关联交易额度 - 2025年度预计日常关联交易总金额初为10500万元[2] - 增加同国资公司关联交易额度后为7100万元[3] - 增加同中天信安关联交易额度后为6200万元[5] - 2025年度预计关联交易额度共计16400万元[7] - 2024年度关联交易实际发生金额7513.59万元[10] 关联方数据 - 国资公司2023年度营收1677146.84万元，净利润286264.11万元[11][12] - 首信股份2023年度营收142558.18万元，净利润 - 6209.21万元[13][15] - 科创汇聚2024年度营收1565.4万元，净利润 - 884.13万元[18] - 中天信安2023年度营收3401.94万元，净利润248.86万元[21] 业务往来 - 为国资公司等提供电子认证服务，采购网络信息服务及产品[22] - 为首信股份及附属公司提供电子认证等产品和服务[23] - 拟从科创汇聚租赁房屋[23] - 向中天信安采购证书介质等产品和服务[23] 决策情况 - 2025年3月17日独立董事全票同意增加关联交易预计额度[25]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[7] - 报告期及上年度无重大、重要内控缺陷[23][24] - 董事会认为2024年12月31日内控有效[27] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，设股东大会等[8] - 公司文化理念“以奋斗者为本、以客户为中心”[11] 制度与业务 - 截止2024年12月31日制定/修订/废止制度35项[15] - 2024年梳理优化财务等三大业务单元流程[18] 子公司情况 - 全资子公司持股比例均为100%[19] - 数字医信注册资本1500万元，直投1000万元[19] - 安信天行注册资本5000万元，直投4790万元[19]

预算相关 - 2025年度预算编制会计政策与上年度一致，无重大变更[4] - 2025年度预算报表合并范围含公司本部和6家子公司[4] 业绩展望 - 公司预计2025年度主营业务持续增长，营收较上年度增5%至20%[6]

独立董事信息 - 公司现任独立董事为张振峰、牛红军、刘向武[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 公告信息 - 董事会于2025年3月28日发布独立董事独立性专项意见[2]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备合计2493.22万元[2] - 本次计提使2024年度报表利润总额减少2493.22万元[11] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提250,778.78元[3] - 应收账款坏账准备本期计提20,324,116.07元[3] - 合同资产减值准备本期计提3,608,606.22元[3] - 其他应收款坏账准备本期转回743,212.75元[4] - 存货跌价准备本期计提1,491,937.69元[4]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月24日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月24日下午14:00，网络投票时间为2025年4月24日[1] - 股权登记日为2025年4月17日[3] 会议地点与登记 - 会议地点为北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号公司第五会议室[3] - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 议案相关 - 会议审议10项议案，第3项已由监事会审议通过，其余由董事会审议通过[4][6] - 第7、9、10项议案关联股东需回避表决[6] 投票信息 - 网络投票代码为“350579”，投票简称为“数字投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 9:25等时段[14][15] 其他 - 股东对多项议案均表示同意[18] - 已填妥的参会股东登记表应于2025年4月22日17:00前送达公司[20]

利润分配 - 2024年以27000万股为基数，每10股派0.3元，共派810万元[16] 关联交易 - 2025年与北京国资公司关联交易预计增至7100万元[28] - 2025年与北京中天信安关联交易预计增至6200万元[30] 股票处理 - 7名离职对象280000股及152对象1614110股限制性股票作废[33] 授信额度 - 向招行北京分行申请不超1亿综合授信，期限一年[35] 议案审议 - 多项议案表决均为3票同意，0票反对和弃权[3][6][9][12]

利润分配 - 公司2024年以27000万股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共派810.00万元（含税）[20] 关联交易 - 公司2025年度与北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的公司日常关联交易预计额度增至7100万元[38] - 增加2025年度与北京中天信安科技有限责任公司日常关联交易预计额度至6200万元[40] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意票多，部分有回避表决[4][9][11][14][18][24][26][39][41][43][48][50][51] 股票处理 - 7名离职激励对象280,000股及152名激励对象第一个归属期1,614,110股限制性股票作废[51] 授信申请 - 公司向招商银行北京分行申请不超1亿元综合授信额度，期限一年[53] 股东大会 - 2025年4月24日召开2024年年度股东大会[56]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润12,593,940.14元，母公司净利润1,902,594.24元[7] - 2024年末可供股东分配利润293,006,930.55元[7] - 2024年度现金分红和回购合计8,100,000元，占归母净利润64%[8] - 近三个会计年度累计现金分红17,550,000元[11] - 近三个会计年度平均净利润22,276,767.70元[11] 财务处理 - 母公司提取10%法定盈余公积金190,259.42元[7] 分红方案 - 2024年度以27,000万股为基数，每10股派现金股利0.30元，共派8,100,000元[7] 研发投入 - 近三个会计年度累计研发投入650,898,993.13元，占累计营收20.38%[11] 报表核算 - 2023、2024年相关财务报表项目核算及列报金额分别为10,232.92万元、14,139.06万元，占总资产比例分别为7%、9%[12]

财务数据 - 2024年度确认营业收入112,247.94万元[6] - 2024年末应收账款与合同资产账面余额合计395.97万元[8] - 2024年末已计提坏账准备74,21,223.13万元[8] - 2024年末应收账款与合同资产账面价值53,172.84万元[8] - 2024年末应收账款与合同资产账面价值占资产总额34.45%[8] - 2024年末流动资产合计12.11亿元，较2023年增长2.19%[23] - 2024年末非流动资产合计3.32亿元，较2023年增长2.10%[23] - 2024年末资产总计15.43亿元，较2023年增长2.18%[23] - 2024年末流动负债合计6.20亿元，较2023年增长8.43%[24] - 2024年末非流动负债合计1154.67万元，较2023年减少53.16%[24] - 2024年末负债合计6.32亿元，较2023年增长5.88%[24] - 2024年末股东权益合计9.12亿元，较2023年减少0.24%[24] - 2024年交易性金融资产为1.40亿元，较2023年增长40%[23] - 2024年应收票据为801.83万元，较2023年增长343.94%[23] - 2024年合同资产为4978.01万元，较2023年增长41.91%[23] - 2024年营业总收入1122479441.51元，2023年为972471946.36元[26] - 2024年营业总成本1112900120.54元，2023年为1050092563.03元[26] - 2024年净利润为10609797.51元，2023年净亏损47491545.21元[26] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0466元/股，2023年为 - 0.1748元/股[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为44758570.58元，2023年为24238910.95元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 67947526.96元，2023年为21956957.89元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 24187900.94元，2023年为 - 26359083.04元[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1136277422.86元，2023年为1056309633.31元[27] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为395337743.49元，2023年为343793153.51元[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 47376857.32元，2023年为19836785.80元[27] 企业发展 - 2016年公司申请增加注册资本2000万元，发行2000万股A股[45] - 2018年以资本公积金每10股转增5股，转增后股本总额为12000万股[45] - 2019年以资本公积金每10股转增5股，转增后股本总额为18000万股[46] - 2022年以资本公积金每10股转增5股，转增后股本总额为27000万股[46] - 天津密信天行于2024年12月12日成立，注册资本为3000万元[47] - 新增对源山讯通投资4000000元，股权占比20%[195] 审计与财务政策 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[6][8] - 公司本年度无重要会计政策和会计估计变更事项[148][149]