收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为5.21亿元，同比增长3.09%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比下降31.29%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9711.26万元，同比下降34.63%[16] - 营业利润11,325.26万元，较上年同期减少34.30%[43] - 利润总额11,005.45万元，较上年同期减少38.96%[43] - 公司营业总收入52,134.84万元，较上年同期增长3.09%[43] - 归属于上市公司股东的净利润10,679.17万元，较上年同期减少31.29%[43] - 公司2017年营业收入为5.21亿元，同比增长3.09%[47] - 第四季度营业收入为1.35亿元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1502.99万元[20] - 公司2017年第一季度净利润同比下降34.12%[43] 成本和费用（同比环比） - 材料成本1.02亿元，同比增长41.70%，占营业成本41.17%[52] - 销售费用同比增长12.04%，从21,615,209.64元增至24,218,376.08元[57] - 管理费用同比增长25.77%，从82,366,456.42元增至103,593,516.04元，主要由于研发费用增加[57] - 财务费用同比增长62.88%，从14,675,167.99元增至23,902,709.58元，主要受美元汇率波动影响[57] - 研发投入4,097.72万元，较上年增加96.62%[43] - 研发投入金额为40,977,195.91元，占营业收入比例7.86%[58] - 海外地区营业成本增长68.92%，毛利率下降8.34个百分点[50] 各业务线表现 - 锂离子电池隔膜业务收入为5.14亿元，占总收入98.60%，同比增长3.43%[47][48] - 锂离子电池隔膜业务毛利率51.85%，同比下降9.85个百分点[50] - 锂离子电池隔膜销售量1.55亿平方米，同比增长11.96%[51] - 公司产品主要应用于电动汽车、电动自行车、电动工具、储能电站及可穿戴智能设备等领域[9] - 公司产品已成功实现对韩国LG化学等国外著名厂商的批量产品供应[37] - 公司隔膜产品具有孔径均匀、透过性良好、一致性和稳定性强、安全性较高等特点[37] 各地区表现 - 海外地区收入1.94亿元，同比增长35.93%，占总收入37.19%[48] - 华南地区收入1.15亿元，同比下降25.05%，毛利率53.10%[48][50] - 华北地区收入下降20.45%，毛利率下降15.97个百分点[48][50] 客户和供应商集中度 - 公司对前五名客户业务收入合计为33543.50万元，占当期营业收入比例64.33%[5] - 第一大客户业务收入19464.14万元，占营业收入37.33%[5] - 第二大客户业务收入6167.98万元，占营业收入11.83%[5] - 第三大客户业务收入3482.81万元，占营业收入6.68%[5] - 第四大客户业务收入2398.36万元，占营业收入4.60%[5] - 第五大客户业务收入2030.21万元，占营业收入3.89%[5] - 前五名客户合计销售额为335,435,014.03元，占年度销售总额比例64.33%[55] - 客户一销售额194,641,382.44元，占年度销售总额比例37.33%[55] - 前五名供应商合计采购金额为87,974,446.35元，占年度采购总额比例63.85%[56] - 供应商一采购额56,320,328.22元，占年度采购总额比例40.88%[57] - 公司主要客户包括韩国LG化学、比亚迪、天津力神、万向集团、亿纬锂能、国轩高科等知名电池制造商[8] - 公司主要客户覆盖比亚迪、国轩高科、天津力神、万向集团、亿纬锂能等国内知名锂离子电池厂商[36] - 公司为韩国LG化学、比亚迪、国轩高科、天津力神等国内外领先锂离子电池厂商提供隔膜产品[40] 研发和技术能力 - 研发人员数量185人，占员工总数比例22.29%[58] - 公司拥有授权专利58项，其中发明专利32项包括1项国外授权发明专利，实用新型专利26项[36] - 公司累计取得授权专利58项，其中发明专利32项[43] - 公司研发投入建立了深圳市锂电池隔膜工程中心和锂电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心等平台[35] - 公司与四川大学、华南理工大学等高校建立产学研合作，包括共建联合实验室和博士后创新实践基地[35] - 公司自主研发了隔膜原料分析表征技术、基膜高效热处理重整技术、分步拉伸多层复合技术等关键技术[36] - 公司拥有共挤复合拉伸技术、纳米纺丝技术、低晶点挤出控制技术等多项技术储备[36] - 公司自主研发隔膜原料分析表征技术，为快速准确判定原材料配方构建有效模型[37] - 公司是全球少数同时掌握干法和湿法隔膜生产关键工艺、设备技术的锂离子电池隔膜厂商[37] - 公司隔膜生产线使用的原料处理设备、挤出流延设备、拉伸设备、分切设备及检测设备均为根据自主工艺技术定制[38] - 公司拥有行业领先的电化学专家团队和锂离子电池试验线[38] - 公司自主研发的动力锂离子电池隔膜SD4被科技部评为国家重点新产品[40] - 公司多个锂离子电池隔膜研究项目被列入国家火炬计划及863计划[40] - 公司通过ISO9001质量管理体系和ISO/TS16949管理体系认证[40] - 公司2017年12月获得国家发改委批准建设电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心[93] - 公司在美国、日本、德国等设立了海外研发机构和办事处[93] 子公司和投资表现 - 公司控股子公司为合肥星源新能源材料有限公司[8] - 公司全资子公司包括常州星源新能源材料有限公司和星源材质国际(香港)有限公司[8] - 公司持有恩泰环保科技（常州）有限公司5%股权[8] - 合肥星源营业收入为529.75万元[90] - 合肥星源净亏损为3550.7万元[90] - 常州星源净亏损为251.06万元[90] - 香港星源营业收入为3967.64万元[90] - 香港星源净利润为161.73万元[90] - 合肥星源总资产为52822.41万元[90] - 合肥星源净资产为25241.56万元[90] - 常州星源总资产为30074.61万元[90] - 星源材质国际(香港)有限公司本期投资收益为161.73万元人民币[72] - 常州星源新能源材料有限公司本期投资亏损为251.06万元人民币[72] - 株式会社星源日本大阪研究院本期投资亏损为2.85万元人民币[72] - 恩泰环保科技(常州)有限公司专注于反渗透膜及纳滤膜的研发与生产[72][73] - 合肥星源实收资本为2.9亿元人民币，公司持股比例为41.53%[91] - 合肥星源2017年度亏损3550.7万元人民币[91] - 合肥星源两条湿法隔膜生产线已投产，但产能未完全释放导致成本上升[91] - 常州星源注册资本由1亿元人民币增至3亿元人民币[91] - 星源香港注册资本为3000万港币，主营锂电池隔膜进出口业务[91] 产能和重大项目 - 产能定义为生产设备设计的理论最高成品膜生产能力[9] - 常州星源湿法隔膜项目总投资16亿元，建设年产36000万平方米产能[43] - 公司年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目报告期内投入2.79亿元，累计投入2.79亿元[75] - 湿法隔膜项目投资总额16亿元，建设期33个月，分两期各建年产18000万平方米产能[76] - 项目达产后预计年销售收入13.88亿元，净利润2.76亿元，投资回收期6.93年[76] - 项目财务内部收益率达11.71%[76] - 截至2017年末湿法隔膜项目累计投入2.79亿元，其中募集资金投入2.36亿元[76] - 公司总规划产能达13亿㎡/年[93] - 公司合肥基地建设年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目[93] - 公司常州基地实施超级涂覆工厂项目[93] - 产能扩张包括年产36,000万平方米湿法隔膜及涂覆隔膜项目[96] - 合肥星源湿法隔膜生产线建设项目持续推进[96] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3993.47万元，同比下降76.46%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.46%至39,934,707.10元[62] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化96.42%至-533,792,090.34元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降52.02%至372,509,663.02元[62] - 现金及现金等价物净增加额同比下降119.78%至-133,398,860.72元[62] 资产和负债变化 - 2017年末资产总额为23.74亿元，同比增长26.52%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为12.67亿元，同比增长2.76%[18] - 固定资产余额为8.61亿元，较2016年末增加3.87亿元，增幅81.57%[33] - 无形资产余额为1.10亿元，较2016年末增加2805.06万元，增幅34.06%[33] - 在建工程余额为3140.23万元，较2016年末减少1.02亿元，减幅76.45%[33] - 应收票据余额为1.54亿元，增加幅度为75.91%[33] - 预付账款余额为1036.30万元，较2016年末增加830.90万元，增幅404.52%[33] - 其他应收款余额为282.44万元，较2016年末增加127.35万元，增幅82.11%[33] - 其他流动资产余额为4952.49万元，较2016年末增加3824.44万元，增幅339.03%[33] - 其他非流动资产余额为2.56亿元，较2016年末增加1.44亿元，增幅128.09%[33] - 可供出售金融资产余额为1500万元[33] - 货币资金占总资产比例下降14.15个百分点至26.18%[67] - 固定资产占总资产比例上升11个百分点至36.26%[67] - 短期借款占总资产比例上升11.54个百分点至18.95%[67] - 长期借款占总资产比例上升2.8个百分点至5.00%[67] 募集资金使用 - 2016年IPO募集资金总额6.04亿元，报告期内使用4.16亿元[79] - 累计使用募集资金5.81亿元，其中变更用途金额2.57亿元（占比42.47%）[79] - 募集资金专项投入：湿法隔膜项目2.36亿元+生产线扩建1.26亿元+研发中心0.33亿元[79] - 尚未使用募集资金0.26亿元存放于银行专户[79] - 募集资金中用于偿还银行借款0.86亿元+补充流动资金1.00亿元[79] - 第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目募集资金承诺投资总额为38,263.98万元，本报告期投入12,600.73万元，累计投入12,600.73万元，投资进度100.00%[80] - 功能膜研发中心升级改造项目募集资金承诺投资总额3,566.00万元，本报告期投入3,259.36万元，累计投入3,259.36万元，投资进度91.40%[80] - 偿还部分银行借款项目募集资金承诺投资总额8,594.98万元，本报告期投入2,094.98万元，累计投入8,594.98万元，投资进度100.00%[80] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额10,000.00万元，累计投入10,000.00万元，投资进度100.00%[80] - 公司使用募集资金11,841.58万元置换预先投入募投项目的自筹资金[81] - 偿还银行借款项目累计产生利息1.34万元转出作流动资金用途，累计使用8,596.32万元[81] - 补充流动资金项目累计产生利息1.00万元转出作流动资金用途，累计使用10,001.00万元[81] - 尚未使用的募集资金25,579,058.45元存放于银行专户[81] - 原募投项目变更为年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目，剩余款项25,805.23万元转入新项目[84] - 功能膜研发中心升级改造项目因设备选型延迟导致306.64万元资金未使用，预计2018年上半年使用完毕[81] - 变更后项目拟投入募集资金总额为25663.25万元[86] - 本报告期实际投入金额为23620.5万元[86] - 公司对常州星源实缴注册资本258,052,308.14元，注册资本增至30,000万元[54] - 公司对常州星源实缴注册资本并增资至3亿元人民币，其中使用募集资金2.58亿元人民币[73] 非经常性损益和政府补助 - 公司2017年非经常性损益合计为9,679,133.30元，2016年为6,873,858.80元，2015年为5,352,551.24元[26] - 2017年计入当期损益的政府补助为16,811,899.23元，2016年为12,236,256.22元，2015年为6,296,623.91元[24] - 2017年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回50,000.00元，2016年转回70,000.00元[26] - 2017年其他营业外收入和支出为-5,258,054.67元，2016年为-80,137.35元，2015年为-45,479.96元[26] - 2016年非流动资产处置损益为-4,204,539.33元，2015年为-37,387.86元[24] - 2017年所得税影响额为1,659,353.67元，2016年为1,213,033.91元，2015年为944,567.86元[26] - 2017年少数股东权益影响额为265,357.59元[26] - 资产减值损失占利润总额比例为3.95%[65] - 其他收益（主要为政府补助）占利润总额比例为13.40%[65] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税）[3] - 以192,000,000股为分红基数[3] - 公司单一年度现金分红不少于当年实现可分配利润的10%[104] - 公司最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[104] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[105] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[105] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[105] - 利润分配需在公司盈利且累计未分配利润为正的前提下进行[104] - 股票股利分配需在确保最低现金分红比例条件下提出[105] - 董事会根据经营状况拟定具体年度分红比例[104] - 现金分红政策区分公司发展阶段和资金支出安排[105] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金72,000,000元，并以资本公积金每10股转增6股，共计转增72,000,000股[112] - 公司2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税），以总股本192,000,000股为基数，现金分红总额为57,600,000元，占利润分配总额的100%[109][113] - 公司2015年度利润分配方案为每股派发现金红利0.65元（含税），以总股本90,000,000股为基数，共计派发现金58,500,000元[112] - 公司现金分红政策符合公司章程及股东大会决议要求，且决策程序完备[107] - 公司现金分红政策调整需经全体董事过半数同意、二分之一以上独立董事同意及监事会全体监事过半数同意，并需股东大会出席股东所持表决权的三分之二以上通过[106] - 公司2017年现金分红占利润分配总额比例为100%，且不进行送红股或资本公积金转增股本[109][111] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[110] - 公司2017年度利润分配预案尚需提交股东大会审议批准后方可实施[111][113] - 公司近三年现金分红政策执行情况与公司章程和分红管理办法规定一致[108] - 公司董事会制定利润分配预案时需充分听取独立董事、监事及中小股东意见[106] - 2017年现金分红金额为5760万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的53.94%[115] - 2016年现金分红金额为7200万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的46.

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入140,093,571.01元，同比增长8.92%[7] - 年初至报告期末营业收入386,762,476.81元，同比增长1.15%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,844,547.77元，同比下降31.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润91,761,828.27元，同比下降25.73%[7] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降67.65%[7] - 加权平均净资产收益率7.43%，同比下降14.20%[7] - 公司第三季度净利润为1437.74万元，同比下降51.9%[88] - 归属于母公司所有者的净利润为2084.45万元，同比下降31.8%[88] - 基本每股收益为0.11元，同比下降67.6%[88] - 母公司净利润为3001.29万元，同比下降3.8%[89] - 年初至报告期末营业总收入为3.87亿元，同比增长1.1%[93] - 年初至报告期末净利润为8236.2万元，同比下降32.7%[94] - 年初至报告期末基本每股收益为0.48元，同比下降65%[95] - 母公司营业收入本期391,132,728.17元，同比增长2.29%[97] - 母公司净利润本期104,793,817.59元，同比下降16.00%[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期75,359,326.76元，较上期54,245,229.90元增长38.9%[86] - 年初至报告期末营业总成本为2.95亿元，同比增长19.7%[93] - 母公司营业成本为7307.3万元，同比增长34.7%[89] - 母公司营业成本本期188,539,639.02元，同比增长25.75%[97] 资产和负债变化 - 总资产达到2,373,765,874.76元，较上年度末增长26.53%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为1,253,216,298.81元，较上年度末增长1.61%[7] - 应收票据期末余额1.29亿元，较年初增长48.08%[17] - 预付款项期末余额1056.66万元，较年初增长414.43%[17] - 固定资产期末余额7.07亿元，较年初增长49.10%[17] - 短期借款期末余额4.72亿元，较年初增长239.05%[17] - 应付账款期末余额5265.33万元，较年初增长173.87%[17] - 货币资金期末余额为7.45亿元，较期初7.57亿元下降1.6%[79] - 应收账款期末余额为2.17亿元，较期初1.68亿元增长28.6%[79] - 固定资产期末余额为7.07亿元，较期初4.74亿元增长49.1%[80] - 在建工程期末余额为1.37亿元，较期初1.33亿元增长2.9%[80] - 短期借款期末余额为4.72亿元，较期初1.39亿元增长239.4%[80] - 应付账款期末余额为5265万元，较期初1923万元增长173.8%[80] - 资产总计期末余额为23.74亿元，较期初18.76亿元增长26.6%[79] - 负债合计期末余额为10.94亿元，较期初6.08亿元增长79.9%[80] - 股本期末余额为1.92亿元，较期初1.20亿元增长60.0%[81] - 资本公积期末余额为7.37亿元，与期初8.09亿元相比下降8.9%[81] - 公司总资产从期初的1,876,095,734.85元增长至期末的2,373,765,874.76元，增长26.5%[82] - 归属于母公司所有者权益合计为1,253,216,298.81元，较期初1,233,310,731.33元增长1.6%[82] - 货币资金期末余额554,686,928.15元，较期初649,552,965.20元下降14.6%[82] - 短期借款大幅增加至471,625,489.00元，较期初139,100,000.00元增长239.1%[83] - 长期股权投资从期初51,000,000.00元增至120,567,471.00元，增长136.4%[83] - 应收账款期末220,088,679.47元，较期初168,456,376.08元增长30.7%[82] - 在建工程期末4,850,614.68元，较期初8,884,072.40元下降45.4%[83] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额63,917,541.27元，同比下降49.56%[7] - 购建固定资产等支付的现金4.19亿元，较上年同期增长129.46%[18] - 取得借款收到的现金7.38亿元，较上年同期增长932.80%[18] - 合并经营活动现金流量净额本期63,917,541.27元，同比下降49.57%[101] - 合并投资活动现金流量净额本期-434,315,117.48元，同比扩大134.70%[101] - 合并筹资活动现金流量净额本期367,015,893.12元，同比增长99.98%[101] - 合并期末现金及现金等价物余额745,287,400.26元，同比增长280.80%[102] - 母公司经营活动现金流量净额本期48,370,629.92元，同比下降62.08%[103] - 合并购建固定资产等支付的现金419,315,117.48元，同比增长129.40%[101] - 合并取得借款收到的现金738,455,376.77元，同比增长932.80%[101] - 投资活动现金流出小计为3.717亿元，较上期的6957万元大幅增加[105] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金2912万元，较上期的3957万元减少26.4%[105] - 投资支付现金8457万元，较上期的3000万元增长181.9%[105] - 支付其他与投资活动有关的现金2.581亿元，上期无此项支出[105] - 取得借款收到的现金6.035亿元，较上期的5150万元增长1071.8%[105] - 偿还债务支付现金2.89亿元，较上期的7063万元增长309.1%[105] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金7777万元，较上期的6855万元增长13.4%[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.358亿元，上期为-7148万元[105] - 现金及现金等价物净减少9487万元，上期减少1378万元[105] - 期末现金及现金等价物余额5.547亿元，较期初的6.496亿元减少14.6%[105] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益项目中政府补助14,500,087.15元[8] - 营业外收入本期数1489.86万元，较上年同期增长91.53%[18] 股东结构和股份变动 - 限售股份期末总数1.44亿股，较期初增加5400万股[14] - 控股股东陈秀峰期末限售股数5030.85万股，较期初增加1886.57万股[14] 融资和投资活动 - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过4.8亿元人民币[19] - 募集资金净额将投入年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目[19] - 可转债发行相关议案已获董事会及股东大会审议通过[20] - 公司于2017年9月21日获得中国证监会受理通知书[20] 股东承诺和减持计划 - 控股股东承诺上市后36个月内不转让所持股份[21] - 股价低于发行价时控股股东锁定期自动延长6个月[23] - 董事监事高管每年转让股份不超过持股总数25%[25] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内年减持不超过25%[28] - 控股股东减持价格承诺不低于发行价[30] - 减持需提前3个交易日公告减持计划[30] - 速源合伙与速源控股等机构计划在锁定期满后2年内减持全部所持股份[31] - 减持价格不低于公司最近一期经审计每股净资产的100%[31] 股价稳定措施 - 公司股价连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时需在10个交易日内召开投资者见面会[34] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将启动股价稳定方案[34] - 股价稳定措施包括公司回购/控股股东增持/董事及高管增持股票[37] - 董事及高管增持金额不低于上年度至方案通过日期间税后薪酬及分红总额的20%[39] - 股价稳定方案实施后60个交易日内若股价连续10日高于每股净资产则终止措施[42] 承诺履行和责任承担 - 公司招股说明书若存在虚假记载将依法回购全部新股并在5个交易日内启动[43] - 控股股东/实际控制人需在10个交易日内启动购回原限售股份程序[43] - 公司及相关主体承诺因虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[43] - 未履行承诺的非不可抗力情况下需在5个工作日内归还所获收益[68][69] - 控股股东未履行承诺时不得转让股份（除继承强制执行等特殊情况）[68] - 公司未履行承诺时不得进行公开再融资[66] - 因未履行承诺给投资者造成损失需依法承担赔偿责任[66][68][69] - 未履行承诺的董事监事高管将被调减或停发薪酬津贴[66] - 承诺有效期至实际控制人变更或公司终止上市之日[64] 分红政策 - 公司单一年度现金分红不少于当年度实现可分配利润的10%[54] - 公司最近3年现金分红累计不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[54] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[54] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[54] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[54] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[56] - 公司单一年度现金分红比例不少于当年实现可分配利润的10%[60] - 股东回报规划至少每五年重新审阅一次[59] 公司治理和控股股东承诺 - 公司承诺对填补回报措施的执行情况与薪酬制度相挂钩[47][51] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[48][51] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动[51] - 控股股东承诺不侵占公司利益[51] - 实际控制人陈秀峰陈良于2014年12月25日出具避免同业竞争承诺函[61] - 实际控制人承诺不利用控制地位损害公司及中小股东利益[63]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.47亿元，同比下降2.79%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7091.73万元，同比下降23.74%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为6245.30万元，同比下降29.57%[22] - 2017年上半年营业收入2.47亿元，同比下降2.79%[47] - 归属于上市公司股东净利润7091.73万元，同比下降23.74%[47] - 营业收入2.47亿元，同比下降2.79%[54] - 锂离子电池隔膜业务毛利率53.69%，同比下降10.05个百分点[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.16亿元，同比上升20.84%[54] - 研发投入1446.41万元，同比增长116.59%[51][54] 客户集中度 - 公司对前五名客户业务收入为15778.88万元，占营业收入比例为63.97%[8] - 客户集中度较高，前五大客户收入占比超过60%[8] - 若主要客户合作关系发生变化，可能导致公司经营业绩下降[8] - 前五名客户业务收入为15778.88万元占营业收入63.97%[93] - 客户集中度较高且存在主要客户合作变动风险[93] 供应商集中度 - 公司对前五名供应商采购金额为3380.73万元，占采购总额比例为53.98%[8] - 供应商集中度较高，前五大供应商采购占比超过50%[8] - 主要原材料供应若出现中断或价格波动，将影响公司正常经营[8] - 前五名供应商采购金额为3380.73万元占采购总额53.98%[93] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4796.96万元，同比下降48.87%[22] - 经营活动现金流量净额4797万元，同比下降48.87%[54] - 投资活动现金流量净额流出3.32亿元，同比增加162.92%[54][55] 资产和负债 - 总资产为24.45亿元，较上年度末增长30.34%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为12.32亿元，较上年度末下降0.10%[22] - 在建工程余额为3.39亿元，较上期末增长154.21%[34] - 短期借款余额为5.72亿元，较上期末增长311.50%[34] - 应付账款余额为4527.14万元，较上期末增长135.47%[34] - 应付职工薪酬期末余额631.36万元，同比下降71.80%[35] - 应交税费期末余额1321.78万元，同比增长79.90%[35] - 应付利息期末余额327.07万元，同比增长233.91%[35] - 长期借款期末余额1.325亿元，同比增长221.21%[35] - 递延收益期末余额9629.96万元，同比增长49.83%[35] - 货币资金9.22亿元，占总资产比例37.69%，同比增加18.40%[59] - 在建工程3.39亿元，占总资产比例13.86%，同比增加12.56%[60] - 短期借款5.72亿元，占总资产比例23.41%[60] 业务表现 - 公司产品实现对韩国LG化学批量供应[39][42] - 国内主要客户包括比亚迪、国轩高科、天津力神等知名电池厂商[39][42] - 公司通过ISO9001和ISO/TS16949管理体系认证[44] - 公司湿法隔膜产能严重不足，投资16亿元建设年产36000万平方米湿法及涂覆隔膜项目[48] - 海外市场拓展目标包括进入特斯拉宝马等供应链体系[100] - 业务单一集中于锂离子电池隔膜销售抗风险能力待加强[94] 投资和项目 - 公司投资3000万港元在香港新设全资子公司星源材质国际持股比例100%[64][66] - 公司投资1亿元人民币在常州新设全资子公司常州星源持股比例100%[64][67] - 公司以1500万元人民币增资恩泰环保科技获得5%股权[64][68] - 年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目本期投入1.48亿元人民币[70] - 年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目累计投入1.48亿元人民币[70] - 常州湿法隔膜项目总投资16亿元人民币建设期33个月[71] - 项目达产后预计年销售收入13.88亿元人民币[71] - 项目达产后预计年净利润2.76亿元人民币[71] - 项目投资回收期6.93年财务内部收益率11.71%[71] - 募集资金项目含第三代生产线扩建及年产36000万平方米湿法隔膜项目[97] - 产能消化依赖市场需求及客户开拓进度[97] 募集资金使用 - 募集资金总额为60,424.96万元[74] - 报告期内投入募集资金总额为26,997.54万元[74] - 已累计投入募集资金总额为43,497.54万元[74] - 报告期内变更用途的募集资金总额为25,663.25万元[74] - 累计变更用途的募集资金总额比例为42.47%[74] - 第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目累计投入12,600.73万元[74] - 功能膜研发中心升级改造项目累计投入1,243.52万元[74] - 偿还部分银行借款累计投入8,594.98万元[74] - 补充流动资金累计投入10,001.00万元[74] - 年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目累计投入11,057.31万元[74] - 年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目募集资金总额25663.25万元[80] - 该项目本报告期实际投入金额11057.31万元[80] - 截至期末实际累计投入金额11057.31万元[80] - 项目投资进度为43.09%[80] - 项目预计2019年12月31日达到预定可使用状态[80] - 项目累计实现效益未达预期主要因工程尚未完工[81] 子公司情况 - 控股子公司合肥星源注册资本6.5亿元[87] - 合肥星源总资产4.89亿元净资产2.83亿元[87] - 合肥星源报告期营业收入16.32万元净利润-494万元[87] - 国开发展基金对合肥星源增资2亿元年化收益率1.29%[89] 风险因素 - 锂离子电池隔膜产业面临市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险[6] - 新能源汽车及储能电站等新兴领域发展存在不确定性，可能导致产业链价格波动[7] - 行业技术发展推动生产成本降低，但同时也加剧市场竞争[6] - 新能源汽车与储能电站等新兴领域发展影响隔膜行业波动[92] - 应收账款余额账龄一年以内但存在坏账损失风险[96] - 原材料主要依赖进口且涉外结算以美元为主面临汇率风险[95] 公司治理和股东结构 - 公司注册资本由9000万元变更为1.2亿元[20] - 公司注册资本由1.2亿元变更为1.92亿元[21] - 公司总股本由9000万股增至1.92亿股[20][21] - 公司2016年度权益分派实施每10股转增6股，总股本从1.2亿股增至1.92亿股[185] - 权益分派方案包含每10股派发现金6元人民币（含税）[185] - 公司实施权益分派后有限售条件股份从9000万股增至1.44亿股，持股比例保持75%[184] - 无限售条件股份从3000万股增至4800万股，持股比例保持25%[184] - 公司限售股总数由期初的90,000,000股增加至期末的144,000,000股，增幅为60%[191] - 公司2016年年度权益分派方案实施导致限售股份增加54,000,000股[192] - 控股股东陈秀峰持股数量为50,308,520股，占总股本26.20%[194] - 公司实际控制人陈良持股数量为10,061,640股，占总股本5.24%[194] - 深圳市东方富海创业投资企业持股数量为10,874,960股，占总股本5.66%[194] - 拉萨市长园盈佳投资有限公司持股数量为9,097,160股，占总股本4.74%，其中7,792,000股处于质押状态[194] - 公司报告期末股东总数为15,691户[194] - 中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金持有无限售条件股份4,073,320股，占总股本2.12%[194] - 四川中诚管理咨询有限公司持有的6,171,480股全部处于质押状态[194] - 深圳市创东方成长投资企业持有的6,214,280股中有4,800,000股处于质押状态[194] 关联交易和担保 - 关联方陈秀峰为公司提供担保总额为5.25亿元人民币[168] - 公司对子公司合肥星源担保额度为2亿元人民币[174][175] - 公司对子公司合肥星源实际担保金额为1.005亿元人民币[174][175] - 公司实际担保总额占净资产比例为8.16%[175] - 公司全资子公司合肥星源于2016年1月28日签订湿法工艺锂电隔膜生产线设备合同，交易价格为2200万欧元[177] - 公司全资子公司常州星源于2017年4月21日签订双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备合同，交易价格为4900万欧元[177] - 常州星源设备采购项目旨在建设年产36000万平方米锂离子电池湿膜及涂覆隔膜产能[177] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行现金分红送股或公积金转增股本[109] - 公司单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[134][139][140] - 公司最近3年累计现金分红不少于最近3年年均可分配利润的30%[134][139] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[135] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达40%[135] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达20%[135] - 公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划[140] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[136] - 公司制定了上市后三年股东分红回报规划[139] - 公司承诺优先采用现金分红方式进行利润分配[134] 股东承诺和锁定期 - 控股股东陈秀峰陈良承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[110] - 董事监事及高级管理人员承诺上市后12个月内不转让所持股份[112] - 其他股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[115] - 深圳昊骏承诺36个月内不转让其持有的1,127,777股股份[115] - 陈秀峰陈良锁定期满后两年内每年减持不超过持股总数的25%[116] - 减持价格不低于发行价[117] - 减持前需提前3个交易日公告减持计划[117][119] - 减持股份期限为公告后6个月[117][119] - 持股低于5%时豁免减持公告要求[117][119] - 公司实际控制人于2014年12月25日出具避免同业竞争承诺函[141] - 实际控制人承诺不利用地位损害公司及中小股东利益[144] - 违反承诺需承担个别及连带的经济赔偿责任[145] - 非不可抗力未履行承诺需公开道歉并暂停再融资[146] - 未履行承诺的董事监事高管将被调减或停发薪酬[146] - 因未履行承诺所获收益需在5个工作日内归还公司[149][152][153][155] - 控股股东非不可抗力未履行承诺时股份转让受限[149] - 持有5%以上股份股东未履行承诺时不得转让股份[155] - 独立董事未履行承诺需主动申请调减或停发薪酬[153] - 不可抗力导致未履行承诺需研究最小化投资者损失方案[148][150][152][154] - 承诺有效期至实际控制人变更或公司终止上市[145] 股价稳定措施 - 股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价预案[121] - 控股股东/董事/高管增持金额不低于上年度薪酬及现金分红总额的20%[126] - 股价稳定措施实施后需在2个交易日内公告[124] - 股价连续10个交易日高于每股净资产时终止稳定股价措施[128] - 招股说明书存在虚假记载时公司需回购全部新股[129] - 控股股东需购回公开发售的原限售股份[129] 股东大会 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.45%[108] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为38.08%[108] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.00%[108] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为971.21万元[26] - 公司报告期内无重大股权投资[63] - 按最新股本计算2017年上半年基本每股收益为0.37元，稀释每股收益为0.37元[189] - 按最新股本计算归属于公司普通股股东的每股净资产为6.42元[189] 其他重要事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[160] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[160] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[161] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[163] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[164] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[165] - 公司报告期内未开展精准扶贫工作且无后续计划[178] - 公司依托海外材料研究院整合全球技术人才信息资源[102]

收入和利润同比变化 - 营业总收入为1.1987亿元，同比下降13.25%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3464.79万元，同比下降34.12%[7] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降50.00%[7] - 加权平均净资产收益率为2.77%，同比下降6.70个百分点[7] - 公司2017年第一季度营业收入为119,867,800元，同比下降13.25%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为34,647,900元，同比下降34.12%[30] - 公司2017年第一季度营业收入为11986.78万元，同比下降13.25%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为3464.79万元，同比下降34.12%[34] - 公司营业收入为1.20亿元，同比下降13.3%[105] - 净利润为3340.87万元，同比下降36.3%[106] - 归属于母公司所有者净利润为3464.79万元，同比下降34.1%[106] - 营业收入为1.199亿元，同比下降13.3%[109] - 营业利润为3977万元，同比下降33.8%[110] - 净利润为3594万元，同比下降31.9%[110] - 基本每股收益为0.29元，同比下降50%[107] 成本和费用同比变化 - 营业成本为5653.59万元，同比上升18.1%[106] - 营业成本为5654万元，同比上升18.1%[109] 现金流同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为75.37万元，同比下降96.32%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金81,049,613.82元，同比下降35.36%[29] - 购建固定资产支付的现金109,144,399.19元，同比增长120.06%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为75万元，同比下降96.3%[113][114] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.091亿元，同比扩大120.1%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为5006万元，同比下降78.7%[114][115] - 销售商品提供劳务收到的现金为8105万元，同比下降35.4%[113] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降35.4%至8105万元[116] - 经营活动现金流入总额同比下降29.6%至9266.85万元[116] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-1854.22万元[116] - 支付的各项税费同比下降48.4%至1815.85万元[116] - 购建长期资产支付的现金同比下降58.2%至389.4万元[118] - 投资活动现金流出同比下降86.7%至389.4万元[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为-805.2万元[118] - 现金及现金等价物净减少3106.84万元[118] 资产和负债变化 - 总资产为19.639亿元，较上年度末增长4.68%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.6806亿元，较上年度末增长2.82%[7] - 应收票据期末余额133,269,596.79元，较年初增长52.63%[28] - 在建工程期末余额238,702,308.37元，较年初增长79.03%[28] - 长期借款期末余额84,375,000元，较年初增长104.55%[28] - 公司总股本由1.2亿股增加至1.92亿股[7] - 公司货币资金期末余额为6.98亿元，较期初7.57亿元减少8.9%[97] - 应收票据期末余额为1.33亿元，较期初8731万元增长52.6%[97] - 应收账款期末余额为1.75亿元，较期初1.68亿元增长4.0%[97] - 在建工程期末余额为2.39亿元，较期初1.33亿元增长79.0%[98] - 资产总计期末为19.64亿元，较期初18.76亿元增长4.7%[97] - 短期借款期末余额为1.39亿元，与期初持平[98] - 应付职工薪酬期末余额为558万元，较期初2239万元下降75.1%[98] - 应交税费期末余额为1097万元，较期初735万元增长49.2%[98] - 货币资金期末余额6.18亿元，较期初下降4.8%[101] - 应收账款期末余额1.76亿元，较期初增长4.3%[101] - 存货期末余额3523.33万元，较期初下降19.4%[101] - 长期借款期末余额8437.50万元，较期初增长104.5%[99] - 负债合计6.59亿元，较期初增长8.4%[99] - 所有者权益合计13.05亿元，较期初增长2.9%[100] - 期末现金及现金等价物余额为6.978亿元[115] - 期末现金及现金等价物余额为6.18亿元[119] 业务发展和扩张 - 募集资金投资项目投资金额较大[18] - 第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目将使公司成品锂离子电池隔膜产能显著提升[18] - 公司计划投资16亿元建设年产3.6亿平方米锂电池隔膜项目[31] - 公司计划投资16亿元建设年产3.6亿平方米锂电池隔膜项目[36] - 公司设立全资子公司常州星源新能源材料有限公司实施产能扩张[36] - 公司计划通过扩大产能实现动力类锂离子电池隔膜全面覆盖[33] - 公司积极拓展海外市场并寻求进入特斯拉、宝马等供应链[33] - 公司致力于向高分子功能膜领域拓展以培育新利润增长点[32][33] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,042股[20] - 控股股东陈秀峰持股比例为26.20%，持股数量为31,442,825股[20] - 股东拉萨市长园盈佳投资有限公司持股4.74%，其中质押股份4,870,000股[20] - 股东深圳市创东方成长投资企业持股3.24%，其中质押股份3,000,000股[20] - 股东四川中诚管理咨询有限公司持股3.21%，其中质押股份1,800,000股[20] - 前10名无限售条件股东中金鹰核心资源混合型证券投资基金持股数量为2,079,975股[20] - 公司实施2016年度利润分配方案，每10股转增6股使总股本增至192,000,000股[25] - 期末限售股份总数144,000,000股，占总股本75%[24][25] - 公司控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让股份[37] - 持股5%以上股东承诺上市后12个月内不转让股份[41] - 公司董事及高管承诺若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[38][39] - 控股股东陈秀峰陈良锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数25%[43] - 速源合伙等机构锁定期满后两年内计划减持全部持股[45] - 减持价格不低于发行价（控股股东）或最近一期每股净资产100%（机构）[44][45] - 控股股东减持需提前3个交易日公告计划[44] - 机构减持所得收益若违反承诺将归公司所有[46] 募集资金使用 - 募集资金总额为60,424.96万元[85] - 本季度投入募集资金总额为15,939.22万元[85] - 已累计投入募集资金总额为32,439.22万元[85] - 第三代动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目投入12,600.73万元，进度32.93%[86] - 功能膜研发中心升级改造项目投入1,243.51万元，进度34.87%[86] - 归还银行贷款项目投入2,094.98万元，进度100%[86] - 补充流动资金项目投入10,000万元，进度100%[86] - 本报告期实现效益591.63万元[86] - 累计实现效益4,097.96万元[86] - 募集资金置换预先投入自筹资金11,841.58万元[86] 利润分配和分红政策 - 公司2016年度现金分红方案为每10股派发现金红利6元（含税），总计派发现金7200万元[89] - 公司2016年度以资本公积金每10股转增6股，共转增7200万股[89] - 公司单一年度现金分红比例不低于当年度可分配利润10%[62][66][68] - 公司最近三年现金累计分红比例不低于近三年年均可分配利润30%[62][66] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[63] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达40%[63] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达20%[64] - 公司每年度进行一次利润分配并可进行中期分红[64] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决通过[64] - 公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划[67] 承诺和协议 - 实际控制人陈秀峰和陈良于2014年12月25日出具避免同业竞争承诺函[69] - 若出现同业竞争情形，被限制企业将不从事该业务或转让/终止业务[69] - 发现与公司主营业务构成竞争的新业务机会时，将立即书面通知公司[70] - 违反承诺导致经济损失将承担个别及连带赔偿责任[72] - 承诺有效期至实际控制人身份终止或公司终止上市之日止[73][74] - 非因不可抗力未履行承诺时，公司不得进行公开再融资[75] - 非因不可抗力未履行承诺时，控股股东及持股高管不得转让股份[78] - 未履行承诺获得收益需在5个工作日内支付给公司指定账户[78][79][80][81] - 因未履行承诺给投资者造成损失需依法承担赔偿责任[75][78][79][80][81] - 独立董事及监事未履行承诺时需主动申请调减或停发薪酬[81] - 公司承诺若招股说明书虚假将回购全部新股并于5个交易日内启动程序[57] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将购回公开发售原限售股份并于10个交易日内启动程序[57] 股价稳定措施 - 股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定预案[48] - 稳定措施包括公司回购/控股股东增持/董事高管增持股票[51] - 董事高管增持金额不低于上年度薪酬及现金分红总额20%[53] - 股价稳定方案实施期限为公告后60个交易日[49][56] - 终止条件包括股价连续10日高于每股净资产[56] 客户和应收账款 - 客户集中度较高存在对主要客户依赖风险[12] - 应收账款余额大部分账龄在一年以内[17] - 公司客户大部分为信誉状况良好的知名厂商[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为242.58万元[8] 审计和报告 - 公司第一季度报告未经审计[120]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为5.06亿元，同比增长18.97%[21] - 2016年公司营业收入为5.06亿元，同比增长18.97%[43][50] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比增长31.34%[21] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1.55亿元，同比增长31.34%[43] - 第四季度营业收入为1.23亿元，净利润为3187万元[23] - 锂离子电池隔膜营业收入497,029,005.32元，同比增长18.97%[53] - 基本每股收益为1.68元/股，同比增长28.24%[21] - 加权平均净资产收益率为24.75%，同比上升0.76个百分点[21] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.554亿元人民币[126] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.183亿元人民币[126] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为6838万元人民币[126] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 锂离子电池隔膜营业成本190,381,487.57元，同比增长8.61%[53] - 研发投入2084.09万元，同比增长39.06%[46] - 研发投入金额20,840,947.91元，占营业收入比例4.12%[65] - 资产减值损失为6,255,361.50元，占利润总额3.47%[69] - 管理费用因股份支付追溯增加257.9998万元，累计影响2121.98852万元[176] 业务线表现：锂离子电池隔膜业务 - 公司主营业务为锂离子电池隔膜的研发、生产和销售[13] - 锂离子电池隔膜是电池关键内层组件，直接影响电池容量、循环及安全性能[13] - 公司掌握干法（熔融拉伸法）和湿法（热致相分离法）两种隔膜制备工艺[14] - 公司产品应用于电动汽车、电动自行车、电动工具和储能电站等领域[14] - 锂离子电池隔膜业务收入为4.97亿元，占总营收比重98.29%，同比增长18.97%[50] - 锂离子电池隔膜毛利率61.70%，同比增长3.65个百分点[53] - 锂离子电池隔膜销售量13,868.02万㎡，同比增长38.44%[54] - 锂离子电池隔膜生产量14,247.73万㎡，同比增长43.36%[54] - 库存量648.08万㎡，同比增长141.49%[54] - 公司业务单一，营业收入和毛利全部来源于锂离子电池隔膜销售[107] 地区表现 - 海外地区收入为1.43亿元，同比增长22.53%，占营收比重28.21%[51] - 华东地区收入为1.21亿元，同比增长94.74%，营收占比从14.56%提升至23.83%[51] - 华南地区收入为1.53亿元，同比下降5.48%，营收占比从38.14%降至30.30%[51] - 华中地区收入为1913.33万元，同比增长94.42%[51] 客户和供应商集中度 - 公司对前五名客户业务收入为36194.33万元，占营业收入比例为71.57%[7] - 公司前五名客户业务收入为36194.33万元，占营业收入比例71.57%[104] - 前五名客户销售额合计361,943,329.25元，占年度销售总额比例71.57%[60] - 客户集中度较高存在主要客户变动带来的经营风险[7] - 公司主要客户包括韩国LG化学、比亚迪、天津力神、万向集团、国轩高科和捷威动力等知名电池制造商[12] - 公司产品已实现对韩国LG化学等国外厂商的批量供应[36] - 公司主要客户覆盖比亚迪、国轩高科、天津力神等国内知名电池厂商[36] - 公司对前五名供应商采购金额为6675.42万元，占采购总额比例为51.69%[7] - 公司前五名供应商采购金额为6675.42万元，占采购总额比例51.69%[106] - 供应商集中度较高存在原材料供应波动风险[7] 管理层讨论和指引：风险因素 - 锂离子电池隔膜产业面临市场竞争加剧导致产品价格下跌风险[5] - 锂离子电池隔膜市场竞争加剧可能导致产品价格下跌[102] - 新能源汽车等新兴领域发展存在不确定性可能影响公司业绩[6] - 新能源汽车及储能电站等新兴领域发展存在不确定性风险[103] - 公司存在产能不足问题制约业务快速发展[97] - 公司原材料主要从国外进口且涉外结算以美元为主[109] 管理层讨论和指引：战略和计划 - 公司将通过新建生产基地提升产能和业务承接能力[97] - 未来三年计划深化与特斯拉、宝马等国际厂商的合作[96] - 持续加强对比亚迪、国轩高科等国内一线厂商的合作关系[96] - 积极拓展其他功能膜领域技术研究以培育新利润增长点[100] - 公司第三代隔膜生产线扩建项目将显著提升成品产能[112] 利润分配和分红政策 - 公司利润分配预案为以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利6元（含税）[3] - 公司利润分配预案包含以资本公积金每10股转增6股[3] - 公司单一年度现金分红比例不低于当年度可分配利润的10%[116] - 公司最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%[116] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[116] - 公司2016年度可分配利润为254,663,604.25元[121] - 公司以120,000,000股为基数实施每10股派息6元（含税）每10股转增6股[121] - 2016年度现金分红总额为7200万元（含税）占利润分配总额比例100%[121] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金7200万元人民币[124] - 2016年度资本公积金转增股本方案为每10股转增6股，共转增7200万股[124] - 2015年度利润分配方案为每股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金5850万元人民币[123] - 2014年度利润分配方案为每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金4500万元人民币[123] - 公司2015年度以总股本9000万股为基数每股派发现金红利0.65元（含税）共计派发现金5850万元[118] - 2016年度现金分红金额为7200万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的46.32%[126] - 2015年度现金分红金额为5850万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.43%[126] - 2014年度现金分红金额为4500万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的65.81%[126] - 公司单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[154][157][158] - 公司最近3年累计现金分红不少于最近3年年均可分配利润的30%[154][157] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[154] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[154] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[154] - 利润分配政策调整需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[155] - 公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划[158] - 重大投资计划或现金支出安排可能影响现金分红比例[154][158] - 利润分配方案需独立董事发表意见并经监事会过半数同意[155][156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，同比增长46.79%[21] - 经营活动产生的现金流量净额169,660,356.34元，同比增长46.79%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额776,333,607.20元，同比增长2,220.91%[66] 资产和负债变动 - 资产总额达18.76亿元，同比增长98.26%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为12.33亿元，同比增长133.20%[21] - 货币资金期末余额较上期末增长722.92%[33] - 货币资金增至756,700,734.20元，占总资产比例从9.72%升至40.33%，增幅30.61%[71] - 应收账款为168,456,376.08元，占总资产比例从15.19%降至8.98%，减幅6.21%[71] - 存货期末余额较上期末增长49.91%[33] - 固定资产降至473,958,576.46元，占总资产比例从53.36%降至25.26%，减幅28.10%[72] - 在建工程期末余额较上期末增加133.3342百万元人民币[33] - 在建工程新增133,334,176.31元，占总资产7.11%[72] - 其他非流动资产期末余额较上期末增长26976.18%[33] - 长期应付款新增242,193,000.00元，占总资产12.91%[72] - 受限资产总额为394,839,086.83元，包括货币资金10,731,006.41元及应收账款160,902,258.06元等[73] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为6.04亿元[47] - 截至2016年底公司累计使用募集资金1.65亿元（其中偿还借款6500万元，补充流动资金1亿元）[82] - 尚未使用募集资金余额为4.39亿元[82] - 第三代动力电池隔膜生产线扩建项目承诺投资总额3.83亿元（进度0%）[84] - 功能膜研发中心升级改造项目承诺投资总额3566万元（进度0%）[85] - 归还银行贷款承诺投资总额8594.98万元（实际投入6500万元，进度75.63%）[85] - 补充流动资金承诺投资总额1亿元（实际投入1亿元，进度100%）[85] - 募集资金置换预先投入的自筹资金1.18亿元[85] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额为687万元，主要来自政府补助[26][27] - 计入当期损益的政府补助为1224万元，同比增长94.4%[26] - 营业外收入为12,326,299.64元，占利润总额6.84%，主要来自政府补助[69] 子公司和投资活动 - 报告期投资额51,000,000.00元，用于新设控股子公司合肥星源[75][77] - 控股子公司合肥星源总资产3.29亿元且净利润亏损207.74万元[89] - 合肥星源获得国开发展基金增资2亿元（年化收益率1.29%）[90] - 新增控股子公司合肥星源新能源材料有限公司并纳入合并报表范围[177][178] 研发和技术实力 - 公司掌握干法和湿法锂离子电池隔膜制备技术[32] - 公司拥有包含原材料配方筛选、微孔制备技术等整体解决方案优势[37] - 公司多项研究项目被列入国家火炬计划、863计划等国家级项目[35] - 公司综合实力位居国内锂离子电池隔膜行业领先地位[29] - 公司累计取得专利35项，其中发明专利19项，实用新型专利16项[46] 行业背景和市场地位 - 锂离子电池隔膜国产化率较低但进口替代空间较大[92] 委托理财 - 公司委托理财业务适用[193] - 公司使用自有资金进行委托理财总金额为3250万元[194] - 委托理财总收益为6.53万元[194] - 平安银行两笔500万元理财分别获得收益1.11万元和1.03万元[194] - 北京银行1000万元理财获得收益2.66万元[194] - 中国银行两笔理财分别获得收益0.01万元(85万元本金)和1.03万元(900万元本金)[194] - 工商银行265万元理财获得收益0.69万元[194] - 所有委托理财均按期收回本金且无逾期[194] - 委托理财未计提任何减值准备[194] - 公司理财产品投资收益为65,313.17元，占利润总额0.04%[69] 重大合同 - 公司签署重大采购合同价值220万欧元用于湿法工艺锂电隔膜生产线设备[198] 股价稳定和承诺履行 - 速源合伙等机构计划在锁定期满后2年内减持全部所持股份[134] - 减持价格不低于公司最近一期经审计每股净资产的100%[136] - 减持前需提前3个交易日公告减持计划[136] - 股价稳定预案启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[138] - 股价稳定措施包括公司回购、控股股东增持、董事及高管增持[140][141] - 董事及高管增持金额不低于上年度至方案通过日期间从公司获取税后薪酬及分红总额的20%[145] - 稳定股价方案终止条件包括连续10个交易日收盘价高于每股净资产[148] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[149] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将购回已公开发售的原限售股份[149] - 公司及相关主体承诺对因虚假陈述遭受损失的投资者依法赔偿[149] - 实际控制人出具避免同业竞争承诺函有效期至不再控股或公司退市[163] - 公司控股股东及持股高管未履行非不可抗力承诺时股份转让受限并需在5个工作日内上交所获收益[167] - 持股5%以上股东非不可抗力违约时不得转让股份且5个工作日内上缴收益[172] - 公司非不可抗力违约时将停止公开再融资并调减责任高管薪酬[164] - 独立董事及监事非不可抗力违约时需主动申请调减或停发薪酬[170] - 所有主体因不可抗力违约时需公开说明原因并制定投资者损失最小化方案[166][168][169][171][173] - 未任职持股董事违约时暂不领取利润分配且5个工作日内上缴收益[169] - 报告期内不存在违反各项承诺的情形[174] 会计和审计 - 股份支付会计差错更正导致资本公积增加257.9998万元，累计影响2121.98852万元[176] - 股份支付更正使未分配利润减少232.19982万元，累计影响-1909.789668万元[176] - 境内会计师事务所审计报酬为80万元[179] 关联交易和担保 - 关联方陈秀峰提供未履行完毕担保金额合计4.4亿元（3亿+0.8亿+0.6亿）[187][188] - 关联方陈秀峰已履行完毕担保金额合计1.95亿元（0.3亿+0.5亿+0.3亿+0.5亿+0.35亿）[187][188] 公司基本信息 - 公司股票代码为300568[17] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市光明新区公明办事处田园路北，邮编518106[17] - 公司电子信箱为zqb@senior798.com，官方网站为www.senior798.com[17] - 公司2016年年度报告披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[19] - 公司报告期不存在委托贷款情况[196]