证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-055 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开了第 四届董事会第十二次会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加经营范围及修改《公司章程》的公告》 （公告编号：2023-051）。 二、进展情况 法定代表人：曾正雄 注册资本：13334 万人民币 成立日期：1998 年 09 月 15 日 住 所：江苏省昆山高科技工业园北门路 3168 号 经营范围：生产精密模具零件、模具、模具制造设备及其零配件；机械零部件设计、加 工与技术咨询；热处理加工；销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的商 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 4-4-1 章 程 二○二三年九月 第三条 公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 1667 万股，于 2016 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：优德精密工业（昆山）股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下称"公司"）于2022年10月26日召开第四届 董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000万元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详情 请见公司于2022年10月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。 根据上述决议，公司合计从募集资金账户中共划出人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2023 年 10 月 25 日。公司 在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资 金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 公司于 2022 年 12 月 28 日公告了将用于暂时补充流动资金的部分募集资金 900 万元提前 归 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-054 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 一、获得补助的基本情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司及全资子公司（以下简称"公司"）2023 年 1 月 1 日至目前共获得政府补助累计为人民币 5,311,484.00 元，其中与收益相关的政府补助累计为 3,005,184.00 元（截至本公告披露日已到账金额为 2,533,034.00 元）,占公司最近一期经审 计归属于上市公司股东净利润的 10.55%，具体情况如下： | 获得补助 | 发放补助 | 补助原因 | 补助 | 补助金额 | | 补助 | 是否与公 司日常经 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 主体 | 或项目 | 形式 | （元） | 补助依据 | 类型 | 营活动相 | 有可持 续性 | | | | | | | 贯彻落实 | | 关 | | | | 昆山高新 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-053 2023 年第一次临时股东大会决议公告 优德精密工业（昆山）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）会议通知已于2023年9月20日以公告形式发出， 具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年10月9日（星期一）下午13：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月9 日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：优德精密工业（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简 称"本所"）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-049 本次权益变动后，公司5%以上股东BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.（以下简称 "BEEANTAH"）持有公司的股份比例由7.02%变动至6.02%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.发来权益变动达到1%的告知函，现将相关权益变动具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD. | | | 住所 | PTD 37442，Jalan Perindustrian 3,Kawasan Perindustrian Senai 2,81400,Senai,Johor,Malaysia | | | 权益变动时间 | 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 7 日 | | | 股票简称 | 优德精密 股票 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-048 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公 司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用 不超过人民币2,900万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用， 公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司 于2022年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司前期使用闲置募集资金购买的理财产品已到期且赎回，并购买了新的银行理 财产品，现就具体情况公告如下： 关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。 二、审批程序 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 ...

利润分配 - 报告期为2023年1 - 6月，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3][6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] - 2022年度以总股本133,340,000股为基数，每10股派现金股利1.20元，权益分派于2023年6月2日完成[104] 财务数据 - 营业收入为185,021,052.20元，较上年同期增长0.75%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为10,902,148.73元，较上年同期增长5.68%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,040,301.89元，较上年同期增长11.49%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为18,161,576.42元，较上年同期减少64.65%[10] - 基本每股收益为0.0818元/股，较上年同期增长5.82%[10] - 加权平均净资产收益率为1.97%，较上年同期增加0.08%[10] - 总资产为705,714,930.68元，较上年度末减少5.03%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为542,839,796.48元，较上年度末减少0.93%[10] - 非经常性损益合计为1,861,846.84元[12] - 本报告期营业收入185,021,052.20元，同比增长0.75%；营业成本133,835,192.38元，同比增长2.51%[24] - 研发投入10,143,393.69元，同比减少20.73%；经营活动产生的现金流量净额18,161,576.42元，同比减少64.65%[25] - 投资活动产生的现金流量净额11,787,195.17元，同比增长150.43%；筹资活动产生的现金流量净额 -15,445,556.57元，同比减少67.74%[26][27] - 精密模具零部件营业收入158,498,705.87元，营业成本115,441,230.52元，毛利率27.17%，营业收入同比减少3.34%[30] - 投资收益810,964.04元，占利润总额比例7.32%；公允价值变动损益422,000.53元，占利润总额比例3.81%[31] - 货币资金期末余额93,430,034.62元，占总资产比例13.24%，较上年末比重增加2.55%；应收账款期末余额157,647,668.57元，占总资产比例22.34%，较上年末比重减少0.41%[32] - 报告期投资额5,094,426.74元，上年同期投资额9,872,223.66元，变动幅度 -48.40%[34] - 募集资金总额21,820.15万元，报告期投入398.93万元，已累计投入14,349.69万元[33][35] - 累计变更用途的募集资金总额2,250万元，累计变更用途的募集资金总额比例10.31%[35] - 精密模具零部件扩建项目承诺投资9,897.1万元，截至期末累计投入8,441.83万元，投资进度85.30%[36] - 公司承诺投资项目合计21820万元，已投入14349万元，未投入5459万元[38][39] - 2023年上半年营业总收入1.85亿元，较2022年同期的1.84亿元增长0.75%[121] - 2023年上半年净利润1090.21万元，较2022年同期的1039.60万元增长4.87%[122] - 2023年上半年基本每股收益0.0818元，较2022年同期的0.0773元增长5.82%[123] - 2023年6月末资产总计6.91亿元，较期初的7.34亿元下降5.91%[120] - 2023年6月末负债合计1.49亿元，较期初的1.87亿元下降20.21%[121] - 2023年6月末所有者权益合计5.42亿元，较期初的5.47亿元下降0.81%[121] - 2023年上半年研发费用1014.34万元，较2022年同期的1279.65万元下降20.73%[122] - 2023年6月末存货5704.62万元，较期初的7142.96万元下降20.13%[120] - 2023年6月末应付票据2868.15万元，较期初的5085.50万元下降43.59%[121] - 2023年上半年母公司营业收入1.74亿元，较2022年同期的1.79亿元下降2.90%[124] - 2023年上半年净利润为10,551,325.95元，2022年同期为10,625,560.37元[125] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0791，2022年同期均为0.0797[126] - 2023年上半年经营活动现金流入小计230,150,236.99元，2022年同期为222,668,000.43元[126] - 2023年上半年经营活动现金流出小计211,988,660.57元，2022年同期为171,290,545.87元[126] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额18,161,576.42元，2022年同期为51,377,454.56元[126] - 2023年上半年投资活动现金流入小计159,881,621.91元，2022年同期为105,496,601.37元[126] - 2023年上半年投资活动现金流出小计148,094,426.74元，2022年同期为128,872,223.66元[126] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额11,787,195.17元，2022年同期为 -23,375,622.29元[126] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计50,750,000.00元，2022年同期为41,738,864.70元[127] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计66,195,556.57元，2022年同期为89,623,922.95元[127] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1099.07万元，2022年同期为-2336.10万元[128] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1603.19万元，2022年同期为-4918.32万元[128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1281.53万元，2022年同期为-1793.10万元[128] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为8928.64万元，2022年同期为7144.90万元[128] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-509.87万元[129] - 2023年上半年综合收益总额为1090.21万元[129] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-163.51万元[130] - 2022年上半年综合收益总额为1031.65万元[131] - 2023年取得借款收到的现金为5000万元，2022年为4038.00万元[128] - 2023年偿还债务支付的现金为4812.20万元，2022年为6210.27万元[128] - 2023年上半年综合收益总额为1055.1325万元[133] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为1600.08万元[134] - 2023年上半年末所有者权益合计为54180.0628万元[134] - 2022年上半年综合收益总额为1062.556万元[135] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为2666.8万元[135] - 2022年上半年末所有者权益合计为53060.3998万元[136] - 2023年6月30日公司货币资金为93,430,034.62元，较1月1日的79,400,032.65元有所增加[117] - 2023年6月30日交易性金融资产为94,280,878.78元，较1月1日的109,693,972.60元有所减少[117] - 2023年6月30日应收票据为16,199,813.39元，较1月1日的3,250,393.85元大幅增加[117] - 2023年6月30日应收账款为157,647,668.57元，较1月1日的169,077,523.14元有所减少[117] - 2023年6月30日存货为64,480,060.71元，较1月1日的79,428,028.41元有所减少[117] - 2023年6月30日资产总计为705,714,930.68元，较1月1日的743,066,813.12元有所减少[118] - 2023年6月30日流动负债合计为159,093,319.22元，较1月1日的190,317,502.76元有所减少[118] - 2023年6月30日非流动负债合计为3,781,814.98元，较1月1日的4,810,862.61元有所减少[118] - 2023年6月30日所有者权益合计为542,839,796.48元，较1月1日的547,938,447.75元有所减少[118] 主营业务 - 公司主营业务为精密模具、自动化设备、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售，报告期内未发生重大变化[15] - 公司主营业务为精密模具零部件的研发、生产和销售[138] 研发情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有91人组成的专业研发团队，占员工总数的12.98%[21] - 截至2023年6月30日，公司累计获得25项发明专利、52项实用新型专利和8项外观专利，获两项国家专利优秀奖[21] - 公司产品最高制造精度可达0.001毫米，表面粗糙度达到Ra0.05微米，行业领先[21] - 公司持续投入研发，掌握核心技术，参与制订多项模具零件国家标准和国际标准[21] 采购、生产与销售模式 - 公司采购模式以订单式采购为主，生产模式分订单驱动和计划生产，销售模式以直销为主、经销为辅[19] - 公司在国内以华东总部为核心，多地分公司及办事处为支点打造销售网络，同时布局国外市场[20] 公司管理与运营 - 公司以客户为中心，设立技术和营销后勤团队，定期进行客户满意度和需求调查[21] - 公司优化管理资源，打造非标零部件产线优势，提升标准品产线自动化产能[21] - 公司建立完善品质保证体系，对供应商制定筛选等机制，利用检测设备监控质量[22] 募集资金使用与项目进展 - 精密模具零部件和自动化设备零部件扩建项目因下游汽车行业增速放缓等因素，2019年调整实施期限至2021年12月31日，该项目于2021年12月达到预定可使用状态[41][42] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目因经济下行等因素，多次调整实施期限，预计2023年12月31日完成建设，变更部分募集资金用途用于齿条扩建项目，变更资金占首次公开发行股票募集资金净额的10.31%[43][44] - 研发中心扩建项目因ERP系统优化等因素，2021年调整实施期限至2022年12月31日，该项目于2022年12月达到预定可使用状态[43] - 齿条扩建项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态，投资2250万元，购置20台/套设备，形成年产7.2万支齿条的产能[48] - 2017年制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施地点变更为昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧迎宾厂[46] - 2022年公司用制药模具及医疗器材零部件扩建项目尚未投入的募集资金余额5402.21万元中的2250万元对德系智能增资，实施齿条扩建项目[48] - 2016年公司使用募集资金1361.96万元置换预先投入募投项目的自筹资金[49] - 2022年10月公司拟将3000万元闲置募集资金用于补充流动资金，期限不超12个月，2022年12月提前归还900万元，截至2023年6月30日余额为2100万元[51][52] - 2022年1月，“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”结余3662.815858万元募集资金永久性补充流动资金[53][55] - 2023年1月，“研发中心扩建项目”结余1035.557467万元募集资金及利息收益转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[56] - 变更“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”部分募集资金2250万元用于“齿条扩建项目”，截至期末实际累计投入20.35万元，投资进度0.90%，实现效益0.32万元[59] - “齿条扩建项目”因

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-045 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优 德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2023 年半年度存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至 2016年09月26日止，本公司共募集资金250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49 元(不含税)，募集资金净额 218,201,462.51 元。 截止 2016 年 09 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普 ...