与安徽庐江农村商业银行股份有限公司（以下简称"安徽庐江农 商银行"）签订了《保证合同》，为安徽天铁锂电新能源有限公司（以下简称"安 徽天铁"）与安徽庐江农商银行形成的债务提供连带责任保证担保，担保的金额 为人民币2,000万元。本次担保在上述审议通过的担保额度范围内，无需提交董 事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）安徽天铁锂电新能源有限公司 1、基本信息 公司名称：安徽天铁锂电新能 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-116 浙江天铁实业股份有限公司 截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金 4,000 万元及理财收益 55,693.15 元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金 专用账户。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次购买理财产品情况 | | | | 委托理 | | | | | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 财金额 | 交易日 | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 益率 | | | | | （万元） | | | | | | | | 兴业银行 股份有限 | 兴业银行企 业金融人民 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | 3,0 ...