业绩总结 - 2023年度营业收入45470.64万元，上年度66974.63万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计704.11万元，占比1.55%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额44766.53万元，上年度66452.11万元[11] 审计相关 - 众华会计师事务所2024年4月25日出具审计报告[2] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规[6]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为 - 519,257,831.48元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[9] - 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 501,189,236.12元，母公司净利润 - 425,335,792.71元[10] - 2023年末，合并报表未分配利润为 - 519,257,831.48元，母公司未分配利润为 - 245,083,332.01元[10] - 2023年度计提资产减值准备减少公司利润总额413,830,826.47元[12] 未来展望 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[11] - 公司及全资子公司使用闲置自有资金买理财产品最高额度不超2.5亿元，单笔期限不超12个月[20] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理最高额度不超3.5亿元，单笔期限不超12个月[21] - 公司及子公司向金融机构申请综合授信总额度不超4.50亿元，为子公司提供担保不超3亿元[22] - 2024年度深圳明日向关联方租赁房产日常关联交易金额不超37.92万元[24] - 公司董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] 其他 - 会议于2024年4月15日通知，4月25日召开[2][6] - 会议应到董事7人，实到7人，多项表决7票赞成，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][9][11][12][14][15][16][18][19] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[16] - 董事会同意2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[17][18][19] - 多项议案需提交股东大会审议[7][8][9][11][12][14][18] - 董事会提议2024年5月21日召开2023年年度股东大会[28]

公司基本信息 - 公司于2016年11月18日获批发行1800万股人民币普通股，2017年1月25日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为19826.9740万元[10] - 公司股份总数为198269740股，均为普通股[20] 股东信息 - 发起人黄元元持股21389400股，比例39.61%[20] - 发起人彭朴持股4968000股，比例9.20%[20] - 发起人上海会畅投资管理有限公司持股17393400股，比例32.21%[20] - 发起人兴业创新资本管理有限公司持股3769200股，比例6.98%[20] - 发起人比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股3240000股，比例6.00%[20] - 发起人上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）持股2160000股，比例4.00%[20] - 发起人钱程持股1080000股，比例2.00%[20] 股份转让与征集 - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] - 持有公司股份1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[36] 股东诉讼与决议 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[39] 重大事项审议 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 股东大会审议公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[44] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审批[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审批[45] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议[46] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[44] - 董事人数不足3人或少于章程所定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[45][54][55] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[58][59] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[60] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[60] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事[99] - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超6年[91] - 董事更换和改选人数每年最多为董事会总人数的三分之一[91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，应包括1名公司职工代表[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[135][136] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[145] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[162][163][165] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[167] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[168]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行26,452,645股，每股22.68元，募资总额599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] - 2023年对募资项目投入31,870,325.32元，支付发行费用47,169.81元，手续费89.50元，获利息7,928,614.67元[2] - 截至2023年12月31日，募资账户余额373,432,406.79元[2] 账户余额及用途 - 兴业银行账号216350100100132620，2023年末余额183,745,981.76元，用于超视云及补流[5] - 兴业银行账号216350100100134467，2023年末余额47,359,944.77元，用于云视频升级扩产[5] - 平安银行账号15847930057860，2023年末余额142,326,480.26元，用于总部运营建设[5] 项目投资情况 - 超视云项目承诺投资21,256.62，调整后20,927.73，2023年投入522.99，累计3,831.11，进度18.31%，效益 -1,153.99[11] - 云视频项目承诺投资10,987.20，调整后10,815.32，2023年投入2,664.05，累计6,501.14，进度60.11%，效益1,485.57[11] - 总部运营项目承诺投资13,750.79，调整后13,538.34，2023年及累计投入0，进度0.00%，预定使用延至2024年6月30日[11] - 补充流动资金承诺投资14,000.00，调整后13,786.43，累计投入13,786.43，进度100.00%[11] 项目相关调整 - 2023年4月20日，云视频项目实施地点调至深圳龙岗布吉镇[13] - 2024年2 - 3月，公司将云视频项目节余4754.16万元转基本账户并注销专户[13] 其他情况 - 2021年8月27日，公司同意用募资置换预先投入自筹资金1702.24775万元[13] - 2023年4月20日，公司同意用不超3.50亿元闲置募资现金管理，2023年未使用[13]

董事会与股东大会 - 2023年召开董事会5次，独立董事应出席5次，实际出席5次[2][3] - 2023年召开股东大会3次，独立董事出席2次[3] 议案表决 - 2022年4月20日独立董事对17项议案发表同意意见[4][5] - 2023年7月20日对豁免股份锁定承诺发表同意意见[5] - 2023年10月17日对2项换届选举提名议案发表同意意见[5] 关联交易 - 2023年度全资子公司拟向罗德英女士一致行动人租赁房产，金额55.8万元[10] 股票处理 - 因业绩未达标和人员离职，拟回购注销部分限制性股票[11]

业绩总结 - 公司发行26,452,645股，募资总额599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额373,432,406.79元[4] - 2024年委托兴业银行现金管理产品实际损益31.73万元[19] 资金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理最高额度不超3.50亿元，可滚动使用[7] - 单笔理财产品期限不超12个月，为保本型[7][8] - 投资事项有效期至2024年年度股东大会召开[9] 项目调整 - 2023年调整云视频终端技术升级及扩产项目实施地点[3] - 总部运营管理中心建设项目延期至2024年6月30日[3] 审批意见 - 独立董事认为现金管理可提效增收，不损股东利益[15] - 监事会同意现金管理相关事项[16] - 保荐机构兴业证券同意现金管理事项[17]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位含上市公司及7家全资、1家控股子公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制情况 - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21] 审计委员会 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[6] 内控缺陷认定 - 财务报告内控利润总额合并报表错报≥利润总额5%且超500万为重大缺陷[15] - 财务报告内控资产总额合并报表错报≥资产总额2%且超500万为重大缺陷[15] - 公司董事等舞弊等情形认定为财务报告内控重大缺陷[16] - 未依照公认会计准则选和用会计政策等为财务报告内控重要缺陷[16] - 公司经营活动严重违法等为非财务报告内控重大缺陷[17] - 公司违法受较大处罚等为非财务报告内控重要缺陷[19] 公司愿景 - 立志让中国大型企业用上其云视频平台，成中国最优秀云视频通讯服务商[6] 担保情况 - 报告期内公司及子公司除对合并报表内全资子公司担保外无对外担保[12]

工商变更 - 2024年4月24日完成注册资本及经营范围变更等工商备案登记[1] - 因回购注销960,000股股权激励限售股，注册资本减至198,269,740元[1] - 增加“会议及展览服务”相关经营范围[1] 注册资本 - 变更后注册资本为19826.9740万元整[2]

会议情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会3次[2] - 独立董事应出席董事会会议5次，实际出席5次，出席股东大会2次[3] 交易与报告 - 2023年度全资子公司拟向罗德英一致行动人租赁房产，金额55.8万元[11][12] - 公司按时披露多份报告[12] 议案审议 - 2022年4月、2023年7 - 10月董事会会议多项议案获独立董事同意[4][5] 股票处理 - 因业绩未达标和人员离职，拟回购注销部分限制性股票[12] 独立董事履职 - 审查内审和内控，对考核薪酬发表意见[6] - 按法规履职，为公司提建议，维护股东权益[13]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润为-5.0118923612亿元[1] - 2023年度母公司净利润为-4.2533579271亿元[1] - 2023年末合并报表未分配利润为-5.1925783148亿元[1] - 2023年末母公司未分配利润为-2.4508333201亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年4月25日会议审议利润分配预案[1]