公司基本信息 - 公司股票简称达威股份，代码300535[20] - 公司法定代表人是严建林[20] - 公司注册地址在四川省成都市新津区普兴街道平塘西路10号[20] - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司所处行业为化学原料及化学制品制造业，业务属精细化工领域[33] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入同比增长3.94%，归属于上市公司股东的净利润为 -1144.85万元[5] - 2024年营业收入753,140,888.59元，较2023年增长3.94%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -11,448,490.55元，较2023年下降140.27%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,668,478.56元，较2023年增长19.97%[24] - 2024年末资产总额1,411,113,115.67元，较2023年末下降0.36%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产917,272,304.77元，较2023年末下降2.29%[24] - 2024年非经常性损益合计 -43,116,969.11元，2023年为2,030,613.26元，2022年为6,079,766.09元[30] - 2024年公司营业收入75,314.09万元，同比增加3.94%；营业利润-3,133.38万元；归母净利润-1,144.85万元[62] - 2024年销售费用为60,122,536.00元，较2023年的50,234,643.74元同比增长19.68%[85] - 2024年管理费用为73,554,300.96元，较2023年的69,721,839.67元同比增长5.50%[85] - 2024年财务费用为10,916,034.60元，较2023年的8,865,736.03元同比增长23.13%[85] - 2024年研发费用为49,797,258.85元，较2023年的42,360,411.45元同比增长17.56%[85] - 2024年经营活动现金流入小计592,020,877.42元，较2023年的604,413,471.17元减少2.05%[91] - 2024年经营活动现金流出小计536,375,320.57元，较2023年的544,642,392.71元减少1.52%[91] - 2024年经营活动产生的现金流量净额55,645,556.85元，较2023年的59,771,078.46元减少6.90%[91] - 2024年投资活动现金流入小计37,325,945.89元，较2023年的12,581,310.21元增加196.68%[91] - 2024年现金及现金等价物净增加额29,004,015.55元，较2023年的8,994,940.24元增加222.45%[91] - 投资活动现金流入小计为37325945.89元，同比增加196.68%，主要因处置威远木业收到转让款[92] - 现金及现金等价物净增加额为29004015.55元，同比增加222.45%，因投资活动现金流量净额增加[92] - 收到的税费返还为52344.26元，同比减少95.76%，因增值税出口退税返还减少[92] - 投资收益为 - 55873548.76元，占利润总额比例177.91%，主要是处置威远木业股权等产生投资损失[94] - 货币资金年末为97670305.72元，占总资产比例6.92%，较年初比重增加2.07%，因收到处置子公司威远木业股权债权转让款[97] - 应收账款年末为239046413.09元，占总资产比例16.94%，较年初比重增加0.89%[97] - 存货年末为174216202.09元，占总资产比例12.35%，较年初比重减少1.32%[97] - 长期股权投资年末为55893995.26元，占总资产比例3.96%，较年初比重减少1.57%，因联营企业投资损失及计提减值准备[97] - 固定资产年末为385042785.71元，占总资产比例27.29%，较年初比重减少3.86%[97] - 在建工程年末为148352929.71元，占总资产比例10.51%，较年初比重增加1.01%，因天府达威在建工程等投入增加[97] - 报告期投资额为23,875,819.81元，上年同期投资额为86,679,600.00元，变动幅度为 -72.46%[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年主营业务化学品制造业销售收入66014.29万元，同比增长14.52%，毛利率与上年同期基本持平[9] - 2024年化学品收入660,142,859.93元，占比87.65%，同比增14.52%[73] - 2024年木业收入56,873,238.63元，占比7.55%，同比降53.20%[73] - 2024年水性聚氨酯材料收入38,599,897.95元，占比5.12%，同比增116.06%[73] - 华东地区营业收入342,281,394.85元，占比45.45%，同比增长14.39%[74] - 化学品营业收入660,142,859.93元，营业成本385,085,532.21元，毛利率41.67%，同比分别增长14.52%、13.53%、0.51%[75] - 直销营业收入652,023,108.24元，占比86.57%，同比下降3.31%；经销营业收入101,117,780.35元，占比13.43%，同比增长101.13%[74] - 化工自产产品原材料成本289,570,495.62元，占营业成本比重59.67%，同比增长15.64%[79] - 化学品销售量62,228.85吨，同比增长13.26%；生产量64,506.12吨，同比增长19.57%；库存量11,152.14吨，同比增长25.66%[80] - 木业销售量534,061.00张，同比下降47.33%；生产量539,512.00张，同比下降47.22%；库存量81,464.59张，同比增长7.17%[80] - 环保型多层实木板材成本67,713,774.28元，占比13.95%，同比下降49.03%[81] 业务发展与战略规划 - 皮革行业发展方向为绿色低碳、功能化等，生态合成革市场规模呈稳步上涨趋势[36] - 公司皮化材料及水性合成革材料未来研发重点包括生物基皮革化学品、非甲醛缩合替代型氨基树脂、无铬鞣制材料及技术、无/低VOC制革化学品、解决皮革气味问题的聚合物材料等[37][38] - 为适应消费者需求，公司需开发功能性皮革和合成革材料，如耐污、防水等功能皮革，以及水性功能性合成革材料[40][41] - 公司通过皮革工艺创新研究，简化工艺、减少时间和材料用量、降低人力成本，采用轻量化制革工艺提升效益和利用率[42] - 公司研究新型着色、显色技术，如颜料皮纤维深层染色、透明效应革、随角异色效应革等满足时尚化和环保需求[43][44] - 公司在制革工业上下游开发环保功能性皮革化学品和皮革科技产品，实现皮革制造可持续发展[45] - 精细化工行业需增加研发投入、加快产业升级、顺应全球化和智能制造趋势实现可持续高水平发展[46] - 公司是中国皮革协会副理事长单位，在皮革化学品领域地位突出，品种系列较齐备[47] - 公司顺应市场趋势，在合成革、其他水性聚氨酯材料等化学品领域开拓市场[47] - 2025年公司计划集中精力发展现有事业部，稳固精细化工领域竞争优势，开拓国际市场，重点发展智能装备及相关产业[119] - 2025年精细化学品板块核心产品计划做到市场占有率稳中有升[119] 原材料与产能情况 - 公司主要原材料采购模式以元为单位[48] - 原材料A采购额占采购总额的6.95%，上半年均价16.97，下半年均价16.25[49] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[50] - 清洁制革材料设计产能25000吨，产能利用率72.05%，在建产能2500吨[51] - 皮革功能助剂设计产能30000吨，产能利用率82.89%，已完成建设[51] - 涂饰材料设计产能13500吨，产能利用率86.49%，在建产能20000吨[51] - 着色剂设计产能7500吨，产能利用率88.12%，在建产能1000吨[51] - 上海水性聚氨酯材料设计产能11000吨，产能利用率21.02%，在建产能15500吨[51] - 合肥水性聚氨酯材料设计产能1400吨，产能利用率73.52%，已完成建设[51] - 环保型多层实木板材设计产能300万张，产能利用率17.98%，已完成建设[51] 公司资质与认证 - 危险化学品经营许可证有效期至2027年4月22日，取水许可证有效期至2026年4月12日，排污许可证有效期至2028年7月26日[52] - 公司部分认证证书有效期：环境管理体系认证证书（达威股份）到2026年12月5日[53] - 公司部分认证证书有效期：安全生产许可证（安徽华泰）到2027年3月27日[53] 子公司情况 - 2024年9月，全资孙公司达威（柬埔寨）有限公司正式成立；12月出售威远达威木业有限公司全部股权[81] - 上海金狮化工有限公司注册资本8000万元，总资产3.17亿元，净资产1.70亿元，净利润1658.94万元[113] - 达威国际（香港）有限公司注册资本8.78万元，总资产1.14亿元，净资产8614.57万元，净利润2277.25万元[113] - 成都天府达威科技有限公司注册资本1.2亿元，总资产2.10亿元，净资产1.02亿元，净利润-285.13万元[113] - 成都达威智能制造有限公司注册资本1亿元，总资产9894.77万元，净利润-2260.53万元[114] - 2024年威远达威木业净利润为-4828.21万元，营业收入为6014.04万元，已公开挂牌转让[114] - 成都天府达威科技有限公司基于谨慎性原则计提258.03万元信用减值损失[114] - 成都达威智能制造有限公司计提1086.42万元信用减值损失和288.25万元资产减值损失[114] - 威远达威木业基于谨慎性原则计提资产减值损失2580.27万元[114] 研发情况 - 一种耐光丰满型复鞣加脂剂的开发项目已进入批量生产阶段[86] - 疯马皮风格热辊涂蜡开发项目处于中试阶段[86] - 高性能生态无铬鞣剂的开发及其产业化项目已批量生产，产品收缩温度≥80℃[87] - 2024年研发人员数量129人，较2023年的135人减少4.44%；占比15.30%，较2023年的12.44%增加2.86%[88] - 2024年研发人员中本科76人，较2023年的73人增加4.11%；硕士33人，较2023年的22人增加50.00%；大专及以下20人，较2023年的40人减少50.00%[88] - 2024年30岁以下研发人员82人，较2023年的63人增加30.16%；30 - 40岁33人，较2023年的50人减少34.00%；40岁以上14人，较2023年的22人减少36.36%[88][89] - 2024年研发投入金额49,797,258.85元，较2023年的42,360,411.45元增加；占营业收入比例6.61%，较2023年的5.85%增加[89] - 2024 - 2022年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和当期净利润比重均为0.00%[89] 项目投入与收益 - 水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目本报告期投入75.81%，预计收益113,709,378.00元[105] - 柬埔寨精细化工厂项目本报告期投入470.55%，预计收益20.60%[105] - 智能视觉检测装备生产基地项目本报告期投入1.20%，预计收益0.00元[105] - 新津区塑料制品建设项目本报告期投入26.49%，预计收益7,948,467.39元[105] - 达威智能制造公司智能装备制造基地（一期）项目本报告期投入0.00元，预计收益0.00元[105] 公司治理与股东情况 - 公司制定了市值管理制度，旨在加强市值管理，推动提升投资价值等[126] - 报告期内公司严格按相关法律法规要求完善法人治理结构，公司治理实际状况符合要求[130] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，均由

达威股份2024年财务业绩 - 2024年营业收入7.53亿元，同比增长3.94% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1144.85万元，去年同期净利润2842.84万元 [1] - 基本每股收益-0.1092元/股 [1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-008 四川达威科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，因战略发 展需要，公司决定注销全资子公司达威智联（上海）企业管理有限责任公司（以 下简称"达威智联"），并授权公司管理层办理注销等相关事宜。具体内容详见2024 年8月28日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于终止对部分全资子公司的股权划转并注销全资子公司的公告》（公告编 号：2024-037）。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 近日，公司收到了上海市金山区市场监督管理局出具的《登记通知书》，达 威智联已按照相关程序完成了注销登记手续，本次注销完成后，公司合并财务报 表范围将同步减少。达威智联自设立以来未实际经营业务，注销后不会对公司经 营情况产生不利影响， ...

市场扩张和并购 - 公司拟1381.25万元承债式收购上海艾欧精细化工100%股权[3] - 交割后拟对上海艾欧精细化工增资2300万元[3] - 上海艾欧精细化工有555万元流动负债[3] 其他新策略 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超1661.98万元[6] 人事变动 - 公司拟聘任林思宇为证券事务代表[5] 议案表决 - 多项议案表决通过，关联交易议案2人回避[3][5][6][7]

会议信息 - 四川达威科技第六届董事会独立董事第七次专门会议于2025年2月18日召开[1] - 应参会独立董事2名，实际参会2名，由陈清胜召集并主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，拟发生交易利于降成本，价格以市场公允价为依据[1] - 同意将议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，表决结果为2票同意[2] 人员信息 - 独立董事为陈清胜、张春晓[4]

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-006 四川达威科技股份有限公司 关于制修订部分公司制度的公告 二、新增管理制度 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，以及提高应对各类舆 情的能力，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司自身实际情况， 特制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》。 上述制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开的 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于制修订部分公司制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、修订《内部审计制度》部分条款 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关的规定，并结合公司实 ...

业绩总结 - 2024年度公司预计日常关联交易总额240万元，实际发生额79.96万元[2] - 2024年向克莱莎采购酒类实际发生额69.01万元，与预计200万元差异 - 65.50%[6] - 2024年接受展翔实业仓储服务实际发生8.29万元，与预计10万元差异 - 17.10%[6] - 2024年向展翔实业销售板材等实际发生2.54万元，与预计30万元差异 - 91.53%[6] 用户数据 - 截至2024年底，克莱莎总资产1099.41万元，净资产243.38万元，主营业务收入63.77万元，净利润7.52万元[8] - 截至2024年底，展翔实业总资产1.00亿元，净资产663.32万元，主营业务收入2403.47万元，净利润140.48万元[10] - 截至2024年8月31日，威远木业总资产157,953,846.33元，净资产为 - 26,318,588.83元，主营业务收入为46,172,346.51元，净利润为 - 42,874,994.11元[12] 未来展望 - 2025年度公司及子公司预计与关联方发生不超1661.98万元日常关联交易[2] - 2025年向克莱莎采购酒类预计金额80万元，截至披露日已发生5.09万元，上年发生69.01万元[3] - 2025年向威远木业采购制作木托盘用的板材预计90万元，已发生14.67万元[3] - 2025年向威远木业采购板材用胶粘剂预计700万元，已发生4.89万元[3] 市场扩张和并购 - 公司于2024年12月将威远木业62.5%股权出售给成都展翔投资有限公司，并于2024年12月31日交割[12] - 威远木业自2025年1月1日起成为公司的关联法人[12] 其他新策略 - 董事会授权经营管理层在预计的2025年日常关联交易范围内签订有关协议/合同[13] - 第六届独立董事专门会议第七次会议同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议[15]

人事变动 - 2025年2月25日公司同意聘任林思宇为证券事务代表[1] - 原证券事务代表王丽辞去职务仍在公司其他岗位任职[1] 新人员信息 - 林思宇1992年1月出生，2024年9月取得《董事会秘书资格证书》[1][3] - 2023年8月至今在公司担任证券事务专员，未持股，无关联关系[3] - 林思宇任期至第六届董事会届满，符合任职资格要求[1][3]

审计人员资质 - 审计部负责人需有财经类中级以上资格或执业资格，3年以上相关工作经历[5] 审计报告频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告1次[7] 审计计划安排 - 对分、子公司等每年例行审计1次[7] - 对采购等部门每年例行审计1 - 2次[7] - 对总部财务部每年专项审计1 - 2次[8] 审计流程要求 - 正式审计前3 - 7个工作日下达通知书，特殊业务实施时送达[15] - 重大项目选派至少2人审计[14] - 审计前编制方案并经负责人批准[14] 审计内容范围 - 检查资产真实、安全、完整[16] - 检查债务真实性及风险，关注隐性债务[16] 审计证据收集 - 收集证据应可验证、可复核，保证合法性与相关性[17] 审计测试程序 - 内控检查执行符合性测试，缺乏内控加大实质性测试[17][18] - 执行实质性测试程序，如分析性复核等[18] 审计抽样规则 - 随机选样本，发现问题全面检查[18] 审计工作底稿 - 按规定编制与复核，尽量用电子版[18][19] 审计报告提交 - 项目审计提交报告，含依据、发现等[19] 意见反馈处理 - 被审计对象5个工作日未签字视同无异议[21] 审计后续工作 - 下发处理意见与建议书，督促整改[22][24]

市场扩张和并购 - 公司拟 1381.25 万元承债式收购上海艾欧 100%股权[3] - 公司或子公司拟追加投资 2300 万元用于偿债和补充经营资金[3] 业绩总结 - 2024 年 1 - 11 月上海艾欧营业收入 133.08 万元、净利润 - 44.85 万元[7] - 截至 2024 年 11 月 30 日，上海艾欧资产总额评估值 2744.91 万元[7] 其他 - 股权交割后上海艾欧有 555 万元流动负债余额[3] - 协议签署后 5 个工作日支付 138 万元定金，15 个工作日支付 1243.25 万元剩余价款[11][12] - 交割日拟定为 2025 年 2 月 28 日，评估基准日至交割日损益归转让方[12] - 收购目的为满足产能仓储需求和战略需求，交易完成后合并报表范围变化[14] - 本次交易未签合同，存在无法达成的风险[16] - 交易推进后可能存在业务整合及经营风险[16]