证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-062 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 于2023年12月1日以电子邮件通知全体监事，并于2023年12月12日以现场会议的方式在公司会 议室召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由 监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 三、备查文件 1、《第四届监事会第十二次会议决议》； 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 监事会认为：公司将"制药模具及医疗器材零部件扩建项目"结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，是基于公司实际经营情况作出的决 定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-061 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 根据公司募集资金投资项目实施情况，董事会同意公司将募投项目"制药模具及医疗器 材零部件扩建项目"结项，并拟将此募投项目节余资金（包括累计收到的理财产品收益及银 行利息扣除银行手续费等的净额及项目尾款，具体金额以实际结转时资金余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，募集资金投资项目尚需支付的设备采购尾 款将从公司流动资金中予以支付，上述节余募集资金永久补充流动资金及齿条扩建项目资金 划转事项完成后，公司将注销对应的募集资金专户。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，第四届监事会第十二次会议审议并发表 了意见，保荐机构对该事项出具无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告》。 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-063 优德精密工业（昆山）股份有限公司 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"优德精密"）于2023年12 月12日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发 行股票募集资金投资项目"制药模具及医疗器材零部件扩建项目"已扩建完毕，为充分发挥 募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目 结项，并将该募投项目截至2023年11月30日的节余募集资金2,483.61万元（包含累计收到的 理财收益、利息收入及尚未支付的项目尾款）永久补充流动资金（具体金额以实际结转时为 准）。待此次永久补流资金及齿条扩建项目资金划转事项完成后，公司将对相关募集资金专 户进行销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及公司《募集 ...

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事 求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四 届董事会第十四次会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见 经审查，我们认为：公司将"制药模具及医疗器材零部件扩建项目"结项并将节余募集资 金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，提 高公司的整体效益。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-064 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意 于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2023年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（周四）下午13:30； （2）网络投票时间：2023年12月28日；其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统进行网络投票 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"本保荐机构"）作 为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"优德精密"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对优德精密拟将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、优德精密首次公开发行股票募集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2057 号核准，优德精密向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价 15.03 元。本次发行 募集资金总额为人民币 25,055.01 万元，扣除发行费用 3,234.86 万元（不含增值 税）后实际募集资金净额为人民币 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入8058.43万元，同比减少29.23%；年初至报告期末营业收入2.66亿元，同比减少10.73%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润494.09万元，同比减少46.52%；年初至报告期末为1584.30万元，同比减少18.98%[5] - 营业总收入为2.6560540187亿元，较上期2.9751922589亿元有所下降[24] - 净利润为1.584299926亿元，较上期1.963417255亿元有所下降[25] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产7.01亿元，较上年度末减少5.64%；归属上市公司股东所有者权益5.48亿元，较上年度末减少0.03%[5] - 货币资金本报告期末为1344.54万元，较报告期初增加69.34%，主要系银行存款增加[10] - 交易性金融资产本报告期末为441.08万元，较报告期初减少59.79%，主要系理财产品交易减少[10] - 2023年9月30日货币资金为134,453,952.10元，较2023年1月1日的79,400,032.65元有所增加[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为44,107,635.05元，较2023年1月1日的109,693,972.60元减少[19] - 2023年9月30日应收票据为13,408,491.39元，较2023年1月1日的3,250,393.85元增加[19] - 2023年9月30日应收账款为141,718,471.18元，较2023年1月1日的169,077,523.14元减少[19] - 2023年9月30日资产总计为701,143,723.10元，较2023年1月1日的743,066,813.12元减少[22] - 2023年9月30日负债合计为153,363,076.09元，较2023年1月1日的195,128,365.37元减少[22] - 2023年9月30日所有者权益中股本为133,340,000.00元，与2023年1月1日持平[22] - 盈余公积为4409.532003万元[23] - 未分配利润为1.9654058999亿元，较上期1.9669839073亿元略有下降[23] - 归属于母公司所有者权益合计为5.4778064701亿元，较上期5.4793844775亿元略有下降[23] - 负债和所有者权益总计为7.011437231亿元，较上期7.4306681312亿元有所下降[23] 财务费用与其他收益情况 - 2023年1 - 9月财务费用217.59万元，较2022年同期减少52.46%，主要系汇率变动影响[12] - 2023年1 - 9月其他收益294.14万元，较2022年同期增加124.93%，主要系收到政府补助增加[12] 现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1324.97万元，较2022年同期减少79.79%，主要系购买商品等支付款项及税费增加[14] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为5829.77万元，较2022年同期增加300.72%，主要系取得投资收益收到现金[14] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1556.47万元，较2022年同期增加78.35%，主要系偿还债务等支付现金减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1324.969086万元，较上期6555.56674万元大幅下降[27] - 投资活动现金流入小计为25.450055156亿元，较上期12.585268356亿元大幅增加[27] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1.9620287674亿美元，上年同期为1.5489749008亿美元[28] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为5829.767482万美元，上年同期为-2904.480652万美元[28] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为6075万美元，上年同期为5674.042726万美元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为6075万美元，上年同期为5674.042726万美元[28] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为5778.085941万美元，上年同期为1.0068197531亿美元[28] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1823.917146万美元，上年同期为2780.488764万美元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为7631.473087万美元，上年同期为1.2862996295亿美元[28] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1556.473087万美元，上年同期为-7188.953569万美元[28] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-92.871536万美元，上年同期为-18.445818万美元[28] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为5505.391945万美元，上年同期为-3556.313299万美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19.050名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[16] - 前10名股东中，曾正雄持股比例32.28%，持股数量43,047,100.00股；United Creation Management Limited持股比例15.49%，持股数量20,658,800.00股等[16] 公司治理与变更情况 - 2023年10月9日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过增加经营范围及修改《公司章程》议案，已完成工商变更登记并换发营业执照[18] 其他财务指标情况 - 基本每股收益为0.1188元，较上期0.1467元有所下降[26] - 研发费用为1484.327999万元，较上期1859.366955万元有所下降[24]

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-059 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于2023年10月16日以电子邮件通知全体监事，并于2023年10月26日以现场会议的方式在公司 会议室召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由 监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-058 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会由公司董事长 曾正雄先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司2023年第三季度报告内容详见中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《第四届董事会第十三次会议决议》； 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 二、董事会会议 ...

二、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 受托方 产品 名称 委托理财金 额(万元) 起始日 到期日 产品 类型 预期年 化收益 率 理财收益 含税（元） 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-057 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公 司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用 不超过人民币2,900万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用， 公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司 于2022年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...