业务额度与期限 - 公司及子公司拟开展不超1500万美元或等值外币外汇套期保值业务，额度可循环[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超150万美元或等值外币[2] - 业务期限自董事会审议通过日起12个月内有效[2] 交易与风险 - 交易对方为有资质金融机构，不涉及关联方[4] - 业务面临市场、汇率等多种风险[6][7] 风险控制 - 以保值为原则，加强研究分析，调整策略[8] - 制定管理制度控制风险[5][8] - 审查合约条款，监督业务规范性和内控有效性[8] - 按回款计划控制资金总量及结售汇时间，重视账款管理[8] 会计政策 - 业务会计政策及核算原则按财政部规定执行[9][10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票213,371,266股，每股7.03元，募资14.9999999998亿元，净额14.8504056091亿元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金账户剩余2.1796697173亿元[4] - 募集资金补充流动资金4.426亿元，置换金额5.7290990377亿元[6] - 募集资金专户累计手续费支出0.00038422亿元，累计利息收入0.1020782316亿元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金已使用12.848409亿元[8] 募投项目投入 - 募投项目累计投入2.6932710544亿元，2025年投入0.9433338069亿元[5][6] - 天能重工武川150MW风电项目截至期末累计投入62,573.40，投资进度81.26%，本年度效益1,438.72[17] - 江苏天能海上风电装备制造基地扩建项目本年度投入9,433.43，截至期末累计投入21,650.69，投资进度77.32%[17] - 补充流动资金截至期末累计投入44,260.00，投资进度100.00%[17] 项目变更情况 - 2024年公司终止广东、吉林天能技改项目，变更投入江苏天能技改及扩建项目，拟投入2.8亿元[11][13] - 累计变更用途的募集资金总额为28,000.00，比例为18.76%[17] 其他情况 - 2023年7月7日公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5.729099亿元[10][18] - 2024年3月27日和4月12日会议通过对“江苏天能技改项目”提档升级及变更部分募集资金用途[17][18] - 天能重工武川150MW风电项目因2025年上半年电价下降及限电率增长未达预期收益[17] - 公司募集资金使用及披露无问题[18]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相 应减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财 务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估，对 可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，青岛天能重工股 份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟开展不超过 1,500 万美元或等值 外币额度的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用，包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等其他外汇衍生品业务。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过 150 万美元。 一、交易情况概述 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业 ...

青岛天能重工股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期 | 2025 年上半年 | 2025 年上半年 | 2025 年上半 | 2025 年上半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 占用资金的利 | 年偿还累计 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 及其附属企业 | ...

青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订及新增公司部 分管理制度的议案》，其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消公司 监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》以及《关于修订及新增公司部分管理 制度的议案》中的部分管理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如 下： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨 修订及新增部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内 容最终以工商登记为准。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。 本次修订事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案， ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 21 日召开公 司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的议案》，定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "股东会"）。现将召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席邹秉宏先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中监事会主席邹秉宏先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性 文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛天能重工股份有限 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：129071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 8 月 11 日向各位董事发出。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中非独立董事黄建斌先生、非独立董事宋锦霞女士、非独立董事宋锴 林先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 公司《2025 年半年度报告 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审 议。现将有关事宜公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 （一）2025 年半年度经营情况与可参与分配的股本情况 根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025 年半年度报告》（未经审计）， 公司 2025 年半年度合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 69,242,560.17 元，母公司净利润为-67,815,748.86 元。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，母公司按净利润的 10%提取法定盈 ...