业绩总结 - 2024年1 - 10月营业收入84,669.31，较2023年度的70,333.97增长[26] - 2024年1 - 10月利润总额15,883.21，较2023年度的5,868.73增长[26] - 2024年1 - 10月净利润17,257.96，较2023年度的6,030.31增长[26] - 2024年1 - 9月长飞光纤营业收入8,694,498,588元，净利润519,726,017元[11] - 长芯盛2023年及2024年1 - 10月经审计的净利润分别为6,030.31万元、17,257.96万元[51] 市场扩张和并购 - 公司拟391,485,972.18元现金收购长芯盛18.16%股份[2][3][4] - 公司向嘉兴南湖科盈股权投资合伙企业收购长芯盛10.63%股份，支付229,188,887.01元[4] - 公司向厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业收购长芯盛3.21%股份，支付69,284,908.26元[4] - 公司向上海海通伊泰一期私募基金合伙企业收购长芯盛2.55%股份，支付54,999,995.73元[4] - 交易前公司持有长芯盛42.29%，交易后持有60.45%[22] 财务数据 - 截至2024年9月30日长飞光纤资产总额30,624,524,627元，负债15,810,084,598元，净资产14,814,440,030元[9][11] - 2024年10月31日公司资产总额152,570.51，较2023年增长[26] - 2024年10月31日公司负债总额44,517.98，较2023年增长[26] - 2024年10月31日公司股东权益108,052.53，较2023年增长[26] - 长芯盛股东全部权益收益法评估增值107,247.47万元，增值率99.25%[33] - 长芯盛净资产资产基础法评估增值25,526.51万元，增值率30.99%[33] - 资产基础法评估结果比收益法低107,406.70万元，低49.89%[34] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6][7] - 2024年初至11月30日，公司与长飞光纤及其子公司等累计关联交易20,405.16万元[50] - 本次收购资金为募集资金和自有/自筹资金，若议案未通过则全用自有/自筹资金[49] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排[49]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月13日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年1月8日[3] - 登记时间为2025年1月7日8:30 - 11:30、13:00 - 18:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][15][16] - 网络投票代码为350548，投票简称为“博创投票”[15] 审议事项 - 审议收购控股子公司少数股东股份等议案[3] 其他 - 中小投资者定义明确[4] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[13]

股票期权激励计划 - 2021年11月3日审议通过2021年股票期权激励计划相关议案[2] - 2021年11月24日批准实施2021年激励计划[3] 股票期权注销 - 因11人离职及部分期权到期未行权，注销224,375份股票期权[8] - 注销后首次授予股票期权数量变为8,236,375份[8] - 注销不影响公司财务和经营成果[9]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司18.16%股份[4] - 董事会同意变更“年产245万只硅光收发模块技改项目”未使用募集资金用于收购长芯盛部分股份[6] 其他新策略 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总额不超过2.47亿元[7] - 公司将注销2021年股票期权激励计划中已获授但尚未行权的224,375份股票期权[8] 会议相关 - 第六届董事会第十四次会议于2024年12月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人[3] - 公司董事会决定适时召开2025年第一次临时股东大会[9]

财务数据对比 - 2024年10月31日货币资金454,589,762.44元，2023年12月31日为288,972,355.21元[18][151] - 2024年10月31日交易性金融资产52,905,252.59元，2023年12月31日为70,181,482.19元[18][152] - 2024年10月31日应收账款277,960,376.77元，2023年12月31日为240,339,662.40元[18][155] - 2024年10月31日存货191,260,626.45元，2023年12月31日为116,311,039.92元[18] - 2024年10月31日流动资产合计1,024,705,967.73元，2023年12月31日为783,052,955.50元[18] - 2024年10月31日固定资产248,923,634.04元，2023年12月31日为212,263,296.87元[18] - 2024年10月31日非流动资产合计500,999,123.81元，2023年12月31日为472,005,959.32元[18] - 2024年10月31日资产总计1,525,705,091.54元，2023年12月31日为1,255,058,914.82元[18] - 2024年10月31日流动负债合计386,961,438.18元，较2023年12月31日增长约21.3%[1] - 2024年10月31日非流动负债合计58,218,370.21元，较2023年12月31日下降约13.3%[1] - 2024年10月31日负债合计445,179,808.39元，较2023年12月31日增长约15.3%[1] - 2024年10月31日归属于母公司股东权益合计1,080,525,283.15元，较2023年12月31日增长约24.4%[4] - 2024年10月31日负债和股东权益总计1,525,705,091.54元，较2023年12月31日增长约21.6%[4] 经营业绩 - 截至2024年10月31日止10个月营业收入846,693,087.03元，较2023年增长约20.4%[32] - 截至2024年10月31日止10个月营业利润158,731,701.72元，较2023年增长约166.3%[32] - 截至2024年10月31日止10个月利润总额158,832,059.11元，较2023年增长约170.6%[32] - 截至2024年10月31日止10个月净利润172,579,566.60元，较2023年增长约186.2%[32] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为52,703,327.67元，截至2024年10月31日止10个月为162,864,706.19元[39] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为 - 253,877,356.14元，截至2024年10月31日止10个月为 - 22,554,817.51元[39] - 2023年筹资活动产生/（使用）的现金流量净额为 - 6,770,106.84元，截至2024年10月31日止10个月为25,402,783.92元[41] 股东权益 - 2024年1月1日公司合并股东权益合计为868,851,426.38元，2024年10月31日为1,080,525,283.15元[50] - 2023年1月1日公司合并股东权益合计为796,886,368.86元，2023年12月31日为868,851,426.38元[52] - 2024年1 - 10月综合收益总额使合并股东权益增加172,413,446.87元[50] - 2023年综合收益总额使合并股东权益增加61,526,136.85元[52] - 2024年1 - 10月股东投入使合并股东权益增加30,064,948.00元[50] 其他财务数据 - 2024年10月31日应收票据合计14,729,392.37元，2023年12月31日为46,932,494.76元[153] - 2024年10月31日已背书或贴现未到期的银行承兑汇票未终止确认金额为2,781,929.22元，2023年12月31日为4,512,657.28元[154] - 2024年10月31日1年以内（含1年）应收账款为290,457,557.11元，2023年12月31日为234,970,363.24元[156] - 2024年10月31日坏账准备期末余额为16,561,449.67元，2023年12月31日为8,012,652.22元[157] - 2024年10月31日余额前五名应收账款合计144,401,776.00元，占比49.03%；2023年12月31日为102,104,941.63元，占比40.43%[158] - 2024年10月31日应收票据为3,910,320.78元，2023年12月31日为2,629,722.79元[159] - 2024年10月31日期末终止确认的已背书或贴现未到期应收票据金额为14,457,748.63元，2023年12月31日为10,722,775.76元[160] - 2024年10月31日预付款项合计5,786,230.41元，2023年12月31日为2,193,085.18元[162] - 2024年10月31日其他应收款账面价值802,860.84元；2023年12月31日为1,322,396.43元[164][165][166] - 2024年1 - 10月存货跌价准备本期增加7,766,523.87元，减少1,389,580.30元，期末余额12,014,333.37元[171] - 2023年存货跌价准备本年增加2,274,942.07元，减少2,278,623.29元，期末余额5,637,389.80元[171] - 2024年10月31日其他流动资产合计22,761,145.08元，较2023年12月31日增长约60.63%[173] - 2024年10月31日长期应收款账面价值为720,111.60元[174] - 2024年10月31日长期股权投资对联营企业投资账面价值为6,025,196.72元，较2023年12月31日增长约1.28%[175] - 2024年10月31日在建工程账面价值为6,898,441.05元，较2023年12月31日下降约73.19%[180] - 2024年1 - 10月在建工程本期增加8,577,104.54元，转入固定资产38,915,503.98元，外币报表折算差额为633,368.72元[184] - 2023年在建工程本年增加92,955,633.45元，转入固定资产149,304,430.68元，外币报表折算差额为69,407.16元[184] - 2024年10月31日增值税留抵税额为22,486,276.64元，较2023年12月31日增长约62.60%[173] - 2024年1 - 10月联营企业YOFC International USA Corporation权益法下确认的投资收益为64,257.72元，其他综合收益为11,760.00元[176] - 2024年10月31日使用权资产年末账面价值为6285943.43元，较年初有所下降[185] - 2024年10月31日无形资产账面价值为68732882.94元，2023年12月31日为74328404.90元[187] - 2023年公司支付191315579.45元收购Silicon Line GmbH 100%权益，确认商誉141685875.33元[189] - 2024年10月31日长期待摊费用中租赁资产改良支出余额为1102115.15元[191] - 2024年10月31日递延所得税资产互抵后金额为19150401.05元，递延所得税负债互抵后金额为 - 7856414.55元[193] - 2024年10月31日未确认递延所得税资产合计430744735.07元，2023年12月31日为564027513.70元[194] - 2024年10月31日未确认递延所得税资产的可抵扣亏损合计358876949.32元，2023年12月31日为469940227.26元[194] - 2024年无形资产中土地使用权本期外币折算差额为 - 29832.03元，非专利技术为 - 86836.03元[187] - 2024年10月31日预付设备款账面余额和账面价值为1,474,522.50元，2023年12月31日为1,166,559.26元[197] - 2024年10月31日受限货币资金期末金额为0元，2023年12月31日为0.31元[198][199] - 2023年12月31日受限应收票据年末金额为0元[199] - 2023年12月31日受限资产合计年末金额0.31元[199]

关联交易数据 - 2025年与长飞光纤预计日常关联交易总额不超2.47亿元[2] - 2025年预计向长飞光纤采购商品2亿元，2024年11月30日已发生14620.09万元[3] - 2024年度预计向长飞光纤销售商品1.2亿元，差异率54.72%[7] 长飞光纤业绩 - 截至2024年9月30日，长飞光纤总资产306.24524627亿元，净资产148.1444003亿元[8] - 2024年前三季度，长飞光纤营业总收入86.94498588亿元，净利润5.19726017亿元[8] 审批情况 - 独立董事同意2025年度日常关联交易议案并提交审议[11] - 监事会认为2025年度日常关联交易合规[11] - 保荐机构对关联交易无异议，尚需股东大会审议[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票22,576,136股，每股27.71元，募资总额625,584,728.56元，净额616,775,809.88元[2] - 原募投项目拟投入61,677.58万元，包括年产245万只硅光收发模块技改项目33,477.58万元等[3] 项目变更情况 - 2021年变更部分募资用途，将年产30万只无线承载网数字光模块项目变更为成都蓉博通信园区项目[4] - 调整年产245万只硅光收发模块技改项目15,033.00万元至该项目，该项目总投资25,033.00万元[4] - 年产245万只硅光收发模块技改项目预计完成日期由2023年3月延期至2025年3月[7] - 该项目拟用募集资金投入从33,477.58万元变更为18,444.58万元[7] 收购情况 - 拟用年产245万只硅光收发模块技改项目未投入的19,659.05万元收购长芯盛18.16%股份[4] - 公司控股股东持有长芯盛37.35%股份，本次收购构成关联交易[5] - 若收购完成，公司将拥有长芯盛60.45%的股权[8] - 拟收购长芯盛3740.905万股，价款39148.60万元，拟投募资19659.05万元，其余用自有/自筹资金[10] 长芯盛财务数据 - 截至2024年10月31日，长芯盛股东全部权益评估值为215300万元[10] - 2023年12月31日资产总额125505.89万元，2024年10月31日为152570.51万元[12] - 2023年12月31日负债总额38620.75万元，2024年10月31日为44517.98万元[12] - 2023年12月31日股东权益86885.14万元，2024年10月31日为108052.53万元[12] - 2023年度营业收入70333.97万元，2024年1 - 10月为84669.31万元[12] - 2023年度利润总额5868.73万元，2024年1 - 10月为15883.21万元[12] - 2023年度净利润6030.31万元，2024年1 - 10月为17257.96万元[12] 决策进展 - 第六届董事会第十四次会议审议通过变更募集资金用途议案，尚需股东大会审议[5] - 监事会、独立董事、保荐机构均同意公司本次变更募集资金用途事项[14][15][16]

业绩总结 - 2024年前三季度营业总收入86.94亿元，净利润5.20亿元[7] 关联交易数据 - 2025年度预计关联交易合计24700万元[3][4] - 截至2024年11月30日关联交易实际发生20405.16万元[3][4] - 2024年度预计关联交易合计30600万元，与实际差异33.32%[5] - 2024年租赁与销售实际与预计差异分别为19.51%、54.72%[5] 公司背景 - 长飞光纤为控股股东，注册资本75790.5108万元[7] - 截至2024年9月30日总资产306.25亿元，净资产148.14亿元[7] 交易决策 - 关联交易需股东大会审议，决策程序合规[11] - 独立董事、监事会、保荐机构均无异议[10][11]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票22,576,136股，每股27.71元，募资总额625,584,728.56元，净额616,775,809.88元[3] 募投项目 - 原募投项目“年产245万只硅光收发模块技改项目”拟投入33,477.58万元，“年产30万只无线承载网数字光模块项目”拟投入10,000.00万元，补流拟投入18,200.00万元[3] - 2021年“年产30万只无线承载网数字光模块项目”变更为“成都蓉博通信园区项目”，调“年产245万只硅光收发模块技改项目”15,033.00万元至该项目，调整后总投资25,033.00万元[6] - “年产245万只硅光收发模块技改项目”总投资43,091万元，拟用募资投入从33,477.58万元变为18,444.58万元，达产后预计年产245万只，内部收益率32.42%，投资回收期5.57年[10] - 截至2024年11月30日，“年产245万只硅光收发模块技改项目”累计投入1,052.00万元，进度5.70%，剩余资金19,659.05万元[11] 收购计划 - 拟用“年产245万只硅光收发模块技改项目”未投入的19,659.05万元收购长芯盛18.16%股份[6] - 收购长芯盛18.16%股权，共37,409,050股，价款39,148.60万元[13] - 若收购完成，公司将拥有长芯盛60.45%股权[11][17] - 截至2024年10月31日，长芯盛股东全部权益评估值为215,300万元[13] 业绩情况 - 2024年10月31日资产总额152,570.51万元，较2023年12月31日增长[1] - 2024年10月31日负债总额44,517.98万元，较2023年12月31日增长[1] - 2024年10月31日股东权益108,052.53万元，较2023年12月31日增长[1] - 2024年1 - 10月营业收入84,669.31万元，较2023年度增长[1] - 2024年1 - 10月利润总额15,883.21万元，较2023年度增长[1] - 2024年1 - 10月净利润17,257.96万元，较2023年度增长[1] 决策进展 - 公司第六届董事会第十四次会议审议通过变更募集资金用途议案，尚需股东大会审议[7] - 监事会同意公司变更募集资金用途事项[18] - 独立董事同意变更并提交董事会审议[19] - 保荐机构对变更部分募集资金用途无异议，尚需股东大会审议[19]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年12月27日召开，3位监事均出席[3] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司18.16%股份[4] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议案》等4项议案表决均全票通过[4][6][7][8] 股票期权 - 公司将按2021年计划注销股票期权224,375份[8]